Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 247.530.610
Nuværende stillinger 90
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Stony Point Wealth Management Inc. har afsløret 90 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 247.530.610 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Stony Point Wealth Management Inc.s største beholdninger er Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Building & Construction ETF (US:PKB) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Markel Group Inc. (US:MKL) , and iShares Trust - iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF (US:IBDX) . Stony Point Wealth Management Inc.s nye stillinger omfatter The TJX Companies, Inc. (DE:TJX) , J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF (US:JMST) , iShares Trust - iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF (US:IBDR) , Lam Research Corporation (US:LRCX) , and Tesla, Inc. (US:TSLA) .

Stony Point Wealth Management Inc. - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
MAR / Marriott International, Inc. 0,01 2,46 0,9957 0,9957
KR / The Kroger Co. 0,03 2,13 0,8605 0,8605
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,01 2,09 0,8454 0,8454
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,00 2,60 1,0498 0,7710
JAAA / Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson AAA CLO ETF 0,03 1,53 0,6163 0,6163
GOOGL / Alphabet Inc. 0,06 15,04 6,0749 0,5029
JSI / Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson Securitized Income ETF 0,10 5,06 2,0433 0,4271
VMC / Vulcan Materials Company 0,03 8,58 3,4662 0,4067
AAPL / Apple Inc. 0,02 5,08 2,0515 0,3323
IBDX / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF 0,47 12,03 4,8614 0,3285
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
PKB / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Building & Construction ETF 0,13 25,15 10,1618 -2,9232
DEO / Diageo plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 -1,5019
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,03 2,61 1,0527 -0,9462
MSFT / Microsoft Corporation 0,03 14,79 5,9761 -0,7061
OKE / ONEOK, Inc. 0,09 6,46 2,6100 -0,3814
PFGC / Performance Food Group Company 0,03 3,21 1,2962 -0,3022
STWD / Starwood Property Trust, Inc. 0,55 10,57 4,2721 -0,2844
REAI / Tidal ETF Trust - Intelligent Real Estate ETF 0,00 0,00 -0,2036
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,06 5,40 2,1799 -0,1689
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,03 10,52 4,2483 -0,1523
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-10-10 for rapporteringsperioden 2025-09-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Δ Aktier
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
PKB / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Building & Construction ETF 0,13 -21,73 25,15 -18,30 10,1618 -2,9232
GOOGL / Alphabet Inc. 0,06 -16,85 15,04 14,70 6,0749 0,5029
MSFT / Microsoft Corporation 0,03 -9,65 14,79 -5,92 5,9761 -0,7061
MKL / Markel Group Inc. 0,01 8,42 14,64 3,74 5,9152 -0,0832
IBDX / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF 0,47 11,35 12,03 12,83 4,8614 0,3285
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,02 -1,16 10,88 7,56 4,3949 0,0967
STWD / Starwood Property Trust, Inc. 0,55 2,20 10,57 -1,37 4,2721 -0,2844
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,03 -6,66 10,52 1,55 4,2483 -0,1523
VMC / Vulcan Materials Company 0,03 1,05 8,58 19,19 3,4662 0,4067
WPC / W. P. Carey Inc. 0,12 2,54 8,20 11,08 3,3129 0,1751
BX / Blackstone Inc. 0,05 -6,98 7,78 6,26 3,1428 0,0310
MO / Altria Group, Inc. 0,11 -10,01 7,06 1,38 2,8529 -0,1073
OKE / ONEOK, Inc. 0,09 2,68 6,46 -8,21 2,6100 -0,3814
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,06 -6,69 5,40 -2,37 2,1799 -0,1689
VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF 0,04 2,75 5,21 8,65 2,1066 0,0669
AAPL / Apple Inc. 0,02 1,15 5,08 25,54 2,0515 0,3323
JSI / Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson Securitized Income ETF 0,10 33,89 5,06 33,01 2,0433 0,4271
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,01 -3,79 4,46 15,09 1,8001 0,1546
HD / The Home Depot, Inc. 0,01 2,68 4,19 13,47 1,6945 0,1235
PFGC / Performance Food Group Company 0,03 -28,27 3,21 -14,68 1,2962 -0,3022
IVE / iShares Trust - iShares S&P 500 Value ETF 0,02 0,18 3,15 5,87 1,2742 0,0080
MTBA / Simplify Exchange Traded Funds - Simplify MBS ETF 0,06 5,73 2,94 6,25 1,1880 0,0120
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,03 -49,05 2,61 -44,61 1,0527 -0,9462
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,00 343,03 2,60 296,04 1,0498 0,7710
IBDY / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF 0,09 -1,64 2,47 -0,40 0,9973 -0,0562
MAR / Marriott International, Inc. 0,01 2,46 0,9957 0,9957
KR / The Kroger Co. 0,03 2,13 0,8605 0,8605
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,01 2,09 0,8454 0,8454
GJR / Strats Trust For Procter & Gambel Security - Preferred Security 0,01 -5,22 1,70 -8,59 0,6876 -0,1037
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 -5,27 1,53 -5,15 0,6174 -0,0677
JAAA / Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson AAA CLO ETF 0,03 1,53 0,6163 0,6163
