Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 326.211.198
Nuværende stillinger 132
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

TEQI - T. Rowe Price Equity Income ETF har afsløret 132 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 326.211.198 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). TEQI - T. Rowe Price Equity Income ETFs største beholdninger er T ROWE PRICE GOVERNMENT RESERVE INVESTMENT FUND - Collateral (US:76105YYY8) , MetLife, Inc. (US:MET) , The Southern Company (US:SO) , QUALCOMM Incorporated (US:QCOM) , and The Charles Schwab Corporation (US:SCHW) . TEQI - T. Rowe Price Equity Income ETFs nye stillinger omfatter Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , The Procter & Gamble Company (US:PG) , Alphabet Inc. (US:GOOG) , and The Allstate Corporation (US:ALL) .

TEQI - T. Rowe Price Equity Income ETF - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,02 5,36 1,6736 1,6736
0,02 4,03 1,2589 1,2589
0,02 3,48 1,0866 1,0866
0,02 3,15 0,9831 0,9831
0,01 3,62 1,1295 0,9292
7,13 7,13 2,2282 0,7738
0,01 1,97 0,6147 0,6147
0,00 1,89 0,5915 0,5915
0,01 2,56 0,8004 0,5638
0,04 1,51 0,4722 0,4722
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,50 0,1558 -0,6758
0,01 2,56 0,7985 -0,5320
0,22 4,51 1,4079 -0,4748
0,02 4,12 1,2859 -0,4689
0,12 0,12 0,0371 -0,4687
0,04 3,84 1,2006 -0,4672
0,05 2,33 0,7279 -0,4585
0,00 0,06 0,0201 -0,4323
0,00 0,07 0,0205 -0,4299
0,04 4,22 1,3189 -0,4043
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-26 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
76105YYY8 / T ROWE PRICE GOVERNMENT RESERVE INVESTMENT FUND - Collateral 7,13 63,76 7,13 63,74 2,2282 0,7738
MET / MetLife, Inc. 0,09 3,90 6,90 4,06 2,1557 -0,0584
SO / The Southern Company 0,07 5,27 6,49 5,14 2,0265 -0,0337
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,04 8,15 6,40 12,12 2,0000 0,0934
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,07 -6,05 6,15 9,50 1,9205 0,0459
WFC / Wells Fargo & Company 0,08 -16,94 6,07 -7,29 1,8953 -0,2900
ELV / Elevance Health, Inc. 0,02 5,18 6,00 -5,94 1,8738 -0,2555
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,02 2,60 5,96 21,24 1,8620 0,2206
BA / The Boeing Company 0,03 3,29 5,86 26,89 1,8298 0,2886
C / Citigroup Inc. 0,07 3,49 5,71 24,11 1,7853 0,2475
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,02 -6,20 5,68 12,40 1,7758 0,0873
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,04 9,55 5,47 -0,69 1,7083 -0,1304
TTE / TotalEnergies SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 0,65 5,37 -4,48 1,6771 -0,1997
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,02 5,36 1,6736 1,6736
PM / Philip Morris International Inc. 0,03 -16,96 5,08 -4,73 1,5873 -0,1934
EQH / Equitable Holdings, Inc. 0,09 -6,94 4,96 0,22 1,5505 -0,1031
CB / Chubb Limited 0,02 -11,00 4,94 -14,61 1,5435 -0,3886
EQR / Equity Residential 0,07 8,52 4,75 2,31 1,4826 -0,0662
KVUE / Kenvue Inc. 0,22 -8,42 4,51 -20,06 1,4079 -0,4748
CF / CF Industries Holdings, Inc. 0,05 -0,39 4,47 17,26 1,3970 0,1236
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,03 14,43 4,43 -13,96 1,3833 -0,3350
ZBH / Zimmer Biomet Holdings, Inc. 0,05 8,61 4,31 -12,48 1,3457 -0,2977
COP / ConocoPhillips 0,05 32,76 4,25 13,43 1,3274 0,0767
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,04 -9,74 4,22 -18,20 1,3189 -0,4043
IP / International Paper Company 0,09 9,73 4,20 -3,67 1,3107 -0,1438
CVS / CVS Health Corporation 0,06 5,36 4,19 7,25 1,3077 0,0047
