Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 3.980.296.635 |
| Nuværende stillinger | 448 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
Stonegate Investment Group, LLC har afsløret 448 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 3.980.296.635 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Stonegate Investment Group, LLCs største beholdninger er Microsoft Corporation (US:MSFT) , Apple Inc. (US:AAPL) , Walmart Inc. (US:WMT) , JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , and Alphabet Inc. (US:GOOGL) . Stonegate Investment Group, LLCs nye stillinger omfatter The J. M. Smucker Company (US:SJM) , Foothills Exploration, Inc. (US:FTXP) , Palo Alto Networks, Inc. (US:PANW) , Talen Energy Corporation (US:TLNE) , and Range Resources Corporation (US:RRC) .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,53 | 52,43 | 1,3172 | 1,3172 | |
| 0,44 | 220,04 | 5,5282 | 1,1181 | |
| 0,89 | 106,15 | 2,6669 | 0,9497 | |
| 0,17 | 46,01 | 1,1560 | 0,4573 | |
| 0,50 | 71,49 | 1,7961 | 0,3910 | |
| 0,11 | 77,99 | 1,9595 | 0,3781 | |
| 0,62 | 135,75 | 3,4106 | 0,3273 | |
| 0,87 | 153,14 | 3,8474 | 0,2747 | |
| 0,03 | 10,12 | 0,2544 | 0,2416 | |
| 0,08 | 10,12 | 0,2543 | 0,2390 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,07 | 6,68 | 0,1679 | -1,7030 | |
| 0,10 | 15,30 | 0,3844 | -1,2387 | |
| 1,00 | 204,49 | 5,1376 | -0,7774 | |
| 0,80 | 114,15 | 2,8679 | -0,6657 | |
| 0,01 | 0,10 | 0,0024 | -0,6260 | |
| 0,30 | 144,43 | 3,6286 | -0,5993 | |
| 1,04 | 112,12 | 2,8168 | -0,4682 | |
| 0,59 | 171,07 | 4,2980 | -0,3717 | |
| 0,53 | 81,41 | 2,0454 | -0,3369 | |
| 0,98 | 72,66 | 1,8255 | -0,2691 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2025-07-23 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
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2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
| Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,44 | 0,66 | 220,04 | 33,39 | 5,5282 | 1,1181 | |||
| AAPL / Apple Inc. | 1,00 | 0,06 | 204,49 | -7,58 | 5,1376 | -0,7774 | |||
| WMT / Walmart Inc. | 1,95 | -1,04 | 190,18 | 10,22 | 4,7781 | 0,1652 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,59 | -17,13 | 171,07 | -2,06 | 4,2980 | -0,3717 | |||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,87 | 0,55 | 153,14 | 14,59 | 3,8474 | 0,2747 | |||
| BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. | 0,30 | 0,12 | 144,43 | -8,68 | 3,6286 | -0,5993 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,62 | 2,08 | 135,75 | 17,70 | 3,4106 | 0,3273 | |||
| V / Visa Inc. | 0,35 | 0,26 | 124,28 | 1,57 | 3,1224 | -0,1486 | |||
| CVX / Chevron Corporation | 0,80 | 0,90 | 114,15 | -13,64 | 2,8679 | -0,6657 | |||
| XOM / Exxon Mobil Corporation | 1,04 | 0,66 | 112,12 | -8,76 | 2,8168 | -0,4682 | |||
| CSCO / Cisco Systems, Inc. | 1,56 | 0,64 | 108,53 | 13,15 | 2,7268 | 0,1624 | |||
| PSX / Phillips 66 | 0,89 | 71,05 | 106,15 | 65,26 | 2,6669 | 0,9497 | |||
| HD / The Home Depot, Inc. | 0,26 | 1,07 | 94,65 | 1,11 | 2,3780 | -0,1246 | |||
| PANW / Palo Alto Networks, Inc. | 0,41 | -0,46 | 83,27 | 19,37 | 2,0920 | 0,2272 | |||
| SO / The Southern Company | 0,89 | 1,20 | 81,81 | 1,07 | 2,0553 | -0,1085 | |||
| JNJ / Johnson & Johnson | 0,53 | -0,81 | 81,41 | -8,64 | 2,0454 | -0,3369 | |||
| META / Meta Platforms, Inc. | 0,11 | 2,95 | 77,99 | 31,85 | 1,9595 | 0,3781 | |||
| COST / Costco Wholesale Corporation | 0,08 | -0,90 | 75,56 | 3,73 | 1,8984 | -0,0490 | |||
| IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF | 0,12 | 0,66 | 74,56 | 11,22 | 1,8732 | 0,0811 | |||
| SFBS / ServisFirst Bancshares, Inc. | 0,94 | -0,15 | 72,68 | -6,31 | 1,8260 | -0,2478 | |||
| GEHC / GE HealthCare Technologies Inc. | 0,98 | 1,05 | 72,66 | -7,26 | 1,8255 | -0,2691 | |||
| HON / Honeywell International Inc. | 0,31 | -8,26 | 71,63 | 0,89 | 1,7996 | -0,0983 | |||
| AMD / Advanced Micro Devices, Inc. | 0,50 | -1,52 | 71,49 | 36,01 | 1,7961 | 0,3910 | |||
| TJX / The TJX Companies, Inc. | 0,52 | 1,34 | 63,71 | 2,75 | 1,6007 | -0,0570 | |||
| PLD / Prologis, Inc. | 0,58 | 0,92 | 61,09 | -5,10 | 1,5347 | -0,1862 | |||
| DIS / The Walt Disney Company | 0,49 | -1,32 | 60,82 | 23,98 | 1,5281 | 0,2166 | |||
| DE / Deere & Company | 0,12 | -0,08 | 58,78 | 8,25 | 1,4768 | 0,0252 | |||
| SJM / The J. M. Smucker Company | 0,53 | 52,43 | 1,3172 | 1,3172 | |||||
| DHR / Danaher Corporation | 0,26 | 0,52 | 51,46 | -3,14 | 1,2928 | -0,1274 | |||
| NKE / NIKE, Inc. | 0,65 | -1,32 | 46,52 | 10,44 | 1,1687 | 0,0426 | |||
| AVGO / Broadcom Inc. | 0,17 | 6,92 | 46,01 | 76,04 | 1,1560 | 0,4573 | |||
| LLY / Eli Lilly and Company | 0,06 | 1,47 | 44,88 | -4,23 | 1,1275 | -0,1252 | |||
| MMM / 3M Company | 0,27 | 2,47 | 41,62 | 6,23 | 1,0457 | -0,0018 | |||
| PYPL / PayPal Holdings, Inc. | 0,48 | -3,73 | 35,88 | 9,65 | 0,9014 | 0,0266 | |||
| NVDD / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares | 0,17 | 11,16 | 26,96 | 62,04 | 0,6774 | 0,2326 | |||
| VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF | 0,04 | 0,77 | 21,38 | 11,38 | 0,5370 | 0,0240 | |||
| ORCL / Oracle Corporation | 0,10 | -0,33 | 21,06 | 55,86 | 0,5291 | 0,1679 | |||
| QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 | 0,04 | 1,08 | 21,05 | 18,92 | 0,5288 | 0,0556 | |||
| TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,09 | 0,87 | 19,51 | 37,64 | 0,4902 | 0,1112 | |||
| KO / The Coca-Cola Company | 0,24 | 0,90 | 16,95 | -0,33 | 0,4259 | -0,0288 | |||
| LIN / Linde plc | 0,03 | -0,29 | 16,32 | 0,47 | 0,4099 | -0,0242 | |||
| RSG / Republic Services, Inc. | 0,06 | -2,41 | 15,62 | -0,62 | 0,3924 | -0,0277 | |||
| GJR / Strats Trust For Procter & Gambel Security - Preferred Security | 0,10 | -73,04 | 15,30 | -74,80 | 0,3844 | -1,2387 | |||
| MS / Morgan Stanley | 0,10 | 0,23 | 14,20 | 21,01 | 0,3569 | 0,0431 | |||
| MAA / Mid-America Apartment Communities, Inc. | 0,09 | -0,21 | 13,83 | -11,86 | 0,3473 | -0,0720 | |||
| VV / Vanguard Index Funds - Vanguard Large-Cap ETF | 0,04 | 2,38 | 12,53 | 13,64 | 0,3148 | 0,0200 | |||
| MCD / McDonald's Corporation | 0,04 | 1,48 | 11,58 | -5,08 | 0,2910 | -0,0352 | |||
| MA / Mastercard Incorporated | 0,02 | 0,46 | 11,23 | 2,99 | 0,2820 | -0,0094 | |||
| ABT / Abbott Laboratories | 0,08 | -0,52 | 10,76 | 2,00 | 0,2703 | -0,0117 | |||
| AXP / American Express Company | 0,03 | 1.693,16 | 10,12 | 2.026,89 | 0,2544 | 0,2416 | |||
| VRT / Vertiv Holdings Co | 0,08 | 890,41 | 10,12 | 1.663,59 | 0,2543 | 0,2390 | |||
| RF / Regions Financial Corporation | 0,41 | 0,90 | 9,76 | 9,21 | 0,2452 | 0,0063 | |||
| IWR / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap ETF | 0,10 | -8,10 | 9,50 | -0,65 | 0,2388 | -0,0170 | |||
| UNP / Union Pacific Corporation | 0,04 | -10,47 | 9,47 | -12,81 | 0,2379 | -0,0524 | |||
| RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | 0,05 | 744,08 | 8,96 | 786,25 | 0,2251 | 0,1981 | |||
| ETN / Eaton Corporation plc | 0,02 | 367,48 | 8,89 | 514,24 | 0,2233 | 0,1846 | |||
| NEE / NextEra Energy, Inc. | 0,12 | 5,32 | 8,22 | 3,15 | 0,2066 | -0,0065 | |||
| GE / General Electric Company | 0,03 | -2,63 | 7,61 | 25,21 | 0,1912 | 0,0287 | |||
| ABBV / AbbVie Inc. | 0,04 | 4,68 | 7,43 | -7,26 | 0,1867 | -0,0275 | |||
| IVE / iShares Trust - iShares S&P 500 Value ETF | 0,04 | -0,15 | 7,23 | 2,38 | 0,1817 | -0,0071 | |||
| ACN / Accenture plc | 0,02 | -0,74 | 7,04 | -4,92 | 0,1769 | -0,0211 | |||
| NOW / ServiceNow, Inc. | 0,01 | -0,24 | 6,87 | 28,82 | 0,1725 | 0,0300 | |||
| TT / Trane Technologies plc | 0,02 | -0,06 | 6,78 | 29,75 | 0,1703 | 0,0306 | |||
| UPS / United Parcel Service, Inc. | 0,07 | -89,59 | 6,68 | -90,45 | 0,1679 | -1,7030 | |||
| PEP / PepsiCo, Inc. | 0,05 | 85,79 | 6,65 | 63,61 | 0,1671 | 0,0584 | |||
| VZ / Verizon Communications Inc. | 0,15 | 4,58 | 6,53 | -0,24 | 0,1640 | -0,0109 | |||
| INTU / Intuit Inc. | 0,01 | 4,98 | 5,88 | 34,65 | 0,1477 | 0,0310 | |||
| AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 0,06 | -2,49 | 5,84 | -2,21 | 0,1467 | -0,0129 | |||
| CB / Chubb Limited | 0,02 | -0,45 | 5,72 | -4,49 | 0,1438 | -0,0164 | |||
| TXN / Texas Instruments Incorporated | 0,03 | -1,42 | 5,56 | 13,91 | 0,1398 | 0,0092 | |||
| ADSK / Autodesk, Inc. | 0,02 | -0,87 | 5,30 | 17,22 | 0,1332 | 0,0123 | |||
| MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. | 0,02 | -4,17 | 5,27 | -14,13 | 0,1324 | -0,0317 | |||
| WMB / The Williams Companies, Inc. | 0,08 | 75,24 | 5,20 | 84,15 | 0,1305 | 0,0551 | |||
| VMC / Vulcan Materials Company | 0,02 | -10,87 | 5,08 | -0,35 | 0,1277 | -0,0087 | |||
| GEV / GE Vernova Inc. | 0,01 | 71,19 | 5,02 | 196,75 | 0,1261 | 0,0809 | |||
| IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF | 0,01 | -1,19 | 4,91 | 16,18 | 0,1232 | 0,0104 | |||
| FTXP / Foothills Exploration, Inc. | 0,01 | 4,85 | 0,1219 | 0,1219 | |||||
| NOC / Northrop Grumman Corporation | 0,01 | -1,40 | 4,85 | -3,73 | 0,1218 | -0,0128 | |||
| ADBE / Adobe Inc. | 0,01 | 23,01 | 4,80 | 24,08 | 0,1207 | 0,0172 | |||
| COP / ConocoPhillips | 0,05 | -1,00 | 4,69 | -15,42 | 0,1179 | -0,0304 | |||
| NSC / Norfolk Southern Corporation | 0,02 | -2,27 | 4,37 | 5,60 | 0,1099 | -0,0008 | |||
| IBM / International Business Machines Corporation | 0,01 | 3,52 | 4,31 | 22,74 | 0,1084 | 0,0144 | |||
| VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF | 0,01 | 2,93 | 4,28 | 21,69 | 0,1076 | 0,0135 | |||
| RTX / RTX Corporation | 0,03 | -6,29 | 4,11 | 3,31 | 0,1034 | -0,0031 | |||
| CAT / Caterpillar Inc. | 0,01 | 25,09 | 3,88 | 47,25 | 0,0975 | 0,0270 | |||
| GL / Globe Life Inc. | 0,03 | -8,56 | 3,85 | -13,72 | 0,0967 | -0,0225 | |||
| WFC / Wells Fargo & Company | 0,05 | 3,07 | 3,81 | 15,02 | 0,0956 | 0,0072 | |||
| VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF | 0,02 | 5,55 | 3,80 | 7,98 | 0,0955 | 0,0014 | |||
| ISRG / Intuitive Surgical, Inc. | 0,01 | 173,20 | 3,71 | 199,76 | 0,0932 | 0,0601 | |||
| WM / Waste Management, Inc. | 0,02 | 0,38 | 3,66 | -0,79 | 0,0921 | -0,0067 | |||
| VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF | 0,01 | 0,37 | 3,66 | 10,98 | 0,0919 | 0,0038 | |||
| IDXX / IDEXX Laboratories, Inc. | 0,01 | 9,58 | 3,60 | 39,95 | 0,0905 | 0,0217 | |||
| PM / Philip Morris International Inc. | 0,02 | 2,29 | 3,59 | 17,38 | 0,0901 | 0,0084 | |||
| VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF | 0,01 | -2,56 | 3,52 | 5,42 | 0,0884 | -0,0008 | |||
| RY / Royal Bank of Canada | 0,03 | 0,00 | 3,50 | 16,69 | 0,0878 | 0,0077 | |||
| ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. | 0,04 | 1.460,79 | 3,46 | -1,82 | 0,0870 | -0,0073 | |||
| WDAY / Workday, Inc. | 0,01 | 3,76 | 3,39 | 6,64 | 0,0852 | 0,0002 | |||
