Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 16.583.380
Nuværende stillinger 2
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

SAESX - AIG Japan Fund Class A har afsløret 2 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 16.583.380 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). SAESX - AIG Japan Fund Class As største beholdninger er Food & Life Companies Ltd. (JP:3563) , JFE Holdings, Inc. (JP:5411) , Isuzu Motors Limited (US:ISUZF) , Air Water Inc. (JP:4088) , and Shinsei Bank, Ltd - ADR (US:SKLKY) .

SAESX - AIG Japan Fund Class A - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
16,43 97,3531 93,9014
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -2,8053
0,00 0,00 -2,7865
0,00 0,00 -2,5625
0,00 0,00 -2,1361
0,00 0,00 -1,9311
0,00 0,00 -1,9013
0,00 0,00 -1,5724
0,00 0,00 -1,2542
0,00 0,16 0,9208 -0,7279
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2021-08-27 for rapporteringsperioden 2021-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) 16,43 2.558,25 97,3531 93,9014
3563 / Food & Life Companies Ltd. 0,00 -42,86 0,16 -44,24 0,9208 -0,7279
4088 / Air Water Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,9311
SKLKY / Shinsei Bank, Ltd - ADR 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,2542
ALPMY / Astellas Pharma Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,8053
6464 / Tsubaki Nakashima Co., Ltd. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,7865
4516 / Nippon Shinyaku Co., Ltd. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,5724
5411 / JFE Holdings, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,5625
JGCCF / JGC Holdings Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,9013
ISUZF / Isuzu Motors Limited 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,1361