Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 16.325.259.582
Nuværende stillinger 121
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

PRFDX - T. Rowe Price Equity Income Fund har afsløret 121 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 16.325.259.582 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). PRFDX - T. Rowe Price Equity Income Funds største beholdninger er MetLife, Inc. (US:MET) , The Southern Company (US:SO) , QUALCOMM Incorporated (US:QCOM) , The Charles Schwab Corporation (US:SCHW) , and JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) . PRFDX - T. Rowe Price Equity Income Funds nye stillinger omfatter Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , Strats Trust For Procter & Gambel Security - Preferred Security (US:GJR) , Alphabet Inc. (US:GOOG) , and The Allstate Corporation (US:ALL) .

PRFDX - T. Rowe Price Equity Income Fund - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,20 263,61 1,6053 1,6053
1,09 192,97 1,1751 1,1751
1,13 180,03 1,0963 1,0963
0,68 186,25 1,1342 0,9649
0,85 151,67 0,9236 0,9236
0,51 101,66 0,6191 0,6191
0,13 96,69 0,5888 0,5888
0,37 135,29 0,8239 0,5845
2,04 72,60 0,4421 0,4421
1,33 105,28 0,6411 0,4301
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,12 19,92 0,1213 -0,6931
0,79 202,84 1,2352 -0,5369
0,41 128,22 0,7808 -0,5271
2,28 195,15 1,1884 -0,4921
1,00 97,78 0,5954 -0,4638
10,89 227,93 1,3880 -0,4372
6,66 171,14 1,0422 -0,4052
1,98 213,44 1,2998 -0,3993
1,44 182,06 1,1087 -0,3879
3,75 300,45 1,8296 -0,3681
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-26 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
MET / MetLife, Inc. 4,37 -3,75 351,03 -3,59 2,1377 -0,0480
SO / The Southern Company 3,63 -3,59 333,34 -3,71 2,0299 -0,0482
QCOM / QUALCOMM Incorporated 2,03 0,25 323,30 3,93 1,9688 0,1016
SCHW / The Charles Schwab Corporation 3,40 -14,14 310,22 0,07 1,8891 0,0283
JPM / JPMorgan Chase & Co. 1,06 -5,36 307,30 11,85 1,8714 0,2222
WFC / Wells Fargo & Company 3,75 -26,47 300,45 -17,94 1,8296 -0,3681
C / Citigroup Inc. - Corporate Bond/Note 3,50 -1,83 297,49 17,71 1,8116 0,2946
ELV / Elevance Health, Inc. 0,76 -3,92 295,22 -14,08 1,7978 -0,2649
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 1,16 -13,33 290,22 3,86 1,7673 0,0900
KMB / Kimberly-Clark Corporation 2,16 1,17 278,47 -8,29 1,6958 -0,1269
AMZN / Amazon.com, Inc. 1,20 263,61 1,6053 1,6053
CB / Chubb Limited 0,88 -16,33 255,24 -19,73 1,5543 -0,3545
PM / Philip Morris International Inc. 1,40 -26,58 254,07 -15,76 1,5472 -0,2631
EQH / Equitable Holdings, Inc. 4,45 -12,83 249,65 -6,12 1,5202 -0,0760
EQR / Equity Residential 3,58 0,85 241,28 -4,92 1,4693 -0,0539
CF / CF Industries Holdings, Inc. 2,50 -9,24 230,46 6,85 1,4034 0,1087
KVUE / Kenvue Inc. 10,89 -14,12 227,93 -25,04 1,3880 -0,4372
BDX / Becton, Dickinson and Company 1,29 4,02 223,06 -21,78 1,3584 -0,3535
TTE / TotalEnergies SE - Depositary Receipt (Common Stock) 3,60 -12,18 220,35 -16,69 1,3418 -0,2459
ZBH / Zimmer Biomet Holdings, Inc. 2,40 -1,64 219,36 -20,73 1,3358 -0,3253
BA / The Boeing Company 1,03 -4,61 216,86 17,19 1,3206 0,2098
CVS / CVS Health Corporation 3,13 -1,10 216,25 0,69 1,3169 0,0277
XOM / Exxon Mobil Corporation 1,98 -16,81 213,44 -24,59 1,2998 -0,3993
IP / International Paper Company 4,54 -1,41 212,37 -13,46 1,2933 -0,1798
