Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 324.216.273
Nuværende stillinger 173
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

SUNAMERICA SERIES TRUST - SA Putnam International Growth and Income Portfolio Class 1 har afsløret 173 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 324.216.273 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). SUNAMERICA SERIES TRUST - SA Putnam International Growth and Income Portfolio Class 1s største beholdninger er Shell plc (NL:SHELL) , ING Groep N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) (IT:INGA) , HSBC Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:HSBC) , Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:MUFG) , and BNP Paribas SA (CH:BNP) . SUNAMERICA SERIES TRUST - SA Putnam International Growth and Income Portfolio Class 1s nye stillinger omfatter ABB Ltd - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ABBNY) , Bayer Aktiengesellschaft (CH:BAYN) , SEGRO Plc (GB:SGRO) , Valterra Platinum Limited (US:AGPPF) , and .

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Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
2,06 10,08 3,0985 1,4433
4,39 1,3497 1,3497
0,11 10,10 3,1059 1,1428
0,05 3,58 1,1017 1,1017
0,25 5,86 1,8023 1,0183
0,10 3,19 0,9810 0,9810
1,36 4,34 1,3346 0,9759
0,35 2,95 0,9078 0,9078
0,04 5,23 1,6070 0,5875
0,13 3,39 1,0413 0,5625
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -2,1679
0,02 5,71 1,7552 -1,5393
0,72 5,70 1,7522 -1,0773
0,01 3,89 1,1968 -0,5765
0,08 7,32 2,2500 -0,5318
0,22 4,29 1,3184 -0,5172
0,00 0,00 -0,4606
0,07 3,62 1,1143 -0,2622
0,31 6,24 1,9169 -0,2307
0,68 6,40 1,9683 -0,1913
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-09-26 for rapporteringsperioden 2025-07-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

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2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
SHELL / Shell plc 0,46 2,22 16,31 12,52 5,0146 0,3504
INGA / ING Groep N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,50 2,22 11,60 24,01 3,5675 0,5567
HSBC / HSBC Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,89 2,22 10,85 12,35 3,3361 0,2283
MUFG / Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,74 2,23 10,34 13,43 3,1787 0,2456
BNP / BNP Paribas SA 0,11 52,53 10,10 65,60 3,1059 1,1428
BCLYF / Barclays PLC 2,06 58,04 10,08 95,94 3,0985 1,4433
AXAHY / AXA SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,18 2,22 8,83 5,73 2,7158 0,0273
QBE / QBE Insurance Group Limited 0,49 2,22 7,37 10,21 2,2661 0,1140
SAN / Santander UK plc - Preferred Stock 0,08 2,22 7,32 -15,34 2,2500 -0,5318
MURGY / Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 32,24 7,05 27,46 2,1676 0,3877
SMFNF / Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 0,26 2,23 6,69 9,91 2,0566 0,0980
CRH / CRH plc 0,07 2,22 6,69 3,56 2,0559 -0,0217
CAIXY / CaixaBank, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,68 -22,73 6,40 -4,62 1,9683 -0,1913
MTSUY / Mitsubishi Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,31 -10,57 6,24 -6,58 1,9169 -0,2307
ASRNL / ASR Nederland N.V. 0,09 2,22 6,21 8,49 1,9091 0,0671
DTEGY / Deutsche Telekom AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,17 2,22 5,98 2,59 1,8369 -0,0372
ALSMY / Alstom SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,25 145,57 5,86 140,64 1,8023 1,0183
CCEP / COCA COLA EUROPACIFIC COMPANY GUAR REGS 11/27 1.5 0,06 2,22 5,81 9,18 1,7874 0,0740
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 35,62 5,80 24,96 1,7837 0,2897
