Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 166.899.888
Nuværende stillinger 107
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

PRIGX - T. Rowe Price Institutional Global Value Equity Fund har afsløret 107 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 166.899.888 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). PRIGX - T. Rowe Price Institutional Global Value Equity Funds største beholdninger er JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , Broadcom Inc. (US:AVGO) , T. Rowe Price Government Reserve Fund (US:US76105Y1091) , and Microsoft Corporation (US:MSFT) . PRIGX - T. Rowe Price Institutional Global Value Equity Funds nye stillinger omfatter Gilead Sciences, Inc. (US:GILD) , Dominion Energy, Inc. (US:D) , Ball Corp. (US:BLL) , Orange S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ORANY) , and Banco Santander, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SAN) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 3,12 1,8928 1,8928
0,02 2,43 1,4726 1,4726
0,04 1,80 1,0923 1,0923
0,03 1,64 0,9963 0,9963
0,03 1,60 0,9698 0,9698
0,11 1,60 0,9695 0,9695
0,18 1,55 0,9397 0,9397
0,01 1,55 0,9366 0,9366
0,56 1,53 0,9280 0,9280
0,01 1,32 0,7982 0,7982
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 2,60 1,5744 -1,9372
0,00 0,00 -1,6272
2,81 2,81 1,7043 -1,4019
0,00 0,00 -1,3538
0,00 0,00 -0,6318
0,00 0,00 -0,5020
0,02 2,17 1,3142 -0,4166
1,88 1,88 1,1388 -0,3716
0,09 1,98 1,2002 -0,3169
0,00 1,95 1,1786 -0,3032
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-09-25 for rapporteringsperioden 2025-07-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 -1,51 3,42 19,26 2,0708 0,0560
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 3,12 1,8928 1,8928
AVGO / Broadcom Inc. 0,01 25,86 2,85 92,04 1,7241 0,6823
US76105Y1091 / T. Rowe Price Government Reserve Fund 2,81 -36,33 2,81 -36,33 1,7043 -1,4019
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 16,47 2,74 57,18 1,6592 0,4344
ABBV / AbbVie Inc. 0,01 22,12 2,67 18,35 1,6175 0,0310
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,01 -41,20 2,60 -47,97 1,5744 -1,9372
GOOG / Alphabet Inc. 0,01 26,80 2,55 52,02 1,5476 0,3661
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,02 -5,22 2,55 0,16 1,5426 -0,2444
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0,01 16,48 2,47 12,45 1,4936 -0,0478
COR / Cencora, Inc. 0,01 37,79 2,46 34,66 1,4924 0,2066
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,02 2,43 1,4726 1,4726
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,02 15,06 2,41 38,15 1,4589 0,2334
C / Citigroup Inc. 0,03 6,89 2,39 46,50 1,4451 0,3002
AZN / Astrazeneca plc 0,02 1,05 2,31 2,89 1,4008 -0,1789
WMT / Walmart Inc. 0,02 -12,54 2,17 -11,90 1,3142 -0,4166
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 9,27 2,15 58,39 1,3031 0,3483
EADSY / Airbus SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 1,05 2,15 19,75 1,3004 0,0400
DE / Deere & Company 0,00 1,03 2,11 14,32 1,2772 -0,0197
AZO / AutoZone, Inc. 0,00 0,92 2,06 1,08 1,2486 -0,1849
TTE / TotalEnergies SE 0,03 13,42 2,05 18,44 1,2413 0,0249
KVUE / Kenvue Inc. 0,09 1,05 1,98 -8,20 1,2002 -0,3169
