Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 474.439.691
Nuværende stillinger 92
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

SUNAMERICA SERIES TRUST - SA AB Small & Mid Cap Value Portfolio Class 2 har afsløret 92 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 474.439.691 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). SUNAMERICA SERIES TRUST - SA AB Small & Mid Cap Value Portfolio Class 2s største beholdninger er BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. (US:BJ) , IDACORP, Inc. (US:IDA) , Jones Lang LaSalle Incorporated (US:JLL) , Invesco Ltd. (US:IVZ) , and The Hanover Insurance Group, Inc. (US:THG) . SUNAMERICA SERIES TRUST - SA AB Small & Mid Cap Value Portfolio Class 2s nye stillinger omfatter Tenet Healthcare Corporation (US:THC) , Hexcel Corporation (US:HXL) , Globus Medical, Inc. (US:GMED) , HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc. (US:HASI) , and TechnipFMC plc (US:FTI) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,04 6,57 1,3778 1,3778
0,06 7,16 1,5010 1,3431
0,06 6,36 1,3338 1,2034
0,02 5,40 1,1328 1,1328
0,09 5,24 1,0995 1,0995
0,10 5,19 1,0881 1,0881
0,20 5,17 1,0846 1,0846
0,09 5,09 1,0680 1,0680
0,14 4,95 1,0389 1,0389
0,07 4,84 1,0151 1,0151
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,03 2,19 0,4594 -0,9492
0,01 3,16 0,6626 -0,7597
0,02 4,20 0,8810 -0,7227
0,02 3,93 0,8248 -0,6892
0,01 3,96 0,8306 -0,6031
0,07 7,16 1,5014 -0,5898
0,20 4,20 0,8800 -0,4490
0,16 3,98 0,8346 -0,4367
0,09 9,10 1,9088 -0,3978
0,36 6,10 1,2797 -0,3704
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-09-26 for rapporteringsperioden 2025-07-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
BJ / BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. 0,09 0,00 9,10 -9,92 1,9088 -0,3978
IDA / IDACORP, Inc. 0,06 -3,04 7,92 2,91 1,6612 -0,0960
JLL / Jones Lang LaSalle Incorporated 0,03 -7,76 7,68 9,66 1,6115 0,0119
IVZ / Invesco Ltd. 0,35 -16,44 7,27 26,04 1,5256 0,2079
THG / The Hanover Insurance Group, Inc. 0,04 -3,16 7,26 0,06 1,5224 -0,1337
EHC / Encompass Health Corporation 0,07 -16,96 7,16 -21,85 1,5014 -0,5898
RPM / RPM International Inc. 0,06 840,68 7,16 935,60 1,5010 1,3431
US7587501039 / Regal-Beloit Corp. 0,05 0,00 6,92 44,45 1,4513 0,3576
NATL / NCR Atleos Corporation 0,23 0,00 6,91 9,60 1,4483 0,0098
NXST / Nexstar Media Group, Inc. 0,04 -7,37 6,90 15,83 1,4472 0,0870
DLTR / Dollar Tree, Inc. 0,06 12,63 6,89 56,43 1,4450 0,4393
ICLR / ICON Public Limited Company 0,04 20,24 6,57 34,35 1,3781 0,2614
THC / Tenet Healthcare Corporation 0,04 6,57 1,3778 1,3778
