Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 326.211.198
Nuværende stillinger 132
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

TEQI - T. Rowe Price Equity Income ETF har afsløret 132 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 326.211.198 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). TEQI - T. Rowe Price Equity Income ETFs største beholdninger er T ROWE PRICE GOVERNMENT RESERVE INVESTMENT FUND - Collateral (US:76105YYY8) , MetLife, Inc. (US:MET) , The Southern Company (US:SO) , QUALCOMM Incorporated (US:QCOM) , and The Charles Schwab Corporation (US:SCHW) . TEQI - T. Rowe Price Equity Income ETFs nye stillinger omfatter Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , Strats Trust For Procter & Gambel Security - Preferred Security (US:GJR) , Alphabet Inc. (US:GOOG) , and The Allstate Corporation (US:ALL) .

TEQI - T. Rowe Price Equity Income ETF - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,02 5,36 1,6736 1,6736
GOOGL / Alphabet Inc. 0,02 4,03 1,2589 1,2589
GJR / Strats Trust For Procter & Gambel Security - Preferred Security 0,02 3,48 1,0866 1,0866
GOOG / Alphabet Inc. 0,02 3,15 0,9831 0,9831
CRM / Salesforce, Inc. 0,01 3,62 1,1295 0,9292
76105YYY8 / T ROWE PRICE GOVERNMENT RESERVE INVESTMENT FUND - Collateral 7,13 7,13 2,2282 0,7738
ALL / The Allstate Corporation 0,01 1,97 0,6147 0,6147
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 1,89 0,5915 0,5915
HD / The Home Depot, Inc. 0,01 2,56 0,8004 0,5638
CRBG / Corebridge Financial, Inc. 0,04 1,51 0,4722 0,4722
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
TEL / TE Connectivity plc 0,00 0,50 0,1558 -0,6758
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,01 2,56 0,7985 -0,5320
KVUE / Kenvue Inc. 0,22 4,51 1,4079 -0,4748
GE / General Electric Company 0,02 4,12 1,2859 -0,4689
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 0,12 0,12 0,0371 -0,4687
AIG / American International Group, Inc. 0,04 3,84 1,2006 -0,4672
SNY / Sanofi - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 2,33 0,7279 -0,4585
PFE / Pfizer Inc. 0,00 0,06 0,0201 -0,4323
SU / Suncor Energy Inc. 0,00 0,07 0,0205 -0,4299
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,04 4,22 1,3189 -0,4043
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-26 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
76105YYY8 / T ROWE PRICE GOVERNMENT RESERVE INVESTMENT FUND - Collateral 7,13 63,76 7,13 63,74 2,2282 0,7738
MET / MetLife, Inc. 0,09 3,90 6,90 4,06 2,1557 -0,0584
SO / The Southern Company 0,07 5,27 6,49 5,14 2,0265 -0,0337
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,04 8,15 6,40 12,12 2,0000 0,0934
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,07 -6,05 6,15 9,50 1,9205 0,0459
WFC / Wells Fargo & Company 0,08 -16,94 6,07 -7,29 1,8953 -0,2900
ANTM / Anthem Inc 0,02 5,18 6,00 -5,94 1,8738 -0,2555
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,02 2,60 5,96 21,24 1,8620 0,2206
BA / The Boeing Company 0,03 3,29 5,86 26,89 1,8298 0,2886
C / Citigroup Inc. 0,07 3,49 5,71 24,11 1,7853 0,2475
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,02 -6,20 5,68 12,40 1,7758 0,0873
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,04 9,55 5,47 -0,69 1,7083 -0,1304
TTA / Time to Act Plc 0,09 0,65 5,37 -4,48 1,6771 -0,1997
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,02 5,36 1,6736 1,6736
PM / Philip Morris International Inc. 0,03 -16,96 5,08 -4,73 1,5873 -0,1934
EQH / Equitable Holdings, Inc. 0,09 -6,94 4,96 0,22 1,5505 -0,1031
CB / Chubb Limited 0,02 -11,00 4,94 -14,61 1,5435 -0,3886
EQR / Equity Residential 0,07 8,52 4,75 2,31 1,4826 -0,0662
KVUE / Kenvue Inc. 0,22 -8,42 4,51 -20,06 1,4079 -0,4748
CF / CF Industries Holdings, Inc. 0,05 -0,39 4,47 17,26 1,3970 0,1236
