Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 7.323.143.799 |
| Nuværende stillinger | 673 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
SHRIX - Stone Ridge High Yield Reinsurance Risk Premium Fund Class I har afsløret 673 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 7.323.143.799 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). SHRIX - Stone Ridge High Yield Reinsurance Risk Premium Fund Class Is største beholdninger er Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class (US:US61747C7074) , Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I (US:FIGXX) , Lightning Re, Series 2023 (US:US532242AA24) , Long Point Re IV Ltd (BM:US54279PAA30) , and Cape Lookout Re Ltd (BM:US13947LAE20) . SHRIX - Stone Ridge High Yield Reinsurance Risk Premium Fund Class Is nye stillinger omfatter Lightning Re, Series 2023 (US:US532242AA24) , Long Point Re IV Ltd (BM:US54279PAA30) , Cape Lookout Re Ltd (BM:US13947LAE20) , IBRD CAR 131 (US:XS2599161192) , and Residential Re 2023-I Class 14 (BM:US76133XAB38) .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,15 | 140,44 | 3,8371 | 3,8371 | |
| 0,15 | 140,44 | 3,8371 | 3,8371 | |
| 0,05 | 49,30 | 1,3470 | 1,3470 | |
| 0,05 | 49,30 | 1,3470 | 1,3470 | |
| 0,05 | 49,30 | 1,3470 | 1,3470 | |
| 0,17 | 44,69 | 1,2210 | 1,2210 | |
| 0,17 | 44,69 | 1,2210 | 1,2210 | |
| 42,23 | 1,1539 | 1,1539 | ||
| 42,23 | 1,1539 | 1,1539 | ||
| 42,23 | 1,1539 | 1,1539 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| -100,00 | -2,7322 | -2,7322 | ||
| -100,00 | -2,7322 | -2,7322 | ||
| -100,00 | -2,7322 | -2,7322 | ||
| 53,29 | 53,29 | 1,4559 | -0,5505 | |
| 53,29 | 53,29 | 1,4559 | -0,5505 | |
| -5,00 | -0,1366 | -0,1366 | ||
| -5,00 | -0,1366 | -0,1366 | ||
| -5,00 | -0,1366 | -0,1366 | ||
| 1,09 | 0,0299 | -0,1051 | ||
| 2,34 | 0,0640 | -0,0641 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2025-09-26 for rapporteringsperioden 2025-07-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
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2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
| Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
ΔVærdi (%) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rondout (Artex Segregated Account Company) / EP (000000000) | 0,15 | 140,44 | 3,8371 | 3,8371 | |||||
| Rondout (Artex Segregated Account Company) / EP (000000000) | 0,15 | 140,44 | 3,8371 | 3,8371 | |||||
| Alamo Re 2024-1 Class B / DBT (US011395AP50) | 56,06 | -0,15 | 1,5318 | -0,0551 | |||||
| Alamo Re 2024-1 Class B / DBT (US011395AP50) | 56,06 | -0,15 | 1,5318 | -0,0551 | |||||
| Cape Lookout Re 2025-1 Class A / DBT (US13947LAG77) | 54,96 | 1,76 | 1,5015 | -0,0247 | |||||
| FIGXX / Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I | 53,29 | -24,94 | 53,29 | -24,94 | 1,4559 | -0,5505 | |||
| US61747C7074 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class | 53,29 | -24,94 | 53,29 | -24,94 | 1,4559 | -0,5505 | |||
| US532242AA24 / Lightning Re, Series 2023 | 50,90 | -0,34 | 1,3907 | -0,0527 | |||||
| Alamo Re 2024-1 Class A / DBT (US011395AN03) | 50,69 | 0,03 | 1,3848 | -0,0472 | |||||
| Alamo Re 2024-1 Class A / DBT (US011395AN03) | 50,69 | 0,03 | 1,3848 | -0,0472 | |||||
| Alamo Re 2024-1 Class A / DBT (US011395AN03) | 50,69 | 0,03 | 1,3848 | -0,0472 | |||||
| Hudson Charles 3 (Mt. Logan Re) / EP (000000000) | 0,05 | 49,30 | 1,3470 | 1,3470 | |||||
| Hudson Charles 3 (Mt. Logan Re) / EP (000000000) | 0,05 | 49,30 | 1,3470 | 1,3470 | |||||
| Hudson Charles 3 (Mt. Logan Re) / EP (000000000) | 0,05 | 49,30 | 1,3470 | 1,3470 | |||||
| Cape Lookout Re 2024-1 Class A / DBT (US13947LAF94) | 48,83 | 0,68 | 1,3342 | -0,0366 | |||||
| Cape Lookout Re 2024-1 Class A / DBT (US13947LAF94) | 48,83 | 0,68 | 1,3342 | -0,0366 | |||||
| Alamo Re 2024-1 Class C / DBT (US011395AQ34) | 45,05 | -0,52 | 1,2309 | -0,0490 | |||||
| Alamo Re 2024-1 Class C / DBT (US011395AQ34) | 45,05 | -0,52 | 1,2309 | -0,0490 | |||||
| Arenal (Artex Segregated Account Company) / EP (000000000) | 0,17 | 44,69 | 1,2210 | 1,2210 | |||||
| Arenal (Artex Segregated Account Company) / EP (000000000) | 0,17 | 44,69 | 1,2210 | 1,2210 | |||||
| FloodSmart Re 2024-1 Class A / DBT (US33975CAP05) | 43,67 | 0,59 | 1,1930 | -0,0339 | |||||
| FloodSmart Re 2024-1 Class A / DBT (US33975CAP05) | 43,67 | 0,59 | 1,1930 | -0,0339 | |||||
| FloodSmart Re 2024-1 Class A / DBT (US33975CAP05) | 43,67 | 0,59 | 1,1930 | -0,0339 | |||||
| Ursa Re II 2025-1 Class G / DBT (US91734PAH91) | 42,23 | 1,1539 | 1,1539 | ||||||
| Ursa Re II 2025-1 Class G / DBT (US91734PAH91) | 42,23 | 1,1539 | 1,1539 | ||||||
| Ursa Re II 2025-1 Class G / DBT (US91734PAH91) | 42,23 | 1,1539 | 1,1539 | ||||||
| Everglades Re II 2024-1 Class B / DBT (US30014LAN47) | 38,52 | -0,08 | 1,0523 | -0,0371 | |||||
| Everglades Re II 2024-1 Class A / DBT (US30014LAM63) | 36,72 | 0,10 | 1,0032 | -0,0335 | |||||
| Eden Re II 2025-1 Class B / DBT (US27954JAB35) | 36,01 | 5,38 | 0,9838 | 0,0181 | |||||
| Eden Re II 2025-1 Class B / DBT (US27954JAB35) | 36,01 | 5,38 | 0,9838 | 0,0181 | |||||
| Hatteras (Artex Segregated Account Company) / EP (000000000) | 0,04 | 35,58 | 0,9720 | 0,9720 | |||||
| Hatteras (Artex Segregated Account Company) / EP (000000000) | 0,04 | 35,58 | 0,9720 | 0,9720 | |||||
| Hatteras (Artex Segregated Account Company) / EP (000000000) | 0,04 | 35,58 | 0,9720 | 0,9720 | |||||
| Merna Re II 2024-3 Class A / DBT (US59013MAM47) | 35,19 | -0,67 | 0,9615 | -0,0397 | |||||
| Merna Re II 2024-3 Class A / DBT (US59013MAM47) | 35,19 | -0,67 | 0,9615 | -0,0397 | |||||
| Ursa Re 2025-1 Class F / DBT (US90323WAR16) | 32,96 | 0,09 | 0,9005 | -0,0302 | |||||
| Ursa Re 2025-1 Class F / DBT (US90323WAR16) | 32,96 | 0,09 | 0,9005 | -0,0302 | |||||
| Everglades Re II 2025-1 Class C / DBT (US30014LAV62) | 31,81 | 0,8692 | 0,8692 | ||||||
| Everglades Re II 2025-1 Class C / DBT (US30014LAV62) | 31,81 | 0,8692 | 0,8692 | ||||||
| Labrador (Horseshoe Re) / EP (000000000) | 0,03 | 31,31 | 0,8554 | 0,8554 | |||||
| Labrador (Horseshoe Re) / EP (000000000) | 0,03 | 31,31 | 0,8554 | 0,8554 | |||||
| Labrador (Horseshoe Re) / EP (000000000) | 0,03 | 31,31 | 0,8554 | 0,8554 | |||||
| US54279PAA30 / Long Point Re IV Ltd | 30,97 | 0,24 | 0,8461 | -0,0270 | |||||
| Hudson Charles 2 (Mt. Logan Re) / EP (000000000) | 0,03 | 30,40 | 0,8307 | 0,8307 | |||||
| Hudson Charles 2 (Mt. Logan Re) / EP (000000000) | 0,03 | 30,40 | 0,8307 | 0,8307 | |||||
| Hudson Charles 2 (Mt. Logan Re) / EP (000000000) | 0,03 | 30,40 | 0,8307 | 0,8307 | |||||
| Everglades Re II 2025-1 Class A / DBT (US30014LAT17) | 28,81 | 0,7872 | 0,7872 | ||||||
| Purple Re 2024-1 Class A / DBT (US74639NAC74) | 27,25 | 0,24 | 0,7446 | -0,0238 | |||||
| Purple Re 2024-1 Class A / DBT (US74639NAC74) | 27,25 | 0,24 | 0,7446 | -0,0238 | |||||
| Purple Re 2024-1 Class A / DBT (US74639NAC74) | 27,25 | 0,24 | 0,7446 | -0,0238 | |||||
| Merna Re II 2025-4 Class A / DBT (US59013HAA14) | 27,12 | 0,7409 | 0,7409 | ||||||
| Merna Re II 2025-4 Class A / DBT (US59013HAA14) | 27,12 | 0,7409 | 0,7409 | ||||||
| Merna Re II 2025-4 Class A / DBT (US59013HAA14) | 27,12 | 0,7409 | 0,7409 | ||||||
| Ursa Re 2023-3 Class D / DBT (US90323WAQ33) | 27,05 | -0,50 | 0,7391 | -0,0293 | |||||
| Ursa Re 2023-3 Class D / DBT (US90323WAQ33) | 27,05 | -0,50 | 0,7391 | -0,0293 | |||||
| Ursa Re 2023-3 Class D / DBT (US90323WAQ33) | 27,05 | -0,50 | 0,7391 | -0,0293 | |||||
| Merna Re II 2025-3 Class A / DBT (US59013FAA57) | 26,89 | 0,7347 | 0,7347 | ||||||
| Merna Re II 2025-3 Class A / DBT (US59013FAA57) | 26,89 | 0,7347 | 0,7347 | ||||||
| Merna Re II 2025-3 Class A / DBT (US59013FAA57) | 26,89 | 0,7347 | 0,7347 | ||||||
| Veraison Re 2025-1 Class A / DBT (US92335TAD19) | 26,65 | 0,02 | 0,7281 | -0,0249 | |||||
| Veraison Re 2025-1 Class A / DBT (US92335TAD19) | 26,65 | 0,02 | 0,7281 | -0,0249 | |||||
| Veraison Re 2025-1 Class A / DBT (US92335TAD19) | 26,65 | 0,02 | 0,7281 | -0,0249 | |||||
