Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 21.200.042
Nuværende stillinger 160
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

TRCEX - T. Rowe Price Institutional International Core Equity Fund har afsløret 160 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 21.200.042 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). TRCEX - T. Rowe Price Institutional International Core Equity Funds største beholdninger er Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NSRGY) , Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) (US:UL) , Roche Holding AG (US:RHHBF) , Siemens Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SIEGY) , and Koninklijke Philips N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:PHG) . TRCEX - T. Rowe Price Institutional International Core Equity Funds nye stillinger omfatter NTT DATA Group Corporation (DE:NT5) , EssilorLuxottica Société anonyme - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ESLOY) , Barry Callebaut AG (CH:BARN) , T. Rowe Price Government Reserve Fund (US:US76105Y1091) , and .

TRCEX - T. Rowe Price Institutional International Core Equity Fund - Porteføljeværdi
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Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 0,14 0,6618 0,6618
0,00 0,12 0,5601 0,5601
0,00 0,45 2,0919 0,4341
0,00 0,09 0,3976 0,3976
0,03 0,41 1,8976 0,3497
0,01 0,07 0,3347 0,3347
0,01 0,13 0,6207 0,3185
0,02 0,24 1,0998 0,2626
0,00 0,14 0,6531 0,2423
0,00 0,29 1,3386 0,2396
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,01 0,0523 -0,3257
0,00 0,49 2,2822 -0,2701
0,12 0,09 0,4342 -0,2384
0,02 0,32 1,5036 -0,2320
0,01 0,21 0,9683 -0,2237
0,01 0,41 1,9209 -0,2183
0,00 0,23 1,0781 -0,2072
0,00 0,05 0,2447 -0,2028
0,01 0,13 0,5824 -0,2003
0,00 0,08 0,3954 -0,1498
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2020-09-25 for rapporteringsperioden 2020-07-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

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2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -5,54 0,79 6,07 3,6616 -0,0081
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -4,11 0,50 10,79 2,3467 0,0971
RHHBF / Roche Holding AG 0,00 -4,97 0,49 -4,85 2,2822 -0,2701
SIEGY / Siemens Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -2,87 0,45 34,43 2,0919 0,4341
PHG / Koninklijke Philips N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -5,62 0,43 11,84 1,9834 0,0988
NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -1,11 0,41 -4,63 1,9209 -0,2183
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 -9,68 0,41 30,45 1,8976 0,3497
NTTYY / NTT, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -3,57 0,38 -1,57 1,7510 -0,1428
ALPMY / Astellas Pharma Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -2,36 0,32 -8,00 1,5036 -0,2320
SSNLF / Samsung Electronics Co., Ltd. 0,01 -7,17 0,30 10,22 1,4106 0,0516
MURGY / Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -4,94 0,30 15,18 1,3788 0,1049
SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -2,31 0,29 29,28 1,3386 0,2396
SAN / Santander UK plc - Preferred Stock 0,00 -5,11 0,27 2,30 1,2439 -0,0523
AXAHY / AXA SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -5,54 0,25 6,28 1,1874 0,0035
BAYN / Bayer Aktiengesellschaft 0,00 -6,48 0,24 -5,43 1,1391 -0,1426
LRLCY / L'Oréal S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -9,80 0,24 3,95 1,1081 -0,0231
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -12,94 0,24 5,83 1,1027 -0,0034
ERCB / Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) 0,02 2,53 0,24 39,64 1,0998 0,2626
TM / Toyota Motor Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -7,14 0,23 -10,81 1,0781 -0,2072
TTE / TotalEnergies SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -9,04 0,21 -2,75 0,9879 -0,0948
DNB / DNB Bank ASA 0,01 -3,63 0,21 22,67 0,9832 0,1283
GSK / GSK plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -9,91 0,21 -13,75 0,9683 -0,2237