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,03 14,43 4,43 -13,96 1,3833 -0,3350
ZBH / Zimmer Biomet Holdings, Inc. 0,05 8,61 4,31 -12,48 1,3457 -0,2977
COP / ConocoPhillips 0,05 32,76 4,25 13,43 1,3274 0,0767
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,04 -9,74 4,22 -18,20 1,3189 -0,4043
IP / International Paper Company 0,09 9,73 4,20 -3,67 1,3107 -0,1438
CVS / CVS Health Corporation 0,06 5,36 4,19 7,25 1,3077 0,0047
GE / General Electric Company 0,02 -39,09 4,12 -21,68 1,2859 -0,4689
GOOGL / Alphabet Inc. 0,02 4,03 1,2589 1,2589
AEE / Ameren Corporation 0,04 5,46 3,92 0,90 1,2242 -0,0728
AIG / American International Group, Inc. 0,04 -21,84 3,84 -23,07 1,2006 -0,4672
DIS / The Walt Disney Company 0,03 1,33 3,75 27,34 1,1729 0,1881
CL / Colgate-Palmolive Company 0,04 34,30 3,66 30,30 1,1449 0,2056
SWK / Stanley Black & Decker, Inc. 0,05 9,63 3,65 -3,37 1,1392 -0,1211
CRM / Salesforce, Inc. 0,01 493,20 3,62 503,51 1,1295 0,9292
BAC / Bank of America Corporation 0,08 4,87 3,61 18,94 1,1283 0,1142
HIG / The Hartford Insurance Group, Inc. 0,03 -22,65 3,59 -20,70 1,1219 -0,3900
NWSA / News Corporation 0,12 -21,36 3,51 -14,14 1,0953 -0,2682
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 -25,70 3,49 -1,55 1,0897 -0,0934
LVS / Las Vegas Sands Corp. 0,08 9,85 3,49 23,70 1,0894 0,1483
GJR / Strats Trust For Procter & Gambel Security - Preferred Security 0,02 3,48 1,0866 1,0866
HBAN / Huntington Bancshares Incorporated 0,21 -11,84 3,48 -1,56 1,0861 -0,0932
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,02 11,55 3,45 28,90 1,0785 0,1841
CI / The Cigna Group 0,01 5,43 3,42 5,92 1,0671 -0,0096
WY / Weyerhaeuser Company 0,13 -11,35 3,41 -22,22 1,0654 -0,3986
CSX / CSX Corporation 0,10 34,63 3,35 49,33 1,0470 0,2973
LUV / Southwest Airlines Co. 0,10 5,38 3,27 1,81 1,0205 -0,0510
FITB / Fifth Third Bancorp 0,08 8,12 3,15 13,45 0,9835 0,0568
GOOG / Alphabet Inc. 0,02 3,15 0,9831 0,9831
L / Loews Corporation 0,03 -9,08 3,15 -9,34 0,9829 -0,1758
USB / U.S. Bancorp 0,07 16,84 3,00 25,23 0,9384 0,1375
MDT / Medtronic plc 0,03 -7,96 2,79 -10,71 0,8702 -0,1715
FI / Fiserv, Inc. 0,02 -0,90 2,78 -22,65 0,8688 -0,3315
NXPI / NXP Semiconductors N.V. 0,01 11,32 2,71 28,00 0,8455 0,1393
ACN / Accenture plc 0,01 6,42 2,68 1,94 0,8389 -0,0407
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,04 4,52 2,67 2,34 0,8344 -0,0370
SRE / Sempra 0,04 5,18 2,67 11,68 0,8337 0,0358
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,03 5,20 2,64 -3,48 0,8244 -0,0883
HD / The Home Depot, Inc. 0,01 261,46 2,56 261,72 0,8004 0,5638
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,01 7,69 2,56 -35,87 0,7985 -0,5320
TSN / Tyson Foods, Inc. 0,05 10,30 2,53 -3,28 0,7911 -0,0834
D / Dominion Energy, Inc. 0,04 -9,41 2,48 -8,70 0,7741 -0,1319
SNY / Sanofi - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 -24,72 2,33 -34,43 0,7279 -0,4585
SLB / SLB N.V. 0,07 32,80 2,25 7,38 0,7043 0,0032
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,01 5,65 2,19 33,29 0,6845 0,1356
FTV / Fortive Corporation 0,04 135,79 2,19 68,05 0,6836 0,2486
VTRS / Viatris Inc. 0,24 8,27 2,18 10,98 0,6826 0,0254
ROK / Rockwell Automation, Inc. 0,01 12,82 2,15 45,05 0,6731 0,1771
WMT / Walmart Inc. 0,02 -40,98 2,05 -34,27 0,6390 -0,4001
CMI / Cummins Inc. 0,01 5,25 2,00 9,97 0,6238 0,0175
AZN / AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 9,60 1,99 4,25 0,6208 -0,0160
MRK / Merck & Co., Inc. 0,03 274,72 1,98 230,67 0,6199 0,4194
ALL / The Allstate Corporation 0,01 1,97 0,6147 0,6147
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,03 -11,89 1,96 -7,40 0,6138 -0,0946
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 1,89 0,5915 0,5915
NSC / Norfolk Southern Corporation 0,01 5,47 1,88 14,04 0,5861 0,0365
