Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 200.366.647
Nuværende stillinger 73
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

RPICX - T. Rowe Price Institutional International Disciplined Equity Fund har afsløret 73 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 200.366.647 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). RPICX - T. Rowe Price Institutional International Disciplined Equity Funds største beholdninger er T ROWE PRICE GOVERNMENT RESERVE INVESTMENT FUND - Collateral (US:76105YYY8) , T. Rowe Price Government Reserve Fund (US:US76105Y1091) , Airbus SE - Depositary Receipt (Common Stock) (US:EADSY) , Hamamatsu Photonics K.K. (US:HPHTF) , and Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NSRGY) . RPICX - T. Rowe Price Institutional International Disciplined Equity Funds nye stillinger omfatter Airbus SE - Depositary Receipt (Common Stock) (US:EADSY) , Cellnex Telecom, S.A. (MX:CLNX N) , Exchange Income Corporation (CA:EIF) , OMRON Corporation (DE:OMR1) , and Allied Properties Real Estate Investment Trust (CA:AP.UN) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
9,07 9,07 4,6668 3,5165
0,03 3,85 1,9820 1,9820
0,09 3,02 1,5528 1,5528
0,08 2,99 1,5385 1,5385
0,32 2,65 1,3629 1,3629
0,06 2,27 1,1663 1,1663
0,19 2,24 1,1529 1,1529
0,17 1,74 0,8967 0,8967
0,03 1,43 0,7384 0,7384
0,09 1,60 0,8225 0,5108
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,49 0,2524 -0,7604
6,73 6,73 3,4623 -0,6109
0,11 1,91 0,9843 -0,4653
0,03 1,64 0,8445 -0,4074
0,02 1,15 0,5938 -0,3515
0,10 1,35 0,6923 -0,3341
0,01 2,59 1,3328 -0,3250
0,14 3,12 1,6040 -0,2842
0,04 2,31 1,1908 -0,2573
0,01 3,06 1,5731 -0,2511
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2024-09-26 for rapporteringsperioden 2024-07-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
76105YYY8 / T ROWE PRICE GOVERNMENT RESERVE INVESTMENT FUND - Collateral 9,07 272,34 9,07 272,44 4,6668 3,5165
US76105Y1091 / T. Rowe Price Government Reserve Fund 6,73 -21,99 6,73 -21,99 3,4623 -0,6109
EADSY / Airbus SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 3,85 1,9820 1,9820
HPHTF / Hamamatsu Photonics K.K. 0,13 24,31 3,76 -2,29 1,9325 0,1172
NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 6,75 3,73 7,71 1,9191 0,2837
ASMLF / ASML Holding N.V. 0,00 -1,56 3,63 5,24 1,8702 0,2392
GBLBY / Groupe Bruxelles Lambert SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 -14,40 3,55 -13,95 1,8260 -0,1212
7701 / Shimadzu Corporation 0,12 10,31 3,53 19,76 1,8183 0,4249
SIEGY / Siemens Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 3,06 3,39 0,71 1,7450 0,1551
H4W / Jardine Matheson Holdings Limited 0,09 -0,95 3,30 -8,82 1,6968 -0,0111
NPPXF / NTT, Inc. 3,09 19,53 3,29 17,98 1,6952 0,3766
HS0 / Hoshizaki Corporation 0,10 14,79 3,28 4,93 1,6855 0,2111
BP / BP p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,55 11,47 3,24 2,21 1,6665 0,1703
AYALY / Ayala Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,32 25,49 3,24 18,75 1,6660 0,3785
7SN / Suntory Beverage & Food Limited 0,09 -6,91 3,14 2,75 1,6172 0,1728
SAN / Santander UK plc - Preferred Stock 0,03 -15,42 3,13 -11,73 1,6103 -0,0642
QS2A / Smiths Group plc 0,14 -31,57 3,12 -22,04 1,6040 -0,2842
HAL / HAL Trust 0,02 12,25 3,07 4,97 1,5775 0,1982
RHHBY / Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -41,43 3,06 -20,87 1,5731 -0,2511
HEINY / Heineken N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 13,32 3,05 3,32 1,5712 0,1757
AMADY / Amadeus IT Group, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 -6,46 3,02 -2,95 1,5553 0,0846
CLNX N / Cellnex Telecom, S.A. 0,09 3,02 1,5528 1,5528
EIF / Exchange Income Corporation 0,08 2,99 1,5385 1,5385
AAGIY / AIA Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,44 -6,09 2,95 -14,25 1,5179 -0,1064
CFRUY / Compagnie Financière Richemont SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -17,33 2,95 -8,76 1,5161 -0,0091