MIELY / Mitsubishi Electric Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -9,88 0,20 -4,27 0,9422 -0,1054
NXPI / NXP Semiconductors N.V. 0,00 -13,80 0,20 2,03 0,9370 -0,0418
ENGIY / Engie SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 6,92 0,20 31,79 0,9283 0,1767
ABBNY / ABB Ltd - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,53 0,20 33,33 0,9152 0,1837
SLF / Sun Life Financial Inc. 0,00 -6,54 0,19 6,18 0,8820 -0,0001
ZURVY / Zurich Insurance Group AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -3,96 0,18 11,88 0,8352 0,0427
AIQUY / L'Air Liquide S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -6,75 0,18 21,23 0,8257 0,0987
FRE / Frendy Energy S.p.A. 0,00 -4,69 0,18 10,06 0,8160 0,0259
NA / National Bank of Canada 0,00 -5,74 0,17 10,13 0,8124 0,0298
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 -6,01 0,17 9,49 0,8068 0,0243
TKOMY / Tokio Marine Holdings, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,17 -9,90 0,8062 -0,1460
DEO / Diageo plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -4,44 0,17 1,78 0,8034 -0,0375
MG / Magna International Inc. 0,00 -3,20 0,16 14,79 0,7615 0,0546
EQNR / Equinor ASA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -11,90 0,16 -4,79 0,7431 -0,0850
SAXPY / Sampo Oyj - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,05 0,16 8,97 0,7389 0,0189
MQBKY / Macquarie Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -3,36 0,15 27,50 0,7170 0,1225
SMMNY / Siemens Healthineers AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -2,69 0,15 15,15 0,7101 0,0542
BNP / BNP Paribas SA 0,00 -11,67 0,15 13,53 0,7051 0,0443
ELFTY / Element Fleet Management Corp. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -2,21 0,15 11,11 0,7014 0,0311
MRAAY / Murata Manufacturing Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -8,00 0,15 5,00 0,6879 -0,0093
ASOMY / ASOS Plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -10,13 0,15 30,09 0,6871 0,1266
INGA / ING Groep N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -3,50 0,15 20,49 0,6867 0,0789
ZLNDY / Zalando SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -0,59 0,15 46,46 0,6770 0,1855
OTSKY / Otsuka Holdings Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -7,89 0,15 -2,68 0,6760 -0,0633
NT5 / NTT DATA Group Corporation 0,01 0,14 0,6618 0,6618
SVNDY / Seven & i Holdings Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 2,17 0,14 -6,58 0,6614 -0,0927
SEOAY / Stora Enso Oyj - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 2,05 0,14 8,46 0,6610 0,0151
KGX / KION GROUP AG 0,00 9,68 0,14 70,73 0,6531 0,2423
TOELY / Tokyo Electron Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -28,57 0,14 -7,38 0,6443 -0,0937
NG. / National Grid plc 0,01 7,96 0,14 7,87 0,6415 0,0106
SVHH / Svenska Handelsbanken AB (publ) 0,01 -4,20 0,14 -1,45 0,6374 -0,0471
VOD / Vodafone Group Public Limited Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -8,04 0,13 -0,75 0,6213 -0,0467
ANTO / Antofagasta plc 0,01 -0,53 0,13 29,13 0,6211 0,1100
BHP / BHP Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 150,06 0,13 107,81 0,6207 0,3185
KGFHF / Kingfisher plc 0,04 -10,29 0,13 43,48 0,6156 0,1577
SONY / Sony Group Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -10,53 0,13 8,20 0,6151 0,0098
3008 / LARGAN Precision Co.,Ltd 0,00 0,00 0,13 -4,41 0,6076 -0,0671
4751 / CyberAgent, Inc. 0,00 -11,54 0,13 19,27 0,6059 0,0655
RCRUY / Recruit Holdings Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -4,65 0,13 1,60 0,5956 -0,0253
JMPLY / Johnson Matthey Plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 1,02 0,13 17,59 0,5950 0,0578
MONRY / Moncler S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -4,84 0,13 -2,34 0,5844 -0,0506
8801 / Mitsui Fudosan Co., Ltd. 0,01 -6,98 0,13 -20,89 0,5824 -0,2003
DCC / DCC plc 0,00 -7,32 0,12 16,35 0,5660 0,0469