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,01 17,01 1,97 46,15 1,1953 0,2463
GE / General Electric Company 0,01 1,04 1,97 35,91 1,1949 0,1746
0KFE / Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München 0,00 -3,48 1,95 -7,69 1,1786 -0,3032
FFH / Fairfax Financial Holdings Limited 0,00 6,82 1,94 21,05 1,1743 0,0483
SCBFF / Standard Chartered PLC 0,11 4,93 1,90 30,69 1,1479 0,1279
GFL / GFL Environmental Inc. 0,04 -1,65 1,88 -0,74 1,1404 -0,1929
CB / Chubb Limited 0,01 10,76 1,88 2,96 1,1394 -0,1443
76105YYY8 / T ROWE PRICE GOVERNMENT RESERVE INVESTMENT FUND - Collateral 1,88 -12,50 1,88 -12,52 1,1388 -0,3716
005930 / Samsung Electronics Co., Ltd. 0,04 1,80 1,0923 1,0923
3FO / Franco-Nevada Corporation 0,01 11,01 1,76 2,87 1,0647 -0,1361
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 1,05 1,76 -7,92 1,0640 -0,2768
SAN / Santander UK plc - Preferred Stock 0,02 28,11 1,74 5,08 1,0527 -0,1093
SIEGY / Siemens Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 6,95 1,73 18,28 1,0470 0,0200
SII / Wheaton Precious Metals Corp. 0,02 -9,62 1,70 -0,93 1,0280 -0,1766
CCEP / COCA COLA EUROPACIFIC COMPANY GUAR REGS 11/27 1.5 0,02 25,62 1,68 34,19 1,0178 0,1375
APO / Apollo Global Management, Inc. 0,01 41,52 1,68 50,72 1,0157 0,2335
ALL / The Allstate Corporation 0,01 11,88 1,66 14,67 1,0039 -0,0125
NSC / Norfolk Southern Corporation 0,01 -0,52 1,65 23,38 1,0013 0,0599
D / Dominion Energy, Inc. 0,03 1,64 0,9963 0,9963
NNND / Tencent Holdings Limited 0,02 42,24 1,60 62,58 0,9712 0,2780
BLL / Ball Corp. 0,03 1,60 0,9698 0,9698
KDP / Keurig Dr Pepper Inc. 0,05 -2,87 1,60 -8,36 0,9697 -0,2577
ORANY / Orange S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,11 1,60 0,9695 0,9695
RNR / RenaissanceRe Holdings Ltd. 0,01 15,56 1,57 16,46 0,9520 0,0031
KDDIY / KDDI Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 17,74 1,56 9,03 0,9434 -0,0607
SAN / Banco Santander, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,18 1,55 0,9397 0,9397
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,01 1,55 0,9366 0,9366
BT.A / BT Group plc 0,56 1,53 0,9280 0,9280
AMIGF / Admiral Group plc 0,03 24,96 1,52 29,49 0,9179 0,0954
CRM / Salesforce, Inc. 0,01 18,48 1,51 13,90 0,9139 -0,0172
THC / Tenet Healthcare Corporation 0,01 -14,50 1,50 -3,54 0,9076 -0,1843
MRVL / Marvell Technology, Inc. 0,02 16,27 1,49 60,13 0,9006 0,2478
9988 / Alibaba Group Holding Limited 0,10 330,74 1,48 334,90 0,8984 0,6580
GLW / Corning Incorporated 0,02 1,06 1,47 44,05 0,8876 0,1723
SCGLY / Société Générale Société anonyme - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -17,29 1,46 1,24 0,8870 -0,1296
FLT / Corpay, Inc. 0,00 1,04 1,44 0,35 0,8720 -0,1367
SMURFIT WESTROCK PLC / EC (IE00028FXN24) 0,03 31,07 1,43 38,53 0,8670 0,1402
COIN / Coinbase Global, Inc. 0,00 -43,85 1,41 4,52 0,8544 -0,0940
FTI / TechnipFMC plc 0,04 1,06 1,40 30,51 0,8500 0,0940
MU / Micron Technology, Inc. 0,01 -26,74 1,39 3,88 0,8432 -0,0986
SSNC / SS&C Technologies Holdings, Inc. 0,02 1,06 1,37 14,26 0,8304 -0,0129
IBI / Ibiden Co.,Ltd. 0,03 -18,11 1,32 24,91 0,7993 0,0568
