Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 194.885.654 |
| Nuværende stillinger | 100 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
SFVAX - AIG Strategic Value Fund Class A har afsløret 100 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 194.885.654 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). SFVAX - AIG Strategic Value Fund Class As største beholdninger er Verizon Communications Inc. (US:VZ) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , Xcel Energy Inc. (US:XEL) , and Johnson & Johnson (US:JNJ) . SFVAX - AIG Strategic Value Fund Class As nye stillinger omfatter Alphabet Inc. (US:GOOGL) , JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , Xcel Energy Inc. (US:XEL) , Discover Financial Services (US:DFS) , and Texas Instruments Incorporated (US:TXN) .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 4,42 | 2,2674 | 2,2674 | |
| 0,03 | 4,11 | 2,1095 | 2,1095 | |
| 0,06 | 4,10 | 2,1053 | 2,1053 | |
| 0,03 | 3,08 | 1,5790 | 1,5790 | |
| 0,02 | 2,75 | 1,4116 | 1,4116 | |
| 0,02 | 2,67 | 1,3703 | 1,3703 | |
| 0,01 | 2,44 | 1,2528 | 1,2528 | |
| 0,04 | 2,42 | 1,2441 | 1,2441 | |
| 0,02 | 2,39 | 1,2255 | 1,2255 | |
| 0,04 | 2,39 | 1,2244 | 1,2244 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | -3,3187 | ||
| 0,01 | 2,30 | 1,1809 | -2,2108 | |
| 0,03 | 3,48 | 1,7857 | -2,0842 | |
| 0,00 | 0,00 | -2,0623 | ||
| 0,00 | 0,00 | -1,7547 | ||
| 0,00 | 0,00 | -1,6941 | ||
| 0,05 | 3,01 | 1,5437 | -1,2966 | |
| 0,00 | 0,00 | -1,2152 | ||
| 0,00 | 0,00 | -1,1664 | ||
| 0,00 | 1,58 | 0,8104 | -1,1493 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2021-06-28 for rapporteringsperioden 2021-04-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
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| Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
ΔVærdi (%) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VZ / Verizon Communications Inc. | 0,08 | -13,07 | 4,42 | -8,26 | 2,2705 | -0,5272 | |||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,00 | 4,42 | 2,2674 | 2,2674 | |||||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,03 | 4,11 | 2,1095 | 2,1095 | |||||
| XEL / Xcel Energy Inc. | 0,06 | 4,10 | 2,1053 | 2,1053 | |||||
| JNJ / Johnson & Johnson | 0,02 | -19,85 | 3,56 | -20,05 | 1,8281 | -0,7569 | |||
| PG / The Procter & Gamble Company | 0,03 | -49,87 | 3,48 | -47,84 | 1,7857 | -2,0842 | |||
| CMCSA / Comcast Corporation | 0,06 | 43,51 | 3,37 | 62,58 | 1,7308 | 0,5271 | |||
| HON / Honeywell International Inc. | 0,01 | -12,15 | 3,27 | 0,31 | 1,6785 | -0,2136 | |||
| DFS / Discover Financial Services | 0,03 | 3,08 | 1,5790 | 1,5790 | |||||
| CSCO / Cisco Systems, Inc. | 0,06 | -37,90 | 3,03 | -31,24 | 1,5536 | -0,6568 | |||
| INTC / Intel Corporation | 0,05 | -40,71 | 3,01 | -38,56 | 1,5437 | -1,2966 | |||
| PM / Philip Morris International Inc. | 0,03 | 21,79 | 2,89 | 45,28 | 1,4858 | 0,3294 | |||
| PFE / Pfizer Inc. | 0,07 | -11,00 | 2,84 | -4,18 | 1,4574 | -0,2623 | |||
| DHR / Danaher Corporation | 0,01 | -9,04 | 2,78 | -2,90 | 1,4279 | -0,2344 | |||
| HD / The Home Depot, Inc. | 0,01 | 32,17 | 2,76 | 57,99 | 1,4170 | 0,4028 | |||
| TXN / Texas Instruments Incorporated | 0,02 | 2,75 | 1,4116 | 1,4116 | |||||
