Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 40.612.469 |
| Nuværende stillinger | 80 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
SASAX - AIG Small-Cap Fund A Shares har afsløret 80 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 40.612.469 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). SASAX - AIG Small-Cap Fund A Sharess største beholdninger er Vishay Intertechnology, Inc. (US:VSH) , Mueller Industries, Inc. (US:MLI) , Hope Bancorp, Inc. (US:HOPE) , Hancock Whitney Corporation (US:HWC) , and Pacific Premier Bancorp, Inc. (US:PPBI) .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,02 | 0,82 | 1,9936 | 0,9243 | |
| 0,02 | 1,00 | 2,4294 | 0,8989 | |
| 0,08 | 1,23 | 2,9908 | 0,5585 | |
| 0,03 | 1,30 | 3,1641 | 0,5347 | |
| 0,02 | 1,13 | 2,7433 | 0,5319 | |
| 0,03 | 1,11 | 2,7078 | 0,4752 | |
| 0,08 | 0,94 | 2,2909 | 0,4714 | |
| 0,00 | 0,62 | 1,4997 | 0,3684 | |
| 0,01 | 0,96 | 2,3280 | 0,3232 | |
| 0,07 | 0,99 | 2,3954 | 0,2782 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,01 | 0,73 | 1,7729 | -0,8716 | |
| 0,01 | 0,24 | 0,5775 | -0,8197 | |
| 0,01 | 0,17 | 0,4176 | -0,5666 | |
| 0,02 | 0,77 | 1,8739 | -0,4050 | |
| 0,03 | 0,40 | 0,9732 | -0,3766 | |
| 0,00 | 0,16 | 0,3983 | -0,3640 | |
| 0,02 | 0,65 | 1,5791 | -0,3452 | |
| 0,00 | 0,21 | 0,4982 | -0,2707 | |
| 0,00 | 0,26 | 0,6268 | -0,2302 | |
| 0,00 | 0,42 | 1,0252 | -0,2250 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2021-06-28 for rapporteringsperioden 2021-04-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel 
.
| Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
ΔVærdi (%) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VSH / Vishay Intertechnology, Inc. | 0,05 | -7,53 | 1,32 | 5,44 | 3,2031 | 0,1357 | |||
| MLI / Mueller Industries, Inc. | 0,03 | -7,53 | 1,30 | 21,57 | 3,1641 | 0,5347 | |||
| HOPE / Hope Bancorp, Inc. | 0,08 | -7,53 | 1,23 | 24,12 | 2,9908 | 0,5585 | |||
| HWC / Hancock Whitney Corporation | 0,02 | -7,52 | 1,13 | 25,19 | 2,7433 | 0,5319 | |||
| PPBI / Pacific Premier Bancorp, Inc. | 0,03 | -7,52 | 1,11 | 22,55 | 2,7078 | 0,4752 | |||
| BRC / Brady Corporation | 0,02 | -7,53 | 1,07 | 9,84 | 2,6070 | 0,2123 | |||
| LTC / LTC Properties, Inc. | 0,02 | -7,53 | 1,06 | 1,73 | 2,5684 | 0,0205 | |||
| TPH / Tri Pointe Homes, Inc. | 0,04 | -7,53 | 1,04 | 9,10 | 2,5352 | 0,1878 | |||
| LPX / Louisiana-Pacific Corporation | 0,02 | -7,53 | 1,00 | 60,35 | 2,4294 | 0,8989 | |||
| FCF / First Commonwealth Financial Corporation | 0,07 | -7,53 | 0,99 | 14,27 | 2,3954 | 0,2782 | |||
| MTX / Minerals Technologies Inc. | 0,01 | -7,53 | 0,96 | 17,14 | 2,3280 | 0,3232 | |||
| ENS / EnerSys | 0,01 | -7,52 | 0,96 | 2,91 | 2,3251 | 0,0457 | |||
| HTBK / Heritage Commerce Corp | 0,08 | -7,53 | 0,94 | 27,13 | 2,2909 | 0,4714 | |||
| IDCC / InterDigital, Inc. | 0,01 | -7,53 | 0,87 | 0,00 | 2,1028 | -0,0209 | |||
| WSFS / WSFS Financial Corporation | 0,02 | -7,53 | 0,83 | 9,95 | 2,0164 | 0,1647 | |||
| AA / Alcoa Corporation | 0,02 | -7,52 | 0,82 | 88,51 | 1,9936 | 0,9243 | |||
| SPSC / SPS Commerce, Inc. | 0,01 | -7,53 | 0,82 | -4,22 | 1,9862 | -0,1074 | |||
