Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 24.190.154.229
Nuværende stillinger 96
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

PRDGX - T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc. har afsløret 96 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 24.190.154.229 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). PRDGX - T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc.s største beholdninger er Microsoft Corporation (US:MSFT) , Apple Inc. (US:AAPL) , JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , Visa Inc. (US:V) , and Broadcom Inc. (US:AVGO) . PRDGX - T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc.s nye stillinger omfatter Gilead Sciences, Inc. (US:GILD) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
3,29 1.635,64 6,7567 1,6106
2,17 596,89 2,4657 1,4813
1,22 135,35 0,5591 0,5591
332,96 332,96 1,3754 0,4590
3,56 351,67 1,4527 0,3966
2,54 735,86 3,0398 0,3742
0,36 322,52 1,3323 0,2919
0,20 156,74 0,6475 0,2482
2,16 557,21 2,3018 0,2403
1,22 291,43 1,2039 0,1992
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
4,73 969,68 4,0057 -0,9236
0,65 202,09 0,8348 -0,7737
0,72 124,45 0,5141 -0,5795
0,56 226,54 0,9358 -0,5478
1,84 401,94 1,6604 -0,2862
1,59 461,53 1,9065 -0,2583
0,23 35,15 0,1452 -0,2497
0,00 0,00 -0,2248
0,47 369,84 1,5278 -0,2193
3,24 226,32 0,9349 -0,2008
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-26 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 3,29 1,96 1.635,64 35,11 6,7567 1,6106
AAPL / Apple Inc. 4,73 -9,47 969,68 -16,38 4,0057 -0,9236
JPM / JPMorgan Chase & Co. 2,54 -0,71 735,86 17,34 3,0398 0,3742
V / Visa Inc. 1,98 0,00 704,11 1,31 2,9086 -0,0457
AVGO / Broadcom Inc. 2,17 56,55 596,89 157,74 2,4657 1,4813
GE / General Electric Company 2,16 -10,66 557,21 14,90 2,3018 0,2403
CB / Chubb Limited 1,59 -5,54 461,53 -9,38 1,9065 -0,2583
WMT / Walmart Inc. 4,16 -3,77 406,90 7,18 1,6809 0,0671
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 1,84 -2,04 401,94 -12,23 1,6604 -0,2862
BAC / Bank of America Corporation 8,35 0,00 395,07 13,40 1,6320 0,1510
LLY / Eli Lilly and Company 0,47 -4,66 369,84 -10,02 1,5278 -0,2193
AXP / American Express Company 1,13 -4,17 359,10 13,61 1,4834 0,1399
APH / Amphenol Corporation 3,56 -5,99 351,67 41,54 1,4527 0,3966
SCHW / The Charles Schwab Corporation 3,83 1,47 349,40 18,27 1,4433 0,1876
US76105Y1091 / T. Rowe Price Government Reserve Fund 332,96 54,43 332,96 54,43 1,3754 0,4590
LIN / Linde plc 0,71 0,00 331,63 0,76 1,3699 -0,0291
HWM / Howmet Aerospace Inc. 1,76 -17,18 327,51 18,83 1,3529 0,1813
HD / The Home Depot, Inc. 0,89 1,45 326,12 1,49 1,3472 -0,0187
FTXP / Foothills Exploration, Inc. 0,36 0,00 322,52 31,77 1,3323 0,2919
MS / Morgan Stanley 2,27 0,00 320,39 20,73 1,3235 0,1955
ROP / Roper Technologies, Inc. 0,56 -6,84 316,56 -10,43 1,3077 -0,1947
KO / The Coca-Cola Company 4,44 -2,79 314,14 -3,97 1,2977 -0,0928
XOM / Exxon Mobil Corporation 2,91 0,00 313,68 -9,36 1,2958 -0,1753
HLT / Hilton Worldwide Holdings Inc. 1,17 1,85 311,81 19,22 1,2880 0,1763
MCK / McKesson Corporation 0,42 -13,32 310,98 -5,62 1,2847 -0,1159
ADI / Analog Devices, Inc. 1,22 4,47 291,43 23,30 1,2039 0,1992
BR / Broadridge Financial Solutions, Inc. 1,19 0,00 288,40 0,23 1,1913 -0,0317
ACN / Accenture plc 0,95 -2,55 284,15 -6,66 1,1738 -0,1202
PM / Philip Morris International Inc. 1,56 -1,76 284,07 12,72 1,1735 0,1022
PGR / The Progressive Corporation 1,06 -2,95 284,06 -8,48 1,1734 -0,1460
SYK / Stryker Corporation 0,72 -1,74 283,84 4,43 1,1725 0,0172
ROST / Ross Stores, Inc. 2,10 -1,46 267,69 -1,62 1,1058 -0,0508
AEE / Ameren Corporation 2,77 -1,60 266,11 -5,87 1,0993 -0,1024
HON / Honeywell International Inc. 1,13 -5,56 263,72 3,86 1,0894 0,0101
TMUS / T-Mobile US, Inc. 1,08 0,77 258,04 -9,98 1,0659 -0,1525
CL / Colgate-Palmolive Company 2,81 0,00 255,39 -2,99 1,0550 -0,0640
DE / Deere & Company 0,50 0,00 252,47 8,34 1,0429 0,0524
WCN / Waste Connections, Inc. 1,34 -6,48 251,02 -10,54 1,0369 -0,1558
KVUE / Kenvue Inc. 11,76 0,00 246,14 -12,72 1,0168 -0,1820