| TRV / The Travelers Companies, Inc. | 0,02 | 19,21 | 2,75 | 35,22 | 1,4095 | 0,2314 | |||
| WMT / Walmart Inc. | 0,02 | 2,67 | 1,3703 | 1,3703 | |||||
| DIS / The Walt Disney Company | 0,01 | -48,71 | 2,66 | -31,02 | 1,3675 | -0,5723 | |||
| KHC / The Kraft Heinz Company | 0,06 | -24,73 | 2,46 | -7,25 | 1,2604 | -0,2761 | |||
| GD / General Dynamics Corporation | 0,01 | 2,44 | 1,2528 | 1,2528 | |||||
| PH / Parker-Hannifin Corporation | 0,01 | -35,47 | 2,43 | 3,50 | 1,2453 | 0,0678 | |||
| PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated | 0,04 | 2,42 | 1,2441 | 1,2441 | |||||
| IBM / International Business Machines Corporation | 0,02 | 60,21 | 2,41 | 90,96 | 1,2361 | 0,5038 | |||
| CSX / CSX Corporation | 0,02 | 2,39 | 1,2255 | 1,2255 | |||||
| BRO / Brown & Brown, Inc. | 0,04 | 2,39 | 1,2244 | 1,2244 | |||||
| NDAQ / Nasdaq, Inc. | 0,01 | 8,74 | 2,38 | 29,87 | 1,2210 | 0,1580 | |||
| CVS / CVS Health Corporation | 0,03 | 4,80 | 2,34 | 11,76 | 1,2001 | -0,0141 | |||
| HIG / The Hartford Insurance Group, Inc. | 0,03 | 2,30 | 1,1829 | 1,1829 | |||||
| TROW / T. Rowe Price Group, Inc. | 0,01 | -65,63 | 2,30 | -60,64 | 1,1809 | -2,2108 | |||
| BAC / Bank of America Corporation | 0,06 | 95,77 | 2,30 | 141,83 | 1,1781 | 0,7012 | |||
| KIM / Kimco Realty Corporation | 0,11 | 2,24 | 1,1523 | 1,1523 | |||||
| FTV / Fortive Corporation | 0,03 | 2,23 | 1,1431 | 1,1431 | |||||
| PACW / Pacwest Bancorp | 0,05 | -3,38 | 2,22 | 38,99 | 1,1402 | 0,2123 | |||
| SPGI / S&P Global Inc. | 0,01 | 2,16 | 1,1089 | 1,1089 | |||||
| DOW / Dow Inc. | 0,03 | -25,17 | 2,15 | -41,12 | 1,1032 | -1,0155 | |||
| FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) | 2,13 | 36,56 | 1,0928 | 0,3137 | |||||
| EMR / Emerson Electric Co. | 0,02 | 27,82 | 2,13 | 45,78 | 1,0919 | 0,2450 | |||
| XOM / Exxon Mobil Corporation | 0,04 | 20,95 | 2,06 | 54,35 | 1,0573 | 0,2831 | |||
| MCD / McDonald's Corporation | 0,01 | -21,18 | 2,03 | -10,46 | 1,0416 | -0,2738 | |||
| ATVI / Activision Blizzard Inc | 0,02 | 113,51 | 2,00 | 113,87 | 1,0290 | 0,4853 | |||
| BMY / Bristol-Myers Squibb Company | 0,03 | 4,89 | 2,00 | 4,01 | 1,0245 | 0,0607 | |||
| DHI / D.R. Horton, Inc. | 0,02 | 1,96 | 1,0068 | 1,0068 | |||||
| MAR / Marriott International, Inc. | 0,01 | 1,93 | 0,9887 | 0,9887 | |||||
| FHN / First Horizon Corporation | 0,10 | 1,92 | 0,9850 | 0,9850 | |||||
| CFG / Citizens Financial Group, Inc. | 0,04 | 1,90 | 0,9728 | 0,9728 | |||||
| KMI / Kinder Morgan, Inc. | 0,11 | 1,89 | 0,9696 | 0,9696 | |||||
| PGR / The Progressive Corporation | 0,02 | 73,06 | 1,87 | 100,11 | 0,9585 | 0,4165 | |||
| UMPQ / Umpqua Holdings Corp | 0,10 | 1,87 | 0,9581 | 0,9581 | |||||
| FMC / FMC Corporation | 0,02 | -22,97 | 1,83 | -4,73 | 0,9411 | -0,0253 | |||
| PCH / PotlatchDeltic Corporation | 0,03 | 1,82 | 0,9354 | 0,9354 | |||||
| TT / Trane Technologies plc | 0,01 | -37,66 | 1,82 | -24,42 | 0,9344 | -0,4632 | |||
| CTSH / Cognizant Technology Solutions Corporation | 0,02 | 8,20 | 1,78 | 11,64 | 0,9159 | -0,0120 | |||
| KDP / Keurig Dr Pepper Inc. | 0,05 | 37,39 | 1,73 | 54,94 | 0,8864 | 0,2394 | |||
| CVX / Chevron Corporation | 0,02 | -31,13 | 1,67 | -33,73 | 0,8562 | -0,4082 | |||
| BIO / Bio-Rad Laboratories, Inc. | 0,00 | -41,73 | 1,67 | -36,02 | 0,8555 | -0,6558 | |||