1SIE / Siemens Aktiengesellschaft 0,02 -50,30 5,71 -44,24 1,7552 -1,5393
A5G / AIB Group plc 0,72 -45,24 5,70 -35,19 1,7522 -1,0773
EOAN / E.ON SE 0,31 2,22 5,58 6,60 1,7142 0,0309
CVE / Cenovus Energy Inc. 0,36 2,22 5,44 32,16 1,6715 0,3478
VEOEY / Veolia Environnement SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,16 2,22 5,38 -4,95 1,6542 -0,1675
GOB / Compagnie de Saint-Gobain S.A. 0,05 2,22 5,35 8,15 1,6445 0,0530
QAN / Qantas Airways Limited 0,76 2,22 5,34 25,96 1,6409 0,2775
HOCPY / HOYA Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 52,22 5,23 64,99 1,6070 0,5875
TSCDF / Tesco PLC 0,93 20,60 5,20 37,16 1,5989 0,3787
PGHN / Partners Group Holding AG 0,00 7,75 4,73 13,98 1,4541 0,1982
IMB / Imperial Brands PLC 0,12 22,17 4,63 16,34 1,4247 0,1430
ASI1 / ASICS Corporation 0,19 2,19 4,41 12,08 1,3551 0,0899
US3130AK6H44 / Federal Home Loan Banks 4,39 1,3497 1,3497
TLS / Telstra Group Limited 1,36 252,19 4,34 289,68 1,3346 0,9759
X5Z1 / ANZ Group Holdings Limited 0,22 -27,17 4,29 -24,82 1,3184 -0,5172
AZN / Astrazeneca plc 0,03 2,22 4,24 6,93 1,3049 0,0276
EADSY / Airbus SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 2,22 4,18 23,22 1,2854 0,1934
PRU / Prudential plc 0,32 2,22 4,12 23,32 1,2666 0,1915
GLEN / Glencore plc 1,00 2,22 4,02 26,31 1,2370 0,2120
THLLY / Thales S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -27,17 3,89 -29,38 1,1968 -0,5765
MSMKF / MatsukiyoCocokara & Co. 0,19 2,24 3,85 14,52 1,1835 0,1019
SNEJF / Sony Group Corporation 0,16 2,21 3,83 -5,38 1,1785 -0,1250
ITOCF / ITOCHU Corporation 0,07 -17,98 3,62 -15,29 1,1143 -0,2622
FERG / Ferguson Enterprises Inc. 0,02 2,22 3,59 36,00 1,1035 0,2542
ABBNY / ABB Ltd - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 3,58 1,1017 1,1017
RSNHF / Resona Holdings, Inc. 0,38 2,23 3,54 18,22 1,0893 0,1248
2212 / Yamazaki Baking Co., Ltd. 0,16 2,24 3,44 -7,82 1,0578 -0,1433
ABW / Asahi Group Holdings, Ltd. 0,27 2,21 3,42 -5,71 1,0512 -0,1158
STM1 N / STMicroelectronics N.V. 0,13 99,43 3,39 127,62 1,0413 0,5625
CRN / Cairn Homes plc 1,30 2,22 3,23 15,82 0,9928 0,0957
BAYN / Bayer Aktiengesellschaft 0,10 3,19 0,9810 0,9810
DPW / Deutsche Post AG 0,07 2,22 3,15 8,28 0,9689 0,0325
1AE / argenx SE 0,00 2,20 3,05 7,74 0,9378 0,0268
KDDIY / KDDI Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,18 103,21 3,03 89,78 0,9308 0,4174
SGRO / SEGRO Plc 0,35 2,95 0,9078 0,9078
VODPF / Vodafone Group Public Limited Company 2,51 2,22 2,71 13,41 0,8344 0,0644
CMPGY / Compass Group PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 2,22 2,58 7,18 0,7946 0,0189
MNBEF / MINEBEA MITSUMI Inc. 0,16 2,20 2,51 10,90 0,7730 0,0436
MGR / Mirvac Group - Debt/Equity Composite Units 1,64 2,22 2,38 1,19 0,7309 -0,0250
LNXSF / LANXESS Aktiengesellschaft 0,08 48,67 2,33 38,24 0,7159 0,1738
ASHTF / Ashtead Group plc 0,03 2,22 2,12 28,92 0,6524 0,1227
QJE / Pan Pacific International Holdings Corporation 0,05 2,29 1,80 11,47 0,5528 0,0338
JD. / JD Sports Fashion Plc 1,48 2,22 1,67 10,16 0,5135 0,0257
STLAP / Stellantis N.V. 0,17 2,22 1,50 -1,83 0,4607 -0,0303
AAGO34 / Anglo American plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 1,35 0,4157 0,4157
U.S. Treasury Bills / STIV (US912797MS31) 0,30 1,02 0,0916 -0,0033
AGPPF / Valterra Platinum Limited 0,01 0,25 0,0760 0,0760
U.S. Treasury Bills / STIV (US912797QS94) 0,10 0,0303 0,0303
US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 0,07 0,0220 0,0220
GB00H240B223 / LME Nickel Base Metal 0,07 0,0218 0,0218
GB00H240B223 / LME Nickel Base Metal 0,06 0,0199 0,0199
PURCHASED USD / SOLD GBP / DFE (000000000) 0,06 0,0191 0,0191