RTHA / Wilmar International Limited 0,04 -9,11 0,12 22,22 0,5651 0,0727
ESLOY / EssilorLuxottica Société anonyme - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,12 0,5601 0,5601
PRY / Tion Renewables AG 0,00 -3,29 0,12 31,11 0,5500 0,1040
UMICY / Umicore SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -8,09 0,12 0,00 0,5423 -0,0333
SFTBY / SoftBank Group Corp. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -10,00 0,11 32,94 0,5287 0,1043
035420 / NAVER Corporation 0,00 -7,53 0,11 45,45 0,5229 0,1393
KER / Kering SA 0,00 -1,02 0,11 10,10 0,5119 0,0184
UOVEY / United Overseas Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -4,88 0,11 -6,84 0,5114 -0,0686
SAFRF / Safran SA 0,00 -2,85 0,11 11,34 0,5057 0,0220
NXGPY / NEXT plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 30,57 0,11 55,07 0,5012 0,1570
BAS / Leverage Shares Plc - Corporate Bond/Note 0,00 -6,14 0,10 0,97 0,4873 -0,0246
SSUMY / Sumitomo Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -10,48 0,10 -11,86 0,4863 -0,1016
EJXB / Elekta AB (publ) 0,01 16,07 0,10 30,77 0,4784 0,0921
SREDY / Storebrand ASA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 1,51 0,10 9,78 0,4743 0,0187
PSMMY / Persimmon Plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -7,54 0,10 4,12 0,4724 -0,0096
3407 / Asahi Kasei Corporation 0,01 2,17 0,10 4,12 0,4723 -0,0123
HPHTY / Hamamatsu Photonics K.K. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -11,54 0,10 -12,39 0,4655 -0,0970
AAGIY / AIA Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 1,85 0,10 0,00 0,4619 -0,0288
KNRRF / Knorr-Bremse (Germany Federal Republic) 0,00 4,45 0,10 30,67 0,4604 0,0880
RCF / TELEPERFORMANCE 0,00 20,36 0,10 58,06 0,4593 0,1488
LGRVF / Legrand SA 0,00 4,28 0,10 19,75 0,4561 0,0532
4689 / LY Corporation 0,02 3,95 0,10 42,65 0,4556 0,1175
YY / JOYY Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -18,13 0,10 7,78 0,4531 0,0038
TCEHY / Tencent Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -12,50 0,10 14,29 0,4472 0,0309
6752 / Panasonic Holdings Corporation 0,01 -4,35 0,10 9,20 0,4437 0,0097
PNGAY / Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -10,00 0,09 -6,93 0,4422 -0,0615
THKLY / THK Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -9,09 0,09 -10,48 0,4389 -0,0818
BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -24,44 0,09 -7,00 0,4372 -0,0594
OMR1 / OMRON Corporation 0,00 -31,58 0,09 -16,22 0,4360 -0,1163
CMPGF / Compass Group PLC 0,01 26,28 0,09 3,33 0,4354 -0,0128
PPCCY / PICC Property and Casualty Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,12 -16,90 0,09 -31,11 0,4342 -0,2384
MGGT / Meggitt PLC 0,03 10,47 0,09 9,52 0,4324 0,0154
0WP / WPP plc 0,01 -10,31 0,09 -13,59 0,4151 -0,0996
IGO / IGO Limited 0,03 -8,24 0,09 0,00 0,4068 -0,0275
AMADY / Amadeus IT Group, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -12,21 0,09 -7,45 0,4062 -0,0639
GPE / GR Silver Mining Ltd. 0,01 28,99 0,09 16,22 0,4048 0,0363
AMCR / Amcor plc 0,01 -4,65 0,09 7,59 0,3979 0,0043
LYG / Lloyds Banking Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,25 -1,97 0,09 -17,48 0,3976 -0,1144
BARN / Barry Callebaut AG 0,00 0,09 0,3976 0,3976
SZKMY / Suzuki Motor Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 4,00 0,09 7,59 0,3973 0,0023
9022 / Central Japan Railway Company 0,00 0,00 0,08 -23,64 0,3954 -0,1498
X5Z1 / ANZ Group Holdings Limited 0,01 -8,80 0,08 6,41 0,3892 0,0012
IPSEY / Ipsen S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 2,25 0,08 32,26 0,3854 0,0743
3141 / Welcia Holdings Co., Ltd. 0,00 0,00 0,08 26,15 0,3837 0,0603
ASHTY / Ashtead Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -4,91 0,08 12,33 0,3820 0,0157
30T / TechnoPro Holdings, Inc. 0,00 6,67 0,08 -4,71 0,3807 -0,0422
MTSUY / Mitsubishi Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -4,76 0,08 -10,11 0,3753 -0,0656
MUFG / Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -6,55 0,08 -13,04 0,3734 -0,0845
