Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 494.254.428
Nuværende stillinger 127
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Sunburst Financial Group, LLC har afsløret 127 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 494.254.428 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Sunburst Financial Group, LLCs største beholdninger er Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Broad Market ETF (US:SCHB) , Fidelity Merrimack Street Trust - Fidelity Total Bond ETF (US:FBND) , ETF Series Solutions - Aptus Collared Investment Opportunity ETF (US:ACIO) , SPDR Series Trust - State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (US:SPYG) , and Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (US:VCSH) . Sunburst Financial Group, LLCs nye stillinger omfatter Analog Devices, Inc. (US:ADI) , Shopify Inc. (US:SHOP) , Amphenol Corporation (US:APH) , SPDR Series Trust - State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF (US:SPYM) , and Advanced Micro Devices, Inc. (US:AMD) .

Sunburst Financial Group, LLC - Porteføljeværdi
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Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
IQLT / iShares Trust - iShares MSCI Intl Quality Factor ETF 0,73 33,18 6,7129 0,2960
DRSK / ETF Series Solutions - Aptus Defined Risk ETF 0,75 21,42 4,3340 0,2153
DIVB / iShares Trust - iShares Core Dividend ETF 0,29 15,19 3,0742 0,1902
ACIO / ETF Series Solutions - Aptus Collared Investment Opportunity ETF 1,04 45,66 9,2377 0,1305
SHY / iShares Trust - iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF 0,01 0,56 0,1126 0,1126
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 2,34 0,4727 0,1031
NVDA / NVIDIA Corporation 0,04 7,93 1,6043 0,1028
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 1,00 0,2029 0,0764
AAPL / Apple Inc. 0,02 6,42 1,2983 0,0755
ADI / Analog Devices, Inc. 0,00 0,35 0,0712 0,0712
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
JUCY / ETF Series Solutions - Aptus Enhanced Yield ETF 0,50 11,19 2,2636 -0,2641
FBND / Fidelity Merrimack Street Trust - Fidelity Total Bond ETF 1,11 51,12 10,3438 -0,1952
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 0,45 12,38 2,5042 -0,1889
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,04 20,95 4,2381 -0,1273
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 0,44 35,22 7,1259 -0,1215
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 4,17 0,8441 -0,0732
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,02 10,58 2,1399 -0,0614
ILCG / iShares Trust - iShares Morningstar Growth ETF 0,06 5,84 1,1815 -0,0574
VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF 0,03 3,99 0,8077 -0,0551
IWR / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap ETF 0,06 5,92 1,1974 -0,0519
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2026-01-21 for rapporteringsperioden 2025-12-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

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2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
SCHB / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Broad Market ETF 2,13 1,88 55,77 3,94 11,2836 -0,0146
FBND / Fidelity Merrimack Street Trust - Fidelity Total Bond ETF 1,11 2,60 51,12 2,15 10,3438 -0,1952
ACIO / ETF Series Solutions - Aptus Collared Investment Opportunity ETF 1,04 4,92 45,66 5,57 9,2377 0,1305
SPYG / SPDR Series Trust - State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF 0,35 2,68 36,95 4,84 7,4768 0,0540
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 0,44 2,59 35,22 2,33 7,1259 -0,1215
IQLT / iShares Trust - iShares MSCI Intl Quality Factor ETF 0,73 5,86 33,18 8,88 6,7129 0,2960
DRSK / ETF Series Solutions - Aptus Defined Risk ETF 0,75 10,91 21,42 9,53 4,3340 0,2153
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,04 0,00 20,95 1,04 4,2381 -0,1273
DIVB / iShares Trust - iShares Core Dividend ETF 0,29 9,06 15,19 10,95 3,0742 0,1902
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 0,45 -3,68 12,38 -3,22 2,5042 -0,1889
JUCY / ETF Series Solutions - Aptus Enhanced Yield ETF 0,50 -6,44 11,19 -6,79 2,2636 -0,2641
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,02 -1,20 10,58 1,18 2,1399 -0,0614
IMCB / iShares Trust - iShares Morningstar Mid-Cap ETF 0,12 3,34 9,53 2,94 1,9276 -0,0213
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF 0,04 0,00 8,09 3,31 1,6364 -0,0121
NVDA / NVIDIA Corporation 0,04 11,25 7,93 11,21 1,6043 0,1028
AAPL / Apple Inc. 0,02 3,50 6,42 10,50 1,2983 0,0755
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,01 -0,72 6,20 1,59 1,2554 -0,0307