GE / General Electric Company 0,02 -39,09 4,12 -21,68 1,2859 -0,4689
GOOGL / Alphabet Inc. 0,02 4,03 1,2589 1,2589
AEE / Ameren Corporation 0,04 5,46 3,92 0,90 1,2242 -0,0728
AIG / American International Group, Inc. 0,04 -21,84 3,84 -23,07 1,2006 -0,4672
DIS / The Walt Disney Company 0,03 1,33 3,75 27,34 1,1729 0,1881
CL / Colgate-Palmolive Company 0,04 34,30 3,66 30,30 1,1449 0,2056
SWK / Stanley Black & Decker, Inc. 0,05 9,63 3,65 -3,37 1,1392 -0,1211
CRM / Salesforce, Inc. 0,01 493,20 3,62 503,51 1,1295 0,9292
BAC / Bank of America Corporation 0,08 4,87 3,61 18,94 1,1283 0,1142
HIG / The Hartford Insurance Group, Inc. 0,03 -22,65 3,59 -20,70 1,1219 -0,3900
NWSA / News Corporation 0,12 -21,36 3,51 -14,14 1,0953 -0,2682
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 -25,70 3,49 -1,55 1,0897 -0,0934
LVS / Las Vegas Sands Corp. 0,08 9,85 3,49 23,70 1,0894 0,1483
PG / The Procter & Gamble Company 0,02 3,48 1,0866 1,0866
HBAN / Huntington Bancshares Incorporated 0,21 -11,84 3,48 -1,56 1,0861 -0,0932
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,02 11,55 3,45 28,90 1,0785 0,1841
CI / The Cigna Group 0,01 5,43 3,42 5,92 1,0671 -0,0096
WY / Weyerhaeuser Company 0,13 -11,35 3,41 -22,22 1,0654 -0,3986
CSX / CSX Corporation 0,10 34,63 3,35 49,33 1,0470 0,2973
LUV / Southwest Airlines Co. 0,10 5,38 3,27 1,81 1,0205 -0,0510
FITB / Fifth Third Bancorp 0,08 8,12 3,15 13,45 0,9835 0,0568
GOOG / Alphabet Inc. 0,02 3,15 0,9831 0,9831
L / Loews Corporation 0,03 -9,08 3,15 -9,34 0,9829 -0,1758
USB / U.S. Bancorp 0,07 16,84 3,00 25,23 0,9384 0,1375
MDT / Medtronic plc 0,03 -7,96 2,79 -10,71 0,8702 -0,1715
FI / Fiserv, Inc. 0,02 -0,90 2,78 -22,65 0,8688 -0,3315
NXPI / NXP Semiconductors N.V. 0,01 11,32 2,71 28,00 0,8455 0,1393
ACN / Accenture plc 0,01 6,42 2,68 1,94 0,8389 -0,0407
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,04 4,52 2,67 2,34 0,8344 -0,0370
SRE / Sempra 0,04 5,18 2,67 11,68 0,8337 0,0358
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,03 5,20 2,64 -3,48 0,8244 -0,0883
HD / The Home Depot, Inc. 0,01 261,46 2,56 261,72 0,8004 0,5638
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,01 7,69 2,56 -35,87 0,7985 -0,5320
TSN / Tyson Foods, Inc. 0,05 10,30 2,53 -3,28 0,7911 -0,0834
D / Dominion Energy, Inc. 0,04 -9,41 2,48 -8,70 0,7741 -0,1319
SNY / Sanofi - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 -24,72 2,33 -34,43 0,7279 -0,4585
SLB / Schlumberger Limited 0,07 32,80 2,25 7,38 0,7043 0,0032
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,01 5,65 2,19 33,29 0,6845 0,1356
FTV / Fortive Corporation 0,04 135,79 2,19 68,05 0,6836 0,2486
VTRS / Viatris Inc. 0,24 8,27 2,18 10,98 0,6826 0,0254
ROK / Rockwell Automation, Inc. 0,01 12,82 2,15 45,05 0,6731 0,1771
WMT / Walmart Inc. 0,02 -40,98 2,05 -34,27 0,6390 -0,4001
CMI / Cummins Inc. 0,01 5,25 2,00 9,97 0,6238 0,0175
AZN / AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 9,60 1,99 4,25 0,6208 -0,0160
MRK / Merck & Co., Inc. 0,03 274,72 1,98 230,67 0,6199 0,4194
ALL / The Allstate Corporation 0,01 1,97 0,6147 0,6147
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,03 -11,89 1,96 -7,40 0,6138 -0,0946
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 1,89 0,5915 0,5915
NSC / Norfolk Southern Corporation 0,01 5,47 1,88 14,04 0,5861 0,0365
EXE / Expand Energy Corporation 0,02 44,06 1,85 51,39 0,5790 0,1701
EQT / EQT Corporation 0,03 -22,91 1,85 -15,87 0,5782 -0,1563
CMCSA / Comcast Corporation 0,05 5,69 1,79 2,22 0,5603 -0,0256
