Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 131.646.929
Nuværende stillinger 13
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

ELINX - Elements International Portfolio Class M har afsløret 13 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 131.646.929 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). ELINX - Elements International Portfolio Class Ms største beholdninger er Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class (US:US8252528851) , Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds - Treasury Portfolio (US:US61747C5821) , Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class (US:US61747C7074) , Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I (US:FIGXX) , and Invesco Treasury Portfolio, Institutional Class (US:US8252524066) . ELINX - Elements International Portfolio Class Ms nye stillinger omfatter United States Treasury Bill (US:US9127962G32) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
24,78 24,78 15,8212 15,5602
24,78 24,78 15,8212 15,5602
24,78 24,78 15,8212 15,5602
24,78 24,78 15,8212 15,5602
24,78 24,78 15,8212 15,5602
3,19 2,0365 2,0365
3,09 1,9738 1,9738
0,02 1,00 0,6371 0,0818
0,12 0,0739 0,0739
0,09 0,0578 0,0578
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -4,3451
0,00 0,00 -3,9853
0,00 0,00 -3,7938
0,00 0,00 -2,9786
0,00 0,00 -2,9322
0,00 0,00 -2,6084
0,00 0,00 -2,5095
0,00 0,00 -2,3955
0,00 0,00 -1,7482
0,00 0,00 -1,5250
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2020-10-21 for rapporteringsperioden 2020-08-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US61747C7074 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class 24,78 5.673,83 24,78 5.676,46 15,8212 15,5602
US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class 24,78 5.673,83 24,78 5.676,46 15,8212 15,5602
US61747C5821 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds - Treasury Portfolio 24,78 5.673,83 24,78 5.676,46 15,8212 15,5602
US8252524066 / Invesco Treasury Portfolio, Institutional Class 24,78 5.673,83 24,78 5.676,46 15,8212 15,5602
FIGXX / Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I 24,78 5.673,83 24,78 5.676,46 15,8212 15,5602
US9127962G32 / United States Treasury Bill 3,19 2,0365 2,0365
MSCI EAFE Sep20 / DE (N/A) 3,09 1,9738 1,9738
EXO / Exor N.V. 0,02 0,00 1,00 9,20 0,6371 0,0818
TFDXX / Blackrock Liquidity Funds - BlackRock Liquidity Funds FedFund Portfolio Institutional Class 0,23 -90,14 0,23 -90,15 0,1444 -1,2512
SRF:TRS_MS_CS_FP_2025-05-06:TRS:5/6/2025 / DE (N/A) 0,12 0,0739 0,0739
EURO FX CURR FUT Sep20 / DFE (N/A) 0,09 0,0578 0,0578
SSREY / Swiss Re AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,09 18,42 0,0576 0,0110
TSUKF / Toyo Suisan Kaisha, Ltd. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1784
0JZM / Maxim Integrated Products Inc 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,1836
RY / Royal Bank of Canada 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,6609
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,3955
2801 / Kikkoman Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1227
WHGRF / WH Group Limited 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1952
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,5095
BNC / Banco Santander, S.A. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0065
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -3,7938
SO / The Southern Company 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,5578
CLZNF / Clariant AG 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0250
OKTA / Okta, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,5250
SONY / Sony Group Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2048
7951 / Yamaha Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1157
DP4B / A.P. Møller - Mærsk A/S 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2302
CNQ / Canadian Natural Resources Limited 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0167
H4W / Jardine Matheson Holdings Limited 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1687
CMCSA / Comcast Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,6084
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,9322
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -3,9853
WDC / Western Digital Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3915
AMT / American Tower Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,7482
CCI / Crown Castle Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -4,3451
6752 / Panasonic Holdings Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,5077
INTU / Intuit Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,9786
SRF:TRS_MS_SCR_FP_2025-05-06:TRS:5/6/2025 / DE (N/A) -0,06 -0,0396 -0,0396