Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 428.519.780
Nuværende stillinger 89
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

SUNAMERICA SERIES TRUST - SA AB Small & Mid Cap Value Portfolio Class 2 har afsløret 89 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 428.519.780 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). SUNAMERICA SERIES TRUST - SA AB Small & Mid Cap Value Portfolio Class 2s største beholdninger er BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. (US:BJ) , Encompass Health Corporation (US:EHC) , TXNM Energy, Inc. (US:TXNM) , IDACORP, Inc. (US:IDA) , and The Hanover Insurance Group, Inc. (US:THG) . SUNAMERICA SERIES TRUST - SA AB Small & Mid Cap Value Portfolio Class 2s nye stillinger omfatter Integer Holdings Corporation (US:ITGR) , American Healthcare REIT, Inc. (US:AHR) , WD-40 Company (US:WDFC) , GXO Logistics, Inc. (MX:GXO) , and CACI International Inc (US:CACI) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,05 6,03 1,3757 1,3757
0,17 5,43 1,2393 1,2393
0,02 5,19 1,1845 1,1845
0,13 4,76 1,0878 1,0878
0,01 4,57 1,0443 1,0443
0,03 4,54 1,0362 1,0362
0,05 4,40 1,0057 1,0057
0,07 4,10 0,9351 0,9351
0,06 3,33 0,7599 0,7599
0,20 2,88 0,6581 0,6581
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -0,9227
0,00 0,00 -0,8953
0,06 2,75 0,6285 -0,5109
0,02 6,28 1,4337 -0,4907
0,03 3,53 0,8063 -0,4801
0,11 3,21 0,7337 -0,4485
0,06 5,00 1,1418 -0,4398
0,07 3,12 0,7120 -0,3171
0,11 4,37 0,9982 -0,3161
0,04 2,11 0,4826 -0,3049
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-06-27 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
BJ / BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. 0,09 -2,51 10,10 15,71 2,3066 0,5844
EHC / Encompass Health Corporation 0,08 -0,27 9,16 17,54 2,0911 0,5540
TXNM / TXNM Energy, Inc. 0,17 6,49 8,79 17,16 2,0058 0,5268
IDA / IDACORP, Inc. 0,07 6,84 7,70 14,75 1,7573 0,4342
THG / The Hanover Insurance Group, Inc. 0,04 7,46 7,25 16,59 1,6562 0,4289
NOMD / Nomad Foods Limited 0,36 5,32 7,23 17,88 1,6501 0,4407
CBOE / Cboe Global Markets, Inc. 0,03 -3,00 7,02 5,29 1,6037 0,2878
JLL / Jones Lang LaSalle Incorporated 0,03 7,76 7,01 -13,35 1,5996 0,0048
GPK / Graphic Packaging Holding Company 0,27 -0,23 6,83 -7,94 1,5583 0,0958
BBWI / Bath & Body Works, Inc. 0,22 10,88 6,82 -10,04 1,5559 0,0614
PNR / Pentair plc 0,07 0,22 6,73 -12,31 1,5360 0,0228
IRT / Independence Realty Trust, Inc. 0,34 -0,63 6,69 0,50 1,5271 0,2144
AN / AutoNation, Inc. 0,04 0,21 6,63 -7,44 1,5140 0,1008
MTZ / MasTec, Inc. 0,05 17,79 6,63 3,37 1,5126 0,2483
NATL / NCR Atleos Corporation 0,23 5,42 6,30 -7,61 1,4385 0,0933
BWA / BorgWarner Inc. 0,22 4,83 6,29 -6,73 1,4365 0,1057
FFIV / F5, Inc. 0,02 -27,73 6,28 -35,64 1,4337 -0,4907
AFG / American Financial Group, Inc. 0,05 -3,54 6,25 -10,53 1,4274 0,0490
GPI / Group 1 Automotive, Inc. 0,02 -7,33 6,23 -18,06 1,4223 -0,0773
FCNCA / First Citizens BancShares, Inc. 0,00 5,42 6,22 -14,93 1,4208 -0,0221
CCJ / Cameco Corporation 0,14 -3,52 6,17 -11,90 1,4086 0,0274
ADT / ADT Inc. 0,76 -9,76 6,13 -5,76 1,3999 0,1164
ITGR / Integer Holdings Corporation 0,05 6,03 1,3757 1,3757
NXST / Nexstar Media Group, Inc. 0,04 39,34 5,96 36,10 1,3602 0,4968
CROX / Crocs, Inc. 0,06 11,35 5,91 5,20 1,3496 0,2411
FBP / First BanCorp. 0,30 1,23 5,82 -4,21 1,3290 0,1301
SNX / TD SYNNEX Corporation 0,05 -3,05 5,78 -24,62 1,3197 -0,1929
IVZ / Invesco Ltd. 0,41 5,04 5,77 -23,92 1,3177 -0,1785
CRTO / Criteo S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,16 24,12 5,57 11,27 1,2714 0,2843
OFC / Corporate Office Properties Trust 0,21 0,14 5,56 -11,19 1,2686 0,0345
AHR / American Healthcare REIT, Inc. 0,17 5,43 1,2393 1,2393
WTFC / Wintrust Financial Corporation 0,05 -9,92 5,33 -23,44 1,2168 -0,1564
LITE / Lumentum Holdings Inc. 0,09 8,41 5,23 -24,76 1,1930 -0,1767