| Everglades Re II 2025-1 Class B / DBT (US30014LAU89) | 26,26 | 0,7176 | 0,7176 | ||||||
| Everglades Re II 2025-1 Class B / DBT (US30014LAU89) | 26,26 | 0,7176 | 0,7176 | ||||||
| Sanders Re II 2025-1 Class B-2 / DBT (US80001TAD90) | 26,11 | 1,60 | 0,7135 | -0,0129 | |||||
| Sanders Re II 2025-1 Class B-2 / DBT (US80001TAD90) | 26,11 | 1,60 | 0,7135 | -0,0129 | |||||
| US13947LAE20 / Cape Lookout Re Ltd | 25,55 | -0,02 | 0,6982 | -0,0242 | |||||
| Everglades Re II 2024-1 Class C / DBT (US30014LAP94) | 25,33 | -0,26 | 0,6921 | -0,0256 | |||||
| Everglades Re II 2024-1 Class C / DBT (US30014LAP94) | 25,33 | -0,26 | 0,6921 | -0,0256 | |||||
| XS2599161192 / IBRD CAR 131 | 25,06 | -0,16 | 0,6848 | -0,0246 | |||||
| Peregrine HYR / EP (000000000) | 1,80 | 23,88 | 0,6524 | 0,6524 | |||||
| Peregrine HYR / EP (000000000) | 1,80 | 23,88 | 0,6524 | 0,6524 | |||||
| Peregrine HYR / EP (000000000) | 1,80 | 23,88 | 0,6524 | 0,6524 | |||||
| IBRD CAR 136 / DBT (XS2806459314) | 23,85 | 0,05 | 0,6517 | -0,0220 | |||||
| IBRD CAR 136 / DBT (XS2806459314) | 23,85 | 0,05 | 0,6517 | -0,0220 | |||||
| IBRD CAR 136 / DBT (XS2806459314) | 23,85 | 0,05 | 0,6517 | -0,0220 | |||||
| Torrey Pines Re 2024-1 Class A / DBT (US89141WAH51) | 23,44 | 0,03 | 0,6404 | -0,0218 | |||||
| Torrey Pines Re 2024-1 Class A / DBT (US89141WAH51) | 23,44 | 0,03 | 0,6404 | -0,0218 | |||||
| Torrey Pines Re 2024-1 Class A / DBT (US89141WAH51) | 23,44 | 0,03 | 0,6404 | -0,0218 | |||||
| US76133XAB38 / Residential Re 2023-I Class 14 | 23,27 | 1,14 | 0,6358 | -0,0145 | |||||
| High Point Re 2023-1 Class A / DBT (US429932AA44) | 23,17 | 0,51 | 0,6329 | -0,0184 | |||||
| High Point Re 2023-1 Class A / DBT (US429932AA44) | 23,17 | 0,51 | 0,6329 | -0,0184 | |||||
| US62984JAA60 / Nakama Re Pte. 2021-1 Class 1 | 22,78 | 0,04 | 0,6223 | -0,0211 | |||||
| Acorn Re 2024-1 Class B / DBT (US00485YAF60) | 22,52 | -0,09 | 0,6151 | -0,0217 | |||||
| Acorn Re 2024-1 Class B / DBT (US00485YAF60) | 22,52 | -0,09 | 0,6151 | -0,0217 | |||||
| Acorn Re 2024-1 Class B / DBT (US00485YAF60) | 22,52 | -0,09 | 0,6151 | -0,0217 | |||||
| Ursa Re 2023-3 Class AA / DBT (US90323WAP59) | 22,27 | -0,38 | 0,6083 | -0,0233 | |||||
| Ursa Re 2023-3 Class AA / DBT (US90323WAP59) | 22,27 | -0,38 | 0,6083 | -0,0233 | |||||
| Ursa Re 2023-3 Class AA / DBT (US90323WAP59) | 22,27 | -0,38 | 0,6083 | -0,0233 | |||||
| US90323WAN02 / Ursa Re Ltd | 22,05 | -0,74 | 0,6024 | -0,0254 | |||||
| Blue Ridge Re 2023-1 Class B / DBT (US096003AB44) | 21,80 | 0,05 | 0,5955 | -0,0202 | |||||
| US799925AA07 / Sanders Re III Ltd., Series A | 21,52 | -1,25 | 0,5880 | -0,0279 | |||||
| IBRD CAR 132 Class A / DBT (XS2799645515) | 21,40 | 0,43 | 0,5847 | -0,0175 | |||||
| IBRD CAR 132 Class A / DBT (XS2799645515) | 21,40 | 0,43 | 0,5847 | -0,0175 | |||||
| Merna Re II 2024-2 Class A / DBT (US59013MAL63) | 20,90 | -0,55 | 0,5710 | -0,0229 | |||||
| Merna Re II 2024-2 Class A / DBT (US59013MAL63) | 20,90 | -0,55 | 0,5710 | -0,0229 | |||||
| Merna Re II 2024-2 Class A / DBT (US59013MAL63) | 20,90 | -0,55 | 0,5710 | -0,0229 | |||||
| Gateway Re 2025-1 Class C2 / DBT (US36779CAN65) | 20,73 | 0,46 | 0,5663 | -0,0168 | |||||
| Gateway Re 2025-1 Class C2 / DBT (US36779CAN65) | 20,73 | 0,46 | 0,5663 | -0,0168 | |||||
| US57839MAB46 / Mayflower Re 2023-1 Class B | 20,31 | 0,74 | 0,5550 | -0,0149 | |||||
| Sector Re V Series 2024-Dec Class GL-R / DBT (US81369AES78) | 20,20 | 6,70 | 0,5519 | 0,0169 | |||||
| Sector Re V Series 2024-Dec Class GL-R / DBT (US81369AES78) | 20,20 | 6,70 | 0,5519 | 0,0169 | |||||
| Sector Re V Series 2024-Dec Class GL-R / DBT (US81369AES78) | 20,20 | 6,70 | 0,5519 | 0,0169 | |||||
| Sanders Re II 2024-3 Class B / DBT (US80001RAB78) | 19,95 | 1,00 | 0,5452 | -0,0131 | |||||
| Sanders Re II 2024-3 Class B / DBT (US80001RAB78) | 19,95 | 1,00 | 0,5452 | -0,0131 | |||||
| US86944RAE80 / Sutter Re Ltd | 19,86 | -0,16 | 0,5426 | -0,0195 | |||||
| PoleStar Re 2024-3 Class A / DBT (US73110JAC62) | 19,34 | 0,24 | 0,5284 | -0,0168 | |||||
| PoleStar Re 2024-3 Class A / DBT (US73110JAC62) | 19,34 | 0,24 | 0,5284 | -0,0168 | |||||
| Sanders Re II 2024-3 Class A / DBT (US80001RAA95) | 19,31 | 0,85 | 0,5276 | -0,0136 | |||||
| Sanders Re II 2024-3 Class A / DBT (US80001RAA95) | 19,31 | 0,85 | 0,5276 | -0,0136 | |||||
| Sanders Re II 2024-3 Class A / DBT (US80001RAA95) | 19,31 | 0,85 | 0,5276 | -0,0136 | |||||
| Everglades Re II 2025-1 Class D / DBT (US30014LAW46) | 19,22 | 0,5250 | 0,5250 | ||||||
| Ocelot Re 2025-1 Class A / DBT (US675951AB39) | 19,13 | 0,60 | 0,5225 | -0,0147 | |||||
| US011395AJ90 / Alamo Re Ltd | 19,04 | -0,10 | 0,5201 | -0,0184 | |||||
| Vision 2039 2025-1 Class A / DBT (XS3019877813) | 18,19 | -1,47 | 0,4971 | -0,0248 | |||||
| Vision 2039 2025-1 Class A / DBT (XS3019877813) | 18,19 | -1,47 | 0,4971 | -0,0248 | |||||
| Vision 2039 2025-1 Class A / DBT (XS3019877813) | 18,19 | -1,47 | 0,4971 | -0,0248 | |||||
| US86944RAF55 / Sutter Re Ltd | 17,90 | -1,15 | 0,4889 | -0,0227 | |||||
| Blue Ridge Re 2023-1 Class A / DBT (US096003AA60) | 17,83 | -0,31 | 0,4872 | -0,0183 | |||||
| Blue Ridge Re 2023-1 Class A / DBT (US096003AA60) | 17,83 | -0,31 | 0,4872 | -0,0183 | |||||
| Fuchsia 2 2024-1 Class A / DBT (US541917AA86) | 17,81 | 0,34 | 0,4865 | -0,0150 | |||||
| Fuchsia 2 2024-1 Class A / DBT (US541917AA86) | 17,81 | 0,34 | 0,4865 | -0,0150 | |||||
| US80000XAA72 / Sanders Re III Ltd | 17,43 | 0,03 | 0,4762 | -0,0162 | |||||
| Thopas Re Ltd. 2024-2 (S) / EP (000000000) | 0,15 | 16,88 | 0,4612 | 0,4612 | |||||
| Thopas Re Ltd. 2024-2 (S) / EP (000000000) | 0,15 | 16,88 | 0,4612 | 0,4612 | |||||
| Thopas Re Ltd. 2024-2 (S) / EP (000000000) | 0,15 | 16,88 | 0,4612 | 0,4612 | |||||
| Sanders Re III 2024-1 Class A / DBT (US799927AA62) | 16,77 | 0,25 | 0,4582 | -0,0146 | |||||
| Merna Re II 2024-1 Class A / DBT (US59013MAK80) | 16,46 | -0,04 | 0,4496 | -0,0157 | |||||
| Merna Re II 2024-1 Class A / DBT (US59013MAK80) | 16,46 | -0,04 | 0,4496 | -0,0157 | |||||
| Residential Re 2023-II Class 5 / DBT (US76090WAC47) | 16,37 | 0,54 | 0,4472 | -0,0129 | |||||
| Residential Re 2023-II Class 5 / DBT (US76090WAC47) | 16,37 | 0,54 | 0,4472 | -0,0129 | |||||
| Residential Re 2023-II Class 5 / DBT (US76090WAC47) | 16,37 | 0,54 | 0,4472 | -0,0129 | |||||
| Armor Re II 2024-1 Class A / DBT (US04227FAE51) | 16,31 | 0,42 | 0,4457 | -0,0134 | |||||
| Kendall Re 2024-1 Class A / DBT (US48878QAD25) | 16,31 | 0,74 | 0,4457 | -0,0120 | |||||
| Kendall Re 2024-1 Class A / DBT (US48878QAD25) | 16,31 | 0,74 | 0,4457 | -0,0120 | |||||
| Kendall Re 2024-1 Class A / DBT (US48878QAD25) | 16,31 | 0,74 | 0,4457 | -0,0120 | |||||
| IBRD CAR 134 Class C / DBT (XS2799645788) | 16,23 | 0,76 | 0,4435 | -0,0118 | |||||
| IBRD CAR 134 Class C / DBT (XS2799645788) | 16,23 | 0,76 | 0,4435 | -0,0118 | |||||
| IBRD CAR 134 Class C / DBT (XS2799645788) | 16,23 | 0,76 | 0,4435 | -0,0118 | |||||
| Mayflower Re 2025-1 Class A / DBT (US57839MAD02) | 15,98 | 0,4365 | 0,4365 | ||||||
| Mayflower Re 2025-1 Class A / DBT (US57839MAD02) | 15,98 | 0,4365 | 0,4365 | ||||||
| Bluebonnet Re 2025-2 Class A / DBT (US09610NAD49) | 15,89 | 0,4342 | 0,4342 | ||||||
| Bluebonnet Re 2025-2 Class A / DBT (US09610NAD49) | 15,89 | 0,4342 | 0,4342 | ||||||
| Bluebonnet Re 2025-2 Class A / DBT (US09610NAD49) | 15,89 | 0,4342 | 0,4342 | ||||||
| Bayou Re 2024-1 Class A / DBT (US07304LAC54) | 15,78 | -0,89 | 0,4312 | -0,0188 | |||||
| Torrey Pines Re 2024-1 Class B / DBT (US89141WAJ18) | 15,78 | -0,95 | 0,4312 | -0,0191 | |||||
| Torrey Pines Re 2024-1 Class B / DBT (US89141WAJ18) | 15,78 | -0,95 | 0,4312 | -0,0191 | |||||
| Hestia Re 2025-1 Class A / DBT (US42815KAC62) | 15,76 | -0,32 | 0,4306 | -0,0162 | |||||
| Hestia Re 2025-1 Class A / DBT (US42815KAC62) | 15,76 | -0,32 | 0,4306 | -0,0162 | |||||
| Hestia Re 2025-1 Class A / DBT (US42815KAC62) | 15,76 | -0,32 | 0,4306 | -0,0162 | |||||
