Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 144.059.346
Nuværende stillinger 103
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

PRIGX - T. Rowe Price Institutional Global Value Equity Fund har afsløret 103 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 144.059.346 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). PRIGX - T. Rowe Price Institutional Global Value Equity Funds største beholdninger er Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.B) , T. Rowe Price Government Reserve Fund (US:US76105Y1091) , JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , Exxon Mobil Corporation (US:XOM) , and Walmart Inc. (US:WMT) . PRIGX - T. Rowe Price Institutional Global Value Equity Funds nye stillinger omfatter Cencora, Inc. (US:COR) , Tenet Healthcare Corporation (US:THC) , Société Générale Société anonyme (US:SCGLF) , Fortive Corporation (US:FTV) , and COCA COLA EUROPACIFIC COMPANY GUAR REGS 11/27 1.5 (UK:CCEP) .

PRIGX - T. Rowe Price Institutional Global Value Equity Fund - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 1,83 1,2858 1,2858
0,01 1,55 1,0919 1,0919
0,03 1,45 1,0166 1,0166
0,02 1,30 0,9166 0,9166
0,01 1,25 0,8802 0,8802
0,03 1,17 0,8225 0,8225
0,01 1,09 0,7636 0,7636
0,01 1,07 0,7533 0,7533
0,21 1,06 0,7469 0,7469
0,01 5,00 3,5116 0,7186
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
2,15 2,15 1,5104 -1,1970
0,00 0,00 -0,9638
0,00 1,74 1,2248 -0,6597
0,00 0,00 -0,6085
0,00 0,00 -0,5273
0,01 2,87 2,0148 -0,4773
0,02 1,02 0,7153 -0,4279
0,01 2,31 1,6272 -0,3430
0,01 0,81 0,5678 -0,3247
0,00 0,76 0,5369 -0,3184
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-06-25 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,01 8,83 5,00 23,82 3,5116 0,7186
US76105Y1091 / T. Rowe Price Government Reserve Fund 4,42 20,06 4,42 20,05 3,1062 0,5583
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 -12,99 2,87 -20,37 2,0148 -0,4773
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,02 7,84 2,54 6,63 1,7870 0,1365
WMT / Walmart Inc. 0,03 -8,23 2,46 -9,08 1,7309 -0,1440
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,01 7,24 2,31 -18,66 1,6272 -0,3430
ABBV / AbbVie Inc. 0,01 -6,16 2,26 -0,49 1,5865 0,0170
AZN / Astrazeneca plc 0,02 -11,22 2,25 -9,40 1,5797 -0,1374
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0,01 6,48 2,19 12,87 1,5413 0,1964
KVUE / Kenvue Inc. 0,09 -6,78 2,16 3,35 1,5171 0,0712
76105YYY8 / T ROWE PRICE GOVERNMENT RESERVE INVESTMENT FUND - Collateral 2,15 -45,06 2,15 -45,06 1,5104 -1,1970
MUV2 / Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München 0,00 -12,38 2,11 10,66 1,4818 0,1631
AZO / AutoZone, Inc. 0,00 0,00 2,04 12,34 1,4336 0,1765
ELV / Elevance Health, Inc. 0,00 21,49 1,93 29,11 1,3538 0,3213
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 -10,94 1,91 -0,99 1,3408 0,0070
GFL / GFL Environmental Inc. 0,04 7,25 1,90 24,08 1,3333 0,2748
DE / Deere & Company 0,00 15,70 1,84 12,51 1,2969 0,1620
COR / Cencora, Inc. 0,01 1,83 1,2858 1,2858
CB / Chubb Limited 0,01 -4,20 1,83 0,83 1,2836 0,0295
