Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 487.662.438
Nuværende stillinger 92
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

IEMFX - T. Rowe Price Institutional Emerging Markets Equity Fund har afsløret 92 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 487.662.438 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). IEMFX - T. Rowe Price Institutional Emerging Markets Equity Funds største beholdninger er Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TW:2330) , Tencent Holdings Limited (DE:NNND) , T. Rowe Price Government Reserve Fund (US:US76105Y1091) , Samsung Electronics Co., Ltd. (KR:005930) , and Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BABA) . IEMFX - T. Rowe Price Institutional Emerging Markets Equity Funds nye stillinger omfatter Sany Heavy Industry Co.,Ltd (CN:600031) , Airtac International Group (TW:1590) , Techtronic Industries Company Limited (US:TTNDF) , JSW Energy Limited (IN:JSWENERGY) , and China Resources Land Limited (US:CRBJF) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
20,66 20,66 4,2309 1,7395
0,14 16,83 3,4464 1,6409
0,47 18,50 3,7884 1,4184
0,34 4,55 0,9321 0,9321
0,56 34,04 6,9718 0,9015
1,38 3,60 0,7382 0,7382
0,75 4,76 0,9754 0,7357
0,07 8,87 1,8169 0,7284
0,14 6,44 1,3182 0,6890
0,71 11,92 2,4407 0,5890
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,60 45,20 9,2583 -4,7103
0,29 12,59 2,5787 -1,0517
0,00 0,00 0,0000 -0,8337
0,84 2,65 0,5424 -0,7795
0,20 0,30 0,0616 -0,6252
0,05 0,39 0,0800 -0,5826
0,09 0,95 0,1953 -0,4824
0,02 1,08 0,2222 -0,4487
0,46 8,12 1,6627 -0,4181
0,01 0,91 0,1868 -0,4138
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-06-25 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
2330 / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 1,60 -23,75 45,20 -35,27 9,2583 -4,7103
NNND / Tencent Holdings Limited 0,56 -3,64 34,04 12,17 6,9718 0,9015
US76105Y1091 / T. Rowe Price Government Reserve Fund 20,66 65,86 20,66 65,85 4,2309 1,7395
005930 / Samsung Electronics Co., Ltd. 0,47 42,90 18,50 56,13 3,7884 1,4184
BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,14 54,29 16,83 86,43 3,4464 1,6409
KOTAKBANK / Kotak Mahindra Bank Limited 0,52 -8,24 13,47 9,65 2,7597 0,3016
YUMC / Yum China Holdings, Inc. 0,29 -25,92 12,59 -30,63 2,5787 -1,0517
ICICIBANK / ICICI Bank Limited 0,71 10,21 11,92 28,73 2,4407 0,5890
500325 / Reliance Industries Limited 0,55 9,50 9,21 24,93 1,8857 0,4115
000660 / SK hynix Inc. 0,07 75,90 8,87 63,02 1,8169 0,7284
2454 / MediaTek Inc. 0,20 2,55 8,54 0,62 1,7495 0,0514
PBCRY / PT Bank Central Asia Tbk - Depositary Receipt (Common Stock) 15,97 -4,13 8,49 -11,76 1,7392 -0,1858
NTES / NetEase, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 32,46 8,41 37,88 1,7225 0,5023
RJHI / COMMON STOCK SAR10. 0,32 2,40 8,22 0,87 1,6838 0,0533
500209 / Infosys Limited 0,46 -3,94 8,12 -21,96 1,6627 -0,4181
PDD / PDD Holdings Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 -5,96 7,63 -11,29 1,5638 -0,1579
BHARTIARTL / Bharti Airtel Limited 0,34 16,74 7,56 37,70 1,5487 0,4501