| GOOG / Alphabet Inc. | 0,02 | -8,47 | 3,33 | 3,93 | 0,0837 | -0,0020 | |||
| KVUE / Kenvue Inc. | 0,15 | -4,08 | 3,24 | -16,29 | 0,0815 | -0,0221 | |||
| AMGN / Amgen Inc. | 0,01 | -13,73 | 3,20 | -22,70 | 0,0804 | -0,0302 | |||
| CEG / Constellation Energy Corporation | 0,01 | 269,85 | 3,16 | 492,32 | 0,0795 | 0,0652 | |||
| PANW / Palo Alto Networks, Inc. | Call | 3,15 | 87,40 | 0,0792 | 0,0342 | ||||
| JCI / Johnson Controls International plc | 0,03 | -3,74 | 3,13 | 26,92 | 0,0785 | 0,0127 | |||
| DUK / Duke Energy Corporation | 0,03 | -0,26 | 3,10 | -3,52 | 0,0778 | -0,0080 | |||
| ULTA / Ulta Beauty, Inc. | 0,01 | 0,32 | 3,09 | 28,03 | 0,0777 | 0,0131 | |||
| VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF | 0,02 | 1,27 | 3,08 | 6,84 | 0,0773 | 0,0003 | |||
| CMG / Chipotle Mexican Grill, Inc. | 0,05 | 271,68 | 3,08 | 316,10 | 0,0773 | 0,0575 | |||
| MO / Altria Group, Inc. | 0,05 | 3,25 | 2,90 | 0,84 | 0,0728 | -0,0040 | |||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,01 | -12,90 | 2,82 | -48,12 | 0,0710 | -0,0746 | |||
| SNV / Synovus Financial Corp. | 0,05 | 0,02 | 2,76 | 10,75 | 0,0694 | 0,0027 | |||
| AR / Antero Resources Corporation | 0,07 | 704,62 | 2,74 | 702,64 | 0,0688 | 0,0596 | |||
| MAR / Marriott International, Inc. | 0,01 | 1,11 | 2,74 | 15,97 | 0,0688 | 0,0057 | |||
| VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated | 0,01 | -3,37 | 2,73 | -11,26 | 0,0687 | -0,0137 | |||
| KMI / Kinder Morgan, Inc. | 0,09 | 224,20 | 2,70 | 234,24 | 0,0679 | 0,0463 | |||
| GSCE / GS Connect S&P GSCI Enhanced Commodity Total Return ETN | 0,00 | -2,53 | 2,70 | 26,29 | 0,0677 | 0,0107 | |||
| EQT / EQT Corporation | 0,05 | 262,53 | 2,68 | 296,01 | 0,0673 | 0,0492 | |||
| BX / Blackstone Inc. | 0,02 | -0,02 | 2,65 | 6,98 | 0,0666 | 0,0004 | |||
| CCI / Crown Castle Inc. | 0,03 | 9,03 | 2,60 | 7,44 | 0,0653 | 0,0006 | |||
| NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,04 | 15,12 | 2,58 | 14,44 | 0,0649 | 0,0045 | |||
| FNF / Fidelity National Financial, Inc. | 0,05 | 1,00 | 2,55 | -13,01 | 0,0642 | -0,0143 | |||
| LOW / Lowe's Companies, Inc. | 0,01 | 0,64 | 2,51 | -4,28 | 0,0630 | -0,0070 | |||
| J / Jacobs Solutions Inc. | 0,02 | -0,13 | 2,47 | 8,60 | 0,0622 | 0,0012 | |||
| SPY / SPDR S&P 500 ETF | 0,00 | -4,44 | 2,46 | 5,50 | 0,0617 | -0,0005 | |||
| MRK / Merck & Co., Inc. | 0,03 | -0,80 | 2,42 | -12,49 | 0,0609 | -0,0132 | |||
| BHP / BHP Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,05 | 44,21 | 2,35 | 42,94 | 0,0590 | 0,0151 | |||
| INTC / Intel Corporation | 0,10 | 1,54 | 2,33 | 0,17 | 0,0585 | -0,0037 | |||
| CRM / Salesforce, Inc. | 0,01 | 0,41 | 2,31 | 2,08 | 0,0581 | -0,0025 | |||
| VST / Vistra Corp. | 0,01 | 2,31 | 0,0579 | 0,0579 | |||||
| PFE / Pfizer Inc. | 0,09 | 0,68 | 2,23 | -3,72 | 0,0560 | -0,0059 | |||
| TRV / The Travelers Companies, Inc. | 0,01 | -2,83 | 2,22 | -1,68 | 0,0558 | -0,0046 | |||
| IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF | 0,02 | -9,17 | 2,08 | -5,07 | 0,0523 | -0,0063 | |||
| GPN / Global Payments Inc. | 0,03 | -5,50 | 2,02 | -22,73 | 0,0507 | -0,0191 | |||
| TLNE / Talen Energy Corporation | 0,01 | 1,94 | 0,0488 | 0,0488 | |||||
| BAC / Bank of America Corporation | 0,04 | 1,15 | 1,89 | 14,75 | 0,0475 | 0,0034 | |||
| APD / Air Products and Chemicals, Inc. | 0,01 | -2,02 | 1,89 | -6,31 | 0,0474 | -0,0064 | |||
| FCX / Freeport-McMoRan Inc. | 0,04 | 44,29 | 1,88 | 65,20 | 0,0471 | 0,0168 | |||
| ECL / Ecolab Inc. | 0,01 | 1,34 | 1,85 | 7,69 | 0,0465 | 0,0006 | |||
| EBGEF / Enbridge Inc. - Preferred Stock | 0,04 | 0,10 | 1,84 | 2,39 | 0,0463 | -0,0018 | |||
| CNX / CNX Resources Corporation | 0,05 | 1,83 | 0,0460 | 0,0460 | |||||
| RRC / Range Resources Corporation | 0,04 | 1,83 | 0,0460 | 0,0460 | |||||
| UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | 104,88 | 1,79 | 110,47 | 0,0450 | 0,0222 | |||
| FIS / Fidelity National Information Services, Inc. | 0,02 | 3,26 | 1,76 | 12,52 | 0,0443 | 0,0024 | |||
| GPC / Genuine Parts Company | 0,01 | 0,00 | 1,76 | 1,85 | 0,0442 | -0,0020 | |||
| MSTR / Strategy Inc | 0,00 | 0,00 | 1,69 | 40,22 | 0,0425 | 0,0103 | |||
| PWR / Quanta Services, Inc. | 0,00 | 1,69 | 0,0424 | 0,0424 | |||||
| IWS / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap Value ETF | 0,01 | 1,13 | 1,67 | 6,08 | 0,0421 | -0,0001 | |||
| SDY / SPDR Series Trust - SPDR S&P Dividend ETF | 0,01 | 0,00 | 1,62 | 0,06 | 0,0406 | -0,0026 | |||
| T / AT&T Inc. | 0,05 | -0,56 | 1,52 | 1,81 | 0,0381 | -0,0017 | |||
| AEP / American Electric Power Company, Inc. | 0,01 | 96,87 | 1,51 | 86,96 | 0,0378 | 0,0163 | |||
| SHEL / Shell plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | 7,67 | 1,48 | 3,50 | 0,0372 | -0,0011 | |||
| AMT / American Tower Corporation | 0,01 | 6,08 | 1,45 | 7,75 | 0,0363 | 0,0005 | |||
| PH / Parker-Hannifin Corporation | 0,00 | -1,86 | 1,44 | 12,76 | 0,0362 | 0,0020 | |||
| IWV / iShares Trust - iShares Russell 3000 ETF | 0,00 | 0,00 | 1,37 | 10,47 | 0,0345 | 0,0013 | |||
| LHX / L3Harris Technologies, Inc. | 0,01 | 43,49 | 1,35 | 71,97 | 0,0339 | 0,0129 | |||
| BDX / Becton, Dickinson and Company | 0,01 | 24,32 | 1,35 | -6,51 | 0,0339 | -0,0047 | |||
| NFLX / Netflix, Inc. | 0,00 | -1,08 | 1,35 | 42,00 | 0,0339 | 0,0085 | |||