| CME / CME Group Inc. | 0,01 | 51,84 | 1,67 | 68,79 | 0,8554 | 0,2823 | |||
| C / Citigroup Inc. | 0,02 | 1,66 | 0,8535 | 0,8535 | |||||
| EXPD / Expeditors International of Washington, Inc. | 0,01 | 1,61 | 0,8277 | 0,8277 | |||||
| TAP / Molson Coors Beverage Company | 0,03 | 1,61 | 0,8258 | 0,8258 | |||||
| ABT / Abbott Laboratories | 0,01 | 1,58 | 0,8135 | 0,8135 | |||||
| SIVB / SVB Financial Group | 0,00 | -64,21 | 1,58 | -53,27 | 0,8104 | -1,1493 | |||
| TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. | 0,00 | 1,57 | 0,8037 | 0,8037 | |||||
| GM / General Motors Company | 0,03 | 1,55 | 0,7958 | 0,7958 | |||||
| SNX / TD SYNNEX Corporation | 0,01 | 140,05 | 1,50 | 256,43 | 0,7685 | 0,5247 | |||
| LH / Labcorp Holdings Inc. | 0,01 | 1,48 | 0,7620 | 0,7620 | |||||
| ACM / AECOM | 0,02 | -22,08 | 1,48 | 7,32 | 0,7603 | 0,0671 | |||
| WAB / Westinghouse Air Brake Technologies Corporation | 0,02 | 1,45 | 0,7466 | 0,7466 | |||||
| EVR / Evercore Inc. | 0,01 | 1,45 | 0,7424 | 0,7424 | |||||
| CNC / Centene Corporation | 0,02 | 59,97 | 1,41 | 63,76 | 0,7242 | 0,2243 | |||
| WY / Weyerhaeuser Company | 0,04 | 1,40 | 0,7186 | 0,7186 | |||||
| SEE / Sealed Air Corporation | 0,03 | 1,39 | 0,7142 | 0,7142 | |||||
| HPQ / HP Inc. | 0,04 | -38,66 | 1,39 | -14,05 | 0,7132 | -0,2248 | |||
| LKQ / LKQ Corporation | 0,03 | 1,29 | 0,6638 | 0,6638 | |||||
| CNNE / Cannae Holdings, Inc. | 0,03 | 14,24 | 1,24 | 19,39 | 0,6390 | 0,0338 | |||
| SPG / Simon Property Group, Inc. | 0,01 | -5,15 | 1,24 | 24,28 | 0,6386 | 0,0575 | |||
| TRGP / Targa Resources Corp. | 0,04 | 1,24 | 0,6383 | 0,6383 | |||||
| BIIB / Biogen Inc. | 0,00 | 30,09 | 1,24 | 23,14 | 0,6365 | 0,0517 | |||
| BWA / BorgWarner Inc. | 0,03 | 1,23 | 0,6313 | 0,6313 | |||||
| BA / The Boeing Company | 0,01 | 1,22 | 0,6272 | 0,6272 | |||||
| DISH / DISH Network Corporation | 0,03 | 22,35 | 1,22 | 88,98 | 0,6248 | 0,2507 | |||
| MTG / MGIC Investment Corporation | 0,08 | -50,29 | 1,21 | -35,36 | 0,6212 | -0,4653 | |||
| EBAY / eBay Inc. | 0,02 | 1,20 | 0,6184 | 0,6184 | |||||
| NRG / NRG Energy, Inc. | 0,03 | -37,86 | 1,20 | -46,23 | 0,6154 | -0,6790 | |||
| EOG / EOG Resources, Inc. | 0,02 | -17,93 | 1,17 | 18,58 | 0,5997 | 0,0280 | |||
| HWM / Howmet Aerospace Inc. | 0,04 | 1,16 | 0,5974 | 0,5974 | |||||
| ACCO / ACCO Brands Corporation | 0,13 | 1,15 | 0,5894 | 0,5894 | |||||
| NEM / Newmont Corporation | 0,02 | 1,14 | 0,5843 | 0,5843 | |||||
| FL / Foot Locker, Inc. | 0,02 | 1,11 | 0,5705 | 0,5705 | |||||
| DXC / DXC Technology Company | 0,03 | 25,59 | 1,09 | 46,51 | 0,5614 | 0,1284 | |||
| UAL / United Airlines Holdings, Inc. | 0,02 | 1,07 | 0,5505 | 0,5505 | |||||
| HOLX / Hologic, Inc. | 0,02 | 1,07 | 0,5468 | 0,5468 | |||||
| BKR / Baker Hughes Company | 0,05 | 121,43 | 1,02 | 105,22 | 0,5248 | 0,2747 | |||
| AES / The AES Corporation | 0,04 | -57,23 | 1,02 | -40,08 | 0,5241 | -0,3318 | |||
| WOR / Worthington Enterprises, Inc. | 0,01 | 0,88 | 0,4513 | 0,4513 | |||||
| HBI / Hanesbrands Inc. | 0,04 | 0,87 | 0,4467 | 0,4467 | |||||
| FANG / Diamondback Energy, Inc. | 0,01 | 0,86 | 0,4414 | 0,4414 | |||||
| SBGI / Sinclair, Inc. | 0,03 | 0,84 | 0,4325 | 0,4325 | |||||