| US03843AAC62 / Aquila Re I Ltd., Series C-1 | 15,27 | -1,31 | 0,4173 | -0,0201 | |||||
| Sanders Re II 2025-1 Class A / DBT (US80001TAA51) | 15,07 | 1,30 | 0,4117 | -0,0087 | |||||
| Sanders Re II 2025-1 Class A / DBT (US80001TAA51) | 15,07 | 1,30 | 0,4117 | -0,0087 | |||||
| Sanders Re II 2025-1 Class A / DBT (US80001TAA51) | 15,07 | 1,30 | 0,4117 | -0,0087 | |||||
| Nature Coast Re 2025-1 Class A / DBT (US63901CAD39) | 15,04 | 0,18 | 0,4109 | -0,0134 | |||||
| Nature Coast Re 2025-1 Class A / DBT (US63901CAD39) | 15,04 | 0,18 | 0,4109 | -0,0134 | |||||
| Nature Coast Re 2025-1 Class A / DBT (US63901CAD39) | 15,04 | 0,18 | 0,4109 | -0,0134 | |||||
| Longleaf Pine Re 2024-1 Class A / DBT (US54307MAA62) | 14,76 | 0,28 | 0,4032 | -0,0127 | |||||
| Longleaf Pine Re 2024-1 Class A / DBT (US54307MAA62) | 14,76 | 0,28 | 0,4032 | -0,0127 | |||||
| Longleaf Pine Re 2024-1 Class A / DBT (US54307MAA62) | 14,76 | 0,28 | 0,4032 | -0,0127 | |||||
| Veraison Re 2024-1 Class A / DBT (US92335TAC36) | 14,40 | -0,45 | 0,3935 | -0,0154 | |||||
| Veraison Re 2024-1 Class A / DBT (US92335TAC36) | 14,40 | -0,45 | 0,3935 | -0,0154 | |||||
| Veraison Re 2024-1 Class A / DBT (US92335TAC36) | 14,40 | -0,45 | 0,3935 | -0,0154 | |||||
| Matterhorn Re SR2023-1 Class CYB-A / DBT (US577092AV17) | 14,15 | -0,37 | 0,3865 | -0,0147 | |||||
| Matterhorn Re SR2023-1 Class CYB-A / DBT (US577092AV17) | 14,15 | -0,37 | 0,3865 | -0,0147 | |||||
| Matterhorn Re SR2023-1 Class CYB-A / DBT (US577092AV17) | 14,15 | -0,37 | 0,3865 | -0,0147 | |||||
| Baldwin Re 2025-1 Class A / DBT (US05826BAC00) | 14,10 | 0,3852 | 0,3852 | ||||||
| Baldwin Re 2025-1 Class A / DBT (US05826BAC00) | 14,10 | 0,3852 | 0,3852 | ||||||
| Baldwin Re 2025-1 Class A / DBT (US05826BAC00) | 14,10 | 0,3852 | 0,3852 | ||||||
| US33975CAM73 / FloodSmart Re Ltd., Series A | 13,96 | 2,23 | 0,3815 | -0,0045 | |||||
| Torrey Pines Re 2025-1 Class B / DBT (US89141WAM47) | 13,76 | 0,65 | 0,3760 | -0,0104 | |||||
| Torrey Pines Re 2025-1 Class B / DBT (US89141WAM47) | 13,76 | 0,65 | 0,3760 | -0,0104 | |||||
| Torrey Pines Re 2025-1 Class B / DBT (US89141WAM47) | 13,76 | 0,65 | 0,3760 | -0,0104 | |||||
| Trouvaille Re Ltd. / EP (000000000) | 0,00 | 13,72 | 0,3749 | 0,3749 | |||||
| Trouvaille Re Ltd. / EP (000000000) | 0,00 | 13,72 | 0,3749 | 0,3749 | |||||
| Trouvaille Re Ltd. / EP (000000000) | 0,00 | 13,72 | 0,3749 | 0,3749 | |||||
| US36779CAC01 / Gateway Re Ltd., Series A | 13,56 | -1,76 | 0,3706 | -0,0196 | |||||
| Residential Re 2025-I Class 15 / DBT (US76091DAC56) | 13,56 | 0,3705 | 0,3705 | ||||||
| Residential Re 2025-I Class 15 / DBT (US76091DAC56) | 13,56 | 0,3705 | 0,3705 | ||||||
| Residential Re 2025-I Class 15 / DBT (US76091DAC56) | 13,56 | 0,3705 | 0,3705 | ||||||
| US62865LAD91 / Mystic Re IV Ltd | 13,44 | -0,19 | 0,3673 | -0,0133 | |||||
| Bayou Re 2025-1 Class A / DBT (US07304LAE11) | 13,35 | -0,25 | 0,3648 | -0,0135 | |||||
| Sanders Re II 2025-1 Class A-2 / DBT (US80001TAB35) | 13,33 | 2,10 | 0,3642 | -0,0048 | |||||
| Sanders Re II 2025-1 Class A-2 / DBT (US80001TAB35) | 13,33 | 2,10 | 0,3642 | -0,0048 | |||||
| Magnolia (Artex Segregated Account Company) / EP (000000000) | 0,01 | 13,24 | 0,3618 | 0,3618 | |||||
| Magnolia (Artex Segregated Account Company) / EP (000000000) | 0,01 | 13,24 | 0,3618 | 0,3618 | |||||
| Magnolia (Artex Segregated Account Company) / EP (000000000) | 0,01 | 13,24 | 0,3618 | 0,3618 | |||||
| Bridge Street Re 2025-1 Class A / DBT (US10807LAA52) | 13,13 | 1,11 | 0,3587 | -0,0083 | |||||
| Bridge Street Re 2025-1 Class A / DBT (US10807LAA52) | 13,13 | 1,11 | 0,3587 | -0,0083 | |||||
| Merna Re II 2025-2 Class A / DBT (US59013MAP77) | 12,78 | 0,3491 | 0,3491 | ||||||
| Merna Re II 2025-2 Class A / DBT (US59013MAP77) | 12,78 | 0,3491 | 0,3491 | ||||||
| Merna Re II 2025-2 Class A / DBT (US59013MAP77) | 12,78 | 0,3491 | 0,3491 | ||||||
| US982533AC50 / Wrigley Re 2023-1 Class B | 12,74 | -0,39 | 0,3481 | -0,0134 | |||||
| US747977AA45 / Queen Street 2023 RE DAC | 12,74 | 0,06 | 0,3481 | -0,0117 | |||||
| Commonwealth Re 2025-1 Class A / DBT (US203235AC03) | 12,60 | 0,3442 | 0,3442 | ||||||
| Commonwealth Re 2025-1 Class A / DBT (US203235AC03) | 12,60 | 0,3442 | 0,3442 | ||||||
| Commonwealth Re 2025-1 Class A / DBT (US203235AC03) | 12,60 | 0,3442 | 0,3442 | ||||||
| US577092AN90 / Matterhorn Re Ltd | 12,54 | -1,00 | 0,3425 | -0,0154 | |||||
| Northshore Re II 2025-1 Class A / DBT (US666842AF60) | 12,47 | 0,48 | 0,3407 | -0,0100 | |||||
| Northshore Re II 2025-1 Class A / DBT (US666842AF60) | 12,47 | 0,48 | 0,3407 | -0,0100 | |||||
| Northshore Re II 2025-1 Class A / DBT (US666842AF60) | 12,47 | 0,48 | 0,3407 | -0,0100 | |||||
| Residential Re 2024-II Class 3 / DBT (US76112AAD46) | 12,45 | -0,41 | 0,3400 | -0,0131 | |||||
| Residential Re 2024-II Class 3 / DBT (US76112AAD46) | 12,45 | -0,41 | 0,3400 | -0,0131 | |||||
| Torrey Pines Re 2025-1 Class A / DBT (US89141WAL63) | 12,40 | 0,91 | 0,3388 | -0,0085 | |||||
| Torrey Pines Re 2025-1 Class A / DBT (US89141WAL63) | 12,40 | 0,91 | 0,3388 | -0,0085 | |||||
| Torrey Pines Re 2025-1 Class A / DBT (US89141WAL63) | 12,40 | 0,91 | 0,3388 | -0,0085 | |||||
| Torrey Pines Re 2025-1 Class C / DBT (US89141WAN20) | 12,38 | 0,72 | 0,3381 | -0,0091 | |||||
| Torrey Pines Re 2025-1 Class C / DBT (US89141WAN20) | 12,38 | 0,72 | 0,3381 | -0,0091 | |||||
| Torrey Pines Re 2025-1 Class C / DBT (US89141WAN20) | 12,38 | 0,72 | 0,3381 | -0,0091 | |||||
| US539694AA71 / Locke Tavern Re Ltd., Series A | 12,28 | 0,29 | 0,3354 | -0,0105 | |||||
| Galileo Re 2023-1 Class A / DBT (US36354TAN28) | 12,09 | 1,09 | 0,3302 | -0,0077 | |||||
| Galileo Re 2023-1 Class A / DBT (US36354TAN28) | 12,09 | 1,09 | 0,3302 | -0,0077 | |||||
| Acorn Re 2024-1 Class A / DBT (US00485YAE95) | 12,07 | -0,29 | 0,3298 | -0,0123 | |||||
| Acorn Re 2024-1 Class A / DBT (US00485YAE95) | 12,07 | -0,29 | 0,3298 | -0,0123 | |||||
| Acorn Re 2024-1 Class A / DBT (US00485YAE95) | 12,07 | -0,29 | 0,3298 | -0,0123 | |||||
| US76119YAE32 / Residential Re 2022-I Class 14 | 11,72 | 1,72 | 0,3201 | -0,0054 | |||||
| Charles River Re 2024-1 Class A / DBT (US159873AA63) | 11,61 | 1,12 | 0,3171 | -0,0073 | |||||
| Charles River Re 2024-1 Class A / DBT (US159873AA63) | 11,61 | 1,12 | 0,3171 | -0,0073 | |||||
| Charles River Re 2024-1 Class A / DBT (US159873AA63) | 11,61 | 1,12 | 0,3171 | -0,0073 | |||||
| Nature Coast Re 2023-1 Class A / DBT (US63901CAA99) | 11,51 | 0,21 | 0,3146 | -0,0102 | |||||
| Nature Coast Re 2023-1 Class A / DBT (US63901CAA99) | 11,51 | 0,21 | 0,3146 | -0,0102 | |||||
| Nature Coast Re 2023-1 Class A / DBT (US63901CAA99) | 11,51 | 0,21 | 0,3146 | -0,0102 | |||||
| Four Lakes Re 2024-1 Class A / DBT (US35087TAG31) | 11,43 | -0,15 | 0,3124 | -0,0112 | |||||
| Four Lakes Re 2024-1 Class A / DBT (US35087TAG31) | 11,43 | -0,15 | 0,3124 | -0,0112 | |||||
| US547915AB43 / Lower Ferry Re 2023-1 Class B | 11,38 | -0,24 | 0,3109 | -0,0114 | |||||
| Palm Re 2025-1 Class A / DBT (US69664FAB40) | 11,29 | -0,31 | 0,3086 | -0,0116 | |||||
| Palm Re 2025-1 Class A / DBT (US69664FAB40) | 11,29 | -0,31 | 0,3086 | -0,0116 | |||||
| Veraison Re 2025-1 Class B / DBT (US92335TAE91) | 11,29 | 1,37 | 0,3085 | -0,0063 | |||||
| Veraison Re 2025-1 Class B / DBT (US92335TAE91) | 11,29 | 1,37 | 0,3085 | -0,0063 | |||||
| US59013MAJ18 / Merna Reinsurance II Ltd | 10,87 | -0,69 | 0,2970 | -0,0124 | |||||
| US00485YAD13 / Acorn Re 2023-1 Class A | 10,79 | -0,55 | 0,2948 | -0,0118 | |||||
| Palm Re 2024-1 Class A / DBT (US69664FAA66) | 10,71 | -1,88 | 0,2926 | -0,0158 | |||||
| Palm Re 2024-1 Class A / DBT (US69664FAA66) | 10,71 | -1,88 | 0,2926 | -0,0158 | |||||
| Palm Re 2024-1 Class A / DBT (US69664FAA66) | 10,71 | -1,88 | 0,2926 | -0,0158 | |||||
| Bonanza Re 2024-1 Class C / DBT (US09785EAQ44) | 10,69 | -0,45 | 0,2921 | -0,0114 | |||||
| Bonanza Re 2024-1 Class C / DBT (US09785EAQ44) | 10,69 | -0,45 | 0,2921 | -0,0114 | |||||