WDFC / WD-40 Company 0,02 5,19 1,1845 1,1845
JBTM / JBT Marel Corporation 0,05 -7,33 5,10 -26,66 1,1643 -0,2072
FLR / Fluor Corporation 0,14 8,57 5,04 -21,42 1,1511 -0,1146
CHRW / C.H. Robinson Worldwide, Inc. 0,06 -30,45 5,00 -37,63 1,1418 -0,4398
AVNT / Avient Corporation 0,15 7,91 4,98 -16,21 1,1377 -0,0355
CNM / Core & Main, Inc. 0,09 -16,61 4,93 -22,16 1,1251 -0,1237
ACIW / ACI Worldwide, Inc. 0,09 1,75 4,89 1,39 1,1175 0,1653
ICLR / ICON Public Limited Company 0,03 -0,03 4,89 -23,96 1,1168 -0,1520
STAG / STAG Industrial, Inc. 0,15 0,64 4,79 -2,76 1,0942 0,1221
US7587501039 / Regal-Beloit Corp. 0,05 15,13 4,79 -23,24 1,0937 -0,1371
FHB / First Hawaiian, Inc. 0,21 -15,72 4,78 -30,25 1,0920 -0,2606
GXO / GXO Logistics, Inc. 0,13 4,76 1,0878 1,0878
MGY / Magnolia Oil & Gas Corporation 0,23 0,00 4,73 -13,38 1,0803 0,0028
CMA / Comerica Incorporated 0,09 -9,36 4,70 -27,64 1,0738 -0,2082
CNH / CNH Industrial N.V. 0,40 -0,41 4,60 -10,55 1,0513 0,0360
CACI / CACI International Inc 0,01 4,57 1,0443 1,0443
WSC / WillScot Holdings Corporation 0,18 0,42 4,55 -31,94 1,0391 -0,2799
NICE / NICE Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 4,54 1,0362 1,0362
RHI / Robert Half Inc. 0,10 16,74 4,52 -20,18 1,0314 -0,0850
AVTR / Avantor, Inc. 0,34 16,63 4,41 -32,00 1,0079 -0,2726
DLTR / Dollar Tree, Inc. 0,05 4,40 1,0057 1,0057
MTDR / Matador Resources Company 0,11 -3,74 4,37 -34,38 0,9982 -0,3161
SF / Stifel Financial Corp. 0,05 -4,67 4,37 -29,50 0,9974 -0,2248
WBS / Webster Financial Corporation 0,09 -12,58 4,36 -31,36 0,9950 -0,2574
WNS / WNS (Holdings) Limited 0,07 -7,86 4,29 -8,96 0,9794 0,0499
AVT / Avnet, Inc. 0,09 0,00 4,24 -9,05 0,9684 0,0486
ARCB / ArcBest Corporation 0,07 15,71 4,20 -29,19 0,9596 -0,2110
TCBI / Texas Capital Bancshares, Inc. 0,06 -0,24 4,17 -13,88 0,9516 -0,0032
IPGP / IPG Photonics Corporation 0,07 4,10 0,9351 0,9351
BKU / BankUnited, Inc. 0,12 -10,34 3,96 -28,67 0,9031 -0,1906
NVST / Envista Holdings Corporation 0,24 26,03 3,91 -13,75 0,8936 -0,0226
FR / First Industrial Realty Trust, Inc. 0,08 -5,67 3,87 -15,95 0,8835 -0,0245
WD / Walker & Dunlop, Inc. 0,05 0,00 3,72 -20,33 0,8491 -0,0717
GEN / Gen Digital Inc. 0,14 0,00 3,71 -3,88 0,8479 0,0859
MLKN / MillerKnoll, Inc. 0,22 -5,02 3,65 -30,58 0,8338 -0,2040
HRI / Herc Holdings Inc. 0,03 5,35 3,53 -44,87 0,8063 -0,4801
MD / Pediatrix Medical Group, Inc. 0,27 0,10 3,53 -7,76 0,8060 0,0509
CVLT / Commvault Systems, Inc. 0,02 10,34 3,44 15,82 0,7856 0,1995
NOG / Northern Oil and Gas, Inc. 0,14 -5,45 3,39 -36,10 0,7748 -0,2726
INDB / Independent Bank Corp. 0,06 3,33 0,7599 0,7599
RHP / Ryman Hospitality Properties, Inc. 0,04 0,32 3,26 -15,84 0,7438 -0,0198
FORM / FormFactor, Inc. 0,11 -23,69 3,21 -46,39 0,7337 -0,4485
BDC / Belden Inc. 0,03 -24,33 3,15 -33,01 0,7183 -0,2081
BC / Brunswick Corporation 0,07 -12,46 3,12 -40,23 0,7120 -0,3171
FA / First Advantage Corporation 0,20 2,88 0,6581 0,6581
ZION / Zions Bancorporation, National Association 0,06 -38,68 2,75 -52,35 0,6285 -0,5109
CUBE / CubeSmart 0,07 -7,60 2,64 -9,88 0,6038 0,0249
BNL / Broadstone Net Lease, Inc. 0,16 -7,66 2,64 -5,07 0,6026 0,0541
BLDR / Builders FirstSource, Inc. 0,02 15,96 2,55 -17,05 0,5810 -0,0243
CALX / Calix, Inc. 0,06 -41,50 2,53 -39,70 0,5777 -0,2499
IART / Integra LifeSciences Holdings Corporation 0,13 0,00 2,14 -37,21 0,4887 -0,1837
TMHC / Taylor Morrison Home Corporation 0,04 -40,49 2,11 -47,07 0,4826 -0,3049
KMPR / Kemper Corporation 0,03 -38,93 1,58 -46,25 0,3598 -0,2186
US4039491000 / HF Sinclair Corp. 0,05 0,00 1,52 -16,68 0,3468 -0,0127
RPM / RPM International Inc. 0,01 0,69 0,1579 0,1579
UMB / UMB Financial Corporation 0,01 0,57 0,1305 0,1305
AMKR / Amkor Technology, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,9227
PVH / PVH Corp. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,8953