1180 / The Saudi National Bank 0,79 -18,42 7,54 -14,66 1,5449 -0,2233
JRONY / Jerónimo Martins, SGPS, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,29 -15,32 7,09 3,98 1,4515 0,0881
OTP / OTP Bank Nyrt. 0,09 -11,46 6,78 5,71 1,3885 0,1056
XIACY / Xiaomi Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 1,04 -20,82 6,63 1,14 1,3575 0,0466
BYDDY / BYD Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,14 51,40 6,44 104,61 1,3182 0,6890
HDFCLIFE / HDFC Life Insurance Company Limited 0,73 -3,60 6,38 15,40 1,3060 0,2007
500510 / Larsen & Toubro Limited 0,15 3,57 6,07 -0,08 1,2431 0,0280
603939 / Yifeng Pharmacy Chain Co., Ltd. 1,50 -25,76 5,84 -7,68 1,1967 -0,0693
MPNGY / Meituan - Depositary Receipt (Common Stock) 0,33 -4,91 5,48 -17,28 1,1226 -0,2028
POWERGRID / Power Grid Corporation of India Limited 1,48 39,53 5,37 45,94 1,0999 0,3637
H4W / Jardine Matheson Holdings Limited 0,12 -23,96 5,35 -16,12 1,0949 -0,1799
BDO / BDO Unibank, Inc. 1,77 -4,04 5,09 16,98 1,0430 0,1723
ZTO / ZTO Express (Cayman) Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,27 5,55 4,99 4,63 1,0222 0,0681
WEGE3 / WEG S.A. 0,61 11,59 4,85 -6,60 0,9937 -0,0456
RADL3 / Raia Drogasil S.A. 1,39 -4,06 4,85 -8,70 0,9936 -0,0691
ITUB / Itaú Unibanco Holding S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,75 265,28 4,76 297,41 0,9754 0,7357
QNBK / Qatar National Bank (Q.P.S.C.) 1,01 -9,09 4,64 -9,05 0,9509 -0,0704
105560 / KB Financial Group Inc. 0,07 -22,54 4,57 -21,86 0,9355 -0,2339
TME / Tencent Music Entertainment Group - Depositary Receipt (Common Stock) 0,34 4,55 0,9321 0,9321
601766 / CRRC Corporation Limited 4,61 20,49 4,46 13,79 0,9128 0,1293
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,00 16,44 4,24 41,21 0,8689 0,2679
NU / Nu Holdings Ltd. 0,34 62,98 4,22 53,03 0,8649 0,3128
VCB / Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam 1,87 40,76 4,13 -15,67 0,8464 -0,1340
BEKE / KE Holdings Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,20 -3,93 4,09 11,88 0,8370 0,1064
12330 / Hyundai Mobis Co Ltd 0,02 9,68 4,08 14,07 0,8353 0,1202
4GE / Grupo México, S.A.B. de C.V. 0,76 163,13 3,96 179,72 0,8108 0,5277
HUVR / Hindustan Unilever Ltd 0,14 -3,97 3,83 -6,27 0,7836 -0,0330
PAC / Grupo Aeroportuario del Pacífico, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 36,68 3,71 51,57 0,7598 0,2701
TITAN / Titan Company Limited 0,09 -3,95 3,65 -4,38 0,7473 -0,0160
000333 / Midea Group Co., Ltd. 0,38 -3,96 3,62 -6,78 0,7411 -0,0351
600031 / Sany Heavy Industry Co.,Ltd 1,38 3,60 0,7382 0,7382
CPI / Capitec Bank Holdings Limited 0,02 67,41 3,32 95,18 0,6805 0,3400
600519 / Kweichow Moutai Co., Ltd. 0,01 -3,92 3,13 3,54 0,6419 0,0364
605499 / Eastroc Beverage(Group) Co., Ltd. 0,07 -3,93 2,89 13,46 0,5924 0,0824
BPPPF / Bid Corporation Limited 0,11 -7,66 2,81 -8,87 0,5766 -0,0414
291 / China Resources Beer (Holdings) Company Limited 0,80 126,14 2,80 6,03 0,5731 0,4398
AC / Arca Continental, S.A.B. de C.V. 0,26 166,11 2,79 207,62 0,5709 0,3897
1209 / China Resources Mixc Lifestyle Services Limited 0,58 29,24 2,79 27,97 0,5707 0,3255
