Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 45.332.685
Nuværende stillinger 51
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

SIEAX - AIG International Dividend Strategy Fund Class A har afsløret 51 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 45.332.685 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). SIEAX - AIG International Dividend Strategy Fund Class As største beholdninger er GlobalWafers Co., Ltd. (TW:6488) , POSCO Holdings Inc. (KR:005490) , Yageo Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) (US:YAGOY) , Nutrien Ltd. (US:NTR) , and Walsin Technology Corporation (TW:2492) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,06 1,85 4,0179 0,7579
0,02 1,10 2,3876 0,2100
0,01 0,99 2,1632 0,1975
0,02 1,02 2,2270 0,1961
0,00 1,31 2,8394 0,1742
0,02 0,99 2,1438 0,1587
0,36 1,00 2,1793 0,1318
0,02 0,85 1,8410 0,1122
0,02 0,84 1,8235 0,0905
0,06 0,78 1,7052 0,0694
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,59 1,2769 -0,8970
0,18 0,63 1,3663 -0,3858
0,16 0,64 1,3922 -0,3269
0,05 1,00 2,1855 -0,2644
0,26 1,06 2,3084 -0,2564
0,00 0,76 1,6602 -0,2554
0,13 1,09 2,3623 -0,2368
0,53 0,90 1,9472 -0,2165
0,07 0,77 1,6853 -0,1828
0,04 0,97 2,1108 -0,1810
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2021-08-27 for rapporteringsperioden 2021-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
6488 / GlobalWafers Co., Ltd. 0,06 -3,45 1,85 21,19 4,0179 0,7579
005490 / POSCO Holdings Inc. 0,00 -4,17 1,31 4,74 2,8394 0,1742
YAGOY / Yageo Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 -3,17 1,22 -0,49 2,6431 0,0322
NTR / Nutrien Ltd. 0,02 -4,17 1,10 7,76 2,3876 0,2100
2492 / Walsin Technology Corporation 0,13 -4,32 1,09 -10,70 2,3623 -0,2368
DEVL / DBS Group Holdings Ltd 0,05 -4,14 1,08 -0,74 2,3436 0,0233
HNHPF / Hon Hai Precision Industry Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,26 -4,35 1,06 -11,51 2,3084 -0,2564
BRDCY / Bridgestone Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -4,26 1,02 7,80 2,2270 0,1961
BHP / BHP Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 -4,18 1,01 1,41 2,1984 0,0681
MFC / HEXAOM 0,05 -4,18 1,00 -12,31 2,1855 -0,2644
TLSYY / Telstra Corporation - ADR 0,36 -4,18 1,00 4,60 2,1793 0,1318
RIO / Rio Tinto Group - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -4,18 0,99 8,16 2,1632 0,1975
WFAFY / Wesfarmers Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -4,18 0,99 6,14 2,1438 0,1587
AXAHY / AXA SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 -4,18 0,97 -9,43 2,1108 -0,1810
IX / ORIX Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 -4,18 0,97 -4,17 2,1031 -0,0542
7751 / Canon Inc. 0,04 -4,04 0,97 -3,98 2,1011 -0,0496
PUB / Pancontinental Energy NL 0,01 -4,18 0,95 0,43 2,0562 0,0435
HCMLY / Holcim AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -4,18 0,93 -2,11 2,0210 -0,0101
ALV / Autoliv, Inc. 0,00 -4,18 0,92 -6,13 2,0010 -0,0945
BAS / Leverage Shares Plc - Corporate Bond/Note 0,01 -4,17 0,92 -9,05 1,9905 -0,1627
AHEXF / Adecco Group AG 0,01 -4,17 0,91 -3,30 1,9747 -0,0330
NPPXF / NTT, Inc. 0,03 -4,13 0,91 -2,69 1,9723 -0,0200
VOD / Vodafone Group Public Limited Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,53 -4,18 0,90 -11,47 1,9472 -0,2165
DTEGY / Deutsche Telekom AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 -4,18 0,89 0,56 1,9410 0,0427
BAESY / BAE Systems plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,12 -4,18 0,88 -0,56 1,9192 0,0209
KDDIY / KDDI Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 -4,08 0,88 -2,44 1,9133 -0,0144
BCE / BCE Inc. 0,02 -4,18 0,85 4,70 1,8410 0,1122
TRP / TC Energy Corporation 0,02 -4,17 0,84 3,46 1,8235 0,0905
16 / Sun Hung Kai Properties Limited 0,06 -3,47 0,83 -5,03 1,8055 -0,0641
SOBKY / SoftBank Corp. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 -4,23 0,83 -3,60 1,8044 -0,0347
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -4,18 0,82 0,25 1,7762 0,0352
ZURVY / Zurich Insurance Group AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -4,16 0,81 -9,97 1,7698 -0,1614
SNMRY / Snam S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,14 -4,18 0,80 0,00 1,7296 0,0277
NG. / National Grid plc 0,06 -4,18 0,78 2,35 1,7052 0,0694
ORANY / Orange S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 -4,18 0,77 -11,34 1,6853 -0,1828
DANOY / Danone S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -4,18 0,77 -1,66 1,6742 0,0004
BTI / British American Tobacco p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -4,17 0,76 -2,93 1,6612 -0,0214
MURGY / Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -4,19 0,76 -14,75 1,6602 -0,2554
TELIA / Telia Company AB (publ) 0,17 -4,18 0,76 -1,80 1,6599 -0,0022
SCMWY / Swisscom AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -4,18 0,76 2,02 1,6516 0,0595
ENLAY / Enel SpA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 -4,18 0,76 -10,65 1,6441 -0,1648
NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -4,18 0,74 2,21 1,6137 0,0613
SAN / Santander UK plc - Preferred Stock 0,01 -4,17 0,74 1,65 1,6125 0,0527
ADRNY / Koninklijke Ahold Delhaize N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -4,18 0,71 2,31 1,5461 0,0601
TOPG / Top Glove Corp Bhd 0,70 -4,18 0,71 -11,65 1,5336 -0,1738
ARAMCO / Saudi Arabian Oil Co 0,07 -4,18 0,69 -6,49 1,5058 -0,0787
TKD / Takeda Pharmaceutical Company Limited 0,02 -3,85 0,67 -10,56 1,4564 -0,1444
CHZ / China Resources Land Limited 0,16 -4,82 0,64 -20,42 1,3922 -0,3269
SCNR / Sunac China Holdings Limited 0,18 -4,19 0,63 -23,32 1,3663 -0,3858
TSCDY / Tesco PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,20 -4,18 0,63 -6,28 1,3649 -0,0675
FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) 0,59 -55,09 1,2769 -0,8970
IT0005436909 / SNAM SPA NPV RIGHT 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0954