| AJRD / Aerojet Rocketdyne Holdings Inc | 0,02 | -7,52 | 0,77 | -16,92 | 1,8739 | -0,4050 | |||
| GNL / Global Net Lease, Inc. | 0,04 | -7,52 | 0,76 | 10,22 | 1,8363 | 0,1541 | |||
| QLYS / Qualys, Inc. | 0,01 | -7,53 | 0,73 | -32,31 | 1,7729 | -0,8716 | |||
| SBGI / Sinclair, Inc. | 0,02 | -7,53 | 0,71 | -4,70 | 1,7248 | -0,1027 | |||
| TGNA / TEGNA Inc. | 0,03 | -7,53 | 0,68 | 15,70 | 1,6484 | 0,2102 | |||
| BLD / TopBuild Corp. | 0,00 | -7,52 | 0,66 | 2,80 | 1,6077 | 0,0295 | |||
| NTCT / NetScout Systems, Inc. | 0,02 | -7,53 | 0,65 | -17,22 | 1,5791 | -0,3452 | |||
| RH / RH | 0,00 | -7,53 | 0,62 | 33,84 | 1,4997 | 0,3684 | |||
| FORM / FormFactor, Inc. | 0,02 | -7,53 | 0,61 | -11,39 | 1,4756 | -0,2064 | |||
| WING / Wingstop Inc. | 0,00 | -7,55 | 0,61 | -2,25 | 1,4751 | -0,0509 | |||
| FHI / Federated Hermes, Inc. | 0,02 | -7,53 | 0,60 | -1,31 | 1,4638 | -0,0347 | |||
| DECK / Deckers Outdoor Corporation | 0,00 | -7,51 | 0,58 | 7,04 | 1,4070 | 0,0810 | |||
| MEDP / Medpace Holdings, Inc. | 0,00 | -7,50 | 0,58 | 18,24 | 1,4027 | 0,2044 | |||
| DAR / Darling Ingredients Inc. | 0,01 | -7,53 | 0,57 | 3,44 | 1,3923 | 0,0349 | |||
| NEOG / Neogen Corporation | 0,01 | -7,54 | 0,57 | 9,86 | 1,3816 | 0,1108 | |||
| OMCL / Omnicell, Inc. | 0,00 | -7,53 | 0,56 | 13,97 | 1,3684 | 0,1548 | |||
| CCOI / Cogent Communications Holdings, Inc. | 0,01 | -7,52 | 0,55 | 22,62 | 1,3454 | 0,2376 | |||
| LAD / Lithia Motors, Inc. | 0,00 | -7,49 | 0,54 | 11,67 | 1,3039 | 0,1241 | |||
| LHCG / LHC Group Inc | 0,00 | -7,52 | 0,53 | -3,45 | 1,2946 | -0,0574 | |||
| RMR / The RMR Group Inc. | 0,01 | -7,53 | 0,52 | -0,76 | 1,2706 | -0,0221 | |||
| SBRA / Sabra Health Care REIT, Inc. | 0,03 | -7,53 | 0,51 | 0,00 | 1,2485 | -0,0112 | |||
| CZR / Caesars Entertainment, Inc. | 0,01 | -7,54 | 0,49 | 28,80 | 1,1961 | 0,2565 | |||
| M / Macy's, Inc. | 0,03 | -7,53 | 0,49 | 1,87 | 1,1922 | 0,0114 | |||
| BHLB / Berkshire Hills Bancorp, Inc. | 0,02 | -7,53 | 0,49 | 23,80 | 1,1893 | 0,2191 | |||
| FLR / Fluor Corporation | 0,02 | -7,53 | 0,45 | 23,14 | 1,0870 | 0,1940 | |||
| VNDA / Vanda Pharmaceuticals Inc. | 0,03 | -7,53 | 0,43 | 7,00 | 1,0416 | 0,0591 | |||
| BL / BlackLine, Inc. | 0,00 | -7,53 | 0,42 | -17,29 | 1,0252 | -0,2250 | |||
| DRNA / Dicerna Pharmaceuticals Inc | 0,01 | -7,52 | 0,42 | 28,44 | 1,0220 | 0,2181 | |||
| YETI / YETI Holdings, Inc. | 0,00 | -7,54 | 0,41 | 19,83 | 1,0009 | 0,1587 | |||
| CHRS / Coherus Oncology, Inc. | 0,03 | -7,53 | 0,40 | -27,27 | 0,9732 | -0,3766 | |||
| HQY / HealthEquity, Inc. | 0,01 | -7,51 | 0,39 | -15,77 | 0,9482 | -0,1902 | |||
| VGR / Vector Group Ltd. | 0,03 | -7,53 | 0,37 | 2,75 | 0,9070 | 0,0161 | |||
| KNSL / Kinsale Capital Group, Inc. | 0,00 | -7,50 | 0,34 | -14,11 | 0,8296 | -0,1464 | |||
| STMP / Stamps.com Inc. | 0,00 | -7,52 | 0,33 | -16,75 | 0,8105 | -0,1732 | |||
| PENN / PENN Entertainment, Inc. | 0,00 | -7,52 | 0,33 | -20,62 | 0,8067 | -0,2183 | |||
| IRWD / Ironwood Pharmaceuticals, Inc. | 0,03 | -7,53 | 0,32 | 0,00 | 0,7691 | -0,0083 | |||
