Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 2.723.140.709
Nuværende stillinger 66
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

PRGIX - T. Rowe Price Growth & Income Fund, Inc. har afsløret 66 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 2.723.140.709 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). PRGIX - T. Rowe Price Growth & Income Fund, Inc.s største beholdninger er Microsoft Corporation (US:MSFT) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Alphabet Inc. (US:GOOG) , Johnson & Johnson (US:JNJ) , and T. Rowe Price Government Reserve Fund (US:US76105Y1091) . PRGIX - T. Rowe Price Growth & Income Fund, Inc.s nye stillinger omfatter Broadridge Financial Solutions, Inc. (US:BR) , Howmet Aerospace Inc. (US:HWM) , Equity Residential (US:EQR) , Intuit Inc. (US:INTU) , and Caterpillar Inc. (US:CAT) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,20 31,09 1,1409 1,1409
0,96 27,51 1,0095 1,0095
0,45 26,68 0,9791 0,9791
0,06 21,95 0,8056 0,8056
0,12 21,46 0,7875 0,7875
0,07 19,44 0,7133 0,7133
0,28 60,20 2,2092 0,6928
1,21 36,42 1,3366 0,5898
2,86 30,94 1,1353 0,5312
0,69 47,26 1,7344 0,4781
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -1,3776
0,51 67,69 2,4843 -1,0821
0,00 0,00 -0,9894
0,00 0,00 -0,9513
0,00 0,00 -0,9225
0,00 0,00 -0,8850
0,00 0,00 -0,8457
74,08 74,08 2,7185 -0,8026
0,00 0,00 -0,7160
0,71 41,95 1,5394 -0,4714
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2021-02-24 for rapporteringsperioden 2020-12-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 0,73 2,40 161,67 8,28 5,9329 -0,1063
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,04 1,10 135,24 4,57 4,9632 -0,2684
GOOG / Alphabet Inc. 0,07 -3,26 113,92 15,32 4,1807 0,1849
JNJ / Johnson & Johnson 0,48 6,26 75,17 12,33 2,7584 0,0516
US76105Y1091 / T. Rowe Price Government Reserve Fund 74,08 -14,90 74,08 -14,90 2,7185 -0,8026
PEP / PepsiCo, Inc. 0,46 5,41 68,05 12,78 2,4975 0,0567
AAPL / Apple Inc. 0,51 -32,99 67,69 -23,22 2,4843 -1,0821
V / Visa Inc. 0,28 46,81 60,20 60,58 2,2092 0,6928
FISV / Fiserv, Inc. 0,49 9,33 56,05 20,80 2,0568 0,1800
META / Meta Platforms, Inc. 0,20 -1,77 54,58 2,45 2,0030 -0,1519
BAC / Bank of America Corporation 1,79 9,87 54,31 38,24 1,9929 0,4038
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0,42 26,37 49,08 28,91 1,8010 0,2610
LLY / Eli Lilly and Company 0,29 5,43 48,50 20,26 1,7798 0,1485
KO / The Coca-Cola Company 0,88 4,78 48,47 16,39 1,7789 0,0942
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,63 318,22 48,37 16,25 1,7750 0,0920
ABBV / AbbVie Inc. 0,45 1,79 48,29 24,52 1,7721 0,2034
MS / Morgan Stanley 0,69 7,36 47,26 52,18 1,7344 0,4781
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,31 -19,28 47,17 4,50 1,7310 -0,0948
MDT / Medtronic plc 0,40 14,33 46,29 28,88 1,6986 0,2459
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,79 6,16 45,99 8,05 1,6876 -0,0340
LIN / Linedata Services S.A. 0,16 19,46 43,39 32,19 1,5923 0,2646
VZ / Verizon Communications Inc. 0,71 -14,55 41,95 -15,61 1,5394 -0,4714
UNP / Union Pacific Corporation 0,20 10,75 41,27 17,13 1,5144 0,0893
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,34 -1,70 39,25 13,28 1,4403 0,0388
CI / The Cigna Group 0,18 2,72 37,52 26,23 1,3769 0,1746