GB00H240B223 / LME Nickel Base Metal 0,06 0,0186 0,0186
US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 0,06 0,0181 0,0181
PURCHASED USD / SOLD GBP / DFE (000000000) 0,05 0,0168 0,0168
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. 0,05 0,0166 0,0166
BA.C / Bank of America Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 0,0144 0,0144
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase 0,04 0,0134 0,0134
US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 0,04 0,0114 0,0114
GB00H240B223 / LME Nickel Base Metal 0,04 0,0109 0,0109
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase 0,04 0,0108 0,0108
XS2068932222 / HSBC BANK PLC WARRANT 0,03 0,0107 0,0107
PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) 0,03 0,0104 0,0104
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase 0,03 0,0100 0,0100
PURCHASED USD / SOLD JPY / DFE (000000000) 0,03 0,0097 0,0097
PURCHASED USD / SOLD KRW / DFE (000000000) 0,03 0,0088 0,0088
WBCPM / Westpac Banking Corporation - Preferred Stock 0,03 0,0083 0,0083
US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 0,03 0,0083 0,0083
PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) 0,02 0,0071 0,0071
GB00H240B223 / LME Nickel Base Metal 0,02 0,0066 0,0066
TD.PFA / The Toronto-Dominion Bank - Preferred Security 0,02 0,0065 0,0065
PURCHASED CHF / SOLD USD / DFE (000000000) 0,02 0,0057 0,0057
GB00H240B223 / LME Nickel Base Metal 0,02 0,0051 0,0051
WBCPM / Westpac Banking Corporation - Preferred Stock 0,02 0,0049 0,0049
BA.C / Bank of America Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,0046 0,0046
GB00H240B223 / LME Nickel Base Metal 0,01 0,0045 0,0045
PURCHASED USD / SOLD AUD / DFE (000000000) 0,01 0,0042 0,0042
GB00H240B223 / LME Nickel Base Metal 0,01 0,0041 0,0041
GB00H240B223 / LME Nickel Base Metal 0,01 0,0040 0,0040
BA.C / Bank of America Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,0035 0,0035
GB00H240B223 / LME Nickel Base Metal 0,01 0,0028 0,0028
US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 0,01 0,0028 0,0028
GB00H240B223 / LME Nickel Base Metal 0,01 0,0027 0,0027
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase 0,01 0,0027 0,0027
GB00H240B223 / LME Nickel Base Metal 0,01 0,0026 0,0026
GB00H240B223 / LME Nickel Base Metal 0,01 0,0025 0,0025
PURCHASED USD / SOLD CAD / DFE (000000000) 0,01 0,0025 0,0025
US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 0,01 0,0025 0,0025
BA.C / Bank of America Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,0023 0,0023
GB00H240B223 / LME Nickel Base Metal 0,01 0,0022 0,0022
US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 0,01 0,0021 0,0021
BA.C / Bank of America Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,0020 0,0020
PURCHASED USD / SOLD NOK / DFE (000000000) 0,01 0,0019 0,0019
GB00H240B223 / LME Nickel Base Metal 0,01 0,0018 0,0018
PURCHASED USD / SOLD CAD / DFE (000000000) 0,01 0,0018 0,0018
PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) 0,01 0,0018 0,0018
PURCHASED CHF / SOLD USD / DFE (000000000) 0,00 0,0013 0,0013
PURCHASED SGD / SOLD USD / DFE (000000000) 0,00 0,0012 0,0012
WBCPM / Westpac Banking Corporation - Preferred Stock 0,00 0,0012 0,0012
US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 0,00 0,0011 0,0011
US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 0,00 0,0011 0,0011
PURCHASED CHF / SOLD USD / DFE (000000000) 0,00 0,0011 0,0011
GB00H240B223 / LME Nickel Base Metal 0,00 0,0011 0,0011
XS2068932222 / HSBC BANK PLC WARRANT 0,00 0,0010 0,0010
