Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi | $ 2.723.140.709 |
Nuværende stillinger | 66 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
PRGIX - T. Rowe Price Growth & Income Fund, Inc. har afsløret 66 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 2.723.140.709 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). PRGIX - T. Rowe Price Growth & Income Fund, Inc.s største beholdninger er Microsoft Corporation (US:MSFT) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Alphabet Inc. (US:GOOG) , Johnson & Johnson (US:JNJ) , and T. Rowe Price Government Reserve Fund (US:US76105Y1091) . PRGIX - T. Rowe Price Growth & Income Fund, Inc.s nye stillinger omfatter Broadridge Financial Solutions, Inc. (US:BR) , Howmet Aerospace Inc. (US:HWM) , Equity Residential (US:EQR) , Intuit Inc. (US:INTU) , and Caterpillar Inc. (US:CAT) .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
---|---|---|---|---|
0,20 | 31,09 | 1,1409 | 1,1409 | |
0,96 | 27,51 | 1,0095 | 1,0095 | |
0,45 | 26,68 | 0,9791 | 0,9791 | |
0,06 | 21,95 | 0,8056 | 0,8056 | |
0,12 | 21,46 | 0,7875 | 0,7875 | |
0,07 | 19,44 | 0,7133 | 0,7133 | |
0,28 | 60,20 | 2,2092 | 0,6928 | |
1,21 | 36,42 | 1,3366 | 0,5898 | |
2,86 | 30,94 | 1,1353 | 0,5312 | |
0,69 | 47,26 | 1,7344 | 0,4781 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
---|---|---|---|---|
0,00 | 0,00 | -1,3776 | ||
0,51 | 67,69 | 2,4843 | -1,0821 | |
0,00 | 0,00 | -0,9894 | ||
0,00 | 0,00 | -0,9513 | ||
0,00 | 0,00 | -0,9225 | ||
0,00 | 0,00 | -0,8850 | ||
0,00 | 0,00 | -0,8457 | ||
74,08 | 74,08 | 2,7185 | -0,8026 | |
0,00 | 0,00 | -0,7160 | ||
0,71 | 41,95 | 1,5394 | -0,4714 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2021-02-24 for rapporteringsperioden 2020-12-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .
Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT / Microsoft Corporation | 0,73 | 2,40 | 161,67 | 8,28 | 5,9329 | -0,1063 | |||
AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,04 | 1,10 | 135,24 | 4,57 | 4,9632 | -0,2684 | |||
GOOG / Alphabet Inc. | 0,07 | -3,26 | 113,92 | 15,32 | 4,1807 | 0,1849 | |||
JNJ / Johnson & Johnson | 0,48 | 6,26 | 75,17 | 12,33 | 2,7584 | 0,0516 | |||
US76105Y1091 / T. Rowe Price Government Reserve Fund | 74,08 | -14,90 | 74,08 | -14,90 | 2,7185 | -0,8026 | |||
PEP / PepsiCo, Inc. | 0,46 | 5,41 | 68,05 | 12,78 | 2,4975 | 0,0567 | |||
AAPL / Apple Inc. | 0,51 | -32,99 | 67,69 | -23,22 | 2,4843 | -1,0821 | |||
V / Visa Inc. | 0,28 | 46,81 | 60,20 | 60,58 | 2,2092 | 0,6928 | |||
FISV / Fiserv, Inc. | 0,49 | 9,33 | 56,05 | 20,80 | 2,0568 | 0,1800 | |||
META / Meta Platforms, Inc. | 0,20 | -1,77 | 54,58 | 2,45 | 2,0030 | -0,1519 | |||
BAC / Bank of America Corporation | 1,79 | 9,87 | 54,31 | 38,24 | 1,9929 | 0,4038 | |||
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. | 0,42 | 26,37 | 49,08 | 28,91 | 1,8010 | 0,2610 | |||
LLY / Eli Lilly and Company | 0,29 | 5,43 | 48,50 | 20,26 | 1,7798 | 0,1485 | |||
KO / The Coca-Cola Company | 0,88 | 4,78 | 48,47 | 16,39 | 1,7789 | 0,0942 | |||
NEE / NextEra Energy, Inc. | 0,63 | 318,22 | 48,37 | 16,25 | 1,7750 | 0,0920 | |||
ABBV / AbbVie Inc. | 0,45 | 1,79 | 48,29 | 24,52 | 1,7721 | 0,2034 | |||
MS / Morgan Stanley | 0,69 | 7,36 | 47,26 | 52,18 | 1,7344 | 0,4781 | |||
QCOM / QUALCOMM Incorporated | 0,31 | -19,28 | 47,17 | 4,50 | 1,7310 | -0,0948 | |||
MDT / Medtronic plc | 0,40 | 14,33 | 46,29 | 28,88 | 1,6986 | 0,2459 | |||
MDLZ / Mondelez International, Inc. | 0,79 | 6,16 | 45,99 | 8,05 | 1,6876 | -0,0340 | |||
LIN / Linedata Services S.A. | 0,16 | 19,46 | 43,39 | 32,19 | 1,5923 | 0,2646 | |||
VZ / Verizon Communications Inc. | 0,71 | -14,55 | 41,95 | -15,61 | 1,5394 | -0,4714 | |||
UNP / Union Pacific Corporation | 0,20 | 10,75 | 41,27 | 17,13 | 1,5144 | 0,0893 | |||
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. | 0,34 | -1,70 | 39,25 | 13,28 | 1,4403 | 0,0388 | |||
CI / The Cigna Group | 0,18 | 2,72 | 37,52 | 26,23 | 1,3769 | 0,1746 | |||
UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,11 | 24,39 | 37,45 | 39,91 | 1,3744 | 0,2916 | |||