MF / Wendel 0,03 19,46 2,92 12,25 1,5043 0,2743
IFNNY / Infineon Technologies AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 -2,13 2,92 -2,01 1,5031 0,0950
AAM / Anglo American plc 0,10 28,38 2,92 19,10 1,5019 0,3446
SHEL / Shell plc 0,08 -10,97 2,91 -8,66 1,4985 -0,0075
BHP / BHP Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 -4,12 2,89 -4,15 1,4848 0,0630
VW-V / Volkswagen AG - Preferred Stock 0,03 14,90 2,86 4,68 1,4741 0,1816
STANL / Standard Chartered PLC 0,29 -5,53 2,85 8,61 1,4668 0,2275
SONY / Sony Group Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 -22,91 2,78 -17,14 1,4306 -0,1542
LUNDB / L E Lundbergforetagen AB 0,05 -1,53 2,76 0,99 1,4227 0,1300
1INVEB / Investor AB (publ) 0,10 -11,78 2,72 2,25 1,4020 0,1437
INDUC / Industrivarden AB 0,08 17,79 2,72 24,21 1,3993 0,3653
EXO / Exor N.V. 0,03 28,03 2,70 20,20 1,3902 0,3289
TYNPF / Nippon Sanso Holdings Corporation 0,08 -15,76 2,69 -7,31 1,3841 0,0136
ENX / Euronext N.V. 0,03 -22,69 2,67 -13,19 1,3720 -0,0787
NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -24,38 2,65 -13,03 1,3633 -0,0753
KINV A / Kinnevik AB 0,32 2,65 1,3629 1,3629
CTTAY / Continental Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 -11,84 2,62 -16,59 1,3483 -0,1355
SHMDF / Shimano Inc. 0,01 -32,41 2,59 -26,21 1,3328 -0,3250
NG. / National Grid plc 0,20 27,76 2,51 23,60 1,2938 0,3330
PWCDF / Power Corporation of Canada 0,09 -22,54 2,49 -15,84 1,2794 -0,1161
TTE / TotalEnergies SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 13,77 2,48 5,72 1,2738 0,1681
MNDI / Mondi plc 0,12 -6,26 2,40 -3,27 1,2342 0,0630
OLY1 / Olympus Corporation 0,14 -29,78 2,37 -12,98 1,2215 -0,0665
BARN / Barry Callebaut AG 0,00 7,56 2,34 7,11 1,2022 0,1719
HENOY / Henkel AG & Co. KGaA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 -18,55 2,33 -12,30 1,2000 -0,0557
H2X3 / Hiscox Ltd 0,14 -23,55 2,32 -18,60 1,1939 -0,1520
FORTUM / Fortum Oyj 0,15 -6,14 2,32 9,56 1,1919 0,1932
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 -36,28 2,31 -24,56 1,1908 -0,2573
OMR1 / OMRON Corporation 0,06 2,27 1,1663 1,1663
SNN / Smith & Nephew plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,16 -34,18 2,26 -21,69 1,1650 -0,2005
AP.UN / Allied Properties Real Estate Investment Trust 0,19 2,24 1,1529 1,1529
INGA / ING Groep N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,12 14,20 2,22 31,17 1,1435 0,3430
GSK / GSK plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,11 -12,45 2,22 -18,06 1,1416 -0,1370
PHG / Koninklijke Philips N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 1,23 2,21 7,06 1,1393 0,1628
TOELF / Tokyo Electron Limited 0,01 7,45 2,11 2,52 1,0875 0,1138
BAS / Leverage Shares Plc - Corporate Bond/Note 0,04 7,36 1,93 -4,65 0,9921 0,0376
HOCPY / HOYA Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -14,53 1,92 -7,61 0,9865 0,0064
MIELY / Mitsubishi Electric Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,11 -34,81 1,91 -37,70 0,9843 -0,4653
SKT / Storebrand ASA 0,18 -22,49 1,77 -18,99 0,9093 -0,1204
TIP / Tamburi Investment Partners S.p.A. 0,17 1,74 0,8967 0,8967
SBGSY / Schneider Electric S.E. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -3,62 1,69 1,87 0,8708 0,0864
OTSKY / Otsuka Holdings Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 -48,06 1,64 -38,08 0,8445 -0,4074
CVC CAPITAL PARTNERS PLC / EC (JE00BRX98089) 0,09 133,73 1,60 142,49 0,8225 0,5108
FI4000552500 / ORDINARY SHARES 0,03 1,43 0,7384 0,7384
ESLOY / EssilorLuxottica Société anonyme - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -24,62 1,43 -19,13 0,7379 -0,0992
IBDRY / Iberdrola, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 -42,53 1,35 -38,10 0,6923 -0,3341
RKT / Reckitt Benckiser Group plc 0,02 -34,50 1,15 -57,72 0,5938 -0,3515
DSFIR / DSM-Firmenich AG 0,00 -79,91 0,49 -77,15 0,2524 -0,7604