| Integrity Re III 2025-1 Class C / DBT (US45870GAE61) | 10,63 | 0,89 | 0,2905 | -0,0073 | |||||
| Integrity Re III 2025-1 Class C / DBT (US45870GAE61) | 10,63 | 0,89 | 0,2905 | -0,0073 | |||||
| Integrity Re III 2025-1 Class C / DBT (US45870GAE61) | 10,63 | 0,89 | 0,2905 | -0,0073 | |||||
| FloodSmart Re 2024-1 Class B / DBT (US33975CAQ87) | 10,35 | -1,38 | 0,2828 | -0,0138 | |||||
| FloodSmart Re 2024-1 Class B / DBT (US33975CAQ87) | 10,35 | -1,38 | 0,2828 | -0,0138 | |||||
| Genesee Street Re 2025-1 Class A / DBT (US37173WAA09) | 10,30 | -0,07 | 0,2814 | -0,0099 | |||||
| Genesee Street Re 2025-1 Class A / DBT (US37173WAA09) | 10,30 | -0,07 | 0,2814 | -0,0099 | |||||
| US59013MAH51 / Merna Reinsurance II Ltd | 10,30 | -0,49 | 0,2814 | -0,0111 | |||||
| US07304LAA98 / Bayou Re 2023-1 Class A | 10,21 | -2,45 | 0,2788 | -0,0168 | |||||
| Residential Re 2024-II Class 4 / DBT (US76112AAE29) | 10,18 | 0,88 | 0,2780 | -0,0071 | |||||
| Residential Re 2024-II Class 4 / DBT (US76112AAE29) | 10,18 | 0,88 | 0,2780 | -0,0071 | |||||
| Foundation Re 2023-1 Class A / DBT (US349939AA62) | 10,02 | 0,29 | 0,2738 | -0,0086 | |||||
| Foundation Re 2023-1 Class A / DBT (US349939AA62) | 10,02 | 0,29 | 0,2738 | -0,0086 | |||||
| XS2630523749 / Totara Re Pte. 2023-1 | 9,97 | -0,85 | 0,2725 | -0,0118 | |||||
| Baltic PCC 2025-1 Class A / DBT (XS3037721118) | 9,90 | -0,91 | 0,2704 | -0,0118 | |||||
| Baltic PCC 2025-1 Class A / DBT (XS3037721118) | 9,90 | -0,91 | 0,2704 | -0,0118 | |||||
| Tomoni Re Pte 2024-1 Class B / DBT (US89009PAF53) | 9,86 | -0,34 | 0,2694 | -0,0102 | |||||
| Tomoni Re Pte 2024-1 Class B / DBT (US89009PAF53) | 9,86 | -0,34 | 0,2694 | -0,0102 | |||||
| Tomoni Re Pte 2024-1 Class B / DBT (US89009PAF53) | 9,86 | -0,34 | 0,2694 | -0,0102 | |||||
| US62984JAB44 / Nakama Re Pte. 2021-1 Class 2 | 9,83 | 0,73 | 0,2685 | -0,0072 | |||||
| Winston Re 2024-1 Class A / DBT (US975660AA93) | 9,82 | 0,32 | 0,2684 | -0,0084 | |||||
| Winston Re 2024-1 Class A / DBT (US975660AA93) | 9,82 | 0,32 | 0,2684 | -0,0084 | |||||
| Winston Re 2024-1 Class A / DBT (US975660AA93) | 9,82 | 0,32 | 0,2684 | -0,0084 | |||||
| Residential Re 2025-I Class 14 / DBT (US76091DAB73) | 9,80 | 0,2677 | 0,2677 | ||||||
| XS2641776773 / Eiffel Re Ltd | 9,77 | 0,70 | 0,2669 | -0,0073 | |||||
| Chartwell Re 2025-1 Class A / DBT (US16140YAA01) | 9,72 | 0,2657 | 0,2657 | ||||||
| Chartwell Re 2025-1 Class A / DBT (US16140YAA01) | 9,72 | 0,2657 | 0,2657 | ||||||
| Chartwell Re 2025-1 Class A / DBT (US16140YAA01) | 9,72 | 0,2657 | 0,2657 | ||||||
| Bluebonnet Re 2025-1 Class B / DBT (US09610NAB82) | 9,63 | 0,2630 | 0,2630 | ||||||
| Bluebonnet Re 2025-1 Class B / DBT (US09610NAB82) | 9,63 | 0,2630 | 0,2630 | ||||||
| Bluebonnet Re 2025-1 Class B / DBT (US09610NAB82) | 9,63 | 0,2630 | 0,2630 | ||||||
| Purple Re 2025-1 Class B / DBT (US74639NAE31) | 9,61 | 0,2624 | 0,2624 | ||||||
| Purple Re 2025-1 Class B / DBT (US74639NAE31) | 9,61 | 0,2624 | 0,2624 | ||||||
| Purple Re 2025-1 Class B / DBT (US74639NAE31) | 9,61 | 0,2624 | 0,2624 | ||||||
| US76119YAD58 / Residential Re 2022-I Class 13 | 9,59 | -0,27 | 0,2621 | -0,0098 | |||||
| Gateway Re 2024-1 Class AA / DBT (US36779CAG15) | 9,57 | 0,51 | 0,2614 | -0,0076 | |||||
| Gateway Re 2024-1 Class AA / DBT (US36779CAG15) | 9,57 | 0,51 | 0,2614 | -0,0076 | |||||
| Gateway Re 2024-1 Class AA / DBT (US36779CAG15) | 9,57 | 0,51 | 0,2614 | -0,0076 | |||||
| Winston Re 2025-1 Class A / DBT (US975660AC59) | 9,49 | 1,32 | 0,2594 | -0,0054 | |||||
| Mona Lisa Re 2024-1 Class A / DBT (US608800AH11) | 9,46 | 1,44 | 0,2585 | -0,0051 | |||||
| Mona Lisa Re 2024-1 Class A / DBT (US608800AH11) | 9,46 | 1,44 | 0,2585 | -0,0051 | |||||
| Mona Lisa Re 2024-1 Class A / DBT (US608800AH11) | 9,46 | 1,44 | 0,2585 | -0,0051 | |||||
| PoleStar Re 2024-1 Class A / DBT (US73110JAA07) | 9,36 | -0,49 | 0,2556 | -0,0101 | |||||
| PoleStar Re 2024-1 Class A / DBT (US73110JAA07) | 9,36 | -0,49 | 0,2556 | -0,0101 | |||||
| PoleStar Re 2024-1 Class A / DBT (US73110JAA07) | 9,36 | -0,49 | 0,2556 | -0,0101 | |||||
| Mona Lisa Re 2025-1 Class B / DBT (US608800AK40) | 9,14 | -0,98 | 0,2496 | -0,0111 | |||||
| Mona Lisa Re 2025-1 Class B / DBT (US608800AK40) | 9,14 | -0,98 | 0,2496 | -0,0111 | |||||
| Mona Lisa Re 2025-1 Class B / DBT (US608800AK40) | 9,14 | -0,98 | 0,2496 | -0,0111 | |||||
| Riverfront Re 2025 Class A / DBT (US76870YAF97) | 9,10 | -0,13 | 0,2487 | -0,0089 | |||||
| Riverfront Re 2025 Class A / DBT (US76870YAF97) | 9,10 | -0,13 | 0,2487 | -0,0089 | |||||
| Riverfront Re 2025 Class A / DBT (US76870YAF97) | 9,10 | -0,13 | 0,2487 | -0,0089 | |||||
| Purple Re 2025-1 Class A / DBT (US74639NAD57) | 8,96 | 0,2447 | 0,2447 | ||||||
| Purple Re 2025-1 Class A / DBT (US74639NAD57) | 8,96 | 0,2447 | 0,2447 | ||||||
| Purple Re 2025-1 Class A / DBT (US74639NAD57) | 8,96 | 0,2447 | 0,2447 | ||||||
| US74639NAA19 / Purple Re Ltd | 8,94 | -1,22 | 0,2442 | -0,0115 | |||||
| Gateway Re 2025-1 Class AA / DBT (US36779CAP14) | 8,93 | 1,62 | 0,2439 | -0,0044 | |||||
| Gateway Re 2025-1 Class AA / DBT (US36779CAP14) | 8,93 | 1,62 | 0,2439 | -0,0044 | |||||
| Fish Pond Re 2024-1 Class A / DBT (US33774EAA29) | 8,85 | -0,70 | 0,2417 | -0,0101 | |||||
| Fish Pond Re 2024-1 Class A / DBT (US33774EAA29) | 8,85 | -0,70 | 0,2417 | -0,0101 | |||||
| MMIFS Re 2025-1 Class A / DBT (XS2969300081) | 8,76 | -0,14 | 0,2394 | -0,0086 | |||||
| MMIFS Re 2025-1 Class A / DBT (XS2969300081) | 8,76 | -0,14 | 0,2394 | -0,0086 | |||||
| MMIFS Re 2025-1 Class A / DBT (XS2969300081) | 8,76 | -0,14 | 0,2394 | -0,0086 | |||||
| Mona Lisa Re 2025-1 Class A / DBT (US608800AJ76) | 8,76 | 0,10 | 0,2393 | -0,0080 | |||||
| Mona Lisa Re 2025-1 Class A / DBT (US608800AJ76) | 8,76 | 0,10 | 0,2393 | -0,0080 | |||||
| Mona Lisa Re 2025-1 Class A / DBT (US608800AJ76) | 8,76 | 0,10 | 0,2393 | -0,0080 | |||||
| US07304LAB71 / Bayou Re 2023-1 Class B | 8,60 | -3,48 | 0,2351 | -0,0168 | |||||
| Sanders Re II 2025-1 Class B-1 / DBT (US80001TAC18) | 8,57 | 0,11 | 0,2340 | -0,0078 | |||||
| Sanders Re II 2025-1 Class B-1 / DBT (US80001TAC18) | 8,57 | 0,11 | 0,2340 | -0,0078 | |||||
| Sanders Re II 2025-1 Class B-1 / DBT (US80001TAC18) | 8,57 | 0,11 | 0,2340 | -0,0078 | |||||
| Azzurro Re II DAC 2024-1 Class A / DBT (XS2788028178) | 8,53 | 0,71 | 0,2331 | -0,0063 | |||||
| Azzurro Re II DAC 2024-1 Class A / DBT (XS2788028178) | 8,53 | 0,71 | 0,2331 | -0,0063 | |||||
| Azzurro Re II DAC 2024-1 Class A / DBT (XS2788028178) | 8,53 | 0,71 | 0,2331 | -0,0063 | |||||
| US89141WAF95 / Torrey Pines Re Ltd., Series A | 8,53 | -0,22 | 0,2330 | -0,0085 | |||||
| US85237TAA07 / Stabilitas Re Ltd | 8,51 | -1,29 | 0,2326 | -0,0111 | |||||
| Excelsa Re Ltd. / EP (000000000) | 7,98 | 8,51 | 0,2325 | 0,2325 | |||||
| Excelsa Re Ltd. / EP (000000000) | 7,98 | 8,51 | 0,2325 | 0,2325 | |||||
| King Max Re DAC / DBT (XS2723834052) | 8,49 | 0,47 | 0,2321 | -0,0068 | |||||
| King Max Re DAC / DBT (XS2723834052) | 8,49 | 0,47 | 0,2321 | -0,0068 | |||||
| King Max Re DAC / DBT (XS2723834052) | 8,49 | 0,47 | 0,2321 | -0,0068 | |||||
| US177510AL87 / Citrus Re 2023-1 Class A | 8,49 | -0,08 | 0,2320 | -0,0082 | |||||
| US203235AB20 / Commonwealth RE Ltd | 8,35 | -0,36 | 0,2280 | -0,0087 | |||||
| Mayflower Re 2024-1 Class A / DBT (US57839MAC29) | 8,29 | -0,44 | 0,2265 | -0,0088 | |||||
| US03843AAB89 / Aquila Re I Ltd Series 2023-1 | 8,23 | -1,11 | 0,2248 | -0,0103 | |||||
| US92335TAB52 / VERAISON RE LTD UNSECURED 144A 03/31 VAR | 8,20 | -1,38 | 0,2240 | -0,0110 | |||||
| Gateway Re 2025-2 Class A / DBT (US36779CAS52) | 8,16 | 0,77 | 0,2229 | -0,0059 | |||||
| Gateway Re 2025-2 Class A / DBT (US36779CAS52) | 8,16 | 0,77 | 0,2229 | -0,0059 | |||||
| Integrity Re 2024-1 Class D / DBT (US45833UAM36) | 8,10 | -2,10 | 0,2213 | -0,0125 | |||||
| Integrity Re 2024-1 Class D / DBT (US45833UAM36) | 8,10 | -2,10 | 0,2213 | -0,0125 | |||||
| Integrity Re 2024-1 Class D / DBT (US45833UAM36) | 8,10 | -2,10 | 0,2213 | -0,0125 | |||||
