Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 91.854.240
Nuværende stillinger 125
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

SHLMX - Stone Harbor Local Markets Fund Institutional Class har afsløret 125 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 91.854.240 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). SHLMX - Stone Harbor Local Markets Fund Institutional Classs største beholdninger er China Government Bond (CN:CND10002HV84) , South Africa - Sovereign or Government Agency Debt (ZA:R209) , Republic of Indonesia (ID:IDG000007204) , Indonesia Treasury Bond (ID:IDG000010406) , and Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F (BR:BRSTNCNTF1P8) . SHLMX - Stone Harbor Local Markets Fund Institutional Classs nye stillinger omfatter China Government Bond (CN:CND10002HV84) , South Africa - Sovereign or Government Agency Debt (ZA:R209) , Republic of Indonesia (ID:IDG000007204) , Indonesia Treasury Bond (ID:IDG000010406) , and Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F (BR:BRSTNCNTF1P8) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
4,00 4,6617 4,2057
2,71 3,1537 2,6977
2,18 2,5417 2,5417
1,88 2,1874 1,7314
1,75 2,0366 1,5806
2,81 3,2779 1,3139
1,45 1,6914 1,2354
1,32 1,5368 1,0808
1,28 1,4869 1,0309
0,74 0,8636 0,8636
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
-2,69 -3,1359 -3,5918
-1,68 -1,9610 -2,4170
0,54 0,6262 -2,0229
-1,29 -1,5028 -1,9588
0,38 0,4395 -1,5297
-0,81 -0,9402 -1,3962
0,35 0,4108 -1,3838
2,34 2,7216 -1,3333
-0,71 -0,8254 -1,2814
0,30 0,3508 -1,1732
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2022-04-29 for rapporteringsperioden 2022-02-28. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
CND10002HV84 / China Government Bond 6,55 -5,33 7,6345 0,3598
R209 / South Africa - Sovereign or Government Agency Debt 4,19 1,70 4,8891 0,5529
Forward Contracts: CNH 03/11/2022 / DFE (N/A) 4,00 92,26 4,6617 4,2057
IDG000007204 / Republic of Indonesia 3,63 -8,83 4,2257 0,0446
IDG000010406 / Indonesia Treasury Bond 3,36 -0,91 3,9216 0,3518
BRSTNCNTF1P8 / Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 2,81 -56,56 3,2779 1,3139
CND100031JZ0 / China Government Bond 2,78 -6,59 3,2365 0,1113
US870880AA90 / Swiss Insured Brazil Power Finance Sarl 2,75 9,51 3,2093 0,5660
Forward Contracts: THB 05/11/2022 / DFE (N/A) 2,71 30,05 3,1537 2,6977
XS0860706935 / America Movil SAB de CV 2,67 4,09 3,1175 0,4158
BRSTNCLTN7O0 / Brazil Letras do Tesouro Nacional 2,34 -39,45 2,7216 -1,3333
PL0000112736 / Republic of Poland Government Bond 2,18 2,5417 2,5417
USP17460AB56 / Bogota Distrio Capital 2,10 -5,48 2,4529 0,1125
US85749P1012 / State Street Institutional Liquid Reserves Fund - Institutional Class (7-Day Yield) 2,02 -35,29 2,02 -35,32 2,3575 -0,9294
ZAG000016320 / Republic of South Africa Government Bond 1,97 -7,65 2,2957 0,0535
Forward Contracts: CZK 05/10/2022 / DFE (N/A) 1,88 -9,81 2,1874 1,7314
Forward Contracts: PLN 05/10/2022 / DFE (N/A) 1,75 -16,01 2,0366 1,5806
MX95PE1X00J5 / Petroleos Mexicanos 1,58 -17,48 1,8435 -0,1713
MX0MGO0000R8 / Mexican Bonos 1,58 2,80 1,8373 0,2245
R2037 / South Africa - Sovereign or Government Agency Debt 1,48 17,61 1,7212 0,4015
Forward Contracts: PLN 05/10/2022 / DFE (N/A) 1,45 -30,24 1,6914 1,2354
MX0MGO0000B2 / Mexican Bonos 1,42 1,57 1,6546 0,1851
CZECH / Czech Republic Government Bond 1,37 -5,60 1,5912 0,0705
EJ4127266 / Poland Government International Bond 1,36 37,20 1,5865 0,5431
