Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 212.701.580
Nuværende stillinger 62
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Stonecastle Financial Corp. har afsløret 62 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 212.701.580 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Stonecastle Financial Corp.s største beholdninger er Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds - Treasury Securities Portfolio (US:US61747C5250) , Barclays Bank PLC / Colonnade Programmer (US:XS2403517738) , Asset Backed Security (DE:XS2525742982) , CBNA T10 CLN (US:XS2392906397) , and Credit Linked Note (DE:XS2628994118) . Stonecastle Financial Corp.s nye stillinger omfatter Barclays Bank PLC / Colonnade Programmer (US:XS2403517738) , Asset Backed Security (DE:XS2525742982) , CBNA T10 CLN (US:XS2392906397) , Credit Linked Note (DE:XS2628994118) , and Credit Linked Note (GB:XS2469855881) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
11,43 7,2136 7,2136
10,00 6,3126 6,3126
9,54 6,0251 6,0251
7,43 4,6924 4,6924
6,70 4,2267 4,2267
9,57 9,57 6,0392 4,0693
5,88 3,7116 3,7116
5,55 3,5032 3,5032
3,67 2,3181 2,3181
3,67 2,3181 2,3181
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
5,25 3,3165 -1,0494
2,56 1,6187 -0,5075
1,18 0,7464 -0,2593
1,68 1,0623 -0,2450
2,61 1,6488 -0,2108
0,58 0,3662 -0,1818
2,81 1,7753 -0,1400
3,60 2,2726 -0,1128
5,20 3,2832 -0,1112
4,01 2,5291 -0,0991
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-26 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
Preferred Shares / DBT (000000000) 11,43 7,2136 7,2136
Profit Participating Note / ABS-CBDO (XS2787791818) 10,24 2,14 6,4641 -0,0250
Profit Participating Note / DBT (000000000) 10,00 6,3126 6,3126
US61747C5250 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds - Treasury Securities Portfolio 9,57 214,37 9,57 214,36 6,0392 4,0693
Credit Linked Note / DBT (XS2464790976) 9,54 6,0251 6,0251
XS2403517738 / Barclays Bank PLC / Colonnade Programmer 7,55 4,52 4,7630 0,0898
Profit Participating Note / DBT (000000000) 7,43 4,6924 4,6924
Credit Linked Note / DBT (000000000) 6,70 4,2267 4,2267
XS2525742982 / Asset Backed Security 6,53 3,93 4,1197 0,0551
Profit Participating Note / DBT (000000000) 5,88 3,7116 3,7116
Profit Participating Note / DBT (000000000) 5,55 3,5032 3,5032
XS2392906397 / CBNA T10 CLN 5,25 -22,11 3,3165 -1,0494
XS2628994118 / Credit Linked Note 5,20 -0,82 3,2832 -0,1112
XS2469855881 / Credit Linked Note 5,12 2,73 3,2290 0,0055
XS2411422053 / STCHB 4 A MTGE 4,50 1,37 2,8419 -0,0324
XS2463544994 / Guarantee Linked Note 4,49 0,09 2,8339 -0,0693
XS2077547656 / Credit Linked Note 4,01 -1,33 2,5291 -0,0991
Credit Linked Note / DBT (000000000) 3,67 2,3181 2,3181
Credit Linked Note / DBT (000000000) 3,67 2,3181 2,3181
XS2395312023 / Credit Linked Note 3,60 -2,68 2,2726 -0,1128
Profit Participating Note / DBT (XS2838515752) 3,57 9,41 2,2544 0,1410
Senior Term Loan / DBT (000000000) 3,50 2,2094 2,2094
Profit Participating Note / DBT (000000000) 3,44 2,1742 2,1742
Credit Linked Note / ABS-MBS (XS2332592505) 3,39 2,1422 2,1422
XS2558250895 / Credit Linked Note 3,23 11,20 2,0371 0,1587
Profit Participating Note / DBT (000000000) 3,09 1,9500 1,9500
Profit Participating Note / DBT (000000000) 3,09 1,9500 1,9500
XS2387450047 / Deutsche Bank AG/CRAFT 2021-1 3,05 0,03 1,9264 -0,0480
Profit Participating Note / DBT (000000000) 2,98 1,8807 1,8807
XS2525741828 / Credit Linked Note 2,81 -4,94 1,7753 -0,1400
XS2608243098 / Credit Linked Note 2,78 -0,61 1,7577 -0,0556
XS2368738899 / NGTLS 2021-1LF NOTE 2,75 6,27 1,7330 0,0607
XS2463129408 / Credit Linked Note 2,72 7,40 1,7139 0,0774
XS2509999418 / Credit Linked Note 2,67 0,91 1,6828 -0,0271
XS2541440884 / Asset Backed Security 2,65 0,04 1,6720 -0,0418
XS2418797986 / Mespil Securities 2,61 -9,09 1,6488 -0,2108
Profit Participating Note / DBT (XS2838502859) 2,56 -21,92 1,6187 -0,5075
Profit Participating Note / DBT (XS2911017809) 2,52 1,5900 1,5900
ES0305424014 / Fondo de Titulizacion PYMES Magdalena 3 2,34 9,71 1,4766 0,0963
Profit Participating Note / DBT (XS2951574883) 2,18 -2,73 1,3730 -0,0748
Profit Participating Note / DBT (000000000) 2,00 1,2643 1,2643
XS2402143692 / Premium Green PLC 1,98 6,67 1,2512 0,0484
XS2357747554 / Premium Green PLC 1,94 12,00 1,2261 0,1036
Credit Linked Note / DBT (XS2695400106) 1,91 1,2047 1,2047
Profit Participating Note / DBT (000000000) 1,77 1,1154 1,1154
PTBSRPOM0009 / Credit Linked Note 1,68 -16,69 1,0623 -0,2450
Fixed Rate Cumulative Perpetual Preferred Stock, Series A / EP (000000000) 2,79 1,67 1,0563 1,0563
FR001400DRH2 / Asset Backed Security 1,62 1,0222 1,0222
Credit Linked Note / DBT (XS2538353207) 1,61 1,0193 1,0193
Subordinated Term Loan / DBT (000000000) 1,50 0,9497 0,9497
PTBSRBOM0039 / Castelo 2021-1 1,41 1,66 0,8889 -0,0076
FR001400IRL3 / Credit Linked Note 1,36 -4,16 0,8579 -0,0604
Profit Participating Note / DBT (XS2733453299) 1,18 -23,89 0,7464 -0,2593
XS2417922007 / SALIS 2021-1 Z 0,84 7,52 0,5334 0,0250
Subordinated Term Loan / DBT (000000000) 0,61 0,3844 0,3844
FR0013448883 / FCT Monte Cristo Compartiment Resonance 4 0,58 -31,44 0,3662 -0,1818
US251541AR95 / Credit Linked Note 0,58 13,81 0,3648 0,0363
Credit Linked Note / ABS-MBS (XS1917950831) 0,35 6,33 0,2233 0,0079
Fixed Rate Cumulative Perpetual Preferred Stock, Series B / EP (000000000) 0,20 0,12 0,0758 0,0758
USB / U.S. Bancorp 0,00 0,10 0,0657 0,0657
Credit Linked Note / DBT (000000000) 0,06 0,0358 0,0358
I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) -0,04 -0,0245 -0,0245