Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 61.638.319
Nuværende stillinger 127
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

PRFEX - T. Rowe Price Institutional International Growth Equity Fund har afsløret 127 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 61.638.319 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). PRFEX - T. Rowe Price Institutional International Growth Equity Funds største beholdninger er Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BABA) , Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TSM) , NAVER Corporation (KR:035420) , Naspers Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NPSNY) , and Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) (US:UL) . PRFEX - T. Rowe Price Institutional International Growth Equity Funds nye stillinger omfatter T. Rowe Price Government Reserve Fund (US:US76105Y1091) , ASSA ABLOY AB (publ) - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ASAZY) , Shimadzu Corporation (JP:7701) , MorphoSys AG (DE:MOR) , and Capitec Bank Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:CKHGY) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,28 1,28 2,0971 2,0971
0,09 0,91 1,4901 1,4901
0,01 2,01 3,2981 0,7436
0,02 1,38 2,2771 0,6576
0,01 0,81 1,3402 0,5727
0,12 1,82 2,9915 0,5677
0,01 0,61 1,0008 0,4529
0,00 0,45 0,7432 0,3613
0,00 0,49 0,7990 0,3203
0,01 0,18 0,3033 0,3033
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 1,13 1,8513 -0,6812
0,00 0,00 -0,5517
0,02 0,61 0,9978 -0,5189
0,02 1,10 1,8064 -0,4428
0,06 0,57 0,9425 -0,4002
0,03 1,11 1,8333 -0,3868
0,00 0,01 0,0165 -0,3754
0,01 0,99 1,6217 -0,3734
0,02 1,30 2,1378 -0,3726
0,04 0,87 1,4329 -0,3128
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2020-09-25 for rapporteringsperioden 2020-07-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 19,93 2,01 48,52 3,2981 0,7436
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,12 -1,57 1,82 42,00 2,9915 0,5677
035420 / NAVER Corporation 0,01 -18,77 1,65 27,31 2,7134 0,2607
NPSNY / Naspers Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 4,48 1,54 22,22 2,5325 0,1469
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 36,33 1,38 61,68 2,2771 0,6576
THLLY / Thales S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 2,64 1,30 -1,96 2,1378 -0,3726
US76105Y1091 / T. Rowe Price Government Reserve Fund 1,28 1,28 2,0971 2,0971
005930 / Samsung Electronics Co., Ltd. 0,03 -1,27 1,24 17,40 2,0313 0,0399
PM / Philip Morris International Inc. 0,02 30,87 1,23 34,87 2,0229 0,2957
LZAGY / Lonza Group AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -19,28 1,20 15,66 1,9805 0,0093
NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -6,80 1,19 4,65 1,9632 -0,1952
PROSY / Prosus N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 36,66 1,13 -26,95 1,8513 -0,6812
TKD / Takeda Pharmaceutical Company Limited 0,03 -5,53 1,11 -5,03 1,8333 -0,3868
PHG / Koninklijke Philips N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -22,04 1,10 -7,58 1,8064 -0,4428
NTTYY / NTT, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 6,41 1,04 8,46 1,7100 -0,1040
NXPI / NXP Semiconductors N.V. 0,01 -20,77 0,99 -6,45 1,6217 -0,3734
AAGIY / AIA Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,11 5,22 0,98 3,48 1,6132 -0,1822
BAYN / Bayer Aktiengesellschaft 0,01 21,02 0,96 22,26 1,5809 0,0929
SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -2,45 0,91 29,36 1,5006 0,1652
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -6,92 0,91 13,36 1,4938 -0,0231
T. ROWE PRICE SHORT-TERM FUND / STIV (000000000) 0,09 0,91 1,4901 1,4901
LIN / Linedata Services S.A. 0,00 -3,58 0,87 27,30 1,4356 0,1377
HDFC / Housing Development Finance Corporation Limited 0,04 0,19 0,87 -5,53 1,4329 -0,3128
4689 / LY Corporation 0,16 -1,35 0,85 35,89 1,4026 0,2154
LSEG / London Stock Exchange Group plc 0,01 -3,20 0,83 14,27 1,3699 -0,0097
OTSKY / Otsuka Holdings Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 13,64 0,83 19,97 1,3640 0,0552
