Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 106.142.000
Nuværende stillinger 24
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

SWM Advisors har afsløret 24 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 106.142.000 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). SWM Advisorss største beholdninger er Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF (US:VEA) , Vanguard Index Funds - Vanguard Extended Market ETF (US:VXF) , iShares Trust - iShares Floating Rate Bond ETF (US:FLOT) , and iShares U.S. ETF Trust - iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF (US:ICSH) . SWM Advisorss nye stillinger omfatter iShares Trust - iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF (US:IBDQ) , iShares Trust - iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF (US:IBDR) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,14 7,09 6,6844 0,6857
0,10 12,80 12,0555 0,6656
0,09 6,41 6,0391 0,2198
0,01 0,23 0,2195 0,2195
0,00 0,23 0,2186 0,2186
0,01 0,23 0,2186 0,2186
0,13 6,66 6,2708 0,2175
0,00 0,22 0,2035 0,2035
0,00 0,99 0,9327 0,1694
0,01 0,47 0,4447 0,1432
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -0,9181
0,42 15,31 14,4278 -0,7411
0,00 0,00 -0,4162
0,00 0,00 -0,3106
0,00 0,00 -0,1949
0,00 0,00 -0,1913
0,10 4,50 4,2377 -0,1844
0,01 0,38 0,3599 -0,1565
0,00 0,31 0,2911 -0,0322
0,01 0,38 0,3599 -0,0090
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2022-10-12 for rapporteringsperioden 2022-09-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,13 2,34 42,39 -3,14 39,9389 0,0747
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,42 3,18 15,31 -8,05 14,4278 -0,7411
VXF / Vanguard Index Funds - Vanguard Extended Market ETF 0,10 5,54 12,80 2,33 12,0555 0,6656
FLOT / iShares Trust - iShares Floating Rate Bond ETF 0,14 6,97 7,09 7,73 6,6844 0,6857
ICSH / iShares U.S. ETF Trust - iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF 0,13 0,21 6,66 0,15 6,2708 0,2175
BSV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF 0,09 2,96 6,41 0,33 6,0391 0,2198
BIV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Intermediate-Term Bond ETF 0,08 2,77 5,73 -2,75 5,3994 0,0319
EMXC / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF 0,10 -0,08 4,50 -7,35 4,2377 -0,1844
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 200,00 0,99 18,14 0,9327 0,1694
AAPL / Apple Inc. 0,00 0,00 0,59 1,03 0,5540 0,0239
TTD / The Trade Desk, Inc. 0,01 0,00 0,47 42,60 0,4447 0,1432
VMBS / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF 0,01 0,00 0,38 -5,68 0,3599 -0,0090
CTLT / Catalent, Inc. 0,01 0,00 0,38 -32,63 0,3599 -0,1565
WD / Walker & Dunlop, Inc. 0,00 0,00 0,31 -12,96 0,2911 -0,0322
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,00 0,00 0,29 30,04 0,2732 0,0701
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,00 0,00 0,27 -6,67 0,2506 -0,0090
IBDQ / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF 0,01 0,23 0,2195 0,2195
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 0,23 0,2186 0,2186
IBDR / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF 0,01 0,23 0,2186 0,2186
DHR / Danaher Corporation 0,00 0,00 0,22 2,33 0,2073 0,0114
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 0,22 0,2035 0,2035
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 -0,33 0,21 -5,29 0,2026 -0,0042
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 1,63 0,20 -3,85 0,1884 -0,0010
ECOR / electroCore, Inc. 0,06 0,00 0,02 -20,69 0,0217 -0,0047
VICSX / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard IT Corporate Bond Index Fund Admiral 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4162
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,9181
PGX / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco Preferred ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1913
ANGL / VanEck ETF Trust - VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3106
PFXF / VanEck ETF Trust - VanEck Preferred Securities ex Financials ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1949