| CMCSA / Comcast Corporation | 0,04 | -1,95 | 1,35 | -5,14 | 0,0339 | -0,0041 | |||
| EOG / EOG Resources, Inc. | 0,01 | -85,25 | 1,34 | -86,24 | 0,0336 | -0,2262 | |||
| CVS / CVS Health Corporation | 0,02 | 4,73 | 1,34 | 6,62 | 0,0336 | 0,0001 | |||
| NRG / NRG Energy, Inc. | 0,01 | 1,31 | 0,0330 | 0,0330 | |||||
| SBUX / Starbucks Corporation | 0,01 | 5,65 | 1,30 | -1,29 | 0,0327 | -0,0026 | |||
| KMB / Kimberly-Clark Corporation | 0,01 | 267,09 | 1,26 | 233,07 | 0,0317 | 0,0215 | |||
| GLD / SPDR Gold Trust | 0,00 | 0,00 | 1,24 | 5,79 | 0,0312 | -0,0002 | |||
| HUBB / Hubbell Incorporated | 0,00 | 1,23 | 0,0308 | 0,0308 | |||||
| AZN / AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | 5,77 | 1,21 | 0,58 | 0,0303 | -0,0018 | |||
| FBTC / Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | 0,01 | 73,93 | 1,21 | 127,36 | 0,0303 | 0,0161 | |||
| TEL / TE Connectivity plc | 0,01 | 2,91 | 1,19 | 22,86 | 0,0300 | 0,0040 | |||
| VTWO / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 2000 ETF | 0,01 | 1,00 | 1,17 | 9,25 | 0,0294 | 0,0008 | |||
| ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 6,21 | 1,16 | 28,48 | 0,0293 | 0,0050 | |||
| CRWD / CrowdStrike Holdings, Inc. | 0,00 | -11,44 | 1,11 | 28,00 | 0,0279 | 0,0047 | |||
| SRE / Sempra | 0,01 | 12,12 | 1,10 | 19,00 | 0,0276 | 0,0029 | |||
| BMY / Bristol-Myers Squibb Company | 0,02 | -17,42 | 1,07 | -37,33 | 0,0269 | -0,0188 | |||
| C / Citigroup Inc. | 0,01 | 1,38 | 1,07 | 21,55 | 0,0268 | 0,0033 | |||
| CL / Colgate-Palmolive Company | 0,01 | -0,58 | 1,06 | -3,56 | 0,0266 | -0,0027 | |||
| BBVA / Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,07 | 6,54 | 1,04 | 20,16 | 0,0262 | 0,0030 | |||
| SHW / The Sherwin-Williams Company | 0,00 | 11,85 | 1,03 | 10,00 | 0,0260 | 0,0008 | |||
| KHC / The Kraft Heinz Company | 0,04 | 21,62 | 1,02 | 3,24 | 0,0257 | -0,0008 | |||
| TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. | 0,00 | -65,44 | 1,01 | -71,85 | 0,0255 | -0,0707 | |||
| QCOM / QUALCOMM Incorporated | 0,01 | -2,13 | 1,01 | 1,50 | 0,0254 | -0,0012 | |||
| ARES / Ares Management Corporation | 0,01 | 227,71 | 1,00 | 287,21 | 0,0251 | 0,0182 | |||
| RIO / Rio Tinto Group - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | 141,45 | 0,99 | 134,36 | 0,0249 | 0,0136 | |||
| TSLA / Tesla, Inc. | 0,00 | -5,64 | 0,97 | 15,70 | 0,0245 | 0,0020 | |||
| EMR / Emerson Electric Co. | 0,01 | -12,07 | 0,97 | 6,94 | 0,0244 | 0,0001 | |||
| CAG / Conagra Brands, Inc. | 0,05 | 26,73 | 0,97 | -2,81 | 0,0244 | -0,0023 | |||
| D / Dominion Energy, Inc. | 0,02 | 13,02 | 0,97 | 14,00 | 0,0243 | 0,0016 | |||
| KYN / Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund, Inc. | 0,08 | 532,85 | 0,96 | 530,92 | 0,0241 | 0,0200 | |||
| SCHH / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. REIT ETF | 0,05 | 0,00 | 0,96 | -1,64 | 0,0241 | -0,0020 | |||
| APO / Apollo Global Management, Inc. | 0,01 | 14,58 | 0,93 | 18,65 | 0,0234 | 0,0024 | |||
| SHOP / Shopify Inc. | 0,01 | -29,67 | 0,93 | -15,00 | 0,0234 | -0,0059 | |||
| AMP / Ameriprise Financial, Inc. | 0,00 | 0,30 | 0,91 | 10,50 | 0,0228 | 0,0009 | |||
| SYK / Stryker Corporation | 0,00 | 4,22 | 0,88 | 10,84 | 0,0221 | 0,0009 | |||
| BP / BP p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | 9,84 | 0,87 | -2,68 | 0,0219 | -0,0021 | |||
| AIG / American International Group, Inc. | 0,01 | -10,58 | 0,79 | -12,01 | 0,0199 | -0,0042 | |||
| URNM / Sprott Funds Trust - Sprott Uranium Miners ETF | 0,02 | 0,77 | 0,0193 | 0,0193 | |||||
| VGT / Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF | 0,00 | 0,00 | 0,76 | 22,33 | 0,0190 | 0,0025 | |||
| OKE / ONEOK, Inc. | 0,01 | 318,78 | 0,75 | 244,70 | 0,0188 | 0,0130 | |||
| SPGI / S&P Global Inc. | 0,00 | -2,46 | 0,73 | 1,11 | 0,0184 | -0,0010 | |||
| MELI / MercadoLibre, Inc. | 0,00 | -28,64 | 0,73 | -4,33 | 0,0183 | -0,0021 | |||
| MLPX / Global X Funds - Global X MLP & Energy Infrastructure ETF | 0,01 | 0,00 | 0,73 | -1,76 | 0,0182 | -0,0015 | |||
| XEL / Xcel Energy Inc. | 0,01 | 0,72 | 0,0180 | 0,0180 | |||||
| BSX / Boston Scientific Corporation | 0,01 | -6,52 | 0,71 | -0,56 | 0,0180 | -0,0012 | |||
| ET / Energy Transfer LP - Limited Partnership | 0,04 | 11,98 | 0,71 | 9,17 | 0,0180 | 0,0005 | |||
| CSX / CSX Corporation | 0,02 | 18,73 | 0,70 | 31,84 | 0,0177 | 0,0034 | |||
| AIT / Applied Industrial Technologies, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,70 | 3,11 | 0,0175 | -0,0006 | |||
| CTVA / Corteva, Inc. | 0,01 | 0,32 | 0,69 | 18,84 | 0,0174 | 0,0018 | |||
| ARCC / Ares Capital Corporation | 0,03 | 127,63 | 0,69 | 125,90 | 0,0173 | 0,0092 | |||
| MDT / Medtronic plc | 0,01 | 27,33 | 0,68 | 23,51 | 0,0172 | 0,0024 | |||
| CAH / Cardinal Health, Inc. | 0,00 | 2,88 | 0,67 | 25,66 | 0,0169 | 0,0026 | |||
| PLTR / Palantir Technologies Inc. | 0,00 | -8,76 | 0,67 | 47,46 | 0,0168 | 0,0047 | |||
| CCJ / Cameco Corporation | 0,01 | 0,67 | 0,0168 | 0,0168 | |||||
| GWW / W.W. Grainger, Inc. | 0,00 | -3,07 | 0,66 | 2,02 | 0,0165 | -0,0007 | |||
| TMUS / T-Mobile US, Inc. | 0,00 | -5,49 | 0,65 | -15,65 | 0,0163 | -0,0042 | |||
| MET / MetLife, Inc. | 0,01 | 4,22 | 0,65 | 4,36 | 0,0163 | -0,0003 | |||
| BAC.PRL / Bank of America Corporation - Preferred Stock | 0,00 | 0,00 | 0,65 | -1,82 | 0,0162 | -0,0013 | |||