GB00H240B223 / LME Nickel Base Metal 0,00 0,0010 0,0010
WBCPM / Westpac Banking Corporation - Preferred Stock 0,00 0,0009 0,0009
GB00H240B223 / LME Nickel Base Metal 0,00 0,0009 0,0009
BA.C / Bank of America Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,0009 0,0009
XS2068932222 / HSBC BANK PLC WARRANT 0,00 0,0006 0,0006
WBCPM / Westpac Banking Corporation - Preferred Stock 0,00 0,0006 0,0006
GB00H240B223 / LME Nickel Base Metal 0,00 0,0005 0,0005
XS2068932222 / HSBC BANK PLC WARRANT 0,00 0,0005 0,0005
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. 0,00 0,0004 0,0004
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. 0,00 0,0004 0,0004
GB00H240B223 / LME Nickel Base Metal 0,00 0,0004 0,0004
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase 0,00 0,0002 0,0002
US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 0,00 0,0001 0,0001
UBS / UBS Group AG 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,1679
AAL / Anglo American plc 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4606
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. -0,00 -0,0005 -0,0005
WBCPM / Westpac Banking Corporation - Preferred Stock -0,00 -0,0005 -0,0005
XS2068932222 / HSBC BANK PLC WARRANT -0,00 -0,0007 -0,0007
GB00H240B223 / LME Nickel Base Metal -0,00 -0,0010 -0,0010
PURCHASED DKK / SOLD USD / DFE (000000000) -0,00 -0,0012 -0,0012
PURCHASED CNH / SOLD USD / DFE (000000000) -0,00 -0,0015 -0,0015
US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 -0,01 -0,0017 -0,0017
GB00H240B223 / LME Nickel Base Metal -0,01 -0,0024 -0,0024
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase -0,01 -0,0025 -0,0025
PURCHASED HKD / SOLD USD / DFE (000000000) -0,01 -0,0025 -0,0025
XS2068932222 / HSBC BANK PLC WARRANT -0,01 -0,0026 -0,0026
PURCHASED SEK / SOLD USD / DFE (000000000) -0,01 -0,0026 -0,0026
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase -0,01 -0,0028 -0,0028
WBCPM / Westpac Banking Corporation - Preferred Stock -0,01 -0,0037 -0,0037
GB00H240B223 / LME Nickel Base Metal -0,01 -0,0039 -0,0039
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. -0,01 -0,0040 -0,0040
PURCHASED ILS / SOLD USD / DFE (000000000) -0,01 -0,0042 -0,0042
PURCHASED CAD / SOLD USD / DFE (000000000) -0,01 -0,0044 -0,0044
PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) -0,01 -0,0045 -0,0045
GB00H240B223 / LME Nickel Base Metal -0,02 -0,0049 -0,0049
XS2068932222 / HSBC BANK PLC WARRANT -0,02 -0,0053 -0,0053
XS2068932222 / HSBC BANK PLC WARRANT -0,02 -0,0059 -0,0059
GB00H240B223 / LME Nickel Base Metal -0,02 -0,0071 -0,0071
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase -0,02 -0,0071 -0,0071
PURCHASED HKD / SOLD USD / DFE (000000000) -0,03 -0,0079 -0,0079
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. -0,03 -0,0091 -0,0091
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. -0,03 -0,0091 -0,0091
PURCHASED JPY / SOLD USD / DFE (000000000) -0,03 -0,0102 -0,0102
TD.PFA / The Toronto-Dominion Bank - Preferred Security -0,03 -0,0105 -0,0105
GB00H240B223 / LME Nickel Base Metal -0,04 -0,0118 -0,0118
GB00H240B223 / LME Nickel Base Metal -0,05 -0,0145 -0,0145
PURCHASED KRW / SOLD USD / DFE (000000000) -0,05 -0,0168 -0,0168
WBCPM / Westpac Banking Corporation - Preferred Stock -0,07 -0,0228 -0,0228
PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) -0,08 -0,0237 -0,0237
BA.C / Bank of America Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) -0,08 -0,0250 -0,0250
TD.PFA / The Toronto-Dominion Bank - Preferred Security -0,15 -0,0446 -0,0446
XS2068932222 / HSBC BANK PLC WARRANT -0,34 -0,1059 -0,1059