| US57839MAA62 / Mayflower Re Ltd | 8,09 | -0,31 | 0,2211 | -0,0083 | |||||
| Tomoni Re Pte 2024-1 Class A / DBT (US89009PAE88) | 8,06 | -0,38 | 0,2203 | -0,0084 | |||||
| Tomoni Re Pte 2024-1 Class A / DBT (US89009PAE88) | 8,06 | -0,38 | 0,2203 | -0,0084 | |||||
| Tomoni Re Pte 2024-1 Class A / DBT (US89009PAE88) | 8,06 | -0,38 | 0,2203 | -0,0084 | |||||
| Fuchsia 2023-1 Class A / DBT (US54180TAA34) | 8,06 | -0,17 | 0,2201 | -0,0080 | |||||
| Fuchsia 2023-1 Class A / DBT (US54180TAA34) | 8,06 | -0,17 | 0,2201 | -0,0080 | |||||
| US74639NAB91 / Purple Re Ltd., Series A | 8,03 | -1,05 | 0,2193 | -0,0099 | |||||
| US62426LAA70 / Mountain Re 2023-1 Class A | 8,02 | 0,33 | 0,2192 | -0,0068 | |||||
| Bluebonnet Re 2025-1 Class C / DBT (US09610NAC65) | 7,78 | 0,2127 | 0,2127 | ||||||
| Bluebonnet Re 2025-1 Class C / DBT (US09610NAC65) | 7,78 | 0,2127 | 0,2127 | ||||||
| Armor Re II 2024-2 Class A / DBT (US04227FAF27) | 7,74 | 0,68 | 0,2114 | -0,0058 | |||||
| Armor Re II 2024-2 Class A / DBT (US04227FAF27) | 7,74 | 0,68 | 0,2114 | -0,0058 | |||||
| Hexagon IV Re 2023-1 Class A / DBT (XS2710192464) | 7,70 | 0,12 | 0,2104 | -0,0070 | |||||
| Hexagon IV Re 2023-1 Class A / DBT (XS2710192464) | 7,70 | 0,12 | 0,2104 | -0,0070 | |||||
| Hexagon IV Re 2023-1 Class A / DBT (XS2710192464) | 7,70 | 0,12 | 0,2104 | -0,0070 | |||||
| Aragonite Re 2024-1 Class A / DBT (US03851YAA73) | 7,69 | 0,03 | 0,2102 | -0,0072 | |||||
| Aragonite Re 2024-1 Class A / DBT (US03851YAA73) | 7,69 | 0,03 | 0,2102 | -0,0072 | |||||
| Aragonite Re 2024-1 Class A / DBT (US03851YAA73) | 7,69 | 0,03 | 0,2102 | -0,0072 | |||||
| Seawall Re Ltd 2025-B / EP (000000000) | 0,00 | 7,69 | 0,2102 | 0,2102 | |||||
| Seawall Re Ltd 2025-B / EP (000000000) | 0,00 | 7,69 | 0,2102 | 0,2102 | |||||
| Seawall Re Ltd 2025-B / EP (000000000) | 0,00 | 7,69 | 0,2102 | 0,2102 | |||||
| IBRD CAR 133 Class B / DBT (XS2799645606) | 7,68 | 0,65 | 0,2099 | -0,0058 | |||||
| IBRD CAR 133 Class B / DBT (XS2799645606) | 7,68 | 0,65 | 0,2099 | -0,0058 | |||||
| IBRD CAR 133 Class B / DBT (XS2799645606) | 7,68 | 0,65 | 0,2099 | -0,0058 | |||||
| Torrey Pines Re 2024-1 Class C / DBT (US89141WAK80) | 7,67 | -0,83 | 0,2095 | -0,0090 | |||||
| Torrey Pines Re 2024-1 Class C / DBT (US89141WAK80) | 7,67 | -0,83 | 0,2095 | -0,0090 | |||||
| Torrey Pines Re 2024-1 Class C / DBT (US89141WAK80) | 7,67 | -0,83 | 0,2095 | -0,0090 | |||||
| Titania Re 2024-1 Class A / DBT (US888329AE97) | 7,65 | 0,35 | 0,2090 | -0,0064 | |||||
| Titania Re 2024-1 Class A / DBT (US888329AE97) | 7,65 | 0,35 | 0,2090 | -0,0064 | |||||
| Titania Re 2024-1 Class A / DBT (US888329AE97) | 7,65 | 0,35 | 0,2090 | -0,0064 | |||||
| IBRD CAR 135 Class D / DBT (XS2809694198) | 7,58 | -0,69 | 0,2072 | -0,0086 | |||||
| IBRD CAR 135 Class D / DBT (XS2809694198) | 7,58 | -0,69 | 0,2072 | -0,0086 | |||||
| IBRD CAR 135 Class D / DBT (XS2809694198) | 7,58 | -0,69 | 0,2072 | -0,0086 | |||||
| US92851QAA76 / Vitality Re XIV Ltd | 7,58 | -0,35 | 0,2071 | -0,0079 | |||||
| Sabine Re 2024-1 Class A / DBT (US785628AA63) | 7,53 | 1,03 | 0,2057 | -0,0049 | |||||
| Sabine Re 2024-1 Class A / DBT (US785628AA63) | 7,53 | 1,03 | 0,2057 | -0,0049 | |||||
| Sabine Re 2024-1 Class A / DBT (US785628AA63) | 7,53 | 1,03 | 0,2057 | -0,0049 | |||||
| US547915AA69 / Lower Ferry Re Ltd | 7,51 | -0,45 | 0,2052 | -0,0080 | |||||
| Merna Re II 2025-1 Class A / DBT (US59013MAN20) | 7,37 | 0,2015 | 0,2015 | ||||||
| Merna Re II 2025-1 Class A / DBT (US59013MAN20) | 7,37 | 0,2015 | 0,2015 | ||||||
| Hestia Re 2025-1 Class B / DBT (US42815KAD46) | 7,32 | 0,38 | 0,1999 | -0,0061 | |||||
| Hestia Re 2025-1 Class B / DBT (US42815KAD46) | 7,32 | 0,38 | 0,1999 | -0,0061 | |||||
| Hestia Re 2025-1 Class B / DBT (US42815KAD46) | 7,32 | 0,38 | 0,1999 | -0,0061 | |||||
| Residential Re 2023-II Class 3 / DBT (US76090WAB63) | 7,23 | -0,25 | 0,1976 | -0,0073 | |||||
| Residential Re 2023-II Class 3 / DBT (US76090WAB63) | 7,23 | -0,25 | 0,1976 | -0,0073 | |||||
| Residential Re 2023-II Class 3 / DBT (US76090WAB63) | 7,23 | -0,25 | 0,1976 | -0,0073 | |||||
| Aquila Re I 2024-1 Class B-1 / DBT (US037987AB06) | 7,22 | 0,12 | 0,1973 | -0,0065 | |||||
| Aquila Re I 2024-1 Class B-1 / DBT (US037987AB06) | 7,22 | 0,12 | 0,1973 | -0,0065 | |||||
| Aquila Re I 2024-1 Class B-1 / DBT (US037987AB06) | 7,22 | 0,12 | 0,1973 | -0,0065 | |||||
| Recoletos Re DAC 2024-1 Class A / DBT (US755933AA66) | 7,17 | 2,41 | 0,1959 | -0,0020 | |||||
| Recoletos Re DAC 2024-1 Class A / DBT (US755933AA66) | 7,17 | 2,41 | 0,1959 | -0,0020 | |||||
| Recoletos Re DAC 2024-1 Class A / DBT (US755933AA66) | 7,17 | 2,41 | 0,1959 | -0,0020 | |||||
| Titania Re 2024-1 Class B / DBT (US888329AF62) | 7,17 | -0,39 | 0,1959 | -0,0075 | |||||
| Titania Re 2024-1 Class B / DBT (US888329AF62) | 7,17 | -0,39 | 0,1959 | -0,0075 | |||||
| Titania Re 2024-1 Class B / DBT (US888329AF62) | 7,17 | -0,39 | 0,1959 | -0,0075 | |||||
| Yosemite Re 2025-1 Class A / DBT (US98740RAB50) | 6,95 | 1,14 | 0,1899 | -0,0043 | |||||
| US62983QAP81 / Nakama Re 2023-1 Class 2 | 6,94 | -0,01 | 0,1896 | -0,0065 | |||||
| US177510AM60 / Citrus Re 2023-1 Class B | 6,86 | -0,19 | 0,1873 | -0,0068 | |||||
| Solis Re 2025-1 Class A / DBT (US83423TAA97) | 6,79 | 0,1855 | 0,1855 | ||||||
| Solis Re 2025-1 Class A / DBT (US83423TAA97) | 6,79 | 0,1855 | 0,1855 | ||||||
| Solis Re 2025-1 Class A / DBT (US83423TAA97) | 6,79 | 0,1855 | 0,1855 | ||||||
| 3264 Re 2025-1 Class B / DBT (US88577CAF86) | 6,73 | -0,09 | 0,1839 | -0,0065 | |||||
| 3264 Re 2025-1 Class B / DBT (US88577CAF86) | 6,73 | -0,09 | 0,1839 | -0,0065 | |||||
| 3264 Re 2025-1 Class B / DBT (US88577CAF86) | 6,73 | -0,09 | 0,1839 | -0,0065 | |||||
| Citrus Re 2025-1 Class A / DBT (US177510AQ74) | 6,69 | -0,16 | 0,1828 | -0,0066 | |||||
| Citrus Re 2025-1 Class A / DBT (US177510AQ74) | 6,69 | -0,16 | 0,1828 | -0,0066 | |||||
| 3264 Re 2025-1 Class A / DBT (US88577CAE12) | 6,68 | -0,36 | 0,1824 | -0,0070 | |||||
| 3264 Re 2025-1 Class A / DBT (US88577CAE12) | 6,68 | -0,36 | 0,1824 | -0,0070 | |||||
| 3264 Re 2025-1 Class A / DBT (US88577CAE12) | 6,68 | -0,36 | 0,1824 | -0,0070 | |||||
| Herbie Re 2024-2 Class B / DBT (US42703VAK98) | 6,60 | 1,26 | 0,1803 | -0,0039 | |||||
| Herbie Re 2024-2 Class B / DBT (US42703VAK98) | 6,60 | 1,26 | 0,1803 | -0,0039 | |||||
| Herbie Re 2024-2 Class B / DBT (US42703VAK98) | 6,60 | 1,26 | 0,1803 | -0,0039 | |||||
| Integrity Re III 2025-1 Class D / DBT (US45870GAF37) | 6,53 | 2,06 | 0,1784 | -0,0024 | |||||
| Integrity Re III 2025-1 Class D / DBT (US45870GAF37) | 6,53 | 2,06 | 0,1784 | -0,0024 | |||||
| Integrity Re III 2025-1 Class D / DBT (US45870GAF37) | 6,53 | 2,06 | 0,1784 | -0,0024 | |||||
| Herbie Re 2024-2 Class A / DBT (US42703VAJ26) | 6,43 | 0,44 | 0,1756 | -0,0052 | |||||
| Herbie Re 2024-2 Class A / DBT (US42703VAJ26) | 6,43 | 0,44 | 0,1756 | -0,0052 | |||||
| Nature Coast Re 2024-1 Class A / DBT (US63901CAC55) | 6,37 | -0,25 | 0,1742 | -0,0064 | |||||
| Nature Coast Re 2024-1 Class A / DBT (US63901CAC55) | 6,37 | -0,25 | 0,1742 | -0,0064 | |||||
| Nature Coast Re 2024-1 Class A / DBT (US63901CAC55) | 6,37 | -0,25 | 0,1742 | -0,0064 | |||||
| Lion Re DAC 2025-1 Class B / DBT (XS3075450471) | 6,35 | 0,1734 | 0,1734 | ||||||
| Lion Re DAC 2025-1 Class B / DBT (XS3075450471) | 6,35 | 0,1734 | 0,1734 | ||||||
| Lion Re DAC 2025-1 Class B / DBT (XS3075450471) | 6,35 | 0,1734 | 0,1734 | ||||||
| Citrus Re 2024-1 Class B / DBT (US177510AP91) | 6,23 | 0,76 | 0,1703 | -0,0045 | |||||
| Citrus Re 2024-1 Class B / DBT (US177510AP91) | 6,23 | 0,76 | 0,1703 | -0,0045 | |||||
| Mystic Re IV 2025-1 Class A / DBT (US62865LAF40) | 6,17 | 0,15 | 0,1686 | -0,0055 | |||||
| Mystic Re IV 2025-1 Class A / DBT (US62865LAF40) | 6,17 | 0,15 | 0,1686 | -0,0055 | |||||
| Mystic Re IV 2025-1 Class A / DBT (US62865LAF40) | 6,17 | 0,15 | 0,1686 | -0,0055 | |||||
| East Lane Re VII 2024-1 Class A / DBT (US27332EAA91) | 6,09 | -0,02 | 0,1664 | -0,0057 | |||||