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -5,15 0,08 -2,47 0,3715 -0,0333
6923 / Stanley Electric Co., Ltd. 0,00 -8,33 0,08 -3,66 0,3681 -0,0379
SE0000382335 / AUTOLIV INC 0,00 -0,58 0,08 11,27 0,3680 0,0137
SAX / Ströer SE & Co. KGaA 0,00 12,13 0,08 22,22 0,3597 0,0445
MRO / Melrose Industries PLC 0,07 4,09 0,07 -8,64 0,3486 -0,0544
WF9 / Worley Limited 0,01 16,54 0,07 15,63 0,3478 0,0309
1COV / Covestro AG 0,00 2,21 0,07 17,74 0,3426 0,0342
RDS.B / Shell Plc - ADR 0,00 -6,80 0,07 -17,05 0,3416 -0,0985
ISNPY / Intesa Sanpaolo S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 -8,90 0,07 19,67 0,3411 0,0362
BZLFY / Bunzl plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -9,51 0,07 20,00 0,3363 0,0370
T. ROWE PRICE SHORT-TERM FUND / STIV (000000000) 0,01 0,07 0,3347 0,3347
1 / CK Hutchison Holdings Limited 0,01 -15,42 0,07 -26,04 0,3335 -0,1423
KIR / Kirin Holdings Company, Limited 0,00 0,00 0,07 0,00 0,3320 -0,0214
AVVIY / Aviva plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -0,80 0,07 12,90 0,3273 0,0189
TAK / Takeda Pharmaceutical Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -5,24 0,07 -2,94 0,3082 -0,0326
SUTNY / Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -7,31 0,07 -17,72 0,3032 -0,0911
DBSDY / DBS Group Holdings Ltd - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -6,25 0,07 -2,99 0,3027 -0,0318
BHP / BHP Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -6,45 0,06 20,75 0,3022 0,0360
RIO / Rio Tinto Group - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -0,68 0,06 28,57 0,2975 0,0523
EBKDY / Erste Group Bank AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 11,08 0,06 14,55 0,2958 0,0217
DNZOY / DENSO Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -5,56 0,06 -1,59 0,2928 -0,0203
CSLLY / CSL Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -4,92 0,06 -6,25 0,2799 -0,0408
9513 / Electric Power Development Co., Ltd. 0,00 2,38 0,06 -30,95 0,2732 -0,1429
SOUHY / South32 Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 -7,01 0,06 9,62 0,2660 0,0056
ALC / Alcon Inc. 0,00 -6,19 0,06 7,69 0,2646 0,0028
EVOTF / Evotec SE 0,00 3,63 0,06 12,00 0,2638 0,0114
HMC / Honda Motor Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -8,33 0,05 -8,62 0,2498 -0,0387
SMCAY / SMC Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -50,00 0,05 -42,22 0,2447 -0,2028
CGF / Challenger Limited 0,02 -6,87 0,05 -9,09 0,2350 -0,0420
TITR / Telecom Italia S.p.A. - Preferred Stock 0,13 31,52 0,05 35,14 0,2343 0,0464
MIUFY / Mitsubishi HC Capital Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -7,09 0,05 -16,67 0,2333 -0,0669
BJINF / Beijing Enterprises Holdings Limited 0,01 -10,00 0,05 -11,32 0,2200 -0,0430
KT / KT Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,05 0,00 0,2130 -0,0098
ASND / Ascendis Pharma A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,04 2,33 0,2057 -0,0100
DIISF / Direct Line Insurance Group plc 0,01 -9,45 0,04 2,38 0,2026 -0,0068
SCBFY / Standard Chartered PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 22,96 0,04 20,59 0,1934 0,0225
RNECY / Renesas Electronics Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -5,06 0,04 0,00 0,1921 -0,0144
SCG / Scentre Group 0,03 -12,67 0,04 -16,67 0,1887 -0,0494
BIDU / Baidu, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -25,50 0,04 -11,11 0,1868 -0,0385
CBGPY / Close Brothers Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 13,53 0,03 17,86 0,1573 0,0164
5110 / Sumitomo Rubber Industries, Ltd. 0,00 0,00 0,03 -13,51 0,1511 -0,0363
1910 / Samsonite Group S.A. 0,03 -12,80 0,03 -3,23 0,1427 -0,0152
4927 / Pola Orbis Holdings Inc. 0,00 14,29 0,03 8,33 0,1239 0,0002
XP / XP Inc 0,00 0,00 0,03 85,71 0,1230 0,0523
US76105Y1091 / T. Rowe Price Government Reserve Fund 0,02 0,02 0,1064 0,1064
TSHXY / Tosoh Corporation - ADR 0,00 -6,67 0,02 0,00 0,0875 -0,0032
BB2 / Burberry Group plc 0,00 -84,33 0,01 -85,53 0,0523 -0,3257