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,00 1,51 3,50 0,6094 -0,0101
SCHX / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF 0,06 13,61 1,50 22,48 0,6077 0,0856
IBDU / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF 0,06 4,82 1,47 5,47 0,5924 0,0014
JNJ / Johnson & Johnson 0,01 -2,73 1,37 18,06 0,5522 0,0602
GOOG / Alphabet Inc. 0,01 0,51 1,35 38,01 0,5445 0,1294
PM / Philip Morris International Inc. 0,01 -1,44 1,31 -12,23 0,5278 -0,1048
BAC / Bank of America Corporation 0,02 -1,34 1,25 7,61 0,5032 0,0110
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,01 -0,16 1,15 9,45 0,4637 0,0181
COF / Capital One Financial Corporation 0,01 5,50 1,14 5,45 0,4615 0,0009
ORCL / Oracle Corporation 0,00 1,17 1,12 30,20 0,4531 0,0868
CRWD / CrowdStrike Holdings, Inc. 0,00 40,15 1,07 35,02 0,4315 0,0951
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 -3,42 1,06 4,04 0,4274 -0,0045
IBDZ / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF 0,04 5,40 0,96 6,70 0,3865 0,0057
XLG / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Top 50 ETF 0,02 1,32 0,95 11,81 0,3829 0,0228
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 0,00 0,93 7,75 0,3769 0,0092
PEP / PepsiCo, Inc. 0,01 12,45 0,93 19,67 0,3762 0,0453
CSX / CSX Corporation 0,03 -5,14 0,90 3,31 0,3653 -0,0069
CVX / Chevron Corporation 0,01 2,35 0,88 11,00 0,3548 0,0185
NVDA / NVIDIA Corporation 0,00 18,17 0,85 39,51 0,3442 0,0847
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,01 1,34 0,78 6,58 0,3146 0,0042
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 4,56 0,77 12,63 0,3101 0,0207
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 0,92 0,75 -1,18 0,3050 -0,0196
QQQM / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco NASDAQ 100 ETF 0,00 5,25 0,71 14,63 0,2884 0,0238
WM / Waste Management, Inc. 0,00 0,07 0,67 -3,46 0,2709 -0,0242
D / Dominion Energy, Inc. 0,01 -12,67 0,65 -5,53 0,2624 -0,0297
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 13,48 0,63 17,41 0,2565 0,0267
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 0,02 0,20 0,52 3,15 0,2120 -0,0041
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 4,01 0,50 29,90 0,2036 0,0385
SCHB / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Broad Market ETF 0,02 3,69 0,50 11,83 0,2025 0,0121
IDXX / IDEXX Laboratories, Inc. 0,00 -14,40 0,49 2,10 0,1964 -0,0062
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,00 2,00 0,47 15,61 0,1915 0,0172
NSC / Norfolk Southern Corporation 0,00 -0,14 0,44 17,33 0,1779 0,0181
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,00 0,44 0,1778 0,1778
OEF / iShares Trust - iShares S&P 100 ETF 0,00 0,08 0,41 9,43 0,1642 0,0064
JMST / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF 0,01 0,40 0,1619 0,1619
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 13,04 0,38 12,68 0,1544 0,0101
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 24,13 0,38 48,82 0,1529 0,0446
SPLV / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P 500 Low Volatility ETF 0,01 0,00 0,38 0,80 0,1525 -0,0065
MTB / M&T Bank Corporation 0,00 5,65 0,37 7,67 0,1478 0,0033
IBDQ / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF 0,01 -10,63 0,36 -10,47 0,1451 -0,0256
ABT / Abbott Laboratories 0,00 1,33 0,36 -0,28 0,1445 -0,0078
SCHA / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Small-Cap ETF 0,01 0,35 0,1419 0,1419
PH / Parker-Hannifin Corporation 0,00 1,59 0,34 10,06 0,1372 0,0063
SCHG / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF 0,01 -1,38 0,33 7,79 0,1341 0,0032
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 3,62 0,33 8,58 0,1331 0,0039
JEMA / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF 0,01 -12,85 0,33 -3,85 0,1316 -0,0122
IBDR / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF 0,01 0,33 0,1314 0,1314
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,00 0,00 0,33 9,43 0,1314 0,0050
TDIV / First Trust Exchange-Traded Fund VI - First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund 0,00 0,24 0,29 9,51 0,1167 0,0047
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 -12,02 0,26 -5,04 0,1069 -0,0117
LIEN / Chicago Atlantic BDC, Inc. 0,02 -30,34 0,26 -29,43 0,1049 -0,0512
IYW / iShares Trust - iShares U.S. Technology ETF 0,00 0,00 0,26 13,27 0,1035 0,0072
LRCX / Lam Research Corporation 0,00 0,24 0,0977 0,0977
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,00 0,00 0,23 12,62 0,0938 0,0061
SDY / SPDR Series Trust - State Street SPDR S&P Dividend ETF 0,00 0,62 0,23 4,09 0,0925 -0,0012
DELL / Dell Technologies Inc. 0,00 0,22 0,0890 0,0890
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 0,22 0,0870 0,0870
ELV / Elevance Health, Inc. 0,00 -0,92 0,21 -17,72 0,0846 -0,0236
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 0,20 0,0821 0,0821
DOV / Dover Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
AAPL / Apple Inc. Put 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1308
REAI / Tidal ETF Trust - Intelligent Real Estate ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2036
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0986
DEO / Diageo plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,5019