Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 469.008.299
Nuværende stillinger 86
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

IEMFX - T. Rowe Price Institutional Emerging Markets Equity Fund har afsløret 86 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 469.008.299 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). IEMFX - T. Rowe Price Institutional Emerging Markets Equity Funds største beholdninger er Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TW:2330) , Tencent Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TCEHY) , Samsung Electronics Co., Ltd. (KR:005930) , SK hynix Inc. (KR:000660) , and ICICI Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:IBN) . IEMFX - T. Rowe Price Institutional Emerging Markets Equity Funds nye stillinger omfatter China Construction Bank Corporation (HK:939) , NetEase, Inc. (MX:9999 N) , CTBC Financial Holding Co., Ltd. (TW:2891) , Contemporary Amperex Technology Co., Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:CYATY) , and China Pacific Insurance (Group) Co., Ltd. (US:CHPXF) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,40 53,71 11,3354 2,0771
6,46 6,61 1,3939 1,3939
0,22 5,68 1,1983 1,1983
3,98 5,46 1,1526 1,1526
0,57 8,57 1,8075 1,0977
0,13 4,90 1,0337 1,0337
1,21 4,88 1,0302 1,0302
0,23 4,53 0,9559 0,9559
0,44 22,27 4,6994 0,9110
0,26 4,28 0,9031 0,9031
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
5,43 5,43 1,1452 -3,0857
0,07 3,06 0,6455 -1,9333
0,00 0,00 -1,7225
0,00 0,00 -1,3182
0,34 7,60 1,6036 -1,1560
0,00 0,00 -1,1226
0,08 3,62 0,7645 -0,9850
0,04 4,32 0,9107 -0,6531
0,00 0,00 -0,5766
0,44 30,98 6,5377 -0,4341
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-09-25 for rapporteringsperioden 2025-07-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
2330 / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 1,40 -12,54 53,71 18,84 11,3354 2,0771
TCEHY / Tencent Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,44 -20,37 30,98 -8,98 6,5377 -0,4341
005930 / Samsung Electronics Co., Ltd. 0,44 -7,82 22,27 20,40 4,6994 0,9110
000660 / SK hynix Inc. 0,06 -9,38 12,49 40,77 2,6351 0,8181
IBN / ICICI Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,69 -2,89 11,59 -2,71 2,4463 0,0056
PBCRY / PT Bank Central Asia Tbk - Depositary Receipt (Common Stock) 17,43 9,14 8,74 2,89 1,8435 0,1043
2RR / Alibaba Group Holding Limited 0,57 17,67 8,57 97,26 1,8075 1,0977
532454 / Bharti Airtel Limited 0,35 2,50 7,65 1,15 1,6141 0,0653
500247 / Kotak Mahindra Bank Limited 0,34 -34,57 7,60 -43,59 1,6036 -1,1560
RELIANCE / Reliance Industries Limited 0,47 -14,40 7,50 -18,59 1,5817 -0,3041
JRONY / Jerónimo Martins, SGPS, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,29 -0,56 7,10 0,16 1,4978 0,0463
INFY / Infosys Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,41 -11,77 6,89 -15,13 1,4540 -0,2087
RJHI / COMMON STOCK SAR10. 0,27 -14,15 6,85 -16,68 1,4455 -0,2383
1180 / The Saudi National Bank 0,68 -14,38 6,76 -10,33 1,4272 -0,1177
939 / China Construction Bank Corporation 6,46 6,61 1,3939 1,3939
12330 / Hyundai Mobis Co Ltd 0,03 37,90 6,32 55,04 1,3341 0,4988
ITUB / Itaú Unibanco Holding S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,00 32,16 6,25 31,34 1,3196 0,3443
9999 N / NetEase, Inc. 0,22 5,68 1,1983 1,1983
