Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 135.834.190
Nuværende stillinger 112
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Synergy Financial Group, LTD har afsløret 112 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 135.834.190 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Synergy Financial Group, LTDs største beholdninger er NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Shopify Inc. (US:SHOP) , and Netflix, Inc. (US:NFLX) . Synergy Financial Group, LTDs nye stillinger omfatter Capital Group Dividend Value ETF (US:CGDV) , Wheaton Precious Metals Corp. (MX:WPM N) , .

Synergy Financial Group, LTD - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
NVDA / NVIDIA Corporation 0,07 10,58 7,7881 1,3582
MSFT / Microsoft Corporation 0,02 9,44 6,9474 0,6460
TTD / The Trade Desk, Inc. 0,05 3,87 2,8511 0,5379
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 5,40 3,9779 0,4065
META / Meta Platforms, Inc. 0,01 5,20 3,8259 0,3705
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,00 4,18 3,0805 0,3554
ZS / Zscaler, Inc. 0,01 2,01 1,4789 0,2963
TSLA / Tesla, Inc. 0,01 4,18 3,0736 0,2952
AVGO / Broadcom Inc. 0,01 1,48 1,0898 0,2818
ADBE / Adobe Inc. 0,00 0,57 0,4207 0,2320
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
AAPL / Apple Inc. 0,02 4,59 3,3824 -0,8469
MA / Mastercard Incorporated 0,00 1,94 1,4316 -0,2907
KNSL / Kinsale Capital Group, Inc. 0,00 1,28 0,9388 -0,2572
SBUX / Starbucks Corporation 0,01 0,75 0,5524 -0,2422
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,01 3,50 2,5791 -0,2419
CMG / Chipotle Mexican Grill, Inc. 0,03 1,85 1,3634 -0,2341
WD / Walker & Dunlop, Inc. 0,01 0,55 0,4044 -0,2269
GSST / Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF 0,01 0,37 0,2719 -0,2237
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,04 8,96 6,5978 -0,2001
OKTA / Okta, Inc. 0,01 0,68 0,5035 -0,1865
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-15 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
NVDA / NVIDIA Corporation 0,07 1,32 10,58 47,70 7,7881 1,3582
MSFT / Microsoft Corporation 0,02 1,47 9,44 34,44 6,9474 0,6460
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,04 2,64 8,96 18,36 6,5978 -0,2001
SHOP / Shopify Inc. 0,06 4,90 7,47 26,73 5,4983 0,2078
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 -5,41 5,40 35,82 3,9779 0,4065
META / Meta Platforms, Inc. 0,01 5,44 5,20 35,03 3,8259 0,3705
AAPL / Apple Inc. 0,02 5,59 4,59 -2,46 3,3824 -0,8469
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,00 2,89 4,18 37,86 3,0805 0,3554
TSLA / Tesla, Inc. 0,01 10,06 4,18 34,94 3,0736 0,2952
TTD / The Trade Desk, Inc. 0,05 14,24 3,87 50,31 2,8511 0,5379
GOOG / Alphabet Inc. 0,02 10,98 3,74 26,03 2,7559 0,0890
ANET / Arista Networks Inc 0,04 -2,69 3,71 28,47 2,7282 0,1391
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,01 0,87 3,50 11,49 2,5791 -0,2419
TMFC / The RBB Fund, Inc. - Motley Fool 100 Index ETF 0,04 6,21 2,85 23,21 2,0947 0,0211
CRWD / CrowdStrike Holdings, Inc. 0,00 -3,72 2,10 39,15 1,5440 0,1903
VGT / Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF 0,00 -0,28 2,09 21,96 1,5377 -0,0000
ZS / Zscaler, Inc. 0,01 -3,62 2,01 52,47 1,4789 0,2963
MA / Mastercard Incorporated 0,00 -1,11 1,94 1,36 1,4316 -0,2907
CMG / Chipotle Mexican Grill, Inc. 0,03 -6,93 1,85 4,05 1,3634 -0,2341
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,01 -1,03 1,50 7,12 1,1073 -0,1537