PNR / Pentair plc 0,06 -13,45 6,56 -2,50 1,3757 -0,1603
BWA / BorgWarner Inc. 0,18 -19,69 6,55 4,13 1,3742 -0,0623
AHR / American Healthcare REIT, Inc. 0,17 0,00 6,50 19,69 1,3628 0,1235
JBTM / JBT Marel Corporation 0,05 -3,72 6,43 26,06 1,3482 0,1839
GPK / Graphic Packaging Holding Company 0,29 5,91 6,39 -6,43 1,3395 -0,2189
ADT / ADT Inc. 0,76 0,00 6,38 4,11 1,3389 -0,0610
CACI / CACI International Inc 0,01 38,70 6,38 39,51 1,3384 0,2941
UMBF / UMB Financial Corporation 0,06 856,98 6,36 1.013,66 1,3338 1,2034
BBWI / Bath & Body Works, Inc. 0,22 -3,28 6,26 -8,20 1,3123 -0,2437
AFG / American Financial Group, Inc. 0,05 0,00 6,17 -1,38 1,2930 -0,1343
OFC / Corporate Office Properties Trust 0,23 6,07 6,16 10,82 1,2915 0,0229
CROX / Crocs, Inc. 0,06 -0,09 6,11 3,33 1,2812 -0,0683
NOMD / Nomad Foods Limited 0,36 0,21 6,10 -15,58 1,2797 -0,3704
GXO / GXO Logistics, Inc. 0,12 -7,94 6,02 26,28 1,2619 0,1741
FCNCA / First Citizens BancShares, Inc. 0,00 -14,27 5,98 -3,87 1,2547 -0,1662
FLR / Fluor Corporation 0,10 -27,53 5,95 17,91 1,2470 0,0959
SNX / TD SYNNEX Corporation 0,04 -21,11 5,94 2,80 1,2464 -0,0733
OSK / Oshkosh Corporation 0,05 -23,80 5,93 -17,16 1,2441 -0,1684
CHRW / C.H. Robinson Worldwide, Inc. 0,05 -9,65 5,84 16,78 1,2250 0,0831
SF / Stifel Financial Corp. 0,05 0,10 5,82 33,33 1,2216 0,2241
LITE / Lumentum Holdings Inc. 0,05 -41,02 5,75 9,97 1,2051 0,0121
CNM / Core & Main, Inc. 0,09 -3,93 5,72 16,05 1,1996 0,0744
ITGR / Integer Holdings Corporation 0,05 7,57 5,57 -7,60 1,1678 -0,2079
IRT / Independence Realty Trust, Inc. 0,33 -3,64 5,56 -16,84 1,1667 -0,3604
MTDR / Matador Resources Company 0,11 0,00 5,52 26,14 1,1568 0,1586
NVST / Envista Holdings Corporation 0,29 18,97 5,47 39,75 1,1473 0,2537
RS / Reliance, Inc. 0,02 5,40 1,1328 1,1328
WDFC / WD-40 Company 0,02 8,63 5,29 1,99 1,1098 -0,0748
HXL / Hexcel Corporation 0,09 5,24 1,0995 1,0995
ARCB / ArcBest Corporation 0,07 -0,40 5,23 24,49 1,0972 0,1376
GMED / Globus Medical, Inc. 0,10 5,19 1,0881 1,0881
HASI / HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc. 0,20 5,17 1,0846 1,0846
IPGP / IPG Photonics Corporation 0,07 0,00 5,12 25,05 1,0742 0,1391
ON / ON Semiconductor Corporation 0,09 5,09 1,0680 1,0680
WSC / WillScot Holdings Corporation 0,17 -4,31 5,09 11,80 1,0672 0,0281
SBLK / Star Bulk Carriers Corp. 0,28 27,76 5,05 -4,08 1,0595 -0,0252
MGY / Magnolia Oil & Gas Corporation 0,21 -8,63 5,02 6,02 1,0520 -0,0282
BC / Brunswick Corporation 0,09 26,95 5,01 60,71 1,0510 0,3390
FTI / TechnipFMC plc 0,14 4,95 1,0389 1,0389