| NVAX / Novavax, Inc. | 0,00 | -7,56 | 0,30 | -0,66 | 0,7318 | -0,0136 | |||
| HALO / Halozyme Therapeutics, Inc. | 0,01 | -7,52 | 0,30 | -2,93 | 0,7259 | -0,0291 | |||
| RDFN / Redfin Corporation | 0,00 | -7,52 | 0,30 | -8,05 | 0,7232 | -0,0712 | |||
| BPMC / Blueprint Medicines Corporation | 0,00 | -7,52 | 0,26 | -8,13 | 0,6334 | -0,0612 | |||
| US9021041085 / II-VI, Inc. | 0,00 | -7,53 | 0,26 | -26,36 | 0,6268 | -0,2302 | |||
| PLUG / Plug Power Inc. | 0,01 | -7,53 | 0,24 | -58,35 | 0,5775 | -0,8197 | |||
| NTRA / Natera, Inc. | 0,00 | -7,52 | 0,21 | -4,50 | 0,5163 | -0,0301 | |||
| MRTX / Mirati Therapeutics, Inc. | 0,00 | -7,49 | 0,21 | -25,00 | 0,5041 | -0,1755 | |||
| RUN / Sunrun Inc. | 0,00 | -7,52 | 0,21 | -34,50 | 0,4982 | -0,2707 | |||
| BHVN / Biohaven Ltd. | 0,00 | -7,49 | 0,19 | -18,49 | 0,4734 | -0,1129 | |||
| RARE / Ultragenyx Pharmaceutical Inc. | 0,00 | -7,50 | 0,19 | -25,59 | 0,4615 | -0,1639 | |||
| INSM / Insmed Incorporated | 0,01 | -7,52 | 0,18 | -16,89 | 0,4434 | -0,0961 | |||
| ARWR / Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. | 0,00 | -7,55 | 0,18 | -12,75 | 0,4328 | -0,0685 | |||
| TWST / Twist Bioscience Corporation | 0,00 | -7,51 | 0,18 | -24,79 | 0,4298 | -0,1455 | |||
| FATE / Fate Therapeutics, Inc. | 0,00 | -7,57 | 0,17 | -11,28 | 0,4226 | -0,0561 | |||
| FGEN / FibroGen, Inc. | 0,01 | -7,53 | 0,17 | -57,36 | 0,4176 | -0,5666 | |||
| EBS / Emergent BioSolutions Inc. | 0,00 | -7,57 | 0,16 | -47,42 | 0,3983 | -0,3640 | |||
| TGTX / TG Therapeutics, Inc. | 0,00 | -7,53 | 0,14 | -14,56 | 0,3295 | -0,0589 | |||
| NVTA / Invitae Corporation | 0,00 | -7,53 | 0,14 | -34,78 | 0,3292 | -0,1808 | |||
| DNLI / Denali Therapeutics Inc. | 0,00 | -7,49 | 0,11 | -18,18 | 0,2630 | -0,0623 | |||
| FOLD / Amicus Therapeutics, Inc. | 0,01 | -7,52 | 0,07 | -51,61 | 0,1823 | -0,2001 | |||
| PAAS / Pan American Silver Corp. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,0078 | 0,0009 | |||
| ALDR / Alder BioPharmaceuticals, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0015 | -0,0000 | |||
| NEWS / NewStar Financial, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0005 | -0,0000 | |||
| US9663871104 / Whiting Petroleum Corp. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0003 | 0,0002 | |||
| US9663871286 / Whiting Petroleum Corp. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0001 | 0,0001 | |||
| ONCT / Oncternal Therapeutics, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | -0,0000 | |||
| PGNX / Progenics Pharmaceuticals, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| US004ESC0184 / ESC ACETO CHEM INC COM COMMON STOCK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| KDNY / Chinook Therapeutics Inc | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| US584CVR9977 / MEDIA GENERAL INC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| FERROGLOBE REP + WRNTY INS TRU NON TRANSFERABLE BENE INT UNIT / EC (000000000) | 0,00 | 268,25 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | -0,0612 | |||
| TBRA / Tobira Therapeutics, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | 0,0000 |