SAN / Santander UK plc - Preferred Stock 0,01 86,90 0,81 100,99 1,3402 0,5727
ESLOY / EssilorLuxottica Société anonyme - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 4,75 0,80 12,24 1,3133 -0,0320
TCEHY / Tencent Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -24,68 0,80 -1,73 1,3085 -0,2231
GLPEY / Galp Energia, SGPS, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 9,68 0,76 -0,52 1,2489 -0,1951
BBCA / PT Bank Central Asia Tbk 0,33 -2,34 0,71 20,61 1,1757 0,0556
BAER / Julius Bär Gruppe AG 0,02 6,03 0,70 18,52 1,1592 0,0339
JRONF / Jerónimo Martins, SGPS, S.A. 0,04 12,27 0,67 11,11 1,1025 -0,0400
MRAAY / Murata Manufacturing Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -10,62 0,65 1,89 1,0668 -0,1379
RHHBF / Roche Holding AG 0,00 -2,07 0,64 -2,15 1,0485 -0,1832
AKZOY / Akzo Nobel N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 69,26 0,61 110,38 1,0008 0,4529
ESWB / Essity AB (publ) 0,02 -25,69 0,61 -24,34 0,9978 -0,5189
AMCR / Amcor plc 0,06 -28,34 0,57 -19,18 0,9425 -0,4002
FRYA / Swedbank AB (publ) 0,03 7,80 0,56 48,16 0,9260 0,2057
MG / Magna International Inc. 0,01 2,53 0,56 21,21 0,9216 0,0474
AM / Dassault Aviation société anonyme 0,00 7,84 0,55 8,45 0,9089 -0,0541
000651 / Gree Electric Appliances, Inc. of Zhuhai 0,07 15,05 0,54 22,45 0,8896 0,0551
6755 / Fujitsu General Limited 0,02 -2,22 0,54 44,89 0,8866 0,1819
600519 / Kweichow Moutai Co., Ltd. 0,00 -29,15 0,53 -4,20 0,8634 -0,1743
NTPC / NTPC Limited 0,45 -1,27 0,52 -9,44 0,8525 -0,2300
X / TMX Group Limited 0,00 62,77 0,49 92,46 0,7990 0,3203
TOWR / PT Sarana Menara Nusantara Tbk. 6,22 -2,34 0,48 26,37 0,7974 0,0715
NIH / Network International Holdings plc 0,09 25,66 0,48 27,35 0,7815 0,0745
BIDU / Baidu, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 89,25 0,45 124,38 0,7432 0,3613
SVNDY / Seven & i Holdings Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -6,45 0,44 -14,62 0,7206 -0,2506
EBKDY / Erste Group Bank AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -8,29 0,44 -5,23 0,7156 -0,1536
CPALL.F / FOREIGN SH. THB1.0 A 0,19 -2,70 0,42 -2,75 0,6980 -0,1269
HSV / HomeServe PLC 0,02 5,97 0,42 31,25 0,6908 0,0839
AMS / ams-OSRAM AG 0,07 0,00 0,41 -1,21 0,6724 -0,1095
US31680Q1040 / 58.com Inc. 0,01 4,29 0,40 11,02 0,6639 -0,0233
051900 / LG H&H Co., Ltd. 0,00 3,68 0,39 5,42 0,6410 -0,0584
V / Visa Inc. 0,00 13,54 0,38 20,75 0,6328 0,0309
EVOTF / Evotec SE 0,01 70,75 0,37 83,25 0,6125 0,2276
WCN / Waste Connections, Inc. 0,00 -27,92 0,37 -14,19 0,6084 -0,2066
AIQUY / L'Air Liquide S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -15,48 0,37 9,17 0,6083 -0,0314
KNRRF / Knorr-Bremse (Germany Federal Republic) 0,00 -3,16 0,37 21,67 0,6015 0,0335
DSNKY / Daiichi Sankyo Company, Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 20,59 0,36 55,36 0,5966 0,1544
2319 / China Mengniu Dairy Company Limited 0,08 -2,53 0,36 29,39 0,5942 0,0649
HCXLY / Hiscox Ltd - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 29,99 0,36 50,84 0,5906 0,1399
ALC / Alcon Inc. 0,01 -8,72 0,35 4,42 0,5833 -0,0587
6923 / Stanley Electric Co., Ltd. 0,01 5,71 0,35 11,32 0,5830 -0,0205
TMSNY / Temenos AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -3,27 0,35 10,22 0,5679 -0,0244
TMV / TeamViewer SE 0,01 -24,82 0,34 -6,09 0,5580 -0,1262
BAP / Credicorp Ltd. 0,00 3,86 0,34 -11,26 0,5577 -0,1663
BB2 / Burberry Group plc 0,02 27,59 0,34 19,64 0,5523 0,0216
PZU / Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA 0,05 23,95 0,34 20,94 0,5515 0,0274
2181 / Persol Holdings Co.,Ltd. 0,03 -3,30 0,33 6,39 0,5488 -0,0452
BMED / Banca Mediolanum S.p.A. 0,04 6,70 0,33 30,08 0,5486 0,0635
DIA / DiaSorin S.p.A. 0,00 95,77 0,33 126,90 0,5410 0,2662
MARUTI / Maruti Suzuki India Limited 0,00 0,00 0,32 18,22 0,5233 0,0132
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 -30,66 0,32 -22,22 0,5193 -0,2482
DQJCF / Pan Pacific International Holdings Corporation 0,01 -2,11 0,32 14,55 0,5181 -0,0024
