Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 47.642.979
Nuværende stillinger 40
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

EDFAX - AIG ESG Dividend Fund A Shares har afsløret 40 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 47.642.979 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). EDFAX - AIG ESG Dividend Fund A Sharess største beholdninger er HP Inc. (US:HPQ) , Hanesbrands Inc. (US:HBI) , Omnicom Group Inc. (US:OMC) , Hewlett Packard Enterprise Company (US:HPE) , and Ingredion Incorporated (US:INGR) . EDFAX - AIG ESG Dividend Fund A Sharess nye stillinger omfatter Hubbell Incorporated (US:HUBB) , International Paper Company (US:IP) , Huntington Bancshares Incorporated (US:HBAN) , Citigroup, Inc. (US:C.WSA) , and Alliant Energy Corporation (US:LNT) .

EDFAX - AIG ESG Dividend Fund A Shares - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 1,29 2,6668 2,6668
0,02 1,23 2,5568 2,5568
0,08 1,23 2,5531 2,5531
0,00 1,22 2,5278 2,5278
0,02 1,21 2,5133 2,5133
0,01 1,20 2,4916 2,4916
0,01 1,17 2,4162 2,4162
0,01 1,16 2,3946 2,3946
0,02 1,12 2,3265 2,3265
0,05 1,12 2,3290 1,0085
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -3,3164
0,00 0,00 -3,2080
0,00 0,00 -2,6218
0,00 0,00 -2,4849
0,00 0,00 -2,3648
0,00 0,00 -2,2617
0,01 0,92 1,8979 -1,9073
0,00 0,00 -1,8761
0,00 0,00 -1,5404
0,04 1,17 2,4273 -1,1371
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2021-06-28 for rapporteringsperioden 2021-04-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
HPQ / HP Inc. 0,04 -6,68 1,48 30,77 3,0655 0,4845
HBI / Hanesbrands Inc. 0,07 -5,22 1,47 30,57 3,0374 0,4755
OMC / Omnicom Group Inc. 0,02 27,01 1,39 67,59 2,8729 0,9841
HPE / Hewlett Packard Enterprise Company 0,09 21,18 1,37 57,37 2,8308 0,8494
INGR / Ingredion Incorporated 0,01 -1,18 1,33 22,29 2,7627 0,2756
HRB / H&R Block, Inc. 0,06 122,59 1,30 113,61 2,7001 0,3879
HUBB / Hubbell Incorporated 0,01 1,29 2,6668 2,6668
FAF / First American Financial Corporation 0,02 1,86 1,28 25,64 2,6509 0,3277
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 -9,11 1,27 8,63 2,6377 -0,0359
IRM / Iron Mountain Incorporated 0,03 0,38 1,27 19,66 2,6363 0,2093
IP / International Paper Company 0,02 1,23 2,5568 2,5568
HBAN / Huntington Bancshares Incorporated 0,08 1,23 2,5531 2,5531
C.WSA / Citigroup, Inc. 0,00 1,22 2,5278 2,5278
TROW / T. Rowe Price Group, Inc. 0,01 -18,87 1,21 -7,12 2,5168 -0,4658
LNT / Alliant Energy Corporation 0,02 1,21 2,5133 2,5133
WU / The Western Union Company 0,05 26,55 1,21 46,48 2,5018 0,6199
SJM / The J. M. Smucker Company 0,01 1,20 2,4916 2,4916
FAST / Fastenal Company 0,02 -18,51 1,20 -6,56 2,4784 -0,4421
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,01 -12,02 1,19 -0,42 2,4739 -0,2601
CHRW / C.H. Robinson Worldwide, Inc. 0,01 -12,03 1,19 -0,17 2,4708 -0,2548
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,02 8,26 1,19 23,60 2,4652 0,2697
NWL / Newell Brands Inc. 0,04 -33,19 1,17 -25,03 2,4273 -1,1371
IFF / International Flavors & Fragrances Inc. 0,01 1,17 2,4162 2,4162
ED / Consolidated Edison, Inc. 0,01 1,16 2,3946 2,3946
CMI / Cummins Inc. 0,00 -26,79 1,14 -21,31 2,3663 -0,9439
AMCR / Amcor plc 0,10 6,26 1,14 14,10 2,3654 0,0832
XRX / Xerox Holdings Corporation 0,05 69,19 1,12 94,46 2,3290 1,0085
VZ / Verizon Communications Inc. 0,02 1,12 2,3265 2,3265
HAS / Hasbro, Inc. 0,01 14,92 1,12 21,85 2,3242 0,2232
K / Kellanova 0,02 23,22 1,12 30,54 2,3207 0,3624
GIS / General Mills, Inc. 0,02 -3,90 1,12 0,72 2,3173 -0,2174
PEP / PepsiCo, Inc. 0,01 9,55 1,12 15,65 2,3129 0,1105
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,01 -24,67 1,11 -17,92 2,3066 -0,7884
CL / Colgate-Palmolive Company 0,01 1,08 1,09 4,51 2,2582 -0,1195
NLOK / NortonLifeLock Inc 0,05 6,18 1,07 8,85 2,2189 -0,0247
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,01 13,43 1,06 14,50 2,1931 0,0836
AMGN / Amgen Inc. 0,00 -5,16 1,05 -5,90 2,1808 -0,3701
CPB / The Campbell's Company 0,02 6,92 1,05 6,16 2,1804 -0,0821
BKR / Baker Hughes Company 0,05 12,83 1,05 12,81 2,1719 0,0513
CLX / The Clorox Company 0,01 -10,69 0,92 -31,15 1,8979 -1,9073
BEN / Franklin Resources, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,3648
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -3,2080
KO / The Coca-Cola Company 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,8761
PAYX / Paychex, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,6218
ITW / Illinois Tool Works Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,4849
RHI / Robert Half Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -3,3164
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,2617
COP / ConocoPhillips 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,5404