1590 / Airtac International Group 0,10 2,77 0,5682 0,5682
JFC / Jollibee Foods Corporation 0,67 -7,61 2,75 -0,11 0,5625 0,0124
BZ / Kanzhun Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,18 143,44 2,69 158,50 0,5513 0,3430
VOLTAS / Voltas Limited 0,18 -7,53 2,69 -6,56 0,5510 -0,0250
4GNB / Wal-Mart de México, S.A.B. de C.V. 0,84 -67,05 2,65 -59,93 0,5424 -0,7795
LZRFY / Localiza Rent a Car S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,35 215,45 2,62 354,86 0,5368 0,4214
GLOB / Globant S.A. 0,02 24,65 2,60 -31,30 0,5319 -0,2243
BMRI / PT Bank Mandiri (Persero) Tbk 8,58 -28,95 2,53 -42,89 0,5191 -0,3687
TTNDF / Techtronic Industries Company Limited 0,24 2,41 0,4927 0,4927
THA790010013 / SCB X PCL (FOR) 0,67 -40,19 2,38 -42,71 0,4876 -0,3436
N1C / Clicks Group Limited 0,11 -4,87 2,37 5,29 0,4856 0,0352
600660 / Fuyao Glass Industry Group Co., Ltd. 0,29 -8,96 2,31 -11,12 0,4731 -0,0467
5871 / Chailease Holding Company Limited 0,61 -14,20 2,20 -11,52 0,4498 -0,0467
DMART / Avenue Supermarts Limited 0,04 3,33 2,11 21,35 0,4321 0,0843
ASIANPAINT / Asian Paints Limited 0,07 -47,34 2,04 -42,93 0,4178 -0,2970
KLBN4 / Klabin S.A. - Preferred Stock 0,62 20.560.566,67 2,01 -51,72 0,4123 0,4123
TCOM / Trip.com Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 -19,07 2,01 -31,97 0,4112 -0,1791
GRUMAB / Gruma SAB de CV 0,10 -48,99 1,95 -43,67 0,3990 -0,2929
DIVISLAB / Divi's Laboratories Limited 0,03 -10,29 1,83 0,66 0,3751 0,0111
2313 / Shenzhou International Group Holdings Limited 0,22 224,48 1,51 198,81 0,3087 0,2077
AMRT / PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk 11,61 -32,15 1,50 -50,13 0,3078 -0,2948
BKRKY / PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk - Depositary Receipt (Common Stock) 6,24 24,31 1,44 11,51 0,2958 0,0367
AXISBANK / Axis Bank Limited 0,10 -34,62 1,42 -19,10 0,2916 -0,0603
TCS / Tata Consultancy Services Limited 0,03 -52,98 1,42 -59,43 0,2898 -0,4080
2317 / Hon Hai Precision Industry Co., Ltd. 0,31 -30,53 1,40 -42,06 0,2865 -0,1963
JSWENERGY / JSW Energy Limited 0,24 1,39 0,2837 0,2837
CRBJF / China Resources Land Limited 0,41 1,37 0,2798 0,2798
532830 / Astral Limited 0,08 107,93 1,20 90,49 0,2464 0,1200
2382 / Sunny Optical Technology (Group) Company Limited 0,14 -32,17 1,18 -46,02 0,2416 -0,0072
ZOMATO / Eternal Limited 0,43 1,17 0,2405 0,2405
EDU / New Oriental Education & Technology Group Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -67,72 1,08 -67,67 0,2222 -0,4487
2308 / Delta Electronics, Inc. 0,09 -65,00 0,95 -71,86 0,1953 -0,4824
FMX / Fomento Económico Mexicano, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -75,39 0,91 -69,64 0,1868 -0,4138
HDFCAMC / HDFC Asset Management Company Limited 0,01 -73,91 0,49 -69,71 0,0995 -0,2208
ARCO / Arcos Dorados Holdings Inc. 0,05 -88,06 0,39 -88,22 0,0800 -0,5826
ZHSHF / Zhongsheng Group Holdings Limited 0,20 -90,79 0,30 -91,26 0,0616 -0,6252
KLBN4 / Klabin S.A. - Preferred Stock 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,0000 -0,8337
B3SA3 / B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1872