NOC / Northrop Grumman Corporation 0,49 0,00 245,12 -2,35 1,0126 -0,0544
EQR / Equity Residential 3,61 0,00 243,96 -5,71 1,0078 -0,0921
ABBV / AbbVie Inc. 1,31 -2,63 243,24 -13,74 1,0048 -0,1938
MCD / McDonald's Corporation 0,81 -6,46 237,85 -12,51 0,9825 -0,1730
UNP / Union Pacific Corporation 1,01 0,00 233,13 -2,61 0,9630 -0,0545
SHW / The Sherwin-Williams Company 0,66 6,51 227,06 4,73 0,9380 0,0164
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,56 -20,34 226,54 -35,09 0,9358 -0,5478
AZN / AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 3,24 -10,90 226,32 -15,29 0,9349 -0,2008
AMT / American Tower Corporation 1,00 0,00 221,92 1,57 0,9167 -0,0120
MDLZ / Mondelez International, Inc. 3,25 2,14 219,12 1,52 0,9052 -0,0123
COP / ConocoPhillips 2,40 17,64 215,31 0,53 0,8894 -0,0210
DHR / Danaher Corporation 1,08 0,00 213,03 -3,64 0,8800 -0,0597
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,65 -10,34 202,09 -46,59 0,8348 -0,7737
WFC / Wells Fargo & Company 2,45 -2,53 196,61 8,77 0,8122 0,0439
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,90 6,07 187,27 22,55 0,7736 0,1240
DGX / Quest Diagnostics Incorporated 1,04 -0,06 186,82 6,10 0,7717 0,0233
TT / Trane Technologies plc 0,42 -5,69 183,46 22,44 0,7579 0,1209
ATO / Atmos Energy Corporation 1,18 0,00 181,72 -0,30 0,7507 -0,0241
SBGSF / Schneider Electric S.E. 0,66 3,16 178,44 19,99 0,7371 0,1050
SPGI / S&P Global Inc. 0,33 12,78 174,45 17,04 0,7207 0,0871
CMS / CMS Energy Corporation 2,49 -8,16 172,55 -15,29 0,7128 -0,1531
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,94 -6,48 171,51 17,98 0,7085 0,0905
HIG / The Hartford Insurance Group, Inc. 1,32 -5,45 166,98 -3,05 0,6898 -0,0423
TE CONNECTIVITY PLC / EC (IE000IVNQZ81) 0,97 0,00 163,25 19,35 0,6744 0,0930
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,23 -3,98 160,62 24,40 0,6635 0,1147
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,69 8,17 156,89 47,58 0,6481 0,1962
INTU / Intuit Inc. 0,20 30,07 156,74 66,85 0,6475 0,2482
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,51 0,00 155,83 0,94 0,6437 -0,0125
ROK / Rockwell Automation, Inc. 0,46 0,00 151,54 28,56 0,6260 0,1249
NEE / NextEra Energy, Inc. 2,07 -18,78 143,92 -20,47 0,5945 -0,1747
EOG / EOG Resources, Inc. 1,16 -3,43 139,14 -9,93 0,5748 -0,0819
CSX / CSX Corporation 4,22 0,00 137,55 10,87 0,5682 0,0409
COST / Costco Wholesale Corporation 0,14 -3,08 136,94 1,44 0,5657 -0,0081
ANTM / Anthem Inc 0,35 -10,72 136,69 -20,16 0,5647 -0,1631
GILD / Gilead Sciences, Inc. 1,22 135,35 0,5591 0,5591
ODFL / Old Dominion Freight Line, Inc. 0,83 -3,45 135,33 -5,29 0,5591 -0,0483
YUM / Yum! Brands, Inc. 0,90 0,00 133,42 -5,83 0,5511 -0,0511
WMB / The Williams Companies, Inc. 2,12 -7,27 133,23 -2,54 0,5504 -0,0307
SLB / SLB N.V. 3,87 -6,31 130,91 -24,24 0,5408 -0,1937
AVY / Avery Dennison Corporation 0,72 -3,49 126,68 -4,84 0,5233 -0,0426
EQT / EQT Corporation 2,15 -23,95 125,36 -16,99 0,5179 -0,1241
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,72 -35,68 124,45 -51,63 0,5141 -0,5795
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,75 0,00 119,33 3,68 0,4929 0,0037
GEV / GE Vernova Inc. 0,22 -23,84 118,82 32,01 0,4909 0,1082
CI / The Cigna Group 0,31 0,00 103,25 0,48 0,4265 -0,0103
TSCO / Tractor Supply Company 1,82 0,00 95,98 -4,23 0,3965 -0,0295
NKE / NIKE, Inc. 1,31 0,00 92,88 11,91 0,3837 0,0309
GEHC / GE HealthCare Technologies Inc. 1,25 -22,39 92,81 -28,78 0,3834 -0,1705
AON / Aon plc 0,22 -11,11 77,33 -20,54 0,3194 -0,0942
ITW / Illinois Tool Works Inc. 0,29 0,00 71,48 -0,31 0,2953 -0,0095
MAR / Marriott International, Inc. 0,26 0,00 71,27 14,70 0,2944 0,0303
RPM / RPM International Inc. 0,61 0,00 67,28 -5,05 0,2779 -0,0233
OTIS / Otis Worldwide Corporation 0,68 -11,99 67,08 -15,56 0,2771 -0,0606
MET / MetLife, Inc. 0,78 -7,15 62,94 -7,00 0,2600 -0,0277
SWK / Stanley Black & Decker, Inc. 0,85 -23,65 57,33 -32,72 0,2368 -0,1254
ZTS / Zoetis Inc. 0,23 -60,05 35,15 -62,16 0,1452 -0,2497
BAH / Booz Allen Hamilton Holding Corporation 0,18 1,37 19,21 0,94 0,0794 -0,0015
CMI / Cummins Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2248