IWR / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap ETF 0,06 0,04 5,92 -0,25 1,1974 -0,0519
ILCG / iShares Trust - iShares Morningstar Growth ETF 0,06 -0,49 5,84 -0,75 1,1815 -0,0574
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,02 0,00 4,49 1,74 0,9091 -0,0209
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 2,58 4,17 -4,22 0,8441 -0,0732
VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF 0,03 -4,31 3,99 -2,56 0,8077 -0,0551
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0,05 -0,44 3,64 1,54 0,7361 -0,0185
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,01 -0,89 2,84 0,85 0,5736 -0,0185
SCHA / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Small-Cap ETF 0,10 -2,16 2,75 -0,11 0,5562 -0,0234
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,01 -0,26 2,73 1,56 0,5527 -0,0136
JMST / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF 0,05 -0,44 2,41 -0,62 0,4872 -0,0231
JPST / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Income ETF 0,05 -0,45 2,40 -0,74 0,4855 -0,0235
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 3,38 2,34 33,11 0,4727 0,1031
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 2,77 2,31 8,03 0,4681 0,0171
VIGI / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard International Dividend Appreciation ETF 0,02 -0,24 2,20 1,85 0,4460 -0,0098
SCHM / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Mid-Cap ETF 0,07 0,07 2,09 1,51 0,4226 -0,0106
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 3,33 2,05 5,57 0,4145 0,0058
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,03 -0,32 1,86 3,96 0,3768 -0,0006
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,02 -0,28 1,85 0,87 0,3744 -0,0120
WMT / Walmart Inc. 0,02 0,11 1,80 8,26 0,3634 0,0139
SPTM / SPDR Series Trust - State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF 0,02 0,00 1,72 2,27 0,3471 -0,0061
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,01 1,26 1,70 2,73 0,3433 -0,0045
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,01 0,07 1,43 2,94 0,2903 -0,0033
SCHF / Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF 0,06 -0,75 1,36 2,49 0,2744 -0,0043
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 -0,48 1,30 4,49 0,2635 0,0011
SCHE / Schwab Strategic Trust - Schwab Emerging Markets Equity ETF 0,04 -2,03 1,20 -3,86 0,2421 -0,0200
SCHG / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF 0,04 -0,10 1,18 2,16 0,2397 -0,0046
VBK / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Growth ETF 0,00 0,05 1,18 1,55 0,2389 -0,0059
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 -2,05 1,16 0,09 0,2338 -0,0094
V / Visa Inc. 0,00 1,36 1,15 4,18 0,2319 0,0001
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 2,38 1,02 44,26 0,2059 0,0573
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 59,14 1,00 67,00 0,2029 0,0764
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 0,29 0,98 29,25 0,1986 0,0386
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 6,32 0,96 18,67 0,1943 0,0239
SPEM / SPDR Index Shares Funds - State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF 0,02 2,63 0,96 2,68 0,1936 -0,0028
PG / The Procter & Gamble Company 0,01 -0,71 0,92 -7,44 0,1865 -0,0231
SO / The Southern Company 0,01 -3,21 0,86 -10,94 0,1746 -0,0294
RTX / RTX Corporation 0,00 -0,04 0,86 9,57 0,1739 0,0087
RF / Regions Financial Corporation 0,03 -0,46 0,85 2,29 0,1721 -0,0030
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,01 1,63 0,85 14,50 0,1710 0,0155
ISTB / iShares Trust - iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF 0,02 0,08 0,76 -0,13 0,1535 -0,0064
AXP / American Express Company 0,00 1,74 0,76 13,32 0,1532 0,0125
IGSB / iShares Trust - iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 0,01 0,00 0,74 -0,27 0,1504 -0,0066
MAR / Marriott International, Inc. 0,00 0,00 0,67 19,15 0,1361 0,0172
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,00 -0,08 0,66 2,81 0,1334 -0,0017
SPSM / SPDR Series Trust - State Street SPDR Portfolio S&P 600TM Small Cap ETF 0,01 -7,56 0,66 -6,53 0,1333 -0,0151
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 2,90 0,64 4,08 0,1290 -0,0000
SFBS / ServisFirst Bancshares, Inc. 0,01 0,00 0,63 -10,96 0,1284 -0,0215
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,00 0,62 0,00 0,1259 -0,0052
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 -0,36 0,59 1,90 0,1195 -0,0026
SHY / iShares Trust - iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF 0,01 0,56 0,1126 0,1126
AMGN / Amgen Inc. 0,00 2,56 0,52 19,09 0,1061 0,0133
TRMK / Trustmark Corporation 0,01 0,00 0,51 -1,75 0,1023 -0,0060
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 -7,13 0,50 -21,23 0,1015 -0,0325