| MPC / Marathon Petroleum Corporation | 0,00 | -4,91 | 0,64 | 8,45 | 0,0162 | 0,0003 | |||
| SSNC / SS&C Technologies Holdings, Inc. | 0,01 | 13,85 | 0,64 | 12,92 | 0,0160 | 0,0009 | |||
| HIG / The Hartford Insurance Group, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,63 | 2,63 | 0,0157 | -0,0006 | |||
| DOW / Dow Inc. | 0,02 | 20,63 | 0,62 | -8,48 | 0,0155 | -0,0025 | |||
| PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. | 0,00 | 12,26 | 0,61 | 19,10 | 0,0154 | 0,0016 | |||
| VLO / Valero Energy Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,61 | 1,67 | 0,0153 | -0,0007 | |||
| ROK / Rockwell Automation, Inc. | 0,00 | 0,06 | 0,60 | 28,78 | 0,0152 | 0,0026 | |||
| XLK / The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund | 0,00 | 8,66 | 0,60 | 33,26 | 0,0150 | 0,0030 | |||
| FCNCA / First Citizens BancShares, Inc. | 0,00 | 14,23 | 0,60 | 20,40 | 0,0150 | 0,0018 | |||
| XLE / The Select Sector SPDR Trust - The Energy Select Sector SPDR Fund | 0,01 | 0,59 | 0,0149 | 0,0149 | |||||
| AVB / AvalonBay Communities, Inc. | 0,00 | 12,57 | 0,59 | 6,69 | 0,0148 | 0,0000 | |||
| LH / Labcorp Holdings Inc. | 0,00 | 5,62 | 0,59 | 19,31 | 0,0148 | 0,0016 | |||
| JOE / The St. Joe Company | 0,01 | -31,79 | 0,59 | -30,77 | 0,0147 | -0,0079 | |||
| UBER / Uber Technologies, Inc. | 0,01 | -17,31 | 0,58 | 5,99 | 0,0147 | -0,0001 | |||
| TPL / Texas Pacific Land Corporation | 0,00 | -17,86 | 0,57 | -34,49 | 0,0143 | -0,0089 | |||
| COF / Capital One Financial Corporation | 0,00 | -16,63 | 0,57 | -1,05 | 0,0142 | -0,0011 | |||
| ADP / Automatic Data Processing, Inc. | 0,00 | -13,36 | 0,56 | -12,58 | 0,0142 | -0,0031 | |||
| VG / Venture Global, Inc. | 0,04 | 0,56 | 0,0140 | 0,0140 | |||||
| LMT / Lockheed Martin Corporation | 0,00 | -16,05 | 0,56 | -12,97 | 0,0140 | -0,0031 | |||
| AMLP / ALPS ETF Trust - Alerian MLP ETF | 0,01 | 3,02 | 0,56 | -3,14 | 0,0140 | -0,0014 | |||
| MGK / Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap Growth ETF | 0,00 | 16,24 | 0,55 | 37,84 | 0,0138 | 0,0032 | |||
| F / Ford Motor Company | 0,05 | -0,37 | 0,54 | 7,62 | 0,0135 | 0,0002 | |||
| HLN / Haleon plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,05 | 12,48 | 0,53 | 13,33 | 0,0132 | 0,0008 | |||
| CG / The Carlyle Group Inc. | 0,01 | 18,40 | 0,52 | 39,73 | 0,0130 | 0,0031 | |||
| MU / Micron Technology, Inc. | 0,00 | 5,47 | 0,52 | 49,42 | 0,0130 | 0,0038 | |||
| ICE / Intercontinental Exchange, Inc. | 0,00 | -35,46 | 0,52 | -31,38 | 0,0130 | -0,0071 | |||
| DG / Dollar General Corporation | 0,00 | 29,12 | 0,50 | 68,14 | 0,0125 | 0,0046 | |||
| PSA / Public Storage | 0,00 | 24,22 | 0,49 | 22,08 | 0,0124 | 0,0016 | |||
| IOT / Samsara Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,49 | 3,82 | 0,0123 | -0,0003 | |||
| ALL / The Allstate Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,49 | -2,81 | 0,0122 | -0,0012 | |||
| SCHW / The Charles Schwab Corporation | 0,01 | 81,40 | 0,48 | 111,89 | 0,0121 | 0,0060 | |||
| OWL / Blue Owl Capital Inc. | 0,02 | 0,47 | 0,0119 | 0,0119 | |||||
| TDG / TransDigm Group Incorporated | 0,00 | 5,50 | 0,47 | 15,92 | 0,0117 | 0,0010 | |||
| ABNB / Airbnb, Inc. | 0,00 | -1,49 | 0,46 | 9,18 | 0,0117 | 0,0003 | |||
| DD / DuPont de Nemours, Inc. | 0,01 | 0,06 | 0,46 | -8,08 | 0,0114 | -0,0018 | |||
| SLB / Schlumberger Limited | 0,01 | -58,07 | 0,45 | -66,12 | 0,0114 | -0,0244 | |||
| TGT / Target Corporation | 0,00 | -6,01 | 0,45 | -11,18 | 0,0114 | -0,0023 | |||
| EXC / Exelon Corporation | 0,01 | 5,32 | 0,45 | -0,66 | 0,0114 | -0,0008 | |||
| GILD / Gilead Sciences, Inc. | 0,00 | -5,91 | 0,45 | -6,82 | 0,0113 | -0,0016 | |||
| DKS / DICK'S Sporting Goods, Inc. | 0,00 | 10,26 | 0,45 | 8,17 | 0,0113 | 0,0002 | |||
| BCRX / BioCryst Pharmaceuticals, Inc. | 0,05 | 0,00 | 0,45 | 19,62 | 0,0112 | 0,0012 | |||
| BIL / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 0,00 | 30,75 | 0,44 | 30,59 | 0,0112 | 0,0021 | |||
| FELV / Fidelity Covington Trust - Enhanced Large Cap Value ETF | 0,01 | 0,00 | 0,44 | 3,31 | 0,0110 | -0,0003 | |||
| BA / The Boeing Company | 0,00 | 52,58 | 0,43 | 87,45 | 0,0109 | 0,0047 | |||
| UBS / UBS Group AG | 0,01 | 2,52 | 0,43 | 13,23 | 0,0108 | 0,0006 | |||
| ARES.PRB / Ares Management Corporation - Preferred Security | 0,01 | 3,33 | 0,43 | 13,56 | 0,0107 | 0,0007 | |||
| PGR / The Progressive Corporation | 0,00 | 16,15 | 0,42 | 9,56 | 0,0107 | 0,0003 | |||
| VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 0,01 | 0,42 | 0,0106 | 0,0106 | |||||
| EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership | 0,01 | 0,27 | 0,41 | -9,05 | 0,0104 | -0,0017 | |||
| SNOW / Snowflake Inc. | 0,00 | 26,08 | 0,41 | 93,43 | 0,0104 | 0,0046 | |||
| BAX / Baxter International Inc. | 0,01 | 13,86 | 0,41 | 0,74 | 0,0103 | -0,0006 | |||
| SEIC / SEI Investments Company | 0,00 | 34,22 | 0,41 | 55,34 | 0,0102 | 0,0032 | |||
| HUBS / HubSpot, Inc. | 0,00 | -6,69 | 0,40 | -9,03 | 0,0101 | -0,0017 | |||
| BKNG / Booking Holdings Inc. | 0,00 | 9,52 | 0,40 | 37,59 | 0,0100 | 0,0023 | |||
| ECG / Everus Construction Group, Inc. | 0,01 | 0,40 | 0,0100 | 0,0100 | |||||
| SMBK / SmartFinancial, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,39 | 8,54 | 0,0099 | 0,0002 | |||
| CME / CME Group Inc. | 0,00 | -2,67 | 0,39 | 1,03 | 0,0099 | -0,0005 | |||