NG. / National Grid plc 0,12 0,00 1,79 18,97 1,2617 0,2174
AIR / Airbus SE 0,01 26,92 1,79 24,53 1,2604 0,2635
KDP / Keurig Dr Pepper Inc. 0,05 3,36 1,75 13,75 1,2274 -0,0471
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,02 -4,14 1,74 -5,68 1,2255 -0,0539
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 -32,78 1,74 -35,98 1,2248 -0,6597
FP / TotalEnergies SE 0,03 26,62 1,73 24,55 1,2164 0,2541
WPM / Wheaton Precious Metals Corp. 0,02 -13,82 1,71 15,20 1,2046 0,1750
3FO / Franco-Nevada Corporation 0,01 -15,98 1,71 6,22 1,2008 0,0874
ZURVY / Zurich Insurance Group AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -21,12 1,68 -7,68 1,1826 -0,0788
GOOG / Alphabet Inc. 0,01 12,98 1,68 -11,63 1,1815 -0,1346
FI / Fiserv, Inc. 0,01 3,44 1,66 -11,63 1,1698 -0,1338
SAN / Santander UK plc - Preferred Stock 0,02 -11,70 1,65 -11,08 1,1620 -0,1257
C / Citigroup Inc. 0,02 26,30 1,63 6,06 1,1450 0,0818
FFH / Fairfax Financial Holdings Limited 0,00 -13,49 1,60 0,31 1,1260 0,0208
THC / Tenet Healthcare Corporation 0,01 1,55 1,0919 1,0919
7LX / Galaxy Digital Holdings Ltd. 0,09 133,07 1,49 89,06 1,0452 0,5009
AVGO / Broadcom Inc. 0,01 5,19 1,48 -8,46 1,0418 -0,0795
SIE / Siemens Aktiengesellschaft 0,01 -10,62 1,46 -3,94 1,0270 -0,0266
GE / General Electric Company 0,01 -21,90 1,45 -22,70 1,0203 -0,2793
SCBFF / Standard Chartered PLC 0,10 2,20 1,45 9,43 1,0200 0,1022
SCGLF / Société Générale Société anonyme 0,03 1,45 1,0166 1,0166
ALL / The Allstate Corporation 0,01 0,14 1,45 3,29 1,0164 0,0473
FLT / Corpay, Inc. 0,00 1,61 1,43 -13,14 1,0087 -0,1346
KDDIY / KDDI Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 119,62 1,43 16,86 1,0042 0,1577
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 14,63 1,36 -8,68 0,9547 -0,0753
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,01 -13,77 1,35 -10,48 0,9490 -0,0954
RNR / RenaissanceRe Holdings Ltd. 0,01 28,57 1,35 33,70 0,9490 0,2502
ISNPY / Intesa Sanpaolo S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,25 -17,42 1,35 1,81 0,9489 0,0313
COIN / Coinbase Global, Inc. 0,01 119,47 1,35 52,95 0,9484 0,3373
MU / Micron Technology, Inc. 0,02 53,53 1,34 29,50 0,9417 0,2255
NSC / Norfolk Southern Corporation 0,01 3,28 1,34 -9,34 0,9414 -0,0815
CRM / Salesforce, Inc. 0,00 9,80 1,32 -13,63 0,9310 -0,1309
FTV / Fortive Corporation 0,02 1,30 0,9166 0,9166
ITOCF / ITOCHU Corporation 0,02 3,78 1,26 15,34 0,8880 0,1293
CTTAY / Continental Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 6,62 1,26 17,21 0,8862 0,1420
CCEP / COCA COLA EUROPACIFIC COMPANY GUAR REGS 11/27 1.5 0,01 1,25 0,8802 0,8802
RS / Reliance, Inc. 0,00 -18,54 1,22 -18,95 0,8546 -0,1832
SSNC / SS&C Technologies Holdings, Inc. 0,02 0,00 1,20 -6,62 0,8434 -0,0460
HKTGF / Hikari Tsushin, Inc. 0,00 -15,69 1,19 2,41 0,8384 0,0319
AMIGF / Admiral Group plc 0,03 1,17 0,8225 0,8225
WAL / Western Alliance Bancorporation 0,02 4,12 1,13 -17,38 0,7924 -0,1523
PHIAA / Koninklijke Philips N.V. 0,04 -8,64 1,12 -15,89 0,7890 -0,1347
US21871X1090 / Corebridge Financial, Inc. 0,04 -6,45 1,11 -17,92 0,7828 -0,1561
