Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 1.228.039
Nuværende stillinger 30
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

FDDAX - AIG Focused Dividend Strategy II Fund A Shares har afsløret 30 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 1.228.039 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). FDDAX - AIG Focused Dividend Strategy II Fund A Sharess største beholdninger er QUALCOMM Incorporated (US:QCOM) , Broadcom Inc. (US:AVGO) , HP Inc. (US:HPQ) , Dow Inc. (US:DOW) , and NetApp, Inc. (US:NTAP) . FDDAX - AIG Focused Dividend Strategy II Fund A Sharess nye stillinger omfatter Johnson & Johnson (US:JNJ) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,04 3,6705 3,6705
0,00 0,05 4,2806 0,9962
0,00 0,04 3,3210 0,7093
0,00 0,05 4,5389 0,6496
0,00 0,06 4,6006 0,4660
0,00 0,05 3,8779 0,4461
0,00 0,06 5,3588 0,4455
0,00 0,05 3,9792 0,2096
0,00 0,04 2,9351 0,1909
0,00 0,03 2,5395 0,1330
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,05 3,9573 -0,7494
0,00 0,04 3,0657 -0,7346
0,00 0,04 3,3539 -0,5747
0,00 0,03 2,6547 -0,5533
0,00 0,04 3,1020 -0,5401
0,00 0,03 2,6724 -0,4821
0,00 0,04 2,9063 -0,4628
0,00 0,04 2,9563 -0,3950
0,00 0,03 2,5365 -0,3736
0,00 0,03 2,6538 -0,3548
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2021-03-31 for rapporteringsperioden 2021-01-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,00 -1,90 0,06 25,49 5,3588 0,4455
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 -1,60 0,06 27,91 4,6006 0,4660
HPQ / HP Inc. 0,00 -1,88 0,05 31,71 4,5389 0,6496
DOW / Dow Inc. 0,00 -1,91 0,05 12,77 4,4168 -0,0805
NTAP / NetApp, Inc. 0,00 -1,90 0,05 50,00 4,2806 0,9962
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,00 -1,69 0,05 14,29 3,9894 -0,0459
EMR / Emerson Electric Co. 0,00 -1,79 0,05 20,51 3,9792 0,2096
BBY / Best Buy Co., Inc. 0,00 -1,79 0,05 -4,08 3,9573 -0,7494
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 -1,89 0,05 27,78 3,8779 0,4461
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 0,04 3,6705 3,6705
PAYX / Paychex, Inc. 0,00 -1,82 0,04 5,00 3,5162 -0,3278
ITW / Illinois Tool Works Inc. 0,00 -1,89 0,04 -2,44 3,3539 -0,5747
TRV / The Travelers Companies, Inc. 0,00 -1,66 0,04 11,11 3,3497 -0,0877
WBA / Walgreens Boots Alliance, Inc. 0,00 -1,85 0,04 44,44 3,3210 0,7093
COR / Cencora, Inc. 0,00 -1,81 0,04 5,41 3,2875 -0,2298
MMM / 3M Company 0,00 -1,76 0,04 8,33 3,2523 -0,1829
CL / Colgate-Palmolive Company 0,00 -1,84 0,04 -2,63 3,1020 -0,5401
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 -1,71 0,04 -10,00 3,0657 -0,7346
CAH / Cardinal Health, Inc. 0,00 -1,87 0,04 16,13 3,0469 0,0318
MRK / Merck & Co., Inc. 0,00 -1,91 0,04 0,00 2,9563 -0,3950
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,00 -1,86 0,04 20,69 2,9351 0,1909
KO / The Coca-Cola Company 0,00 -1,89 0,04 0,00 2,9063 -0,4628
AMGN / Amgen Inc. 0,00 -1,42 0,03 10,00 2,7863 -0,1076
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,00 -1,83 0,03 3,23 2,7338 -0,2854
GIS / General Mills, Inc. 0,00 -1,77 0,03 -3,03 2,6724 -0,4821
VZ / Verizon Communications Inc. 0,00 -1,85 0,03 -6,06 2,6547 -0,5533
NLOK / NortonLifeLock Inc 0,00 -1,88 0,03 0,00 2,6538 -0,3548
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 -1,85 0,03 3,33 2,6207 -0,2315
CVX / Chevron Corporation 0,00 -1,91 0,03 20,00 2,5395 0,1330
PFE / Pfizer Inc. 0,00 -1,85 0,03 0,00 2,5365 -0,3736