Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 224.506.677
Nuværende stillinger 15
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

FASAX - AIG Multi-Asset Allocation Fund Class A har afsløret 15 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 224.506.677 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). FASAX - AIG Multi-Asset Allocation Fund Class As største beholdninger er AIG Strategic Value Fund (US:US86703Y8562) , AIG Commodity Strategy Fund (US:US0013867967) , AIG Small-Cap Fund (US:US86704E8425) , AIG ESG Dividend Fund, Class A (US:US86704E8185) , and AIG US Government Securities Fund (US:US8669182045) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,87 17,21 7,6740 0,6467
0,36 11,64 5,1902 0,3170
3,07 22,88 10,2015 0,3019
0,70 23,02 10,2643 0,1856
2,40 22,27 9,9263 0,1074
3,03 10,60 4,7252 0,0905
0,58 4,48 1,9989 0,0509
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,04 22,82 10,1720 -0,8662
0,32 5,46 2,4330 -0,5570
0,81 6,68 2,9768 -0,0756
1,75 15,30 6,8218 -0,0496
1,24 22,48 10,0220 -0,0492
0,31 11,11 4,9547 -0,0355
2,15 7,29 3,2506 -0,0256
1,31 21,26 9,4784 -0,0062
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2021-06-28 for rapporteringsperioden 2021-04-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US86703Y8562 / AIG Strategic Value Fund 0,70 -7,24 23,02 7,95 10,2643 0,1856
US0013867967 / AIG Commodity Strategy Fund 3,07 -3,38 22,88 9,24 10,2015 0,3019
US86704E8425 / AIG Small-Cap Fund 1,04 -11,66 22,82 -2,32 10,1720 -0,8662
US86704E8185 / AIG ESG Dividend Fund, Class A 1,24 -7,00 22,48 5,48 10,0220 -0,0492
US8669182045 / AIG US Government Securities Fund 2,40 10,29 22,27 7,16 9,9263 0,1074
US86704E8755 / AIG Income Explorer Fund 1,31 -2,85 21,26 5,93 9,4784 -0,0062
US86704F6097 / AIG Select Dividend Growth Fund 0,87 -2,94 17,21 15,76 7,6740 0,6467
US8670317267 / AIG International Dividend Strategy Fund 1,75 -3,42 15,30 5,23 6,8218 -0,0496
US86704E5033 / AIG Focused Alpha Large-Cap Fund, Class A 0,36 0,23 11,64 12,90 5,1902 0,3170
US86704E8003 / AIG Focused Growth Fund, Class A 0,31 -0,69 11,11 5,25 4,9547 -0,0355
US8669186756 / AIG Strategic Bond Fund 3,03 8,69 10,60 8,07 4,7252 0,0905
US8669187333 / AIG Flexible Credit Fund 2,15 4,24 7,29 5,18 3,2506 -0,0256
US8670314868 / AIG Japan Fund 0,81 -3,24 6,68 3,39 2,9768 -0,0756
US86704B8220 / AIG Focused Dividend Strategy Fund 0,32 -21,42 5,46 -13,74 2,4330 -0,5570
US86703X5023 / AIG Senior Floating Rate Fund 0,58 9,19 4,48 8,76 1,9989 0,0509