| Ashera Re 2024-1 Class A / DBT (US04401RAA59) | 6,08 | 0,55 | 0,1660 | -0,0048 | |||||
| Ashera Re 2024-1 Class A / DBT (US04401RAA59) | 6,08 | 0,55 | 0,1660 | -0,0048 | |||||
| Ashera Re 2024-1 Class A / DBT (US04401RAA59) | 6,08 | 0,55 | 0,1660 | -0,0048 | |||||
| Gateway Re 2025-1 Class C1 / DBT (US36779CAR79) | 6,04 | 0,87 | 0,1650 | -0,0042 | |||||
| Gateway Re 2025-1 Class C1 / DBT (US36779CAR79) | 6,04 | 0,87 | 0,1650 | -0,0042 | |||||
| Gateway Re 2025-1 Class C1 / DBT (US36779CAR79) | 6,04 | 0,87 | 0,1650 | -0,0042 | |||||
| US49407PAH38 / KILIMANJARO III RE LTD REGD V/R 144A P/P SER A-2 11.26520900 | 5,98 | 0,10 | 0,1634 | -0,0055 | |||||
| US89055TAA16 / TOPANGA RE LIMITED | 5,92 | 4,15 | 0,1618 | 0,0011 | |||||
| US80000XAB55 / Sanders Re III 2022-1 Class B | 5,91 | -0,40 | 0,1614 | -0,0062 | |||||
| Greengrove Re 2025-1 Class A / DBT (US39526JAA97) | 5,89 | 0,20 | 0,1610 | -0,0052 | |||||
| Greengrove Re 2025-1 Class A / DBT (US39526JAA97) | 5,89 | 0,20 | 0,1610 | -0,0052 | |||||
| 1886 Re 2025-1 Class A / DBT (US68252UAA34) | 5,86 | 0,1601 | 0,1601 | ||||||
| Matterhorn Re 2025-1 Class B / DBT (US577092AX72) | 5,85 | -0,61 | 0,1599 | -0,0065 | |||||
| Matterhorn Re 2025-1 Class B / DBT (US577092AX72) | 5,85 | -0,61 | 0,1599 | -0,0065 | |||||
| Matterhorn Re 2025-1 Class B / DBT (US577092AX72) | 5,85 | -0,61 | 0,1599 | -0,0065 | |||||
| Aquila Re I 2024-1 Class A-1 / DBT (US037987AA23) | 5,85 | -0,54 | 0,1599 | -0,0064 | |||||
| Aquila Re I 2024-1 Class A-1 / DBT (US037987AA23) | 5,85 | -0,54 | 0,1599 | -0,0064 | |||||
| Aquila Re I 2024-1 Class A-1 / DBT (US037987AA23) | 5,85 | -0,54 | 0,1599 | -0,0064 | |||||
| Integrity Re 2024-1 Class C / DBT (US45833UAL52) | 5,76 | -1,20 | 0,1574 | -0,0074 | |||||
| Integrity Re 2024-1 Class C / DBT (US45833UAL52) | 5,76 | -1,20 | 0,1574 | -0,0074 | |||||
| Integrity Re 2024-1 Class C / DBT (US45833UAL52) | 5,76 | -1,20 | 0,1574 | -0,0074 | |||||
| Citrus Re 2025-1 Class B / DBT (US177510AR57) | 5,76 | 1,14 | 0,1573 | -0,0036 | |||||
| Citrus Re 2025-1 Class B / DBT (US177510AR57) | 5,76 | 1,14 | 0,1573 | -0,0036 | |||||
| US982533AB77 / Wrigley Re 2023-1 Class A | 5,72 | -0,12 | 0,1563 | -0,0056 | |||||
| Integrity Re 2024-1 Class A / DBT (US45833UAJ07) | 5,69 | 0,12 | 0,1555 | -0,0052 | |||||
| Integrity Re 2024-1 Class A / DBT (US45833UAJ07) | 5,69 | 0,12 | 0,1555 | -0,0052 | |||||
| US613752AB07 / Montoya Re 2022-2 Class A | 5,66 | -0,95 | 0,1546 | -0,0068 | |||||
| US92849MAB90 / Vitality Re XIII Ltd., Series B | 5,64 | 0,00 | 0,1540 | -0,0053 | |||||
| Gateway Re 2025-1 Class AAA / DBT (US36779CAM82) | 5,63 | -0,28 | 0,1539 | -0,0057 | |||||
| Gateway Re 2025-1 Class AAA / DBT (US36779CAM82) | 5,63 | -0,28 | 0,1539 | -0,0057 | |||||
| US79381MAC82 / Sakura RE Ltd | 5,40 | -0,41 | 0,1475 | -0,0057 | |||||
| US36779CAF32 / Gateway Re Ltd., Series A | 5,35 | -0,72 | 0,1461 | -0,0061 | |||||
| Herbie Re 2024-2 Class C / DBT (US42703VAL71) | 5,30 | -2,25 | 0,1449 | -0,0084 | |||||
| Herbie Re 2024-2 Class C / DBT (US42703VAL71) | 5,30 | -2,25 | 0,1449 | -0,0084 | |||||
| Herbie Re 2024-2 Class C / DBT (US42703VAL71) | 5,30 | -2,25 | 0,1449 | -0,0084 | |||||
| Nature Coast Re 2025-2 Class A / DBT (US63901CAE12) | 5,29 | 0,59 | 0,1445 | -0,0041 | |||||
| Nature Coast Re 2025-2 Class A / DBT (US63901CAE12) | 5,29 | 0,59 | 0,1445 | -0,0041 | |||||
| Nature Coast Re 2025-2 Class A / DBT (US63901CAE12) | 5,29 | 0,59 | 0,1445 | -0,0041 | |||||
| Bayou Re 2024-1 Class B / DBT (US07304LAD38) | 5,28 | -2,58 | 0,1443 | -0,0089 | |||||
| Bayou Re 2024-1 Class B / DBT (US07304LAD38) | 5,28 | -2,58 | 0,1443 | -0,0089 | |||||
| Bayou Re 2024-1 Class B / DBT (US07304LAD38) | 5,28 | -2,58 | 0,1443 | -0,0089 | |||||
| Residential Re 2024-II Class 2 / DBT (US76112AAC62) | 5,10 | 0,49 | 0,1395 | -0,0041 | |||||
| Residential Re 2024-II Class 2 / DBT (US76112AAC62) | 5,10 | 0,49 | 0,1395 | -0,0041 | |||||
| Residential Re 2024-II Class 2 / DBT (US76112AAC62) | 5,10 | 0,49 | 0,1395 | -0,0041 | |||||
| Residential Re 2024-I Class 14 / DBT (US76091BAC90) | 5,02 | 1,25 | 0,1370 | -0,0030 | |||||
| Residential Re 2024-I Class 14 / DBT (US76091BAC90) | 5,02 | 1,25 | 0,1370 | -0,0030 | |||||
| Residential Re 2024-I Class 14 / DBT (US76091BAC90) | 5,02 | 1,25 | 0,1370 | -0,0030 | |||||
| US92335TAA79 / Veraison Re Ltd | 4,97 | -0,76 | 0,1357 | -0,0057 | |||||
| Vitality Re XVI 2025 Class A / DBT (US92849FAA66) | 4,89 | 0,00 | 0,1337 | -0,0046 | |||||
| US83427GAA31 / Solomon Re Ltd., Series A | 4,79 | -0,48 | 0,1310 | -0,0052 | |||||
| US90323WAL46 / Ursa Re Ltd | 4,76 | -0,65 | 0,1301 | -0,0053 | |||||
| US80000YAA55 / Sanders Re III Ltd | 4,72 | -0,15 | 0,1290 | -0,0046 | |||||
| Four Lakes Re 2024-1 Class B / DBT (US35087TAH14) | 4,70 | -0,53 | 0,1284 | -0,0051 | |||||
| Four Lakes Re 2024-1 Class B / DBT (US35087TAH14) | 4,70 | -0,53 | 0,1284 | -0,0051 | |||||
| Tomoni Re Pte 2022-1 Class A-1 / DBT (US89009PAA66) | 4,66 | -0,34 | 0,1272 | -0,0048 | |||||
| Tomoni Re Pte 2022-1 Class A-1 / DBT (US89009PAA66) | 4,66 | -0,34 | 0,1272 | -0,0048 | |||||
| Tomoni Re Pte 2022-1 Class A-1 / DBT (US89009PAA66) | 4,66 | -0,34 | 0,1272 | -0,0048 | |||||
| US90323WAM29 / Ursa Re 2023-1 Class C | 4,60 | -0,82 | 0,1257 | -0,0054 | |||||
| US367927AA84 / Gateway Re II Ltd | 4,59 | -1,40 | 0,1254 | -0,0062 | |||||
| US91734PAG19 / Ursa Re II 2022-2 Class C | 4,48 | -0,51 | 0,1225 | -0,0049 | |||||
| Integrity Re III 2025-1 Class A-2 / DBT (US45870GAB23) | 4,28 | 0,94 | 0,1170 | -0,0029 | |||||
| Integrity Re III 2025-1 Class A-2 / DBT (US45870GAB23) | 4,28 | 0,94 | 0,1170 | -0,0029 | |||||
| Winston Re 2024-1 Class B / DBT (US975660AB76) | 4,25 | 0,59 | 0,1161 | -0,0033 | |||||
| Winston Re 2024-1 Class B / DBT (US975660AB76) | 4,25 | 0,59 | 0,1161 | -0,0033 | |||||
| Winston Re 2024-1 Class B / DBT (US975660AB76) | 4,25 | 0,59 | 0,1161 | -0,0033 | |||||
| Nature Coast Re 2023-1 Class B / DBT (US63901CAB72) | 4,19 | -1,48 | 0,1145 | -0,0057 | |||||
| Sanders Re II 2025-2 Class A-1 / DBT (US80001AAA60) | 4,17 | 0,1140 | 0,1140 | ||||||
| Mystic Re IV 2025-1 Class C / DBT (US62865LAH06) | 4,05 | 0,00 | 0,1108 | -0,0038 | |||||
| Mystic Re IV 2025-1 Class C / DBT (US62865LAH06) | 4,05 | 0,00 | 0,1108 | -0,0038 | |||||
| Mystic Re IV 2025-1 Class C / DBT (US62865LAH06) | 4,05 | 0,00 | 0,1108 | -0,0038 | |||||
| Blue Sky Re DAC 2023-1 / DBT (XS2728630596) | 4,01 | 0,25 | 0,1096 | -0,0035 | |||||
| Blue Sky Re DAC 2023-1 / DBT (XS2728630596) | 4,01 | 0,25 | 0,1096 | -0,0035 | |||||
| Mystic Re IV 2025-1 Class B / DBT (US62865LAG23) | 3,97 | -0,03 | 0,1084 | -0,0037 | |||||
| Mystic Re IV 2025-1 Class B / DBT (US62865LAG23) | 3,97 | -0,03 | 0,1084 | -0,0037 | |||||
| Mystic Re IV 2025-1 Class B / DBT (US62865LAG23) | 3,97 | -0,03 | 0,1084 | -0,0037 | |||||
| US92849MAA18 / VITALITY RE XIII LTD REGD V/R 144A P/P SER A 2.15721600 | 3,88 | 0,03 | 0,1060 | -0,0036 | |||||
| Matterhorn Re 2025-1 Class A / DBT (US577092AW99) | 3,88 | 0,49 | 0,1059 | -0,0031 | |||||
| Matterhorn Re 2025-1 Class A / DBT (US577092AW99) | 3,88 | 0,49 | 0,1059 | -0,0031 | |||||
| Vitality Re XV 2024 Class A / DBT (US92847CAA53) | 3,85 | -0,23 | 0,1052 | -0,0039 | |||||
| Vitality Re XV 2024 Class A / DBT (US92847CAA53) | 3,85 | -0,23 | 0,1052 | -0,0039 | |||||
| US80001QAB95 / Sanders Re III 2023-1 Class B | 3,84 | -5,21 | 0,1049 | -0,0096 | |||||
| Galileo Re 2023-1 Class B / DBT (US36354TAP75) | 3,80 | 0,34 | 0,1038 | -0,0032 | |||||
| US42815KAB89 / Hestia Re Ltd., Series A | 3,74 | -1,40 | 0,1022 | -0,0050 | |||||
| US05826BAB27 / Baldwin Re Ltd | 3,74 | 1,22 | 0,1021 | -0,0022 | |||||
| Nakama Re 2025-1 Class 1 / DBT (US62984JAD00) | 3,63 | -0,47 | 0,0992 | -0,0039 | |||||
| Nakama Re 2025-1 Class 1 / DBT (US62984JAD00) | 3,63 | -0,47 | 0,0992 | -0,0039 | |||||
| Nakama Re 2025-1 Class 1 / DBT (US62984JAD00) | 3,63 | -0,47 | 0,0992 | -0,0039 | |||||
