Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 263.062.001
Nuværende stillinger 76
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

SUNAMERICA SERIES TRUST - SA Franklin Small Company Value Portfolio Class 1 har afsløret 76 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 263.062.001 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). SUNAMERICA SERIES TRUST - SA Franklin Small Company Value Portfolio Class 1s største beholdninger er The Hanover Insurance Group, Inc. (US:THG) , ACI Worldwide, Inc. (US:ACIW) , Sanmina Corporation (US:SANM) , CNO Financial Group, Inc. (US:CNO) , and Horace Mann Educators Corporation (US:HMN) . SUNAMERICA SERIES TRUST - SA Franklin Small Company Value Portfolio Class 1s nye stillinger omfatter The Gap, Inc. (US:GPS) , Select Water Solutions, Inc. (US:WTTR) , .

SUNAMERICA SERIES TRUST - SA Franklin Small Company Value Portfolio Class 1 - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
6,00 2,2820 2,2820
0,13 2,92 1,1109 1,1109
0,15 6,56 2,4963 1,1041
0,18 7,34 2,7934 1,0398
0,02 3,33 1,2680 1,0153
0,20 6,68 2,5403 0,9519
1,38 7,21 2,7439 0,7303
0,15 4,15 1,5777 0,7225
0,21 1,81 0,6890 0,6890
0,09 2,67 1,0164 0,6126
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,32 1,88 0,7154 -1,1384
0,02 2,21 0,8407 -1,0814
0,13 4,24 1,6126 -1,0346
0,16 2,46 0,9370 -0,9657
0,36 5,78 2,1974 -0,8395
0,05 0,71 0,2690 -0,6052
0,05 7,28 2,7701 -0,5826
0,09 3,52 1,3378 -0,5267
0,03 1,29 0,4890 -0,4638
0,24 6,13 2,3331 -0,3356
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-06-27 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
THG / The Hanover Insurance Group, Inc. 0,05 -10,92 7,99 -3,35 3,0406 0,2320
ACIW / ACI Worldwide, Inc. 0,15 -10,84 7,93 -11,15 3,0178 -0,0145
SANM / Sanmina Corporation 0,10 10,38 7,72 1,23 2,9375 0,3471
CNO / CNO Financial Group, Inc. 0,20 5,39 7,40 0,12 2,8150 0,3049
HMN / Horace Mann Educators Corporation 0,18 32,24 7,34 42,20 2,7934 1,0398
GTLS / Chart Industries, Inc. 0,05 15,62 7,28 -26,24 2,7701 -0,5826
QY6 / QinetiQ Group plc 1,38 7,21 7,21 21,66 2,7439 0,7303
COLB / Columbia Banking System, Inc. 0,32 5,89 7,13 -14,92 2,7106 -0,1331
SSB / SouthState Corporation 0,08 5,97 7,02 -12,92 2,6695 -0,0669
VMI / Valmont Industries, Inc. 0,02 -0,65 6,99 -12,19 2,6597 -0,0444
FIBK / First Interstate BancSystem, Inc. 0,27 5,62 6,98 -16,03 2,6552 -0,1676
AVNT / Avient Corporation 0,20 83,87 6,68 42,78 2,5403 0,9519
CMC / Commercial Metals Company 0,15 74,27 6,56 60,09 2,4963 1,1041
WSFS / WSFS Financial Corporation 0,13 6,46 6,48 -2,00 2,4647 0,2195
UFPI / UFP Industries, Inc. 0,06 20,58 6,19 3,05 2,3534 0,3149
WSC / WillScot Holdings Corporation 0,24 15,14 6,13 -21,96 2,3331 -0,3356
US3130AK6H44 / Federal Home Loan Banks 6,00 2,2820 2,2820
VCTR / Victory Capital Holdings, Inc. 0,10 19,35 5,99 3,31 2,2768 0,3095
MAT / Mattel, Inc. 0,36 -24,23 5,78 -35,41 2,1974 -0,8395
MGRC / McGrath RentCorp 0,05 -10,36 5,43 -22,05 2,0640 -0,2998
NVST / Envista Holdings Corporation 0,33 8,06 5,38 -15,32 2,0459 -0,1109
MWA / Mueller Water Products, Inc. 0,20 -24,01 5,19 -13,31 1,9730 -0,0585
ELM / Elcora Advanced Materials Corp. 2,89 0,00 4,81 -14,55 1,8314 -0,0820
FBNC / First Bancorp 0,11 13,92 4,38 4,46 1,6658 0,2420
GTES / Gates Industrial Corporation plc 0,23 10,69 4,32 1,22 1,6443 0,1941
