Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 4.573.393.401
Nuværende stillinger 32
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

FDSAX - AIG Focused Dividend Strategy Fund Class A har afsløret 32 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 4.573.393.401 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). FDSAX - AIG Focused Dividend Strategy Fund Class As største beholdninger er HP Inc. (US:HPQ) , JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , NetApp, Inc. (US:NTAP) , Walgreens Boots Alliance, Inc. (US:WBA) , and Chevron Corporation (US:CVX) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
5,83 198,74 4,4048 0,9187
62,03 1,3748 0,7150
1,77 182,93 4,0546 0,3373
1,27 195,78 4,3393 0,3132
2,58 161,46 3,5786 0,2827
0,48 155,73 3,4517 0,2485
1,05 149,12 3,3052 0,2277
1,34 162,11 3,5932 0,1556
3,22 163,68 3,6278 0,1045
62,03 1,3748 0,0693
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,62 113,45 2,5145 -0,6863
1,71 127,35 2,8226 -0,4160
0,57 136,68 3,0294 -0,3556
2,64 125,96 2,7918 -0,3280
0,33 149,50 3,3136 -0,3156
0,94 125,66 2,7852 -0,2756
2,17 135,36 3,0002 -0,2746
6,22 134,52 2,9815 -0,2427
3,45 183,12 4,0588 -0,2012
1,54 124,51 2,7596 -0,1987
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2021-06-28 for rapporteringsperioden 2021-04-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
HPQ / HP Inc. 5,83 -10,98 198,74 24,76 4,4048 0,9187
JPM / JPMorgan Chase & Co. 1,27 -10,98 195,78 6,42 4,3393 0,3132
NTAP / NetApp, Inc. 2,47 -10,98 184,14 0,08 4,0814 0,0547
WBA / Walgreens Boots Alliance, Inc. 3,45 -10,98 183,12 -5,93 4,0588 -0,2012
CVX / Chevron Corporation 1,77 -10,98 182,93 7,70 4,0546 0,3373
CSCO / Cisco Systems, Inc. 3,22 -10,98 163,68 1,67 3,6278 0,1045
COR / Cencora, Inc. 1,34 -10,98 162,11 3,21 3,5932 0,1556
DOW / Dow Inc. 2,58 -10,98 161,46 7,21 3,5786 0,2827
CAH / Cardinal Health, Inc. 2,66 -10,98 160,69 -0,02 3,5615 0,0441
HD / The Home Depot, Inc. 0,48 -10,97 155,73 6,40 3,4517 0,2485
MMM / 3M Company 0,77 -10,98 152,32 -0,09 3,3761 0,0396
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,83 -10,98 149,73 -3,01 3,3186 -0,0599
AVGO / Broadcom Inc. 0,33 -10,97 149,50 -9,85 3,3136 -0,3156
IBM / International Business Machines Corporation 1,05 -10,98 149,12 6,04 3,3052 0,2277
SJM / The J. M. Smucker Company 1,12 -10,98 146,35 0,17 3,2437 0,0465
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,75 -10,98 140,68 0,82 3,1181 0,0643
PAYX / Paychex, Inc. 1,42 -10,98 138,05 -0,61 3,0598 0,0202
AMGN / Amgen Inc. 0,57 -10,98 136,68 -11,64 3,0294 -0,3556
KO / The Coca-Cola Company 2,51 -10,98 135,44 -0,20 3,0020 0,0321
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 2,17 -10,98 135,36 -9,54 3,0002 -0,2746
NLOK / NortonLifeLock Inc 6,22 -10,98 134,52 -8,69 2,9815 -0,2427
VZ / Verizon Communications Inc. 2,30 -10,98 132,74 -6,03 2,9422 -0,1494
BBY / Best Buy Co., Inc. 1,14 -10,98 132,33 -4,88 2,9329 -0,1116
GIS / General Mills, Inc. 2,11 -10,98 128,57 -6,75 2,8497 -0,1676
MRK / Merck & Co., Inc. 1,71 -10,98 127,35 -13,94 2,8226 -0,4160
CPB / The Campbell's Company 2,64 -10,98 125,96 -11,64 2,7918 -0,3280
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,94 -10,98 125,66 -10,15 2,7852 -0,2756
CL / Colgate-Palmolive Company 1,54 -10,98 124,51 -7,89 2,7596 -0,1987
PG / The Procter & Gamble Company 0,92 -10,98 122,64 -7,36 2,7183 -0,1789
CLX / The Clorox Company 0,62 -10,98 113,45 -22,43 2,5145 -0,6863
FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) 62,03 2,03 1,3748 0,7150
FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) 62,03 446,03 1,3748 0,0693