EXE / Expand Energy Corporation 0,02 44,06 1,85 51,39 0,5790 0,1701
EQT / EQT Corporation 0,03 -22,91 1,85 -15,87 0,5782 -0,1563
CMCSA / Comcast Corporation 0,05 5,69 1,79 2,22 0,5603 -0,0256
REXR / Rexford Industrial Realty, Inc. 0,05 19,93 1,74 8,95 0,5438 0,0104
RYN / Rayonier Inc. 0,08 13,44 1,69 -9,72 0,5281 -0,0974
STT / State Street Corporation 0,02 133,16 1,60 176,99 0,5004 0,3073
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,01 18,89 1,57 64,26 0,4913 0,1715
GM / General Motors Company 0,03 0,95 1,56 5,69 0,4878 -0,0058
CRBG / Corebridge Financial, Inc. 0,04 1,51 0,4722 0,4722
PSX / Phillips 66 0,01 112,71 1,47 105,76 0,4578 0,2197
JNJ / Johnson & Johnson 0,01 -28,54 1,44 -34,17 0,4509 -0,2813
TRP / TC Energy Corporation 0,03 -1,74 1,41 1,59 0,4402 -0,0231
SOBO / South Bow Corporation 0,05 3,79 1,34 5,36 0,4177 -0,0060
EOG / EOG Resources, Inc. 0,01 12,15 1,33 4,56 0,4157 -0,0091
MAT / Mattel, Inc. 0,07 -6,53 1,32 -5,10 0,4128 -0,0523
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,00 5,12 1,27 -14,35 0,3954 -0,0980
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,03 18,44 1,26 -10,09 0,3925 -0,0742
INTC / Intel Corporation 0,06 21,80 1,25 20,19 0,3906 0,0431
AGCO / AGCO Corporation 0,01 0,00 1,20 11,40 0,3758 0,0154
WFG / West Fraser Timber Co. Ltd. 0,02 24,87 1,12 18,96 0,3509 0,0356
HES / Hess Corporation 0,01 24,06 1,03 7,67 0,3203 0,0021
CAG / Conagra Brands, Inc. 0,05 -21,35 1,01 -39,63 0,3157 -0,2433
ADBE / Adobe Inc. 0,00 -25,87 1,00 -25,23 0,3114 -0,1337
DG / Dollar General Corporation 0,01 -27,50 0,94 -5,75 0,2923 -0,0390
VZ / Verizon Communications Inc. 0,02 -1,88 0,89 -6,39 0,2791 -0,0396
MMM / 3M Company 0,01 -21,22 0,89 -18,32 0,2788 -0,0861
APO / Apollo Global Management, Inc. 0,01 -9,29 0,88 -6,07 0,2758 -0,0379
CVX / Chevron Corporation 0,01 518,37 0,82 431,61 0,2576 0,2055
MS / Morgan Stanley 0,01 -5,64 0,79 13,85 0,2467 0,0152
BIIB / Biogen Inc. 0,01 5,30 0,76 -3,44 0,2371 -0,0251
XEL / Xcel Energy Inc. 0,01 0,73 0,2268 0,2268
RAL / Ralliant Corporation 0,01 0,68 0,2120 0,2120
FERG / Ferguson Enterprises Inc. 0,00 -55,54 0,59 -39,63 0,1831 -0,1408
SUI / Sun Communities, Inc. 0,00 0,54 0,1696 0,1696
T / AT&T Inc. 0,02 -5,19 0,50 -3,10 0,1564 -0,0159
TEL / TE Connectivity plc 0,00 -83,22 0,50 -80,00 0,1558 -0,6758
GPN / Global Payments Inc. 0,01 0,46 0,1431 0,1431
KDP / Keurig Dr Pepper Inc. 0,01 5,21 0,36 1,68 0,1139 -0,0059
HUM / Humana Inc. 0,00 5,39 0,36 -2,68 0,1136 -0,0111
CAH / Cardinal Health, Inc. 0,00 -55,46 0,31 -45,77 0,0983 -0,0951
PCG / PG&E Corporation 0,01 5,01 0,19 -14,48 0,0591 -0,0150
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 0,12 -92,17 0,12 -92,21 0,0371 -0,4687
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,00 -88,75 0,07 -87,41 0,0220 -0,1639
GEV / GE Vernova Inc. 0,00 -96,36 0,07 -93,71 0,0217 -0,3449
KSS / Kohl's Corporation 0,01 -74,15 0,07 -73,15 0,0216 -0,0645
CNC / Centene Corporation 0,00 -80,06 0,07 -82,40 0,0209 -0,1044
SU / Suncor Energy Inc. 0,00 -94,97 0,07 -95,18 0,0205 -0,4299
VNO / Vornado Realty Trust 0,00 -61,21 0,07 -59,88 0,0204 -0,0340
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 -90,94 0,06 -92,02 0,0201 -0,2480
PFE / Pfizer Inc. 0,00 -95,04 0,06 -95,27 0,0201 -0,4323
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,00 -94,64 0,06 -94,65 0,0197 -0,3675
BKR / Baker Hughes Company 0,00 -81,16 0,06 -83,57 0,0178 -0,0981
GEHC / GE HealthCare Technologies Inc. 0,00 -88,05 0,05 -89,15 0,0161 -0,1409
NWS / News Corporation 0,00 0,00 0,04 11,43 0,0124 0,0007
ENB / Enbridge Inc. 0,00 -93,57 0,03 -93,60 0,0106 -0,1619
ATO / Atmos Energy Corporation 0,00 -83,22 0,03 -83,33 0,0104 -0,0558
NI / NiSource Inc. 0,00 -99,68 0,00 -100,00 0,0003 -0,0824
HON / Honeywell International Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0139