AVGO / Broadcom Inc. 0,01 -0,11 1,48 64,44 1,0898 0,2818
VERSX / Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund 0,03 -0,73 1,44 8,49 1,0635 -0,1321
NOW / ServiceNow, Inc. 0,00 -6,55 1,36 20,71 1,0044 -0,0106
VV / Vanguard Index Funds - Vanguard Large-Cap ETF 0,00 -2,30 1,32 8,38 0,9716 -0,1210
KNSL / Kinsale Capital Group, Inc. 0,00 -3,73 1,28 -4,28 0,9388 -0,2572
DIS / The Walt Disney Company 0,01 -1,80 1,26 23,38 0,9250 0,0107
FBTC / Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund 0,01 0,74 1,17 31,61 0,8647 0,0632
AXON / Axon Enterprise, Inc. 0,00 4,50 1,13 64,68 0,8344 0,2159
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 -2,87 1,07 1,61 0,7896 -0,1575
ABNB / Airbnb, Inc. 0,01 -0,41 1,01 10,31 0,7412 -0,0780
SNOW / Snowflake Inc. 0,00 -6,73 0,98 42,71 0,7214 0,1053
BUFR / First Trust Exchange-Traded Fund VIII - FT Vest Laddered Buffer ETF 0,03 -0,12 0,97 7,03 0,7171 -0,1003
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 -1,84 0,91 15,42 0,6727 -0,0381
DDOG / Datadog, Inc. 0,01 -3,50 0,90 30,81 0,6626 0,0442
GOOG / Alphabet Inc. 0,01 -5,36 0,89 7,79 0,6528 -0,0854
PAYC / Paycom Software, Inc. 0,00 3,77 0,84 9,82 0,6183 -0,0676
GPIQ / Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF 0,02 -11,75 0,76 -1,42 0,5628 -0,1335
SBUX / Starbucks Corporation 0,01 -9,25 0,75 -15,25 0,5524 -0,2422
GPIX / Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF 0,01 -9,83 0,72 -3,62 0,5297 -0,1405
UBER / Uber Technologies, Inc. 0,01 -1,71 0,70 25,86 0,5130 0,0160
OKTA / Okta, Inc. 0,01 -6,34 0,68 -11,07 0,5035 -0,1865
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,01 -0,12 0,68 13,86 0,5023 -0,0361
NET / Cloudflare, Inc. 0,00 -2,85 0,67 68,92 0,4965 0,1379
ZM / Zoom Communications Inc. 0,01 -2,21 0,57 3,25 0,4209 -0,0757
ADBE / Adobe Inc. 0,00 169,53 0,57 171,90 0,4207 0,2320
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 -1,39 0,55 -10,13 0,4055 -0,1443
WD / Walker & Dunlop, Inc. 0,01 -5,40 0,55 -21,91 0,4044 -0,2269
SCHG / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF 0,02 -12,67 0,55 1,87 0,4025 -0,0793
CRM / Salesforce, Inc. 0,00 -6,49 0,54 -5,09 0,3988 -0,1130
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,00 -1,53 0,50 5,23 0,3706 -0,0589
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,00 1,97 0,47 40,84 0,3457 0,0464
HUBS / HubSpot, Inc. 0,00 -1,78 0,46 -4,15 0,3401 -0,0933
LMND / Lemonade, Inc. 0,01 -5,72 0,46 31,43 0,3388 0,0244
IBKR / Interactive Brokers Group, Inc. 0,01 225,74 0,45 9,16 0,3335 -0,0396
WM / Waste Management, Inc. 0,00 -2,53 0,44 -3,72 0,3244 -0,0863
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -4,83 0,43 15,14 0,3139 -0,0187
VEEV / Veeva Systems Inc. 0,00 0,00 0,42 24,41 0,3117 0,0060
UPWK / Upwork Inc. 0,03 -8,23 0,42 -5,44 0,3071 -0,0891
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 2,48 0,41 13,26 0,3021 -0,0232
EA / Electronic Arts Inc. 0,00 0,00 0,41 10,57 0,3005 -0,0311
UPST / Upstart Holdings, Inc. 0,01 8,42 0,41 52,63 0,2991 0,0597
COF / Capital One Financial Corporation 0,00 1,87 0,40 20,96 0,2979 -0,0026
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,00 -1,43 0,40 0,75 0,2956 -0,0618
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0,00 1,50 0,40 64,05 0,2923 0,0749
CVX / Chevron Corporation 0,00 -1,41 0,39 -15,55 0,2881 -0,1282
TEAM / Atlassian Corporation 0,00 -10,64 0,38 -14,35 0,2812 -0,1198
ACN / Accenture plc 0,00 -2,12 0,37 -6,06 0,2740 -0,0824