CTTAY / Continental Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -4,29 1,32 4,60 0,7986 -0,0877
AGCO / AGCO Corporation 0,01 1,32 0,7982 0,7982
FPT / FPT Corporation 0,33 60,70 1,31 50,57 0,7936 0,1814
DOCU / DocuSign, Inc. 0,02 31,78 1,31 21,92 0,7922 0,0382
IOC / ITOCHU Corporation 0,02 0,81 1,31 3,40 0,7912 -0,0968
GOB / Compagnie de Saint-Gobain S.A. 0,01 10,78 1,27 16,85 0,7692 0,0056
GALAXY DIGITAL INC / EC (US36317J2096) 0,04 1,27 0,7665 0,7665
US21871X1090 / Corebridge Financial, Inc. 0,04 -5,41 1,26 13,57 0,7657 -0,0171
FUTU / Futu Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -29,55 1,26 17,33 0,7627 0,0080
TYOYF / Taiyo Yuden Co., Ltd. 0,07 1,24 0,7537 0,7537
NKE / NIKE, Inc. 0,02 1,24 0,7515 0,7515
WAL / Western Alliance Bancorporation 0,02 -1,39 1,24 9,67 0,7491 -0,0432
RS / Reliance, Inc. 0,00 1,02 1,24 1,73 0,7489 -0,1058
EL / The Estée Lauder Companies Inc. 0,01 1,21 0,7299 0,7299
CEG / Constellation Energy Corporation 0,00 1,02 1,20 57,40 0,7276 0,1907
HIK / Hikari Tsushin, Inc. 0,00 2,33 1,18 -0,84 0,7166 -0,1218
FANG / Diamondback Energy, Inc. 0,01 8,29 1,16 21,96 0,6998 0,0339
NPX / Nippon Sanso Holdings Corporation 0,03 0,93 1,15 11,62 0,6989 -0,0277
ABNA / ABN AMRO Bank N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 1,15 0,6972 0,6972
DTRUY / Daimler Truck Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 1,06 1,14 22,34 0,6902 0,0356
0VL8 / The Toronto-Dominion Bank 0,02 1,05 1,10 15,24 0,6688 -0,0050
AER / AerCap Holdings N.V. 0,01 1,05 1,10 2,24 0,6637 -0,0896
BBAS3 / Banco do Brasil S.A. 0,30 45,34 1,07 1,04 0,6503 -0,0966
ABNB / Airbnb, Inc. 0,01 1,01 0,6136 0,6136
S6M / Seven & i Holdings Co., Ltd. 0,07 1,08 0,98 -9,48 0,5957 -0,1679
CDE / Coeur Mining, Inc. 0,11 -7,82 0,97 44,48 0,5864 0,1149
ATMU / Atmus Filtration Technologies Inc. 0,02 6,32 0,97 19,41 0,5854 0,0161
S3X / Sumco Corporation 0,12 87,31 0,96 53,28 0,5803 0,1464
SYNSY / Syensqo SA/NV - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 1,05 0,96 12,06 0,5799 -0,0211
AGPPF / Valterra Platinum Limited 0,02 0,95 0,5779 0,5779
BWJ / Boliden AB (publ) 0,03 23,79 0,95 23,79 0,5738 0,0354
NST / Northern Star Resources Limited 0,09 10,48 0,90 -10,68 0,5475 -0,1635
MKSI / MKS Inc. 0,01 -29,01 0,88 -3,73 0,5324 -0,1089
HPG / Hoa Phat Group Joint Stock Company 0,83 -3,15 0,79 -6,41 0,4779 -0,1141
NXAGF / NEXTAGE Co., Ltd. 0,06 3,42 0,79 3,01 0,4775 -0,0605
OPPPF / Open House Group Co., Ltd. 0,02 0,59 0,76 0,40 0,4581 -0,0718
STLAP / Stellantis N.V. 0,08 654,83 0,74 362,26 0,4456 -0,1276
RENT3 / Localiza Rent a Car S.A. 0,11 15,88 0,71 -5,87 0,4274 -0,0994
FA / First Advantage Corporation 0,04 0,68 0,4130 0,4130
0DP0 / Bank Polska Kasa Opieki S.A. 0,01 0,67 0,4046 0,4046
MAN / ManpowerGroup Inc. 0,02 0,66 0,4000 0,4000
6K8 / Lasertec Corporation 0,01 0,60 0,3662 0,3662
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,6272
BAH / Booz Allen Hamilton Holding Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,6318
BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,5020
ELV / Elevance Health, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,3538
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase -0,02 -0,0114 -0,0114