ROVRZSEM43E4 / Romania Government Bond 1,35 -26,22 1,5719 -0,3491
MYBMX0700034 / Malaysia Government Bond 1,32 -0,53 1,5369 0,1431
Forward Contracts: HUF 05/10/2022 / DFE (N/A) 1,32 -36,63 1,5368 1,0808
Forward Contracts: MXN 03/11/2022 / DFE (N/A) 1,28 -38,70 1,4869 1,0309
XS2321685526 / Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1,28 -5,06 1,4865 0,0736
MYBMO1900020 / Malaysia Government Bond 1,26 -0,86 1,4719 0,1329
CZ0001004469 / Czech Republic Government Bond 1,23 -2,30 1,4371 0,1104
CND100025LF0 / China Government Bond 1,21 -22,63 1,4104 -0,2342
TH062303FC01 / Thailand Government Bond 1,19 -16,78 1,3816 -0,1163
IDG000010802 / Indonesia Treasury Bond 1,15 -17,02 1,3422 -0,1165
MYBMO2000028 / Malaysia Government Bond 1,08 86,72 1,2627 0,6526
ZAG000077488 / Republic of South Africa Government Bond 1,08 -1,29 1,2540 0,1080
MX0MGO0000J5 / Mexican Bonos 1,01 3,40 1,1725 0,1495
Forward Contracts: THB 05/11/2022 / DFE (N/A) 1,00 -51,73 1,1703 0,7143
MYBMO1600034 / Malaysia Government Bond 0,99 -0,60 1,1572 0,1074
TH0623A3C606 / Thailand Government Bond 0,94 0,65 1,0905 0,1129
COL17CT03490 / Colombian TES 0,88 -5,89 1,0250 0,0423
TH0623038C04 / Thailand Government Bond 0,85 42,33 0,9956 0,3638
COL17CT02385 / Colombian TES 0,85 9,66 0,9922 0,1761
Forward Contracts: HUF 05/10/2022 / DFE (N/A) 0,85 -59,23 0,9886 0,5326
CZGB / Ministerstvo Financi - Corporate Bond/Note 0,83 -2,46 0,9704 0,0731
MYBML1900018 / Malaysia Government Bond 0,79 -8,84 0,9262 0,0102
COL17CT03342 / Colombian TES 0,78 -5,12 0,9088 0,0448
EGBGR03061F1 / Egypt Government Bond 0,78 -18,42 0,9035 -0,0955
MX0MGO0000H9 / Mexican Bonos 0,74 0,8636 0,8636
BRSTNCNTF204 / Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 0,70 8,39 0,8140 0,1369
SB12AGO32 / Peru - Sovereign or Government Agency Debt 0,63 5,91 0,7316 0,1088
RSMFRSD86176 / Serbia Treasury Bonds 0,60 -0,50 0,7027 0,0656
Forward Contracts: THB 05/11/2022 / DFE (N/A) 0,59 -71,83 0,6835 0,2275
SB12AGO34 / Peru - Corporate Bond/Note 0,57 1,79 0,6622 0,0749
Forward Contracts: THB 05/11/2022 / DFE (N/A) 0,57 -72,74 0,6614 0,2055
BTPCL / Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 0,57 1,62 0,6608 0,0742
IDG000012303 / Indonesia Treasury Bond 0,54 -55,42 0,6293 -0,6421
RU000A0JXFM1 / Russian Federal Bond - OFZ 0,54 -78,68 0,6262 -2,0229
IDG000012006 / Indonesia Treasury Bond 0,54 58,88 0,6261 0,2698
EGBGR03171F8 / Egypt Government Bond 0,46 0,44 0,5346 0,0542
COLTES / Colombian TES 0,44 -4,33 0,5155 0,0290
CL0002187822 / Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 0,44 -13,19 0,5150 -0,0196
USP96006AE41 / Uruguay Government International Bond 0,44 3,78 0,5120 0,0667
EGYGB / Egypt - Corporate Bond/Note 0,44 0,5077 0,5077
CL0002454248 / Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 0,42 3,20 0,4892 0,0619
CL0002686989 / Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 0,40 2,04 0,4671 0,0548
MYBMS1300057 / Malaysia Government Bond 0,40 280,77 0,4620 0,3525
MYBMO1700040 / Malaysia Government Bond 0,39 -0,52 0,4492 0,0421
CND10004NXW0 / China Government Bond 0,38 0,4453 0,4453
RU000A0JVW48 / Russian Federal Bond - OFZ 0,38 -79,86 0,4395 -1,5297
RO1631DBN055 / Romania Government Bond 0,37 -58,95 0,4311 -0,5148
TRT080323T10 / Turkey Government Bond 0,36 -4,97 0,4242 0,0222
MYBML1700020 / Malaysia Government Bond 0,35 0,4120 0,4120
RU000A0JSMA2 / Russian Federal Bond - OFZ 0,35 -79,37 0,4108 -1,3838
TH062303O600 / Thailand Government Bond 0,35 0,58 0,4077 0,0422
PEP01000C5H2 / Peru Government Bond 0,34 6,50 0,4013 0,0615