SRE / Sempra | 0,29 | 6,25 | 37,10 | 14,37 | 1,3615 | 0,0494 | |||
AMT / American Tower Corporation | 0,16 | 11,54 | 36,64 | 3,57 | 1,3447 | -0,0864 | |||
WFC / Wells Fargo & Company | 1,21 | 53,68 | 36,42 | 97,28 | 1,3366 | 0,5898 | |||
DHR / Danaher Corporation | 0,16 | -12,01 | 36,32 | -9,23 | 1,3328 | -0,2856 | |||
WCN / Waste Connections, Inc. | 0,35 | 9,88 | 35,71 | 8,57 | 1,3104 | -0,0199 | |||
MCD / McDonald's Corporation | 0,16 | 2,34 | 35,32 | 0,05 | 1,2961 | -0,1317 | |||
VRSN / VeriSign, Inc. | 0,16 | 17,47 | 35,11 | 24,10 | 1,2883 | 0,1440 | |||
YUM / Yum! Brands, Inc. | 0,31 | 5,22 | 34,18 | 25,12 | 1,2545 | 0,1493 | |||
CL / Colgate-Palmolive Company | 0,40 | -16,59 | 34,15 | -7,55 | 1,2534 | -0,2409 | |||
ETR / Entergy Corporation | 0,34 | 9,48 | 33,99 | 10,94 | 1,2475 | 0,0080 | |||
HON / Honeywell International Inc. | 0,16 | -31,81 | 33,91 | -11,89 | 1,2444 | -0,3122 | |||
BSX / Boston Scientific Corporation | 0,94 | 16,24 | 33,69 | 9,37 | 1,2362 | -0,0097 | |||
CB / Chubb Limited | 0,22 | 1,58 | 33,38 | 34,65 | 1,2251 | 0,2222 | |||
WTW / Willis Towers Watson Public Limited Company | 0,16 | 0,00 | 32,91 | 0,89 | 1,2078 | -0,1117 | |||
FIS / Fidelity National Information Services, Inc. | 0,23 | 3,94 | 32,63 | -0,12 | 1,1973 | -0,1240 | |||
BDX / Becton, Dickinson and Company | 0,13 | -14,94 | 31,42 | -8,52 | 1,1530 | -0,2363 | |||
APH / Amphenol Corporation | 0,24 | 2,82 | 31,29 | 24,19 | 1,1483 | 0,1291 | |||
BR / Broadridge Financial Solutions, Inc. | 0,20 | 31,09 | 1,1409 | 1,1409 | |||||
GE / General Electric Company | 2,86 | 19,50 | 30,94 | 107,16 | 1,1353 | 0,5312 | |||
DLTR / Dollar Tree, Inc. | 0,28 | 21,66 | 30,57 | 43,90 | 1,1217 | 0,2625 | |||
SCHW / The Charles Schwab Corporation | 0,57 | 7,62 | 30,03 | 57,55 | 1,1021 | 0,3311 | |||
CRM / Salesforce, Inc. | 0,13 | -6,57 | 30,03 | -17,28 | 1,1019 | -0,3663 | |||
ACN / Accenture plc | 0,11 | 5,19 | 29,48 | 21,58 | 1,0818 | 0,1011 | |||
COST / Costco Wholesale Corporation | 0,08 | -3,80 | 29,19 | 2,10 | 1,0712 | -0,0852 | |||
PCAR / PACCAR Inc | 0,33 | 8,68 | 28,31 | 9,95 | 1,0388 | -0,0026 | |||
HWM / Howmet Aerospace Inc. | 0,96 | 27,51 | 1,0095 | 1,0095 | |||||
EQR / Equity Residential | 0,45 | 26,68 | 0,9791 | 0,9791 | |||||
AMAT / Applied Materials, Inc. | 0,28 | -21,19 | 23,94 | 14,40 | 0,8786 | 0,0321 | |||
INTU / Intuit Inc. | 0,06 | 21,95 | 0,8056 | 0,8056 | |||||
TJX / The TJX Companies, Inc. | 0,32 | 9,60 | 21,84 | 34,50 | 0,8014 | 0,1446 | |||
CAT / Caterpillar Inc. | 0,12 | 21,46 | 0,7875 | 0,7875 | |||||
TEL / TE Connectivity plc | 0,17 | -5,35 | 20,83 | 17,24 | 0,7643 | 0,0458 | |||
PH / Parker-Hannifin Corporation | 0,08 | -12,71 | 20,69 | 17,52 | 0,7593 | 0,0471 | |||
MU / Micron Technology, Inc. | 0,27 | -30,04 | 20,67 | 12,00 | 0,7584 | 0,0120 | |||
UPS / United Parcel Service, Inc. | 0,12 | -23,52 | 20,14 | -22,70 | 0,7390 | -0,3148 | |||
HCA / HCA Healthcare, Inc. | 0,12 | -11,57 | 19,88 | 16,65 | 0,7295 | 0,0402 | |||
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. | 0,07 | 19,44 | 0,7133 | 0,7133 | |||||
DE / Deere & Company | 0,07 | -43,43 | 19,40 | -31,32 | 0,7118 | -0,4306 | |||
EOG / EOG Resources, Inc. | 0,25 | -21,89 | 12,72 | 8,38 | 0,4667 | -0,0079 | |||
DAL / Delta Air Lines, Inc. | 0,27 | 11,03 | 0,4046 | 0,4046 | |||||
SWK / Stanley Black & Decker, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,8850 | ||||
APD / Air Products and Chemicals, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,9894 | ||||
TXN / Texas Instruments Incorporated | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,9225 | ||||
VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,9513 | ||||
NVDA / NVIDIA Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,8457 | ||||
PPG / PPG Industries, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,7160 | ||||
NLOK / NortonLifeLock Inc | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,2435 | ||||
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,3776 |