CXT / Crane NXT, Co. 0,08 6,95 4,94 22,05 1,0367 0,1158
WTFC / Wintrust Financial Corporation 0,04 -19,63 4,93 -7,47 1,0342 -0,1826
CNH / CNH Industrial N.V. 0,38 -4,54 4,92 6,95 1,0327 -0,0186
OGS / ONE Gas, Inc. 0,07 4,84 1,0151 1,0151
LAUR / Laureate Education, Inc. 0,21 4,84 1,0150 1,0150
FA / First Advantage Corporation 0,28 35,98 4,81 66,76 1,0081 0,3500
STAG / STAG Industrial, Inc. 0,14 -4,51 4,76 -0,75 0,9977 -0,0966
KEX / Kirby Corporation 0,05 4,74 0,9939 0,9939
GLOB / Globant S.A. 0,05 4,57 0,9586 0,9586
AVNT / Avient Corporation 0,14 -4,16 4,53 -9,17 0,9493 -0,1883
INDB / Independent Bank Corp. 0,07 24,18 4,45 33,56 0,9323 0,1724
HRI / Herc Holdings Inc. 0,04 17,40 4,43 25,32 0,9281 0,1218
OI / O-I Glass, Inc. 0,33 4,36 0,9138 0,9138
CMA / Comerica Incorporated 0,06 -27,64 4,28 -9,04 0,8973 -0,1765
AVT / Avnet, Inc. 0,08 -10,62 4,27 0,71 0,8959 -0,0726
ACIW / ACI Worldwide, Inc. 0,10 9,37 4,27 -12,77 0,8955 -0,2220
MLKN / MillerKnoll, Inc. 0,22 0,03 4,23 15,77 0,8867 0,0530
CBOE / Cboe Global Markets, Inc. 0,02 -44,97 4,20 -40,21 0,8810 -0,7227
FBP / First BanCorp. 0,20 -32,04 4,20 -27,93 0,8800 -0,4490
FHB / First Hawaiian, Inc. 0,17 -17,47 4,19 -12,46 0,8783 -0,2137
TCBI / Texas Capital Bancshares, Inc. 0,05 -20,07 4,10 -1,54 0,8609 -0,0907
WBS / Webster Financial Corporation 0,07 -23,43 4,07 -6,68 0,8530 -0,1419
CALX / Calix, Inc. 0,07 15,00 4,03 59,37 0,8458 0,2681
CRTO / Criteo S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,16 0,00 3,98 -28,54 0,8346 -0,4367
FFIV / F5, Inc. 0,01 -46,73 3,96 -36,93 0,8306 -0,6031
NOG / Northern Oil and Gas, Inc. 0,14 0,14 3,94 16,06 0,8260 0,0512
AN / AutoNation, Inc. 0,02 -46,39 3,93 -40,70 0,8248 -0,6892
CBRL / Cracker Barrel Old Country Store, Inc. 0,06 3,79 0,7950 0,7950
NICE / NICE Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -20,81 3,60 -20,71 0,7547 -0,2814
WD / Walker & Dunlop, Inc. 0,05 -6,81 3,40 -8,66 0,7124 -0,1367
RHP / Ryman Hospitality Properties, Inc. 0,03 -6,34 3,30 1,23 0,6917 -0,0521
GPI / Group 1 Automotive, Inc. 0,01 -50,34 3,16 -49,29 0,6626 -0,7597
FORM / FormFactor, Inc. 0,10 -9,17 2,95 -8,28 0,6181 -0,1156
FLG / Flagstar Bank, National Association 0,26 2,93 0,6147 0,6147
CUBE / CubeSmart 0,07 8,69 2,75 3,97 0,5767 -0,0270
BNL / Broadstone Net Lease, Inc. 0,16 0,00 2,65 0,38 0,5556 -0,0470
BDC / Belden Inc. 0,02 -36,99 2,38 -24,44 0,4986 -0,2197
CCO / Cameco Corporation 0,03 -78,61 2,19 -64,50 0,4594 -0,9492
CVLT / Commvault Systems, Inc. 0,01 -46,75 2,08 -39,49 0,4367 -0,3489
US4039491000 / HF Sinclair Corp. 0,04 -12,60 1,94 27,73 0,4068 0,0601