| ABR / Arbor Realty Trust, Inc. | 0,05 | 0,84 | 0,4287 | 0,4287 | |||||
| RLGY / Realogy Holdings Corp | 0,04 | 0,76 | 0,3919 | 0,3919 | |||||
| CARR / Carrier Global Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,2189 | ||||
| PSX / Phillips 66 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,8363 | ||||
| MRK / Merck & Co., Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,5359 | ||||
| VLO / Valero Energy Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,3080 | ||||
| MPC / Marathon Petroleum Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,3053 | ||||
| DISCA / Discovery Inc - Class A | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,7790 | ||||
| AIZ / Assurant, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,2152 | ||||
| WBA / Walgreens Boots Alliance, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,5482 | ||||
| LEN / Lennar Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,6572 | ||||
| CNXC / Concentrix Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,3193 | ||||
| D / Dominion Energy, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,9098 | ||||
| PEP / PepsiCo, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,1664 | ||||
| HFC / HollyFrontier Corp | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,3882 | ||||
| RTX / RTX Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,9632 | ||||
| ALL / The Allstate Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -3,3187 | ||||
| NLOK / NortonLifeLock Inc | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,7710 | ||||
| DGX / Quest Diagnostics Incorporated | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,4632 | ||||
| CAH / Cardinal Health, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,4372 | ||||
| RL / Ralph Lauren Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,3909 | ||||
| COP / ConocoPhillips | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,6941 | ||||
| T / AT&T Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,6541 | ||||
| DAL / Delta Air Lines, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,8772 | ||||
| ICE / Intercontinental Exchange, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,7470 | ||||
| OMC / Omnicom Group Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,5480 | ||||
| PKG / Packaging Corporation of America | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,6248 | ||||
| MAS / Masco Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,9958 | ||||
| GILD / Gilead Sciences, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,4392 | ||||
| SLB / SLB N.V. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,6572 | ||||
| FE / FirstEnergy Corp. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -2,0623 | ||||
| BEN / Franklin Resources, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,1049 | ||||
| OTIS / Otis Worldwide Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1838 | ||||
| LBRDK / Liberty Broadband Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,7864 | ||||
| CMI / Cummins Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,7547 | ||||
| AMAT / Applied Materials, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,7212 | ||||
| AMGN / Amgen Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,5373 |