HGV / Hilton Grand Vacations Inc. 0,13 -33,38 4,24 -45,62 1,6126 -1,0346
AUB / Atlantic Union Bankshares Corporation 0,15 124,55 4,15 64,69 1,5777 0,7225
CABO / Cable One, Inc. 0,01 11,05 3,95 -2,37 1,5024 0,1287
27M / Melrose Industries PLC 0,63 0,00 3,65 -23,66 1,3899 -0,2351
KNX / Knight-Swift Transportation Holdings Inc. 0,09 -6,64 3,52 -35,96 1,3378 -0,5267
BHE / Benchmark Electronics, Inc. 0,10 13,93 3,39 -13,12 1,2897 -0,0356
MIDD / The Middleby Corporation 0,02 474,93 3,33 347,98 1,2680 1,0153
ADS / Bread Financial Holdings Inc 0,07 68,56 3,24 26,29 1,2320 0,3611
GABC / German American Bancorp, Inc. 0,08 0,00 3,19 -8,26 1,2131 0,0325
TCBK / TriCo Bancshares 0,08 8,57 3,11 -4,52 1,1815 0,0768
FCF / First Commonwealth Financial Corporation 0,19 28,93 2,95 18,42 1,1229 0,2764
RYI / Ryerson Holding Corporation 0,13 19,08 2,93 24,52 1,1146 0,3154
GPS / The Gap, Inc. 0,13 2,92 1,1109 1,1109
BKH / Black Hills Corporation 0,05 82,72 2,82 89,52 1,0730 0,5674
IDA / IDACORP, Inc. 0,02 75,32 2,75 88,34 1,0447 0,5495
BBWI / Bath & Body Works, Inc. 0,09 177,01 2,67 124,73 1,0164 0,6126
TMHC / Taylor Morrison Home Corporation 0,05 33,74 2,64 18,98 1,0040 0,2507
BYD / Boyd Gaming Corporation 0,04 -8,99 2,64 -17,92 1,0037 -0,0878
SBCF / Seacoast Banking Corporation of Florida 0,11 11,21 2,56 -7,32 0,9735 0,0358
KRG / Kite Realty Group Trust 0,11 0,16 2,46 -6,31 0,9373 0,0440
KN / Knowles Corporation 0,16 -47,13 2,46 -56,04 0,9370 -0,9657
CAC / Camden National Corporation 0,06 0,00 2,34 -15,07 0,8899 -0,0456
PEBO / Peoples Bancorp Inc. 0,08 0,00 2,22 -11,14 0,8439 -0,0040
US7587501039 / Regal-Beloit Corp. 0,02 -41,44 2,21 -60,95 0,8407 -1,0814
LBRT / Liberty Energy Inc. 0,19 10,30 2,15 -30,73 0,8191 -0,2364
BCKIF / Babcock International Group PLC 0,19 -12,66 2,09 40,32 0,7946 0,2892
MHO / M/I Homes, Inc. 0,02 53,59 1,91 30,26 0,7257 0,2283
VRN / Veren Inc. 0,32 -70,69 1,88 -65,56 0,7154 -1,1384
WTTR / Select Water Solutions, Inc. 0,21 1,81 0,6890 0,6890
ALEX / Alexander & Baldwin, Inc. 0,10 -19,63 1,76 -22,68 0,6710 -0,1034
MTH / Meritage Homes Corporation 0,02 0,00 1,61 -12,51 0,6120 -0,0124
0YT / Hunting PLC 0,46 0,00 1,59 -20,45 0,6040 -0,0736
TTMI / TTM Technologies, Inc. 0,07 0,00 1,46 -18,60 0,5564 -0,0537
HNI / HNI Corporation 0,03 -46,01 1,29 -54,19 0,4890 -0,4638
LPX / Louisiana-Pacific Corporation 0,01 25,61 1,27 -7,32 0,4820 0,0177
1JD / Senior plc 0,68 0,00 1,25 -9,28 0,4766 0,0079
DOCMF / Dr. Martens plc 1,68 0,00 1,23 -18,10 0,4685 -0,0419
STAG / STAG Industrial, Inc. 0,04 0,00 1,21 -3,42 0,4618 0,0352
CROX / Crocs, Inc. 0,01 1,15 0,4377 0,4377
PIPR / Piper Sandler Companies 0,00 -34,01 0,93 -41,82 0,3533 -0,1542
AMWD / American Woodmark Corporation 0,02 0,00 0,93 -24,22 0,3524 -0,0628
ASH / Ashland Inc. 0,01 229,30 0,74 182,13 0,2823 0,1929
CCS / Century Communities, Inc. 0,01 28,92 0,71 -7,89 0,2709 0,0082
RXO / RXO, Inc. 0,05 -50,00 0,71 -72,53 0,2690 -0,6052
WASH / Washington Trust Bancorp, Inc. 0,02 150,95 0,66 111,61 0,2498 0,1443
LZB / La-Z-Boy Incorporated 0,02 65,42 0,64 38,66 0,2443 0,0867
FTI / TechnipFMC plc 0,02 -58,72 0,43 -61,34 0,1624 -0,2121
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 0,37 -47,06 0,37 -47,19 0,1396 -0,0958
BC / Brunswick Corporation 0,01 0,00 0,35 -31,62 0,1316 -0,0405
DOOO / BRP Inc. 0,01 0,00 0,27 -29,29 0,1022 -0,0266
TWFG / TWFG, Inc. 0,00 0,00 0,02 15,38 0,0057 0,0011