| NOBL / ProShares Trust - ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF | 0,00 | 0,00 | 0,39 | -1,27 | 0,0098 | -0,0008 | |||
| ZTS / Zoetis Inc. | 0,00 | -7,40 | 0,39 | -12,39 | 0,0098 | -0,0021 | |||
| SONY / Sony Group Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | -11,97 | 0,39 | -9,79 | 0,0097 | -0,0017 | |||
| APP / AppLovin Corporation | 0,00 | -9,83 | 0,38 | 19,18 | 0,0095 | 0,0010 | |||
| SNPS / Synopsys, Inc. | 0,00 | 7,02 | 0,38 | 27,99 | 0,0094 | 0,0016 | |||
| VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF | 0,00 | 44,01 | 0,37 | 53,72 | 0,0094 | 0,0029 | |||
| MDLZ / Mondelez International, Inc. | 0,01 | 1,95 | 0,37 | 1,09 | 0,0093 | -0,0005 | |||
| PINS / Pinterest, Inc. | 0,01 | -20,67 | 0,37 | -8,23 | 0,0093 | -0,0015 | |||
| STX / Seagate Technology Holdings plc | 0,00 | -21,03 | 0,37 | 34,19 | 0,0092 | 0,0019 | |||
| MYRG / MYR Group Inc. | 0,00 | 0,36 | 0,0091 | 0,0091 | |||||
| EQT / EQT Corporation | Call | 0,36 | 0,0090 | 0,0090 | |||||
| CLX / The Clorox Company | 0,00 | 41,50 | 0,35 | 15,46 | 0,0088 | 0,0007 | |||
| VONG / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 1000 Growth ETF | 0,00 | -3,33 | 0,35 | 13,73 | 0,0088 | 0,0006 | |||
| DEO / Diageo plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -1,24 | 0,35 | -4,95 | 0,0087 | -0,0010 | |||
| SNY / Sanofi - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 13,78 | 0,34 | -0,86 | 0,0087 | -0,0006 | |||
| BLK / BlackRock, Inc. | 0,00 | -36,87 | 0,34 | -30,00 | 0,0086 | -0,0045 | |||
| AXON / Axon Enterprise, Inc. | 0,00 | 0,33 | 0,0083 | 0,0083 | |||||
| AGX / Argan, Inc. | 0,00 | 0,33 | 0,0083 | 0,0083 | |||||
| EA / Electronic Arts Inc. | 0,00 | -4,10 | 0,33 | 6,15 | 0,0083 | -0,0000 | |||
| AR / Antero Resources Corporation | Call | 0,33 | 0,0082 | 0,0082 | |||||
| EHC / Encompass Health Corporation | 0,00 | 0,04 | 0,32 | 20,90 | 0,0082 | 0,0010 | |||
| IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 0,01 | -16,67 | 0,32 | -11,51 | 0,0081 | -0,0016 | |||
| TXT / Textron Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,32 | 11,03 | 0,0081 | 0,0003 | |||
| RRC / Range Resources Corporation | Call | 0,32 | 0,0080 | 0,0080 | |||||
| VISTRA CORP / CALL (92840M902) | Call | 0,32 | 0,0000 | ||||||
| TSCO / Tractor Supply Company | 0,01 | -4,30 | 0,32 | -8,38 | 0,0080 | -0,0013 | |||
| BND / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF | 0,00 | 0,00 | 0,32 | 0,00 | 0,0080 | -0,0005 | |||
| MKSI / MKS Inc. | 0,00 | 15,75 | 0,32 | 43,84 | 0,0079 | 0,0020 | |||
| TALEN ENERGY CORP / CALL (87422Q909) | Call | 0,31 | 0,0000 | ||||||
| TIP / iShares Trust - iShares TIPS Bond ETF | 0,00 | 0,00 | 0,31 | -0,96 | 0,0077 | -0,0006 | |||
| GLW / Corning Incorporated | 0,01 | 0,00 | 0,31 | 14,98 | 0,0077 | 0,0006 | |||
| HLT / Hilton Worldwide Holdings Inc. | 0,00 | 0,31 | 0,0077 | 0,0077 | |||||
| EQIX / Equinix, Inc. | 0,00 | -5,90 | 0,30 | -8,16 | 0,0077 | -0,0012 | |||
| NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 8,66 | 0,0076 | 0,0001 | |||
| OKLO INC / CALL (02156V909) | Call | 0,30 | 0,0000 | ||||||
| TFC / Truist Financial Corporation | 0,01 | -26,29 | 0,30 | -23,00 | 0,0075 | -0,0029 | |||
| CTAS / Cintas Corporation | 0,00 | -2,33 | 0,29 | 5,86 | 0,0073 | -0,0000 | |||
| FTNT / Fortinet, Inc. | 0,00 | 0,04 | 0,29 | 9,89 | 0,0073 | 0,0002 | |||
| CRH / CRH plc | 0,00 | -43,68 | 0,29 | -41,31 | 0,0072 | -0,0059 | |||
| HPQ / HP Inc. | 0,01 | 36,74 | 0,28 | 20,51 | 0,0071 | 0,0008 | |||
| FSV / FirstService Corporation | 0,00 | 4,77 | 0,28 | 10,28 | 0,0070 | 0,0002 | |||
| GAB / The Gabelli Equity Trust Inc. | 0,05 | 2,64 | 0,28 | 8,56 | 0,0070 | 0,0001 | |||
| VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF | 0,00 | 0,00 | 0,28 | 3,35 | 0,0070 | -0,0002 | |||
| MNST / Monster Beverage Corporation | 0,00 | -4,62 | 0,28 | 2,21 | 0,0070 | -0,0003 | |||
| AJG / Arthur J. Gallagher & Co. | 0,00 | -31,27 | 0,28 | -36,32 | 0,0070 | -0,0047 | |||
| JBTM / JBT Marel Corporation | 0,00 | 10,86 | 0,28 | 9,09 | 0,0069 | 0,0002 | |||
| ACA / Arcosa, Inc. | 0,00 | 13,45 | 0,27 | 27,44 | 0,0069 | 0,0011 | |||
| DTE / DTE Energy Company | 0,00 | -1,24 | 0,27 | -5,19 | 0,0069 | -0,0009 | |||
| BTI / British American Tobacco p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | -6,80 | 0,27 | 6,67 | 0,0068 | 0,0000 | |||
| SYM / Symbotic Inc. | 0,01 | 0,27 | 0,0068 | 0,0068 | |||||
| HES / Hess Corporation | 0,00 | -19,76 | 0,27 | -30,51 | 0,0068 | -0,0036 | |||
| RBA / RB Global, Inc. | 0,00 | 10,69 | 0,27 | 17,11 | 0,0067 | 0,0006 | |||
| PCG / PG&E Corporation | 0,02 | 9,61 | 0,27 | -11,07 | 0,0067 | -0,0013 | |||
| CTSH / Cognizant Technology Solutions Corporation | 0,00 | -5,89 | 0,27 | -3,99 | 0,0067 | -0,0007 | |||
| CHKP / Check Point Software Technologies Ltd. | 0,00 | 0,00 | 0,27 | -2,93 | 0,0067 | -0,0006 | |||
| YUM / Yum! Brands, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,26 | -6,05 | 0,0067 | -0,0009 | |||
| PPG / PPG Industries, Inc. | 0,00 | -8,39 | 0,26 | -4,69 | 0,0066 | -0,0008 | |||
| ANET / Arista Networks Inc | 0,00 | 0,26 | 0,0066 | 0,0066 | |||||
| SOLV / Solventum Corporation | 0,00 | 0,26 | 0,0066 | 0,0066 | |||||
| HAS / Hasbro, Inc. | 0,00 | 0,26 | 0,0066 | 0,0066 | |||||
| AMAT / Applied Materials, Inc. | 0,00 | -43,49 | 0,26 | -28,85 | 0,0065 | -0,0032 | |||