EPR / EPR Properties 0,01 1,40 0,37 12,39 0,2739 -0,0236
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 0,00 0,37 25,85 0,2728 0,0081
KMI / Kinder Morgan, Inc. 0,01 -6,77 0,37 -3,91 0,2720 -0,0732
GSST / Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF 0,01 -33,13 0,37 -33,03 0,2719 -0,2237
INTU / Intuit Inc. 0,00 -0,85 0,37 27,43 0,2702 0,0111
DOCU / DocuSign, Inc. 0,00 -3,89 0,36 -7,89 0,2665 -0,0869
ISCG / iShares Trust - iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF 0,01 0,00 0,36 10,19 0,2635 -0,0274
SE / Sea Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -9,89 0,33 10,67 0,2447 -0,0255
MSTR / Strategy Inc 0,00 0,00 0,33 40,25 0,2440 0,0318
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 0,00 0,32 10,24 0,2383 -0,0248
VT / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard Total World Stock ETF 0,00 0,00 0,32 11,00 0,2379 -0,0238
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,00 -0,28 0,32 -2,42 0,2378 -0,0592
WDAY / Workday, Inc. 0,00 -0,38 0,32 2,27 0,2323 -0,0444
GBIL / Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF 0,00 -25,25 0,31 -25,36 0,2300 -0,1454
PLD / Prologis, Inc. 0,00 0,24 0,31 -5,78 0,2287 -0,0672
Z / Zillow Group, Inc. 0,00 0,00 0,30 2,40 0,2205 -0,0420
VNQ / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF 0,00 0,00 0,30 -1,66 0,2193 -0,0526
VXUS / Vanguard STAR Funds - Vanguard Total International Stock ETF 0,00 -3,07 0,29 7,75 0,2153 -0,0282
WMT / Walmart Inc. 0,00 -1,72 0,29 9,43 0,2137 -0,0244
PLNT / Planet Fitness, Inc. 0,00 0,00 0,29 12,94 0,2120 -0,0170
PINS / Pinterest, Inc. 0,01 -5,48 0,28 9,65 0,2091 -0,0241
SNPS / Synopsys, Inc. 0,00 0,55 0,28 20,00 0,2083 -0,0030
EOG / EOG Resources, Inc. 0,00 1,52 0,28 -5,08 0,2063 -0,0594
ROKU / Roku, Inc. 0,00 -3,98 0,28 19,40 0,2047 -0,0036
ADSK / Autodesk, Inc. 0,00 -9,04 0,28 7,78 0,2042 -0,0273
EFG / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Growth ETF 0,00 0,00 0,28 11,74 0,2039 -0,0181
V / Visa Inc. 0,00 0,13 0,28 1,47 0,2037 -0,0412
EBAY / eBay Inc. 0,00 0,00 0,28 10,00 0,2030 -0,0222
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 1,61 0,27 20,18 0,2019 -0,0031
APPN / Appian Corporation 0,01 0,00 0,27 3,45 0,1992 -0,0352
XLI / The Select Sector SPDR Trust - The Industrial Select Sector SPDR Fund 0,00 0,00 0,27 12,55 0,1983 -0,0166
TSCO / Tractor Supply Company 0,01 -7,49 0,27 -11,33 0,1959 -0,0737
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,00 3,40 0,25 -4,91 0,1856 -0,0529
WHR / Whirlpool Corporation 0,00 0,00 0,24 12,21 0,1765 -0,0148
JD / JD.com, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -2,78 0,24 -22,80 0,1745 -0,1013
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,23 0,1714 0,1714
TTWO / Take-Two Interactive Software, Inc. 0,00 -3,74 0,23 12,68 0,1704 -0,0138
GPC / Genuine Parts Company 0,00 0,56 0,22 2,35 0,1608 -0,0307
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 0,22 0,1589 0,1589
CGDV / Capital Group Dividend Value ETF 0,01 0,21 0,1538 0,1538
HSY / The Hershey Company 0,00 0,16 0,21 -2,80 0,1532 -0,0390
WPM N / Wheaton Precious Metals Corp. 0,00 0,21 0,1515 0,1515
SCHV / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Value ETF 0,01 0,21 0,1511 0,1511
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 0,01 0,00 0,20 -5,16 0,1489 -0,0427
UDMY / Udemy, Inc. 0,02 0,00 0,13 -9,52 0,0981 -0,0340
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 -100,00 0,00 0,0000