| Herbie Re 2025-1 Class A / DBT (US42703VAM54) | 3,57 | 0,0975 | 0,0975 | ||||||
| Herbie Re 2025-1 Class A / DBT (US42703VAM54) | 3,57 | 0,0975 | 0,0975 | ||||||
| Herbie Re 2025-1 Class A / DBT (US42703VAM54) | 3,57 | 0,0975 | 0,0975 | ||||||
| Residential Re 2025-I Class 13 / DBT (US76091DAA90) | 3,57 | 0,0975 | 0,0975 | ||||||
| Residential Re 2025-I Class 13 / DBT (US76091DAA90) | 3,57 | 0,0975 | 0,0975 | ||||||
| US03843AAA07 / Aquila Re I Ltd., Series A-1 | 3,51 | -0,90 | 0,0960 | -0,0042 | |||||
| Gateway Re 2025-1 Class A / DBT (US36779CAQ96) | 3,50 | 1,71 | 0,0957 | -0,0016 | |||||
| Gateway Re 2025-1 Class A / DBT (US36779CAQ96) | 3,50 | 1,71 | 0,0957 | -0,0016 | |||||
| Integrity Re III 2025-1 Class B-2 / DBT (US45870GAD88) | 3,47 | 1,11 | 0,0948 | -0,0022 | |||||
| Integrity Re III 2025-1 Class B-2 / DBT (US45870GAD88) | 3,47 | 1,11 | 0,0948 | -0,0022 | |||||
| Integrity Re III 2025-1 Class B-2 / DBT (US45870GAD88) | 3,47 | 1,11 | 0,0948 | -0,0022 | |||||
| US577092AD19 / MATTERHORN RE LTD REGD V/R 144A P/P SER A 5.00507000 | 3,35 | 0,00 | 0,0914 | -0,0031 | |||||
| Integrity Re 2024-1 Class B / DBT (US45833UAK79) | 3,26 | 0,37 | 0,0890 | -0,0027 | |||||
| Integrity Re 2024-1 Class B / DBT (US45833UAK79) | 3,26 | 0,37 | 0,0890 | -0,0027 | |||||
| Integrity Re 2024-1 Class B / DBT (US45833UAK79) | 3,26 | 0,37 | 0,0890 | -0,0027 | |||||
| 3264 Re 2024-1 Class B / DBT (US88577CAD39) | 3,25 | -0,70 | 0,0888 | -0,0037 | |||||
| 3264 Re 2024-1 Class B / DBT (US88577CAD39) | 3,25 | -0,70 | 0,0888 | -0,0037 | |||||
| 3264 Re 2024-1 Class B / DBT (US88577CAD39) | 3,25 | -0,70 | 0,0888 | -0,0037 | |||||
| Black Kite Re 2025-1 Class A / DBT (US092168AB93) | 3,24 | 0,22 | 0,0885 | -0,0029 | |||||
| Black Kite Re 2025-1 Class A / DBT (US092168AB93) | 3,24 | 0,22 | 0,0885 | -0,0029 | |||||
| Long Walk Re 2024-1 Class A / DBT (US54289CAA09) | 3,21 | 0,41 | 0,0877 | -0,0026 | |||||
| Long Walk Re 2024-1 Class A / DBT (US54289CAA09) | 3,21 | 0,41 | 0,0877 | -0,0026 | |||||
| Long Walk Re 2024-1 Class A / DBT (US54289CAA09) | 3,21 | 0,41 | 0,0877 | -0,0026 | |||||
| US80001QAA13 / Sanders Re III Ltd. | 3,20 | -0,59 | 0,0875 | -0,0035 | |||||
| Finca Re 2025-1 Class A / DBT (US31771QAB05) | 3,19 | 0,0872 | 0,0872 | ||||||
| Citrus Re 2024-1 Class A / DBT (US177510AN44) | 3,18 | -1,12 | 0,0870 | -0,0040 | |||||
| Citrus Re 2024-1 Class A / DBT (US177510AN44) | 3,18 | -1,12 | 0,0870 | -0,0040 | |||||
| Puerto Rico Parametric Re 2024-1 Class A / DBT (US74528TAA25) | 3,16 | -1,41 | 0,0863 | -0,0042 | |||||
| Puerto Rico Parametric Re 2024-1 Class A / DBT (US74528TAA25) | 3,16 | -1,41 | 0,0863 | -0,0042 | |||||
| Puerto Rico Parametric Re 2024-1 Class A / DBT (US74528TAA25) | 3,16 | -1,41 | 0,0863 | -0,0042 | |||||
| US36779CAD83 / Gateway Re 2023-1 Class B | 3,15 | -3,16 | 0,0862 | -0,0059 | |||||
| Kizuna Re III 2024-1 Class A / DBT (US49835JAB26) | 3,12 | -0,67 | 0,0853 | -0,0035 | |||||
| Kizuna Re III 2024-1 Class A / DBT (US49835JAB26) | 3,12 | -0,67 | 0,0853 | -0,0035 | |||||
| Kizuna Re III 2024-1 Class A / DBT (US49835JAB26) | 3,12 | -0,67 | 0,0853 | -0,0035 | |||||
| Quercus Re DAC / DBT (XS2865536135) | 3,08 | -0,61 | 0,0842 | -0,0034 | |||||
| Quercus Re DAC / DBT (XS2865536135) | 3,08 | -0,61 | 0,0842 | -0,0034 | |||||
| Quercus Re DAC / DBT (XS2865536135) | 3,08 | -0,61 | 0,0842 | -0,0034 | |||||
| Bonanza Re 2024-1 Class A / DBT (US09785EAN13) | 3,04 | 6,45 | 0,0830 | 0,0023 | |||||
| Four Lakes Re 2023-1 Class A / DBT (US35087TAE82) | 3,03 | -0,56 | 0,0829 | -0,0033 | |||||
| Four Lakes Re 2023-1 Class A / DBT (US35087TAE82) | 3,03 | -0,56 | 0,0829 | -0,0033 | |||||
| Four Lakes Re 2023-1 Class A / DBT (US35087TAE82) | 3,03 | -0,56 | 0,0829 | -0,0033 | |||||
| US89009PAB40 / Tomoni Re Pte 2022-1 Class B-1 | 3,00 | 0,13 | 0,0820 | -0,0027 | |||||
| US44914CAC01 / Hypatia Ltd., Series A | 2,86 | -0,17 | 0,0780 | -0,0028 | |||||
| Bluebonnet Re 2025-1 Class A / DBT (US09610NAA00) | 2,84 | 0,0777 | 0,0777 | ||||||
| Bonanza Re 2024-1 Class B / DBT (US09785EAP60) | 2,82 | -0,49 | 0,0770 | -0,0031 | |||||
| Bonanza Re 2024-1 Class B / DBT (US09785EAP60) | 2,82 | -0,49 | 0,0770 | -0,0031 | |||||
| Bonanza Re 2024-1 Class B / DBT (US09785EAP60) | 2,82 | -0,49 | 0,0770 | -0,0031 | |||||
| Taranis Re DAC 2023-1 Class A / DBT (XS2721087653) | 2,79 | -0,32 | 0,0761 | -0,0029 | |||||
| Taranis Re DAC 2023-1 Class A / DBT (XS2721087653) | 2,79 | -0,32 | 0,0761 | -0,0029 | |||||
| Taranis Re DAC 2023-1 Class A / DBT (XS2721087653) | 2,79 | -0,32 | 0,0761 | -0,0029 | |||||
| Ocelot Re 2025-1 Class B / DBT (US675951AC12) | 2,78 | -0,54 | 0,0759 | -0,0030 | |||||
| Ocelot Re 2025-1 Class B / DBT (US675951AC12) | 2,78 | -0,54 | 0,0759 | -0,0030 | |||||
| Ocelot Re 2025-1 Class B / DBT (US675951AC12) | 2,78 | -0,54 | 0,0759 | -0,0030 | |||||
| Vitality Re XV 2024 Class B / DBT (US92847CAB37) | 2,65 | -0,26 | 0,0724 | -0,0027 | |||||
| Vitality Re XV 2024 Class B / DBT (US92847CAB37) | 2,65 | -0,26 | 0,0724 | -0,0027 | |||||
| Vitality Re XV 2024 Class B / DBT (US92847CAB37) | 2,65 | -0,26 | 0,0724 | -0,0027 | |||||
| US49407PAJ93 / KILIMANJARO III RE LTD REGD V/R 144A P/P SER B-2 4.51520900 | 2,64 | -0,56 | 0,0722 | -0,0029 | |||||
| US76133XAA54 / Residential Re 2023-I Class 13 | 2,62 | -38,46 | 0,0716 | -0,0488 | |||||
| Liongate Re DAC / DBT (US53625HAA41) | 2,54 | 0,0694 | 0,0694 | ||||||
| Liongate Re DAC / DBT (US53625HAA41) | 2,54 | 0,0694 | 0,0694 | ||||||
| Athena I Re DAC / DBT (XS2937685795) | 2,52 | 0,72 | 0,0687 | -0,0019 | |||||
| Athena I Re DAC / DBT (XS2937685795) | 2,52 | 0,72 | 0,0687 | -0,0019 | |||||
| Athena I Re DAC / DBT (XS2937685795) | 2,52 | 0,72 | 0,0687 | -0,0019 | |||||
| US42703VAF04 / Herbie Re 2022-1 Class A | 2,45 | -1,01 | 0,0671 | -0,0030 | |||||
| US92851QAB59 / Vitality Re XIV Ltd | 2,45 | -0,24 | 0,0670 | -0,0025 | |||||
| US91734PAF36 / Ursa Re II Ltd | 2,45 | -0,93 | 0,0670 | -0,0029 | |||||
| Maschpark Re 2024-1 Class A / DBT (US574591AA15) | 2,45 | 0,37 | 0,0669 | -0,0020 | |||||
| Maschpark Re 2024-1 Class A / DBT (US574591AA15) | 2,45 | 0,37 | 0,0669 | -0,0020 | |||||
| Maschpark Re 2024-1 Class A / DBT (US574591AA15) | 2,45 | 0,37 | 0,0669 | -0,0020 | |||||
| US49407PAK66 / KILIMANJARO III RE LTD REGD V/R 144A P/P SER C-2 4.25760400 | 2,43 | -0,29 | 0,0663 | -0,0025 | |||||
| US59165HAD17 / MetroCat Re Ltd | 2,42 | -0,33 | 0,0662 | -0,0025 | |||||
| Vitality Re XVI 2025 Class C / DBT (US92849FAC23) | 2,39 | 0,08 | 0,0652 | -0,0022 | |||||
| Vitality Re XVI 2025 Class C / DBT (US92849FAC23) | 2,39 | 0,08 | 0,0652 | -0,0022 | |||||
| Eden Re II 2024-1 Class B / DBT (US27954UAB89) | 2,34 | -48,31 | 0,0640 | -0,0641 | |||||
| Eden Re II 2024-1 Class B / DBT (US27954UAB89) | 2,34 | -48,31 | 0,0640 | -0,0641 | |||||
| Eden Re II 2024-1 Class B / DBT (US27954UAB89) | 2,34 | -48,31 | 0,0640 | -0,0641 | |||||
| Luca Re 2025-1 Class A / DBT (US54930CAA36) | 2,32 | 0,0633 | 0,0633 | ||||||
| Luca Re 2025-1 Class A / DBT (US54930CAA36) | 2,32 | 0,0633 | 0,0633 | ||||||
| Orange Capital Re 2023-1 Class A / DBT (XS2722275190) | 2,26 | 0,27 | 0,0616 | -0,0020 | |||||
| Orange Capital Re 2023-1 Class A / DBT (XS2722275190) | 2,26 | 0,27 | 0,0616 | -0,0020 | |||||
| Orange Capital Re 2023-1 Class A / DBT (XS2722275190) | 2,26 | 0,27 | 0,0616 | -0,0020 | |||||
| First Coast Re IV 2025-1 Class B / DBT (US31969UAC18) | 2,16 | 0,00 | 0,0590 | -0,0020 | |||||
| First Coast Re IV 2025-1 Class B / DBT (US31969UAC18) | 2,16 | 0,00 | 0,0590 | -0,0020 | |||||
| Titania Re 2025-1 Class B / DBT (US888329AH29) | 2,10 | 0,0575 | 0,0575 | ||||||
| Titania Re 2025-1 Class B / DBT (US888329AH29) | 2,10 | 0,0575 | 0,0575 | ||||||
| Titania Re 2025-1 Class B / DBT (US888329AH29) | 2,10 | 0,0575 | 0,0575 | ||||||
| US31969UAA51 / First Coast Re IV Ltd., Series A | 2,02 | -0,69 | 0,0551 | -0,0023 | |||||
| Hexagon IV Re 2023-1 Class B / DBT (XS2711053632) | 1,99 | -2,54 | 0,0545 | -0,0033 | |||||