REXR / Rexford Industrial Realty, Inc. 0,05 19,93 1,74 8,95 0,5438 0,0104
RYN / Rayonier Inc. 0,08 13,44 1,69 -9,72 0,5281 -0,0974
STT / State Street Corporation 0,02 133,16 1,60 176,99 0,5004 0,3073
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,01 18,89 1,57 64,26 0,4913 0,1715
GM / General Motors Company 0,03 0,95 1,56 5,69 0,4878 -0,0058
US21871X1090 / Corebridge Financial, Inc. 0,04 1,51 0,4722 0,4722
PSX / Phillips 66 0,01 112,71 1,47 105,76 0,4578 0,2197
JNJ / Johnson & Johnson 0,01 -28,54 1,44 -34,17 0,4509 -0,2813
TRP / TC Energy Corporation 0,03 -1,74 1,41 1,59 0,4402 -0,0231
SOBO / South Bow Corporation 0,05 3,79 1,34 5,36 0,4177 -0,0060
EOG / EOG Resources, Inc. 0,01 12,15 1,33 4,56 0,4157 -0,0091
MAT / Mattel, Inc. 0,07 -6,53 1,32 -5,10 0,4128 -0,0523
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,00 5,12 1,27 -14,35 0,3954 -0,0980
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,03 18,44 1,26 -10,09 0,3925 -0,0742
INTC / Intel Corporation 0,06 21,80 1,25 20,19 0,3906 0,0431
AGCO / AGCO Corporation 0,01 0,00 1,20 11,40 0,3758 0,0154
WFG / West Fraser Timber Co. Ltd. 0,02 24,87 1,12 18,96 0,3509 0,0356
HES / Hess Corporation 0,01 24,06 1,03 7,67 0,3203 0,0021
CAG / Conagra Brands, Inc. 0,05 -21,35 1,01 -39,63 0,3157 -0,2433
ADBE / Adobe Inc. 0,00 -25,87 1,00 -25,23 0,3114 -0,1337
DG / Dollar General Corporation 0,01 -27,50 0,94 -5,75 0,2923 -0,0390
VZ / Verizon Communications Inc. 0,02 -1,88 0,89 -6,39 0,2791 -0,0396
MMM / 3M Company 0,01 -21,22 0,89 -18,32 0,2788 -0,0861
APO / Apollo Global Management, Inc. 0,01 -9,29 0,88 -6,07 0,2758 -0,0379
CVX / Chevron Corporation 0,01 518,37 0,82 431,61 0,2576 0,2055
MS / Morgan Stanley 0,01 -5,64 0,79 13,85 0,2467 0,0152
BIIB / Biogen Inc. 0,01 5,30 0,76 -3,44 0,2371 -0,0251
XEL / Xcel Energy Inc. 0,01 0,73 0,2268 0,2268
RAL / Ralliant Corporation 0,01 0,68 0,2120 0,2120
FERG / Ferguson Enterprises Inc. 0,00 -55,54 0,59 -39,63 0,1831 -0,1408
SUI / Sun Communities, Inc. 0,00 0,54 0,1696 0,1696
T / AT&T Inc. 0,02 -5,19 0,50 -3,10 0,1564 -0,0159
TEL / TE Connectivity plc 0,00 -83,22 0,50 -80,00 0,1558 -0,6758
GPN / Global Payments Inc. 0,01 0,46 0,1431 0,1431
KDP / Keurig Dr Pepper Inc. 0,01 5,21 0,36 1,68 0,1139 -0,0059
HUM / Humana Inc. 0,00 5,39 0,36 -2,68 0,1136 -0,0111
CAH / Cardinal Health, Inc. 0,00 -55,46 0,31 -45,77 0,0983 -0,0951
PCG / PG&E Corporation 0,01 5,01 0,19 -14,48 0,0591 -0,0150
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 0,12 -92,17 0,12 -92,21 0,0371 -0,4687
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,00 -88,75 0,07 -87,41 0,0220 -0,1639
GEV / GE Vernova Inc. 0,00 -96,36 0,07 -93,71 0,0217 -0,3449
KSS / Kohl's Corporation 0,01 -74,15 0,07 -73,15 0,0216 -0,0645
CNC / Centene Corporation 0,00 -80,06 0,07 -82,40 0,0209 -0,1044
SU / Suncor Energy Inc. 0,00 -94,97 0,07 -95,18 0,0205 -0,4299
VNO / Vornado Realty Trust 0,00 -61,21 0,07 -59,88 0,0204 -0,0340
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 -90,94 0,06 -92,02 0,0201 -0,2480
PFE / Pfizer Inc. 0,00 -95,04 0,06 -95,27 0,0201 -0,4323
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,00 -94,64 0,06 -94,65 0,0197 -0,3675
BKR / Baker Hughes Company 0,00 -81,16 0,06 -83,57 0,0178 -0,0981
GEHC / GE HealthCare Technologies Inc. 0,00 -88,05 0,05 -89,15 0,0161 -0,1409
NWS / News Corporation 0,00 0,00 0,04 11,43 0,0124 0,0007
ENB / Enbridge Inc. 0,00 -93,57 0,03 -93,60 0,0106 -0,1619
ATO / Atmos Energy Corporation 0,00 -83,22 0,03 -83,33 0,0104 -0,0558
NI / NiSource Inc. 0,00 -99,68 0,00 -100,00 0,0003 -0,0824