SIE / Siemens Aktiengesellschaft 0,82 -11,29 211,91 -1,34 1,2904 0,0012
COP / ConocoPhillips 2,36 20,10 211,79 2,63 1,2897 0,0510
AEE / Ameren Corporation 2,12 -2,80 203,60 -7,02 1,2399 -0,0746
GE / General Electric Company 0,79 -46,57 202,84 -31,29 1,2352 -0,5369
AIG / American International Group, Inc. 2,28 -29,19 195,15 -30,29 1,1884 -0,4921
GOOGL / Alphabet Inc. 1,09 192,97 1,1751 1,1751
DIS / The Walt Disney Company 1,51 -8,18 187,88 15,36 1,1441 0,1665
CRM / Salesforce, Inc. 0,68 549,91 186,25 560,40 1,1342 0,9649
SWK / Stanley Black & Decker, Inc. 2,73 0,78 184,62 -11,19 1,1243 -0,1236
CL / Colgate-Palmolive Company 2,02 25,08 183,62 21,34 1,1182 0,2098
HIG / The Hartford Insurance Group, Inc. 1,44 -28,78 182,06 -26,98 1,1087 -0,3879
GJR / Strats Trust For Procter & Gambel Security - Preferred Security 1,13 180,03 1,0963 1,0963
CI / The Cigna Group 0,54 -1,14 179,50 -0,66 1,0931 0,0084
BAC / Bank of America Corporation 3,75 -5,30 177,69 7,39 1,0820 0,0888
LVS / Las Vegas Sands Corp. 4,07 2,01 177,09 14,89 1,0784 0,1532
NWSA / News Corporation 5,93 -22,98 176,24 -15,91 1,0732 -0,1848
MSFT / Microsoft Corporation 0,35 -33,77 175,59 -12,24 1,0693 -0,1318
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,84 -0,16 174,68 15,35 1,0638 0,1547
HBAN / Huntington Bancshares Incorporated 10,28 -19,81 172,29 -10,46 1,0492 -0,1059
CSX / CSX Corporation 5,25 25,42 171,47 39,05 1,0442 0,3040
WY / Weyerhaeuser Company 6,66 -19,11 171,14 -29,02 1,0422 -0,4052
LUV / Southwest Airlines Co. 5,20 -0,76 168,53 -4,13 1,0263 -0,0290
FITB / Fifth Third Bancorp 3,88 1,04 159,79 6,01 0,9731 0,0683
L / Loews Corporation 1,74 -13,03 159,03 -13,27 0,9684 -0,1322
GOOG / Alphabet Inc. 0,85 151,67 0,9236 0,9236
USB / U.S. Bancorp 3,27 8,46 147,97 16,24 0,9011 0,1370
FI / Fiserv, Inc. 0,82 -10,87 141,38 -30,41 0,8609 -0,3586
ACN / Accenture plc 0,46 -0,65 137,49 -4,83 0,8373 -0,0300
005930 / Samsung Electronics Co., Ltd. 3,10 -1,53 137,31 9,84 0,8362 0,0858
SRE / Sempra 1,79 -1,92 135,63 4,14 0,8259 0,0442
MDT / Medtronic plc 1,55 -18,52 135,55 -20,96 0,8254 -0,2040
HD / The Home Depot, Inc. 0,37 239,15 135,29 239,29 0,8239 0,5845
UPS / United Parcel Service, Inc. 1,31 -2,73 132,74 -10,73 0,8083 -0,0843
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,41 -1,20 128,22 -41,15 0,7808 -0,5271
TSN / Tyson Foods, Inc. 2,27 4,61 126,98 -8,29 0,7733 -0,0579
D / Dominion Energy, Inc. 2,10 -18,85 118,69 -18,19 0,7228 -0,1481
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,61 5,17 111,67 32,68 0,6800 0,1748
VTRS / Viatris Inc. 12,35 -0,05 110,29 2,48 0,6716 0,0256
SLB / Schlumberger Limited 3,21 16,52 108,50 -5,78 0,6607 -0,0306
ROK / Rockwell Automation, Inc. 0,33 5,74 107,96 35,94 0,6574 0,1807
FTV / Fortive Corporation 2,04 104,50 106,61 45,68 0,6492 0,2099
MRK / Merck & Co., Inc. 1,33 239,62 105,28 199,51 0,6411 0,4301
CMI / Cummins Inc. 0,31 -0,64 101,85 3,82 0,6202 0,0313
ALL / The Allstate Corporation 0,51 101,66 0,6191 0,6191
NSC / Norfolk Southern Corporation 0,39 -5,21 99,83 2,44 0,6079 0,0229
WMB / The Williams Companies, Inc. 1,58 -14,32 99,55 -9,95 0,6062 -0,0574
NEE / NextEra Energy, Inc. 1,43 -18,33 98,92 -20,03 0,6024 -0,1401
AZN / AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 1,41 3,69 98,18 -1,42 0,5979 0,0001
WMT / Walmart Inc. 1,00 -50,25 97,78 -44,59 0,5954 -0,4638