| CR / Crane Company | 0,00 | 0,00 | 0,26 | 23,92 | 0,0065 | 0,0009 | |||
| UTG / Reaves Utility Income Fund | 0,01 | 0,11 | 0,26 | 11,16 | 0,0065 | 0,0003 | |||
| CADE / Cadence Bank | 0,01 | 0,00 | 0,25 | 5,42 | 0,0064 | -0,0001 | |||
| CPB / The Campbell's Company | 0,01 | 0,25 | 0,0064 | 0,0064 | |||||
| FWONK / Formula One Group | 0,00 | 5,21 | 0,25 | 22,44 | 0,0063 | 0,0008 | |||
| CP / Canadian Pacific Kansas City Limited | 0,00 | 5,06 | 0,25 | 19,05 | 0,0063 | 0,0006 | |||
| RS / Reliance, Inc. | 0,00 | 11,02 | 0,25 | 20,29 | 0,0063 | 0,0007 | |||
| HAE / Haemonetics Corporation | 0,00 | 0,25 | 0,0062 | 0,0062 | |||||
| ESE / ESCO Technologies Inc. | 0,00 | -10,53 | 0,25 | 7,89 | 0,0062 | 0,0001 | |||
| HOOD / Robinhood Markets, Inc. | 0,00 | 0,24 | 0,0062 | 0,0062 | |||||
| SJNK / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF | 0,01 | 19,88 | 0,24 | 21,39 | 0,0061 | 0,0008 | |||
| TM / Toyota Motor Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 14,37 | 0,24 | 11,93 | 0,0061 | 0,0003 | |||
| TKO / TKO Group Holdings, Inc. | 0,00 | -6,41 | 0,24 | 11,57 | 0,0061 | 0,0003 | |||
| OXY / Occidental Petroleum Corporation | 0,01 | 16,83 | 0,24 | -0,41 | 0,0060 | -0,0004 | |||
| PODD / Insulet Corporation | 0,00 | -0,26 | 0,24 | 19,50 | 0,0060 | 0,0007 | |||
| SPOT / Spotify Technology S.A. | 0,00 | 0,24 | 0,0060 | 0,0060 | |||||
| SYY / Sysco Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,24 | 0,85 | 0,0060 | -0,0003 | |||
| RBC / RBC Bearings Incorporated | 0,00 | 0,24 | 0,0060 | 0,0060 | |||||
| BFS / Saul Centers, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,24 | -5,56 | 0,0060 | -0,0007 | |||
| CIGI / Colliers International Group Inc. | 0,00 | 4,83 | 0,24 | 12,80 | 0,0060 | 0,0003 | |||
| SMR / NuScale Power Corporation | 0,01 | 0,24 | 0,0060 | 0,0060 | |||||
| HWM / Howmet Aerospace Inc. | 0,00 | 0,24 | 0,0059 | 0,0059 | |||||
| EXE / Expand Energy Corporation | 0,00 | 0,23 | 0,0058 | 0,0058 | |||||
| HDV / iShares Trust - iShares Core High Dividend ETF | 0,00 | 0,00 | 0,23 | -3,35 | 0,0058 | -0,0006 | |||
| MSCI / MSCI Inc. | 0,00 | 5,85 | 0,23 | 8,02 | 0,0058 | 0,0001 | |||
| BEPC / Brookfield Renewable Corporation | 0,01 | -12,45 | 0,23 | 2,69 | 0,0058 | -0,0002 | |||
| WDFC / WD-40 Company | 0,00 | 0,00 | 0,23 | -6,56 | 0,0057 | -0,0008 | |||
| GM / General Motors Company | 0,00 | -49,19 | 0,23 | -46,82 | 0,0057 | -0,0057 | |||
| CRUS / Cirrus Logic, Inc. | 0,00 | 4,04 | 0,23 | 8,70 | 0,0057 | 0,0001 | |||
| ESAB / ESAB Corporation | 0,00 | 4,68 | 0,22 | 8,25 | 0,0056 | 0,0001 | |||
| ALNY / Alnylam Pharmaceuticals, Inc. | 0,00 | 0,22 | 0,0056 | 0,0056 | |||||
| TECK / Teck Resources Limited | 0,01 | 0,22 | 0,0056 | 0,0056 | |||||
| PAGP / Plains GP Holdings, L.P. - Limited Partnership | 0,01 | 0,22 | 0,0056 | 0,0056 | |||||
| LRCX / Lam Research Corporation | 0,00 | 0,22 | 0,0056 | 0,0056 | |||||
| AFL / Aflac Incorporated | 0,00 | 0,22 | 0,0055 | 0,0055 | |||||
| WTW / Willis Towers Watson Public Limited Company | 0,00 | 12,76 | 0,22 | 2,34 | 0,0055 | -0,0002 | |||
| LDOS / Leidos Holdings, Inc. | 0,00 | 0,22 | 0,0055 | 0,0055 | |||||
| SPLV / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P 500 Low Volatility ETF | 0,00 | 0,00 | 0,22 | -2,68 | 0,0055 | -0,0005 | |||
| LW / Lamb Weston Holdings, Inc. | 0,00 | 0,22 | 0,0055 | 0,0055 | |||||
| ODFL / Old Dominion Freight Line, Inc. | 0,00 | -1,90 | 0,22 | -3,56 | 0,0055 | -0,0006 | |||
| KWR / Quaker Chemical Corporation | 0,00 | 12,14 | 0,22 | 1,88 | 0,0055 | -0,0003 | |||
| VMI / Valmont Industries, Inc. | 0,00 | 0,22 | 0,0054 | 0,0054 | |||||
| CNH / CNH Industrial N.V. | 0,02 | 13,36 | 0,21 | 19,55 | 0,0054 | 0,0006 | |||
| PFF / iShares Trust - iShares Preferred and Income Securities ETF | 0,01 | 0,00 | 0,21 | -0,47 | 0,0053 | -0,0003 | |||
| LFUS / Littelfuse, Inc. | 0,00 | 0,21 | 0,0053 | 0,0053 | |||||
| MGV / Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap Value ETF | 0,00 | 0,00 | 0,21 | 1,95 | 0,0053 | -0,0002 | |||
| IFF / International Flavors & Fragrances Inc. | 0,00 | 8,62 | 0,21 | 2,96 | 0,0053 | -0,0002 | |||
| DELL / Dell Technologies Inc. | 0,00 | 0,21 | 0,0052 | 0,0052 | |||||
| DOCS / Doximity, Inc. | 0,00 | 0,21 | 0,0052 | 0,0052 | |||||
| ACGL / Arch Capital Group Ltd. | 0,00 | 3,08 | 0,20 | -2,39 | 0,0051 | -0,0005 | |||
| ENOV / Enovis Corporation | 0,01 | 4,93 | 0,20 | -13,92 | 0,0051 | -0,0012 | |||
| ELV / Elevance Health, Inc. | 0,00 | 13,64 | 0,20 | 2,00 | 0,0051 | -0,0002 | |||
| SEE / Sealed Air Corporation | 0,01 | 0,20 | 0,0051 | 0,0051 | |||||
| IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF | 0,00 | 0,20 | 0,0051 | 0,0051 | |||||
| FDN / First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust Dow Jones Internet Index Fund | 0,00 | 0,20 | 0,0050 | 0,0050 | |||||
| OCSL / Oaktree Specialty Lending Corporation | 0,01 | 2,55 | 0,20 | -8,84 | 0,0049 | -0,0008 | |||
| EVV / Eaton Vance Limited Duration Income Fund | 0,02 | 0,00 | 0,19 | 2,70 | 0,0048 | -0,0002 | |||
| EHI / Western Asset Global High Income Fund Inc. | 0,02 | 0,00 | 0,14 | -0,74 | 0,0034 | -0,0003 | |||
| JPC / Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund | 0,02 | -3,13 | 0,12 | -2,36 | 0,0031 | -0,0003 | |||