| Hexagon IV Re 2023-1 Class B / DBT (XS2711053632) | 1,99 | -2,54 | 0,0545 | -0,0033 | |||||
| Hexagon IV Re 2023-1 Class B / DBT (XS2711053632) | 1,99 | -2,54 | 0,0545 | -0,0033 | |||||
| Integrity Re III 2025-1 Class A-1 / DBT (US45870GAA40) | 1,95 | 0,83 | 0,0533 | -0,0014 | |||||
| Integrity Re III 2025-1 Class A-1 / DBT (US45870GAA40) | 1,95 | 0,83 | 0,0533 | -0,0014 | |||||
| Integrity Re III 2025-1 Class A-1 / DBT (US45870GAA40) | 1,95 | 0,83 | 0,0533 | -0,0014 | |||||
| Atlas Capital DAC 2024-1 Class A / DBT (US049207AB96) | 1,90 | -0,99 | 0,0519 | -0,0023 | |||||
| Atlas Capital DAC 2024-1 Class A / DBT (US049207AB96) | 1,90 | -0,99 | 0,0519 | -0,0023 | |||||
| US76114NAB82 / RESIDENTIAL RE 21 LTD | 1,85 | -42,86 | 0,0505 | -0,0409 | |||||
| 3264 Re 2024-1 Class A / DBT (US88577CAC55) | 1,84 | -0,11 | 0,0503 | -0,0018 | |||||
| 3264 Re 2024-1 Class A / DBT (US88577CAC55) | 1,84 | -0,11 | 0,0503 | -0,0018 | |||||
| 3264 Re 2024-1 Class A / DBT (US88577CAC55) | 1,84 | -0,11 | 0,0503 | -0,0018 | |||||
| XS2411653293 / Hexagon III Re Pte. Class B | 1,83 | 11,14 | 0,0499 | 0,0035 | |||||
| Logistics Re 2024-1 Class A / DBT (US54143LAB45) | 1,78 | 0,73 | 0,0487 | -0,0013 | |||||
| Logistics Re 2024-1 Class A / DBT (US54143LAB45) | 1,78 | 0,73 | 0,0487 | -0,0013 | |||||
| US33975CAN56 / FloodSmart Re Ltd | 1,77 | -33,11 | 0,0483 | -0,0264 | |||||
| Vitality Re XVI 2025 Class B / DBT (US92849FAB40) | 1,75 | 0,00 | 0,0478 | -0,0016 | |||||
| Vitality Re XVI 2025 Class B / DBT (US92849FAB40) | 1,75 | 0,00 | 0,0478 | -0,0016 | |||||
| Montoya Re 2025-1 Class A / DBT (US613752AD62) | 1,73 | 0,70 | 0,0473 | -0,0013 | |||||
| Montoya Re 2025-1 Class A / DBT (US613752AD62) | 1,73 | 0,70 | 0,0473 | -0,0013 | |||||
| Kilimanjaro II Re 2025-2 Class C-2 / DBT (US49407QAQ10) | 1,70 | 0,0464 | 0,0464 | ||||||
| Kilimanjaro II Re 2025-2 Class C-2 / DBT (US49407QAQ10) | 1,70 | 0,0464 | 0,0464 | ||||||
| Kilimanjaro II Re 2025-2 Class C-2 / DBT (US49407QAQ10) | 1,70 | 0,0464 | 0,0464 | ||||||
| Kilimanjaro II Re 2025-1 Class C-1 / DBT (US49407QAL23) | 1,70 | 0,0464 | 0,0464 | ||||||
| Kilimanjaro II Re 2025-1 Class C-1 / DBT (US49407QAL23) | 1,70 | 0,0464 | 0,0464 | ||||||
| Kilimanjaro II Re 2025-1 Class C-1 / DBT (US49407QAL23) | 1,70 | 0,0464 | 0,0464 | ||||||
| US04638WAA99 / Astro Re 2021-1 Class A | 1,59 | -23,07 | 0,0435 | -0,0150 | |||||
| Gateway Re 2025-3 Class A / DBT (US36779CAT36) | 1,58 | 0,0433 | 0,0433 | ||||||
| Gateway Re 2025-3 Class A / DBT (US36779CAT36) | 1,58 | 0,0433 | 0,0433 | ||||||
| Gateway Re 2025-3 Class A / DBT (US36779CAT36) | 1,58 | 0,0433 | 0,0433 | ||||||
| Chartwell Re 2025-1 Class B / DBT (US16140YAB83) | 1,50 | 0,0411 | 0,0411 | ||||||
| Chartwell Re 2025-1 Class B / DBT (US16140YAB83) | 1,50 | 0,0411 | 0,0411 | ||||||
| Integrity Re III 2025-1 Class B-1 / DBT (US45870GAC06) | 1,50 | 0,94 | 0,0410 | -0,0010 | |||||
| Integrity Re III 2025-1 Class B-1 / DBT (US45870GAC06) | 1,50 | 0,94 | 0,0410 | -0,0010 | |||||
| Integrity Re III 2025-1 Class B-1 / DBT (US45870GAC06) | 1,50 | 0,94 | 0,0410 | -0,0010 | |||||
| Sakura Re 2025-1 Class A / DBT (US79381MAD65) | 1,49 | -0,47 | 0,0407 | -0,0016 | |||||
| Sakura Re 2025-1 Class A / DBT (US79381MAD65) | 1,49 | -0,47 | 0,0407 | -0,0016 | |||||
| Sakura Re 2025-1 Class A / DBT (US79381MAD65) | 1,49 | -0,47 | 0,0407 | -0,0016 | |||||
| US27955GAB86 / EDEN RE II LTD | 1,36 | 18,30 | 0,0373 | 0,0047 | |||||
| US35087TAD00 / Four Lakes Re Ltd | 1,32 | -0,60 | 0,0359 | -0,0015 | |||||
| Riverfront Re 2025 Class B / DBT (US76870YAG70) | 1,25 | -0,16 | 0,0341 | -0,0013 | |||||
| Riverfront Re 2025 Class B / DBT (US76870YAG70) | 1,25 | -0,16 | 0,0341 | -0,0013 | |||||
| US76114NAC65 / Residential Reinsurance 2021 Ltd | 1,09 | -77,09 | 0,0299 | -0,1051 | |||||
| US33975CAK18 / FloodSmart Re 2022-1 Class B | 1,08 | -5,68 | 0,0295 | -0,0028 | |||||
| US049207AA14 / Atlas Capital DAC | 1,02 | -0,49 | 0,0279 | -0,0011 | |||||
| Kilimanjaro II Re 2025-1 Class B-1 / DBT (US49407QAK40) | 1,01 | 0,0276 | 0,0276 | ||||||
| Kilimanjaro II Re 2025-1 Class B-1 / DBT (US49407QAK40) | 1,01 | 0,0276 | 0,0276 | ||||||
| Kilimanjaro II Re 2025-1 Class B-1 / DBT (US49407QAK40) | 1,01 | 0,0276 | 0,0276 | ||||||
| Kilimanjaro II Re 2025-2 Class B-2 / DBT (US49407QAP37) | 1,01 | 0,0275 | 0,0275 | ||||||
| Kilimanjaro II Re 2025-2 Class B-2 / DBT (US49407QAP37) | 1,01 | 0,0275 | 0,0275 | ||||||
| US577092AR05 / Matterhorn Re Argon 2022-1 Class A | 1,00 | 0,10 | 0,0274 | -0,0009 | |||||
| Madison (Artex Segregated Account Company) / EP (000000000) | 0,01 | 1,00 | 0,0273 | 0,0273 | |||||
| Madison (Artex Segregated Account Company) / EP (000000000) | 0,01 | 1,00 | 0,0273 | 0,0273 | |||||
| Madison (Artex Segregated Account Company) / EP (000000000) | 0,01 | 1,00 | 0,0273 | 0,0273 | |||||
| US76119YAC75 / Residential Re 2022-I Class 12 | 0,88 | -42,86 | 0,0242 | -0,0196 | |||||
| Sector Re V Series 2024-Apr Class GL-R / DBT (US81369AEQ13) | 0,87 | -0,69 | 0,0236 | -0,0010 | |||||
| Sector Re V Series 2024-Apr Class GL-R / DBT (US81369AEQ13) | 0,87 | -0,69 | 0,0236 | -0,0010 | |||||
| Sector Re V Series 2024-Apr Class GL-R / DBT (US81369AEQ13) | 0,87 | -0,69 | 0,0236 | -0,0010 | |||||
| US80001MAB81 / SANDERS RE II LTD | 0,77 | -4,71 | 0,0210 | -0,0018 | |||||
| US45833UAF84 / Integrity Re Ltd | 0,66 | -11,13 | 0,0181 | -0,0029 | |||||
| US42703VAD55 / Herbie Re 2020-2 Class C | 0,61 | 0,00 | 0,0166 | -0,0006 | |||||
| Easton Re 2024-1 Class A / DBT (US27777AAA97) | 0,25 | -0,39 | 0,0069 | -0,0003 | |||||
| Easton Re 2024-1 Class A / DBT (US27777AAA97) | 0,25 | -0,39 | 0,0069 | -0,0003 | |||||
| US27955KAB98 / Eden Re II 2022-1 Class B | 0,23 | 153,93 | 0,0062 | 0,0037 | |||||
| US42815KAA07 / HESTIA RE LTD UNSECURED 144A 04/25 VAR | 0,21 | 11,64 | 0,0058 | 0,0004 | |||||
| Yoho (Artex Segregated Account Company) / EP (000000000) | 0,04 | 0,19 | 0,0052 | 0,0052 | |||||
| US27955KAA16 / Eden Re II 2022-1 Class A | 0,11 | 41,77 | 0,0031 | 0,0008 | |||||
| Residential Re 2019-I Class 12 / DBT (US76120FAA93) | 0,10 | 0,00 | 0,0029 | -0,0001 | |||||
| Residential Re 2019-I Class 12 / DBT (US76120FAA93) | 0,10 | 0,00 | 0,0029 | -0,0001 | |||||
| Residential Re 2019-I Class 12 / DBT (US76120FAA93) | 0,10 | 0,00 | 0,0029 | -0,0001 | |||||
| Sector Re V Series 2023-Dec Class GL-R / DBT (US81369AEN81) | 0,10 | -5,50 | 0,0028 | -0,0003 | |||||
| FRNTRE / Frontline 2018-1 Class A | 0,09 | 0,00 | 0,0024 | -0,0001 | |||||
| US76114NAA00 / RESIDENTIAL RE 21 LTD | 0,08 | -59,90 | 0,0022 | -0,0035 | |||||
| XS2423597801 / Phoenix 2 Re Pte. Ltd. 2022-1 Class A | 0,08 | 0,00 | 0,0022 | -0,0001 | |||||
| US76119YAB92 / Residential Re 2022-I Class 11 | 0,03 | -59,74 | 0,0008 | -0,0013 | |||||
| US182896AA84 / CLAVEAU RE LTD UNSECURED 144A 07/28 VAR | 0,03 | -98,16 | 0,0007 | -0,0393 | |||||
| US42703VAE39 / HERBIE RE LTD | 0,01 | -96,91 | 0,0001 | -0,0045 | |||||
| US705809AD36 / Pelican IV Re 2021-1 Class B | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | ||||||
| XS2423598528 / Phoenix Re Pte. Ltd. 2022-1 Class B | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | ||||||
| Lyndhurst (Horseshoe Re) / EP (000000000) | 0,03 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| Lyndhurst (Horseshoe Re) / EP (000000000) | 0,03 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| Lyndhurst (Horseshoe Re) / EP (000000000) | 0,03 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| US92846DAB29 / Vita Capital VI 2021-1 Class B | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | ||||||
| RR-JP 082225 / RA (N/A) | -5,00 | -0,1366 | -0,1366 | ||||||
| RR-JP 082225 / RA (N/A) | -5,00 | -0,1366 | -0,1366 | ||||||
| RR-JP 082225 / RA (N/A) | -5,00 | -0,1366 | -0,1366 | ||||||
| RR-JP 081125 / RA (N/A) | -100,00 | -2,7322 | -2,7322 | ||||||
| RR-JP 081125 / RA (N/A) | -100,00 | -2,7322 | -2,7322 | ||||||
| RR-JP 081125 / RA (N/A) | -100,00 | -2,7322 | -2,7322 |