2891 / CTBC Financial Holding Co., Ltd. 3,98 5,46 1,1526 1,1526
US76105Y1091 / T. Rowe Price Government Reserve Fund 5,43 -73,73 5,43 -73,73 1,1452 -3,0857
540777 / HDFC Life Insurance Company Limited 0,60 -17,56 5,14 -19,45 1,0840 -0,2220
TME / Tencent Music Entertainment Group - Depositary Receipt (Common Stock) 0,24 -28,80 5,07 11,36 1,0694 0,1373
A105560 / KB Financial Group Inc. 0,06 -12,28 5,04 10,27 1,0629 0,1274
QNBK / Qatar National Bank (Q.P.S.C.) 0,97 -4,49 4,97 7,13 1,0495 0,0986
4GE / Grupo México, S.A.B. de C.V. 0,79 4,14 4,96 25,19 1,0458 0,2350
CYATY / Contemporary Amperex Technology Co., Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,13 4,90 1,0337 1,0337
CHPXF / China Pacific Insurance (Group) Co., Ltd. 1,21 4,88 1,0302 1,0302
OTP / OTP Bank Nyrt. 0,06 -36,01 4,77 -29,70 1,0056 -0,3829
NU / Nu Holdings Ltd. 0,39 13,39 4,71 11,49 0,9934 0,1285
POWERGRID / Power Grid Corporation of India Limited 1,42 -4,24 4,68 -12,83 0,9877 -0,1122
XIACY / Xiaomi Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,69 -33,29 4,65 -29,89 0,9805 -0,3770
601766 / CRRC Corporation Limited 4,48 -2,74 4,59 3,01 0,9688 0,0560
LT / Larsen & Toubro Limited 0,11 -27,87 4,57 -24,64 0,9651 -0,2780
ZTOEF / ZTO Express (Cayman) Inc. 0,23 4,53 0,9559 0,9559
AAGIY / AIA Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,48 328,27 4,52 445,24 0,9539 0,8124
CKHGF / Capitec Bank Holdings Limited 0,02 26,24 4,38 31,85 0,9244 0,2439
PDD / PDD Holdings Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 -47,40 4,32 -43,48 0,9107 -0,6531
WILL SEMICONDUCTOR CO LTD SHANGHAI / EC (000000000) 0,26 4,28 0,9031 0,9031
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,00 -2,03 4,23 -0,24 0,8932 0,0243
N1C / Clicks Group Limited 0,20 79,15 4,18 76,20 0,8813 0,3957
BAJFINANCE / Bajaj Finance Limited 0,41 4,08 0,8613 0,8613
RADL3 / Raia Drogasil S.A. 1,64 17,52 3,94 -18,70 0,8322 -0,1615
1209 / China Resources Mixc Lifestyle Services Limited 0,85 45,43 3,93 40,95 0,8289 0,2582
BZ / Kanzhun Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,21 17,40 3,92 45,52 0,8264 0,2750
HNHPF / Hon Hai Precision Industry Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,66 109,55 3,87 176,75 0,8165 0,5300
0DP0 / Bank Polska Kasa Opieki S.A. 0,07 3,86 0,8137 0,8137
2449 / King Yuan Electronics Co., Ltd. 0,98 3,85 0,8131 0,8131
500480 / Cummins India Limited 0,09 3,83 0,8084 0,8084
2383 / Elite Material Co., Ltd. 0,10 3,81 0,8045 0,8045
BDOUY / BDO Unibank, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,54 -13,27 3,76 -26,22 0,7927 -0,2503
WEGZY / WEG S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,56 -8,20 3,71 -23,56 0,7827 -0,2110
VCB / Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam 1,61 -14,02 3,69 -10,79 0,7780 -0,0684
600031 / Sany Heavy Industry Co.,Ltd 1,31 -5,04 3,63 0,80 0,7669 0,0286
2454 / MediaTek Inc. 0,08 -60,20 3,62 -57,59 0,7645 -0,9850
788 / China Tower Corporation Limited 2,58 3,61 0,7627 0,7627
CMCLF / CMOC Group Limited 3,18 3,61 0,7625 0,7625
PAC / Grupo Aeroportuario del Pacífico, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -13,14 3,60 -2,86 0,7604 0,0005
SE / Sea Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 3,56 0,7515 0,7515
1109 / China Resources Land Limited 0,96 137,32 3,53 158,64 0,7456 0,4658