SBER / Sberbank of Russia PJSC 0,03 20,21 0,31 34,05 0,5130 0,0737
KAOOY / Kao Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 37,93 0,29 30,04 0,4772 0,0541
MIELY / Mitsubishi Electric Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -11,24 0,29 -5,88 0,4744 -0,1053
XP / XP Inc 0,01 -1,66 0,28 82,12 0,4533 0,1663
NBAD / First Abu Dhabi Bank PJSC 0,09 -7,70 0,27 -10,40 0,4399 -0,1240
STNE / StoneCo Ltd. 0,01 -25,56 0,26 34,69 0,4342 0,0631
1 / CK Hutchison Holdings Limited 0,04 0,00 0,26 -11,90 0,4265 -0,1305
FTCH / Farfetch Limited 0,01 -12,69 0,25 69,86 0,4081 0,1303
GLPG / Galapagos NV - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -10,09 0,25 -24,39 0,4080 -0,2131
TSRYY / Treasury Wine Estates Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 9,35 0,23 27,47 0,3821 0,0377
1N8 / Adyen N.V. 0,00 0,00 0,23 69,92 0,3725 0,1200
VII / Seven Generations Energy Ltd 0,08 0,00 0,23 32,35 0,3704 0,0486
HSHZY / Hoshizaki Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 7,41 0,22 7,80 0,3635 -0,0258
4613 / Kansai Paint Co., Ltd. 0,01 35,71 0,22 37,11 0,3593 0,0574
DSCSY / Disco Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -25,00 0,22 -18,35 0,3587 -0,1483
AMADY / Amadeus IT Group, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -5,33 0,22 -0,92 0,3543 -0,0573
SNN / Smith & Nephew plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -31,76 0,21 -31,41 0,3532 -0,2372
SM / SM Investments Corporation 0,01 0,00 0,21 9,90 0,3471 -0,0175
SOUHY / South32 Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,14 0,00 0,21 17,05 0,3391 0,0049
SZKMY / Suzuki Motor Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -3,12 0,20 -0,49 0,3345 -0,0519
ZLNDY / Zalando SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -20,99 0,18 16,46 0,3038 0,0034
ASAZY / ASSA ABLOY AB (publ) - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,18 0,3033 0,3033
600258 / BTG Hotels (Group) Co., Ltd. 0,07 0,00 0,18 10,49 0,2960 -0,0116
TRUMY / Terumo Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -33,80 0,18 -24,68 0,2924 -0,1533
LVMUY / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,17 13,07 0,2846 -0,0065
7701 / Shimadzu Corporation 0,01 0,17 0,2812 0,2812
MOR / MorphoSys AG 0,00 0,16 0,2603 0,2603
CKHGY / Capitec Bank Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,15 0,2399 0,2399
2427 / OUTSOURCING Inc. 0,03 0,00 0,14 16,95 0,2273 0,0037
KOTAKBANK / Kotak Mahindra Bank Limited 0,01 0,13 0,2084 0,2084
4849 / en Inc. 0,00 0,00 0,12 9,52 0,1901 -0,0101
ROOFOODS LTD (DELIVEROO) SR G CVT PFD PP / EP (000000000) 0,00 0,11 0,1869 0,1869
BYTEDANCE LTD CVT PFD SR E PP / EP (000000000) 0,00 0,10 0,1639 0,1639
XIAOJU KUAIZHI INC (DIDI) CVT PFD / EP (000000000) 0,00 0,10 0,1638 0,1638
SARTF / Sartorius Aktiengesellschaft 0,00 0,00 0,10 36,62 0,1607 0,0257
SUZB3 / Suzano S.A. 0,01 0,10 0,1588 0,1588
IX / ORIX Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,08 0,1334 0,1334
RPRX / Royalty Pharma plc 0,00 0,08 0,1256 0,1256
BBD / Banco Bradesco S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -95,97 0,01 -95,17 0,0165 -0,3754
EADSF / Airbus SE 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,5517
KONINKLIJKE PHILIPS NV / DE (000000000) -0,00 -0,0001 -0,0001
TEMENOS AG / DE (000000000) -0,00 -0,0004 -0,0004
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase -0,00 -0,0005 -0,0005
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase -0,00 -0,0006 -0,0006
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase -0,00 -0,0008 -0,0008
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase -0,00 -0,0015 -0,0015
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase -0,00 -0,0026 -0,0026
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase -0,00 -0,0045 -0,0045
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase -0,00 -0,0045 -0,0045
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase -0,00 -0,0081 -0,0081
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase -0,01 -0,0095 -0,0095