META / Meta Platforms, Inc. 0,13 96,69 0,5888 0,5888
CMCSA / Comcast Corporation 2,65 -1,74 94,40 -4,96 0,5749 -0,0214
EQT / EQT Corporation 1,60 -28,67 93,60 -22,14 0,5700 -0,1516
US76105Y1091 / T. Rowe Price Government Reserve Fund 92,52 -18,92 92,52 -18,93 0,5634 -0,1216
REXR / Rexford Industrial Realty, Inc. 2,55 13,98 90,82 3,56 0,5530 0,0266
EXE / Expand Energy Corporation 0,78 29,17 90,63 35,69 0,5519 0,1510
RYN / Rayonier Inc. 3,79 4,74 83,95 -16,68 0,5112 -0,0936
STT / State Street Corporation 0,78 112,33 82,41 152,20 0,5019 0,3057
VW-V / Volkswagen AG - Preferred Stock 0,77 8,51 80,87 12,42 0,4925 0,0607
BA.PRA / The Boeing Company - Preferred Security 1,15 -0,29 78,31 13,33 0,4769 0,0621
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,55 12,21 78,14 54,98 0,4758 0,1732
JNJ / Johnson & Johnson 0,48 -35,33 74,08 -40,44 0,4511 -0,2955
CRBG / Corebridge Financial, Inc. 2,04 72,60 0,4421 0,4421
AGCO / AGCO Corporation 0,69 9,52 71,18 22,05 0,4335 0,0834
TRP / TC Energy Corporation 1,46 -11,33 70,99 -8,36 0,4323 -0,0327
SOBO / South Bow Corporation 2,71 665,18 70,48 678,43 0,4292 0,3748
PSX / Phillips 66 0,59 87,30 70,39 80,96 0,4286 0,1951
SAN / Santander UK plc - Preferred Stock 0,71 -28,67 68,74 -37,63 0,4186 -0,2430
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,17 -4,67 68,52 -22,32 0,4173 -0,1123
MAT / Mattel, Inc. 3,24 -17,77 63,89 -16,54 0,3891 -0,0704
EOG / EOG Resources, Inc. 0,53 6,00 63,39 -1,13 0,3860 0,0011
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 1,35 7,54 62,72 -18,38 0,3820 -0,0793
INTC / Intel Corporation 2,67 6,16 59,81 4,72 0,3642 0,0214
WFG / West Fraser Timber Co. Ltd. 0,79 14,49 57,91 9,08 0,3526 0,0340
HES / Hess Corporation 0,39 18,46 53,34 2,75 0,3248 0,0132
CAG / Conagra Brands, Inc. 2,35 -31,76 48,20 -47,62 0,2935 -0,2588
DG / Dollar General Corporation 0,42 -36,08 48,04 -16,85 0,2925 -0,0543
ADBE / Adobe Inc. 0,12 -33,51 47,59 -32,93 0,2898 -0,1361
MMM / 3M Company 0,28 -31,33 43,39 -28,81 0,2642 -0,1016
CVX / Chevron Corporation 0,30 500,00 42,96 413,59 0,2616 0,2114
APO / Apollo Global Management, Inc. 0,30 -9,09 42,56 -5,82 0,2592 -0,0121
VZ / Verizon Communications Inc. 0,94 -9,13 40,89 -13,32 0,2490 -0,0342
BIIB / Biogen Inc. 0,32 0,00 39,56 -8,22 0,2409 -0,0178
SNY / Sanofi - Depositary Receipt (Common Stock) 0,80 -47,38 38,52 -54,16 0,2346 -0,2699
XEL / Xcel Energy Inc. 0,55 42,81 37,11 51,96 0,2260 0,0702
TTE / TotalEnergies SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,56 -17,41 34,69 -21,62 0,2112 -0,0544
MS / Morgan Stanley 0,24 -15,79 33,81 1,67 0,2059 0,0063
RAL / Ralliant Corporation 0,68 33,05 0,2013 0,2013
FERG / Ferguson Enterprises Inc. 0,14 -58,82 30,48 -44,04 0,1856 -0,1414
SUI / Sun Communities, Inc. 0,23 29,09 0,1772 0,1772
US65339F7134 / NEXTERA ENERGY INC 6.926% PC 09/01/2025 0,68 -0,29 26,97 -2,48 0,1642 -0,0018
T / AT&T Inc. 0,79 -8,19 22,72 -6,05 0,1383 -0,0068
HUM / Humana Inc. 0,09 -1,67 22,00 -9,14 0,1340 -0,0114
GPN / Global Payments Inc. 0,26 20,81 0,1267 0,1267
TE CONNECTIVITY PLC / EC (IE000IVNQZ81) 0,12 -87,70 19,92 -85,32 0,1213 -0,6931
CAH / Cardinal Health, Inc. 0,10 -54,76 15,96 -44,83 0,0972 -0,0765
KDP / Keurig Dr Pepper Inc. 0,42 -2,30 14,05 -5,61 0,0856 -0,0038
PCG / PG&E Corporation 0,63 23,53 8,78 0,24 0,0535 0,0009
NI / NiSource Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0794