Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 80.457.426
Nuværende stillinger 11
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

ELISX - Elements International Small Cap Portfolio Class M har afsløret 11 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 80.457.426 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). ELISX - Elements International Small Cap Portfolio Class Ms største beholdninger er Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds - Treasury Portfolio (US:US61747C5821) , Invesco Treasury Portfolio, Institutional Class (US:US8252524066) , Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I (US:FIGXX) , Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class (US:US61747C7074) , and Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class (US:US8252528851) . ELISX - Elements International Small Cap Portfolio Class Ms nye stillinger omfatter United States Treasury Bill (US:US9127962G32) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
15,01 15,01 16,6934 16,4912
15,01 15,01 16,6934 16,4912
15,01 15,01 16,6934 16,4912
15,01 15,01 16,6934 16,4912
15,01 15,01 16,6934 16,4912
3,98 4,4250 4,4250
0,73 0,8141 0,8141
0,29 0,3173 0,3173
0,22 0,2418 0,2418
0,00 0,0008 0,0008
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,17 0,17 0,1896 -4,8684
0,00 0,00 -2,6460
0,00 0,00 -2,4269
0,00 0,00 -2,3102
0,00 0,00 -1,8139
0,00 0,00 -1,7859
0,00 0,00 -1,5884
0,00 0,00 -1,5282
0,00 0,00 -1,4588
0,00 0,00 -1,0645
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2020-10-21 for rapporteringsperioden 2020-08-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class 15,01 4.348,05 15,01 4.355,19 16,6934 16,4912
FIGXX / Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I 15,01 4.348,05 15,01 4.355,19 16,6934 16,4912
US61747C7074 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class 15,01 4.348,05 15,01 4.355,19 16,6934 16,4912
US8252524066 / Invesco Treasury Portfolio, Institutional Class 15,01 4.348,05 15,01 4.355,19 16,6934 16,4912
US61747C5821 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds - Treasury Portfolio 15,01 4.348,05 15,01 4.355,19 16,6934 16,4912
US9127962G32 / United States Treasury Bill 3,98 4,4250 4,4250
MSCI EAFE Sep20 / DE (N/A) 0,73 0,8141 0,8141
EURO FX CURR FUT Sep20 / DFE (N/A) 0,29 0,3173 0,3173
BP CURRENCY FUT Sep20 / DFE (N/A) 0,22 0,2418 0,2418
TFDXX / Blackrock Liquidity Funds - BlackRock Liquidity Funds FedFund Portfolio Institutional Class 0,17 -97,98 0,17 -97,99 0,1896 -4,8684
SRF:TRS_MS_RCN_LN_2025-05-06:TRS:5/6/2025 / DE (N/A) 0,00 0,0008 0,0008
1803237D / MEIER TOBLER GROUP AG RIGHT 0,00 0,00 0,00 0,0000 -0,0005
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,7859
CCI / Crown Castle Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,6460
SO / Sogefi SpA 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0034
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,4269
JST / JOST Werke SE 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1193
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,4588
CMCSA / Comcast Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,5884
PDX / Paradox Interactive AB (publ) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0410
1308 / SITC International Holdings Company Limited 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1199
WSPOF / WSP Global Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0781
CFX / Canfor Pulp Products Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0403
0JZM / Maxim Integrated Products Inc 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,7207
RWAY / Rai Way S.p.A. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0023
5ER / Best World International Ltd 0,39 0,00 0,00 0,0000 0,0000
XTC / Exco Technologies Limited 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0467
DLGNF / Dialog Semiconductor Plc 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,5839
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,5282
WDC / Western Digital Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2384
AMT / American Tower Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,0645
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,3102
BCNAY / Barco NV - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3662
CAS / Cascades Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0590
INTU / Intuit Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,8139
CJR.B / Corus Entertainment Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0763
OKTA / Okta, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,9287
TCL.A / Transcontinental Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0785
1T4 / TORM plc 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0050
LSRCY / Lasertec Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0692
SALM / Salem Media Group, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2548
SPM / Saipem SpA 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,5307
5142 / Achilles Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0454