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 -1,85 0,50 -3,12 0,1006 -0,0075
PWR / Quanta Services, Inc. 0,00 1,96 0,48 3,86 0,0979 -0,0002
MRK / Merck & Co., Inc. 0,00 2,35 0,48 28,27 0,0975 0,0184
UNP / Union Pacific Corporation 0,00 1,73 0,46 -0,43 0,0937 -0,0043
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,45 8,70 0,0912 0,0040
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 31,14 0,43 17,66 0,0878 0,0103
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,01 -2,25 0,43 -1,15 0,0869 -0,0046
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 2,32 0,42 9,28 0,0859 0,0040
BR / Broadridge Financial Solutions, Inc. 0,00 -3,00 0,42 -9,13 0,0846 -0,0123
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,00 0,06 0,40 25,55 0,0807 0,0138
FANG / Diamondback Energy, Inc. 0,00 -6,37 0,39 -1,78 0,0783 -0,0045
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 -3,40 0,38 -7,64 0,0760 -0,0097
COHR / Coherent Corp. 0,00 0,00 0,38 72,02 0,0759 0,0298
IBIT / iShares Bitcoin Trust ETF 0,01 6,73 0,37 -18,34 0,0757 -0,0209
PGR / The Progressive Corporation 0,00 -10,22 0,36 -17,08 0,0737 -0,0189
ANGL / VanEck ETF Trust - VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF 0,01 0,35 0,35 -1,12 0,0718 -0,0036
ADI / Analog Devices, Inc. 0,00 0,35 0,0712 0,0712
ORCL / Oracle Corporation 0,00 0,00 0,35 -30,69 0,0709 -0,0356
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 20,37 0,34 44,44 0,0685 0,0192
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,00 0,08 0,33 -12,11 0,0676 -0,0126
SHOP / Shopify Inc. 0,00 0,33 0,0671 0,0671
DGRO / iShares Trust - iShares Core Dividend Growth ETF 0,00 1,84 0,32 3,87 0,0652 -0,0001
MGK / Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap Growth ETF 0,00 -2,26 0,32 0,31 0,0652 -0,0025
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,00 3,50 0,31 -0,63 0,0634 -0,0030
AFL / Aflac Incorporated 0,00 -3,20 0,31 -4,32 0,0627 -0,0056
SPY / State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 0,00 2,95 0,31 5,46 0,0626 0,0008
NSC / Norfolk Southern Corporation 0,00 0,00 0,31 -4,08 0,0621 -0,0051
ITW / Illinois Tool Works Inc. 0,00 0,08 0,30 -5,66 0,0608 -0,0061
APH / Amphenol Corporation 0,00 0,28 0,0564 0,0564
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 3,87 0,28 -3,48 0,0562 -0,0042
CVX / Chevron Corporation 0,00 -2,85 0,27 -4,86 0,0556 -0,0051
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,00 4,30 0,27 32,37 0,0556 0,0118
NOW / ServiceNow, Inc. 0,00 335,22 0,27 -27,61 0,0548 -0,0239
WFC / Wells Fargo & Company 0,00 0,00 0,27 11,20 0,0544 0,0035
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,00 0,11 0,26 -1,13 0,0533 -0,0028
SPYM / SPDR Series Trust - State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF 0,00 0,26 0,0533 0,0533
IYH / iShares Trust - iShares U.S. Healthcare ETF 0,00 0,00 0,26 10,55 0,0532 0,0033
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 0,25 0,0513 0,0513
CHE / Chemed Corporation 0,00 -25,16 0,25 -28,57 0,0507 -0,0231
ABT / Abbott Laboratories 0,00 0,10 0,25 -6,39 0,0505 -0,0056
CSL / Carlisle Companies Incorporated 0,00 0,00 0,25 -2,76 0,0502 -0,0035
IVOG / Vanguard Admiral Funds - Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF 0,00 -1,46 0,24 -0,82 0,0493 -0,0025
CVS / CVS Health Corporation 0,00 -1,21 0,23 4,15 0,0458 -0,0000
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,00 0,22 0,0447 0,0447
GE / General Electric Company 0,00 4,99 0,22 7,84 0,0446 0,0014
LIN / Linde plc 0,00 5,11 0,22 -5,60 0,0443 -0,0046
AMT / American Tower Corporation 0,00 -46,22 0,22 -50,90 0,0442 -0,0495
STLD / Steel Dynamics, Inc. 0,00 0,22 0,0435 0,0435
ACN / Accenture plc 0,00 0,22 0,0435 0,0435
MS / Morgan Stanley 0,00 0,21 0,0426 0,0426
GD / General Dynamics Corporation 0,00 4,39 0,21 2,97 0,0421 -0,0004
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,00 0,21 0,0421 0,0421
COF / Capital One Financial Corporation 0,00 0,21 0,0419 0,0419
VCIT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF 0,00 0,37 0,21 0,00 0,0415 -0,0017
BLK / BlackRock, Inc. 0,00 6,70 0,20 -1,92 0,0414 -0,0026
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,00 0,20 0,0409 0,0409
PTEN / Patterson-UTI Energy, Inc. 0,01 0,00 0,08 17,39 0,0166 0,0019
VTIP / Vanguard Malvern Funds - Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ROP / Roper Technologies, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
VST / Vistra Corp. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0461
CPRT / Copart, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
PSN / Parsons Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000