| CLF / Cleveland-Cliffs Inc. | 0,01 | -99,55 | 0,10 | -99,59 | 0,0024 | -0,6260 | |||
| RUM / Rumble Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,09 | 27,14 | 0,0023 | 0,0004 | |||
| UAA / Under Armour, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,09 | 10,00 | 0,0022 | 0,0001 | |||
| OMEX / Odyssey Marine Exploration, Inc. | 0,07 | -11,90 | 0,09 | 163,64 | 0,0022 | 0,0013 | |||
| EOSE / Eos Energy Enterprises, Inc. | 0,01 | 0,08 | 0,0019 | 0,0019 | |||||
| NPWR / NET Power Inc. | 0,03 | 0,06 | 0,0016 | 0,0016 | |||||
| US76680RAH03 / CONVERTIBLE ZERO | 0,06 | 0,00 | 0,0015 | -0,0001 | |||||
| US090043AD21 / Bill.com Holdings Inc | 0,06 | 1,75 | 0,0015 | -0,0001 | |||||
| IGD / Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund | 0,01 | 0,00 | 0,06 | 1,75 | 0,0015 | -0,0001 | |||
| SHOP / Shopify Inc. | 0,06 | 0,00 | 0,0014 | -0,0001 | |||||
| US009066AB74 / CONVERTIBLE ZERO | 0,05 | 2,13 | 0,0012 | -0,0001 | |||||
| US90353TAJ97 / CONVERTIBLE ZERO | 0,04 | 69,23 | 0,0011 | 0,0004 | |||||
| US18915MAC10 / CONVERTIBLE ZERO | 0,04 | 72,00 | 0,0011 | 0,0004 | |||||
| SEAGATE HDD CAYMAN / NOTE 3.500% 6/0 (81180WBL4) | 0,04 | 0,0000 | |||||||
| US679295AD75 / Okta Inc | 0,04 | -42,62 | 0,0009 | -0,0008 | |||||
| SE / Sea Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | 0,00 | 0,0009 | -0,0000 | |||||
| MICROSTRATEGY INC / NOTE 0.875% 3/1 (594972AL5) | 0,03 | 0,0000 | |||||||
| US538034BA63 / CONV. NOTE | 0,03 | 60,00 | 0,0008 | 0,0003 | |||||
| IRHYTHM TECHNOLOGIES INC / NOTE 1.500% 9/0 (450056AB2) | 0,03 | 0,0000 | |||||||
| US19260QAB32 / Coinbase Global Inc | 0,03 | 20,00 | 0,0008 | 0,0001 | |||||
| US62886HBD26 / NCL Corp Ltd | 0,03 | -12,90 | 0,0007 | -0,0001 | |||||
| DUKE ENERGY CORP NEW / NOTE 4.125% 4/1 (26441CBY0) | 0,03 | 0,0000 | |||||||
| US45784PAK75 / CONV. NOTE | 0,03 | 8,33 | 0,0007 | 0,0000 | |||||
| PG&E CORP / NOTE 4.250%12/0 (69331CAL2) | 0,02 | 0,0000 | |||||||
| GUARDANT HEALTH INC / DEBT 1.250% 2/1 (40131MAD1) | 0,02 | 0,02 | 0,0000 | ||||||
| US011642AB16 / CONVERTIBLE ZERO | 0,02 | 4,35 | 0,0006 | -0,0000 | |||||
| US852234AJ27 / CONVERTIBLE ZERO | 0,02 | 0,00 | 0,0006 | -0,0000 | |||||
| US89422GAA58 / Travere Therapeutics, Inc. | 0,02 | -4,17 | 0,0006 | -0,0001 | |||||
| WESTERN DIGITAL CORP / NOTE 3.000%11/1 (958102AT2) | 0,02 | 0,0000 | |||||||
| VENTAS RLTY LTD PARTNERSHIP / NOTE 3.750% 6/0 (92277GAZ0) | 0,02 | 0,0000 | |||||||
| MIRUM PHARMACEUTICALS INC / NOTE 4.000% 5/0 (604749AB7) | 0,02 | 0,0000 | |||||||
| US531229AQ58 / CONV. NOTE | 0,02 | 10,53 | 0,0005 | 0,0000 | |||||
| US902252AB17 / Tyler Technologies Inc | 0,02 | 0,00 | 0,0005 | -0,0000 | |||||
| GRANITE CONSTR INC / NOTE 3.750% 5/1 (387328AD9) | 0,02 | 0,0000 | |||||||
| US29355AAK34 / CONVERTIBLE ZERO | 0,02 | -4,76 | 0,0005 | -0,0001 | |||||
| LUMENTUM HLDGS INC / NOTE 1.500%12/1 (55024UAH2) | 0,02 | 0,0000 | |||||||
| US10806XAB82 / Bridgebio Pharma, Inc. | 0,02 | 5,56 | 0,0005 | 0,0000 | |||||
| PPL CAP FDG INC / NOTE 2.875% 3/1 (69352PAS2) | 0,02 | 0,0000 | |||||||
| US74736LAD10 / CONV. NOTE | 0,02 | 28,57 | 0,0005 | 0,0001 | |||||
| US20717MAB90 / CONVERTIBLE ZERO | 0,02 | 0,00 | 0,0004 | -0,0000 | |||||
| US67059NAH17 / NUTANIX INC SR UNSECURED 10/27 0.25 | 0,02 | 6,67 | 0,0004 | -0,0000 | |||||
| US82452JAD19 / SHIFT4 PAYMENTS INC | 0,02 | 6,67 | 0,0004 | -0,0000 | |||||
| US94419LAP67 / CONV. NOTE | 0,02 | 15,38 | 0,0004 | 0,0000 | |||||
| US682189AS48 / CONVERTIBLE ZERO | 0,02 | 0,0004 | 0,0004 | ||||||
| US298736AL30 / Euronet Worldwide Inc | 0,02 | -11,76 | 0,0004 | -0,0001 | |||||
| ALIBABA GROUP HLDG LTD / NOTE 0.500% 6/0 (01609WBG6) | 0,02 | 0,0000 | |||||||
| US84921RAB69 / Spotify USA Inc | 0,02 | -48,28 | 0,0004 | -0,0004 | |||||
| US737446AT14 / CONV. NOTE | 0,01 | -6,67 | 0,0004 | -0,0000 | |||||
| SOUTHERN CO / NOTE 3.875%12/1 (842587DP9) | 0,01 | 0,0000 | |||||||
| PARSONS CORP DEL / NOTE 2.625% 3/0 (70202LAD4) | 0,01 | 0,0000 | |||||||
| RIVIAN AUTOMOTIVE INC / NOTE 4.625% 3/1 (76954AAB9) | 0,01 | 0,0000 | |||||||
| ZTO / ZTO Express (Cayman) Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | -7,69 | 0,0003 | -0,0000 | |||||
| US00971TAL52 / CONV. NOTE | 0,01 | 0,00 | 0,0003 | -0,0000 | |||||
| ON SEMICONDUCTOR CORP / NOTE 0.500% 3/0 (682189AU9) | 0,01 | 0,0000 | |||||||
| US30212PBE43 / CONVERTIBLE ZERO | 0,01 | -54,17 | 0,0003 | -0,0004 | |||||
| US26142RAB06 / DraftKings, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,0003 | -0,0000 | |||||
| US09257WAE03 / Blackstone Mortgage Trust Inc | 0,01 | 0,00 | 0,0003 | -0,0000 | |||||
| DVN / Devon Energy Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| CPRT / Copart, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0083 | ||||
| STT / State Street Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| INAB / IN8bio, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| MSI / Motorola Solutions, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| KW / Kennedy-Wilson Holdings, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| FI / Fiserv, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| IOSP / Innospec Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0058 | ||||
| HAL / Halliburton Company | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| RL / Ralph Lauren Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 |