IDG000012808 / Indonesia Treasury Bond 0,33 0,3894 0,3894
MX0MGO000151 / Mexican Bonos 0,30 3,05 0,3550 0,0438
RU000A0JXB41 / Russian Federal Bond - OFZ 0,30 -79,30 0,3508 -1,1732
Forward Contracts: CNH 04/14/2022 / DFE (N/A) 0,26 -87,45 0,3047 -0,1512
TRT240227T17 / Turkey Government Bond 0,26 -9,22 0,2986 0,0019
INDOGB / Indonesia Treasury Bond 0,25 -48,45 0,2906 -0,2173
COL17CT03615 / Colombian TES 0,25 -6,84 0,2867 0,0098
Forward Contracts: ZAR 03/17/2022 / DFE (N/A) 0,22 -89,23 0,2618 -0,1942
MX0MGO0000U2 / Mexican Bonos 0,22 1,82 0,2617 0,0296
MX0MGO000003 / Mexican Bonos 0,22 -72,43 0,2574 -0,5822
TRT110827T16 / Turkey Government Bond 0,22 -8,51 0,2509 0,0031
MYBMO2200016 / Malaysia Government Bond 0,17 0,2038 0,2038
CZ0001005037 / Czech Republic Government Bond 0,17 -2,27 0,2016 0,0162
Forward Contracts: COP 03/17/2022 / DFE (N/A) 0,17 -91,78 0,1996 -0,2564
RU000A100EF5 / Russian Federal Bond - OFZ 0,16 -78,68 0,1813 -0,5834
COL17CT03672 / Colombian TES 0,15 -72,35 0,1803 -0,4055
BRSTNCNTF1Q6 / Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 0,14 -71,82 0,1583 -0,3462
TH0623X3BC03 / Thailand Government Bond 0,12 0,1453 0,1453
XS1814863335 / Development Bank of Kazakhstan JSC 0,12 -20,41 0,1372 -0,0182
US760942BC54 / Uruguay Government International Bond 0,11 7,69 0,1307 0,0206
TRT240724T15 / Turkey Government Bond 0,10 -3,88 0,1160 0,0069
Forward Contracts: ZAR 03/17/2022 / DFE (N/A) 0,09 -95,67 0,1059 -0,3501
PL0000110151 / Republic of Poland Government Bond 0,07 -92,94 0,0826 -0,9613
RFLB / Russian Federal Bond - OFZ 0,06 -73,09 0,0704 -0,1644
MBONO / Mexican Bonos 0,06 1,82 0,0660 0,0079
Forward Contracts: HUF 05/10/2022 / DFE (N/A) -0,05 -102,55 -0,0619 -0,5179
Forward Contracts: PLN 05/10/2022 / DFE (N/A) -0,07 -103,41 -0,0829 -0,5388
Forward Contracts: RUB 03/21/2022 / DFE (N/A) -0,07 -103,56 -0,0870 -0,5429
Forward Contracts: RUB 03/21/2022 / DFE (N/A) -0,08 -103,99 -0,0974 -0,5534
Forward Contracts: CZK 05/10/2022 / DFE (N/A) -0,09 -104,23 -0,1031 -0,5591
Forward Contracts: COP 03/17/2022 / DFE (N/A) -0,10 -104,71 -0,1153 -0,5712
Forward Contracts: HUF 05/10/2022 / DFE (N/A) -0,11 -105,29 -0,1291 -0,5851
Forward Contracts: PLN 05/10/2022 / DFE (N/A) -0,12 -105,58 -0,1353 -0,5913
Forward Contracts: THB 05/11/2022 / DFE (N/A) -0,13 -106,44 -0,1570 -0,6130
Forward Contracts: CNH 04/14/2022 / DFE (N/A) -0,14 -106,59 -0,1604 -0,6164
Forward Contracts: CNH 04/14/2022 / DFE (N/A) -0,17 -107,98 -0,1942 -0,6502
Forward Contracts: MXN 03/11/2022 / DFE (N/A) -0,25 -111,97 -0,2912 -0,7472
Forward Contracts: RUB 03/21/2022 / DFE (N/A) -0,28 -113,22 -0,3214 -0,7774
Forward Contracts: RUB 03/21/2022 / DFE (N/A) -0,28 -113,22 -0,3214 -0,7774
Forward Contracts: MXN 03/11/2022 / DFE (N/A) -0,28 -113,46 -0,3273 -0,7833
Forward Contracts: HUF 05/10/2022 / DFE (N/A) -0,37 -117,69 -0,4291 -0,8851
Forward Contracts: RUB 03/21/2022 / DFE (N/A) -0,46 -122,12 -0,5367 -0,9927
Forward Contracts: COP 03/17/2022 / DFE (N/A) -0,47 -122,64 -0,5499 -1,0059
Forward Contracts: CNH 04/14/2022 / DFE (N/A) -0,49 -123,51 -0,5701 -1,0261
Forward Contracts: RON 05/20/2022 / DFE (N/A) -0,71 -134,04 -0,8254 -1,2814
Forward Contracts: COP 03/17/2022 / DFE (N/A) -0,81 -138,75 -0,9402 -1,3962
Forward Contracts: ZAR 03/17/2022 / DFE (N/A) -1,29 -161,97 -1,5028 -1,9588
Forward Contracts: PLN 05/10/2022 / DFE (N/A) -1,68 -180,87 -1,9610 -2,4170
Forward Contracts: CNH 04/14/2022 / DFE (N/A) -2,69 -229,33 -3,1359 -3,5918