APO / Apollo Global Management, Inc. 0,01 -5,78 1,11 -24,81 0,7822 -0,2421
S6M / Seven & i Holdings Co., Ltd. 0,07 0,00 1,09 -7,81 0,7637 -0,0519
GOB / Compagnie de Saint-Gobain S.A. 0,01 1,09 0,7636 0,7636
FTI / TechnipFMC plc 0,04 7,55 1,08 0,84 0,7560 0,0175
FUTU / Futu Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 30,24 1,07 24,33 0,7547 0,1572
DOCU / DocuSign, Inc. 0,01 -2,45 1,07 -17,60 0,7540 -0,1467
AER / AerCap Holdings N.V. 0,01 1,07 0,7533 0,7533
BBAS3 / Banco do Brasil S.A. 0,21 1,06 0,7469 0,7469
IBI / Ibiden Co.,Ltd. 0,04 17,59 1,06 11,16 0,7424 0,0847
SMURFIT WESTROCK PLC / EC (IE00028FXN24) 0,02 6,03 1,03 -16,08 0,7268 -0,1261
NPX / Nippon Sanso Holdings Corporation 0,03 -4,72 1,03 7,60 0,7266 0,0620
GLW / Corning Incorporated 0,02 -27,69 1,02 -38,40 0,7153 -0,4279
NST / Northern Star Resources Limited 0,08 -13,92 1,01 -0,10 0,7111 0,0101
NNND / Tencent Holdings Limited 0,02 3,21 0,99 20,24 0,6932 0,1250
GLPEY / Galp Energia, SGPS, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 8,00 0,97 0,00 0,6806 0,0102
RNECY / Renesas Electronics Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 62,50 0,96 10,71 0,6756 0,0565
SEM / Select Medical Holdings Corporation 0,05 43,67 0,96 33,15 0,6754 0,1761
TD / The Toronto-Dominion Bank 0,01 20,19 0,96 34,74 0,6738 0,1809
FANG / Diamondback Energy, Inc. 0,01 37,05 0,95 10,12 0,6659 0,0701
ADBE / Adobe Inc. 0,00 0,00 0,94 -14,27 0,6590 -0,0981
DTG / Daimler Truck Holding AG 0,02 0,00 0,93 -8,73 0,6546 -0,0520
MRVL / Marvell Technology, Inc. 0,02 64,02 0,93 -15,17 0,6528 -0,1051
KYR / Kyocera Corporation 0,08 0,92 0,6490 0,6490
MKSI / MKS Inc. 0,01 56,02 0,91 -3,39 0,6413 -0,0125
BAH / Booz Allen Hamilton Holding Corporation 0,01 0,90 0,6318 0,6318
FPT / FPT Corporation 0,21 16,72 0,87 -18,99 0,6123 -0,1318
SYENS / Syensqo SA/NV 0,01 220,69 0,85 191,47 0,6010 0,3977
HPG / Hoa Phat Group Joint Stock Company 0,86 11,48 0,84 3,82 0,5921 0,0302
ATMU / Atmus Filtration Technologies Inc. 0,02 -6,15 0,81 -22,21 0,5693 -0,1513
SWK / Stanley Black & Decker, Inc. 0,01 -8,06 0,81 -37,39 0,5678 -0,3247
BWJ / Boliden AB (publ) 0,02 -0,25 0,77 1,73 0,5384 0,0173
NXAGF / NEXTAGE Co., Ltd. 0,06 0,00 0,77 29,22 0,5380 0,1277
CEG / Constellation Energy Corporation 0,00 -17,00 0,76 -38,22 0,5369 -0,3184
O4H / Open House Group Co., Ltd. 0,02 -20,93 0,75 7,11 0,5299 0,0430
RENT3 / Localiza Rent a Car S.A. 0,10 0,75 0,5269 0,5269
BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,71 0,5020 0,5020
BBWI / Bath & Body Works, Inc. 0,02 -9,75 0,67 -26,80 0,4727 -0,1631
CDE / Coeur Mining, Inc. 0,12 0,67 0,4714 0,4714
2RR / Alibaba Group Holding Limited 0,02 0,34 0,2403 0,2403
JPY/USD FWD 20250515 BNPAFRPP / DFE (000000000) 0,07 0,0484 0,0484
USD/JPY FWD 20250515 MRMDUS33 / DFE (000000000) 0,01 0,0089 0,0089
STZ / Constellation Brands, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,9638
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,6085
105560 / KB Financial Group Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,5273