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,11 24,39 37,45 39,91 1,3744 0,2916
SRE / Sempra 0,29 6,25 37,10 14,37 1,3615 0,0494
AMT / American Tower Corporation 0,16 11,54 36,64 3,57 1,3447 -0,0864
WFC / Wells Fargo & Company 1,21 53,68 36,42 97,28 1,3366 0,5898
DHR / Danaher Corporation 0,16 -12,01 36,32 -9,23 1,3328 -0,2856
WCN / Waste Connections, Inc. 0,35 9,88 35,71 8,57 1,3104 -0,0199
MCD / McDonald's Corporation 0,16 2,34 35,32 0,05 1,2961 -0,1317
VRSN / VeriSign, Inc. 0,16 17,47 35,11 24,10 1,2883 0,1440
YUM / Yum! Brands, Inc. 0,31 5,22 34,18 25,12 1,2545 0,1493
CL / Colgate-Palmolive Company 0,40 -16,59 34,15 -7,55 1,2534 -0,2409
ETR / Entergy Corporation 0,34 9,48 33,99 10,94 1,2475 0,0080
HON / Honeywell International Inc. 0,16 -31,81 33,91 -11,89 1,2444 -0,3122
BSX / Boston Scientific Corporation 0,94 16,24 33,69 9,37 1,2362 -0,0097
CB / Chubb Limited 0,22 1,58 33,38 34,65 1,2251 0,2222
WTW / Willis Towers Watson Public Limited Company 0,16 0,00 32,91 0,89 1,2078 -0,1117
FIS / Fidelity National Information Services, Inc. 0,23 3,94 32,63 -0,12 1,1973 -0,1240
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,13 -14,94 31,42 -8,52 1,1530 -0,2363
APH / Amphenol Corporation 0,24 2,82 31,29 24,19 1,1483 0,1291
BR / Broadridge Financial Solutions, Inc. 0,20 31,09 1,1409 1,1409
GE / General Electric Company 2,86 19,50 30,94 107,16 1,1353 0,5312
DLTR / Dollar Tree, Inc. 0,28 21,66 30,57 43,90 1,1217 0,2625
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,57 7,62 30,03 57,55 1,1021 0,3311
CRM / Salesforce, Inc. 0,13 -6,57 30,03 -17,28 1,1019 -0,3663
ACN / Accenture plc 0,11 5,19 29,48 21,58 1,0818 0,1011
COST / Costco Wholesale Corporation 0,08 -3,80 29,19 2,10 1,0712 -0,0852
PCAR / PACCAR Inc 0,33 8,68 28,31 9,95 1,0388 -0,0026
HWM / Howmet Aerospace Inc. 0,96 27,51 1,0095 1,0095
EQR / Equity Residential 0,45 26,68 0,9791 0,9791
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,28 -21,19 23,94 14,40 0,8786 0,0321
INTU / Intuit Inc. 0,06 21,95 0,8056 0,8056
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,32 9,60 21,84 34,50 0,8014 0,1446
CAT / Caterpillar Inc. 0,12 21,46 0,7875 0,7875
TEL / TE Connectivity plc 0,17 -5,35 20,83 17,24 0,7643 0,0458
PH / Parker-Hannifin Corporation 0,08 -12,71 20,69 17,52 0,7593 0,0471
MU / Micron Technology, Inc. 0,27 -30,04 20,67 12,00 0,7584 0,0120
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,12 -23,52 20,14 -22,70 0,7390 -0,3148
HCA / HCA Healthcare, Inc. 0,12 -11,57 19,88 16,65 0,7295 0,0402
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,07 19,44 0,7133 0,7133
DE / Deere & Company 0,07 -43,43 19,40 -31,32 0,7118 -0,4306
EOG / EOG Resources, Inc. 0,25 -21,89 12,72 8,38 0,4667 -0,0079
DAL / Delta Air Lines, Inc. 0,27 11,03 0,4046 0,4046
SWK / Stanley Black & Decker, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,8850
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,9894
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,9225
VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,9513
NVDA / NVIDIA Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,8457
PPG / PPG Industries, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,7160
NLOK / NortonLifeLock Inc 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2435
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,3776