H4W / Jardine Matheson Holdings Limited 0,06 -48,13 3,39 -36,61 0,7150 -0,3799
2308 / Delta Electronics, Inc. 0,17 92,31 3,30 245,86 0,6957 0,5004
4GNB / Wal-Mart de México, S.A.B. de C.V. 1,11 32,45 3,26 23,19 0,6886 0,1461
KE8 / KE Holdings Inc. 0,52 3,18 0,6714 0,6714
HTHT / H World Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 3,16 0,6673 0,6673
CPALL.F / FOREIGN SH. THB1.0 A 2,18 -18,67 3,15 -36,62 0,6654 0,1053
AC / Arca Continental, S.A.B. de C.V. 0,30 13,60 3,13 12,45 0,6615 0,0906
BIMAS / BIM Birlesik Magazalar A.S. 0,24 -63,69 3,09 -37,00 0,6523 0,4045
3533 / Lotes Co., Ltd. 0,07 3,09 0,6513 0,6513
600276 / Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co.,Ltd 0,35 -38,79 3,08 20,14 0,6508 0,6508
YUMC / Yum China Holdings, Inc. 0,07 -77,46 3,06 -75,71 0,6455 -1,9333
TITAN / Titan Company Limited 0,08 -13,85 2,99 -17,93 0,6320 -0,1153
MMYT / MakeMyTrip Limited 0,03 2,99 0,6308 0,6308
500575 / Voltas Limited 0,19 5,82 2,93 8,96 0,6186 0,0676
RENT3 / Localiza Rent a Car S.A. 0,46 33,40 2,84 8,40 0,5994 0,0626
LI / Li Auto Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,21 2,78 0,5862 0,5862
TTNDY / Techtronic Industries Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,21 -10,88 2,55 5,86 0,5375 0,0448
600660 / Fuyao Glass Industry Group Co., Ltd. 0,33 13,24 2,48 7,32 0,5231 0,0500
2313 / Shenzhou International Group Holdings Limited 0,34 58,42 2,48 64,54 0,5230 0,2144
291 / China Resources Beer (Holdings) Company Limited 0,74 -6,72 2,47 -11,79 0,5210 -0,0522
DIVISLAB / Divi's Laboratories Limited 0,03 16,21 2,21 20,54 0,4659 0,0908
2884 / E.SUN Financial Holding Company, Ltd. 1,96 2,10 0,4432 0,4432
JFC / Jollibee Foods Corporation 0,52 -22,31 1,93 -29,75 0,4072 -0,1554
1590 / Airtac International Group 0,06 -42,57 1,65 -40,56 0,3481 -0,2201
ASTRAL / Astral Limited 0,10 31,61 1,59 31,95 0,3348 0,0884
VIST / Vista Energy SAB de CV 0,01 0,64 0,1356 0,1356
ICTEF / International Container Terminal Services, Inc. 0,04 0,28 0,0587 0,0587
5Z0 / Zhongsheng Group Holdings Limited 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0616
ZOMATO / Eternal Limited 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2405
ASIANPAINT / Asian Paints Limited 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4178
EDU / New Oriental Education & Technology Group Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2222
BID / Bid Corporation Limited 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,5766
BKRKY / PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2958
DMART / Avenue Supermarts Limited 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4321
JSWENERGY / JSW Energy Limited 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2837
SNPTF / Sunny Optical Technology (Group) Company Limited 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2416
NTES / NetEase, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,7225
KLBN4 / Klabin S.A. - Preferred Stock 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4123
532540 / Tata Consultancy Services Limited 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2898
532215 / Axis Bank Limited 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2916
BYDDY / BYD Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,3182
9MD / Meituan 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,1226