Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 6.553.626
Nuværende stillinger 131
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

SHCDX - Stone Harbor Emerging Markets Corporate Debt Fund Institutional har afsløret 131 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 6.553.626 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). SHCDX - Stone Harbor Emerging Markets Corporate Debt Fund Institutionals største beholdninger er ESR Cayman, Ltd. (KY:XS1970560451) , BOC Aviation, Ltd. (SG:XS1822793821) , Gohl Capital Ltd (IM:XS1551355149) , Wanda Properties International Co Ltd (VG:XS1023280271) , and Network i2i Ltd (MU:BHARTI) . SHCDX - Stone Harbor Emerging Markets Corporate Debt Fund Institutionals nye stillinger omfatter ESR Cayman, Ltd. (KY:XS1970560451) , BOC Aviation, Ltd. (SG:XS1822793821) , Gohl Capital Ltd (IM:XS1551355149) , Wanda Properties International Co Ltd (VG:XS1023280271) , and Network i2i Ltd (MU:BHARTI) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,07 1,0137 1,0137
0,04 0,5664 0,5664
0,20 3,0107 0,1834
0,20 2,9798 0,1505
0,18 2,7067 0,1417
0,09 1,3997 0,1112
0,13 1,8991 0,0744
0,06 0,8810 0,0730
0,08 1,1585 0,0712
0,07 1,0182 0,0630
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,04 0,6125 -1,1869
0,04 0,6110 -0,8739
0,04 0,5398 -0,7391
0,02 0,3426 -0,6942
0,02 0,2670 -0,5992
0,17 0,17 2,5465 -0,3535
0,01 0,1335 -0,3073
0,11 1,6579 -0,0636
0,09 1,3651 -0,0609
0,15 2,2188 -0,0534
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2022-04-29 for rapporteringsperioden 2022-02-28. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
XS1970560451 / ESR Cayman, Ltd. 0,20 1,00 3,0107 0,1834
XS1822793821 / BOC Aviation, Ltd. 0,20 -0,50 2,9798 0,1505
XS1551355149 / Gohl Capital Ltd 0,20 -5,77 2,9138 -0,0114
XS1023280271 / Wanda Properties International Co Ltd 0,18 0,00 2,7067 0,1417
BHARTI / Network i2i Ltd 0,17 -4,40 2,5877 0,0225
US85749P1012 / State Street Institutional Liquid Reserves Fund - Institutional Class (7-Day Yield) 0,17 -16,77 0,17 -16,99 2,5465 -0,3535
US602736AA85 / Minejesa Capital BV 0,16 -4,73 2,3921 0,0063
US23330JAC53 / DP World PLC 0,15 -7,45 2,2188 -0,0534
US88167AAE10 / Teva Pharmaceutical Fin Neth 10/01/2026 3.150 Bond 0,15 -3,90 2,1951 0,0288
US268733AA05 / ENN Clean Energy International Investment Ltd 0,13 -0,78 1,8991 0,0744
INTLWT / Acwa Power Management And Investments One Ltd 0,11 -9,02 1,6579 -0,0636
US29646AAA43 / Eskom Holdings SOC Ltd 0,11 -2,70 1,6146 0,0443
US44963LAC00 / IHS Netherlands Holdco BV 0,10 -3,06 1,4103 0,0319
GTE / Gran Tierra Energy International Holdings Ltd 0,09 3,30 1,3997 0,1112
HTBB / Mong Duong Finance Holdings BV 0,09 -8,91 1,3651 -0,0609
INKENE / Inkia Energy Ltd 0,09 -3,23 1,3348 0,0165
US02154CAF05 / Altice Financing SA 0,08 -4,55 1,2604 0,0220
USG5975LAD85 / Melco Resorts Finance Ltd 0,08 -5,81 1,2062 -0,0116
US36321PAA84 / Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd 0,08 -2,44 1,1904 0,0293
USIM / Usiminas International Sarl 0,08 1,30 1,1585 0,0712
US899415AE32 / Tullow Oil PLC 0,08 -2,53 1,1446 0,0306
IL0011677908 / Leviathan Bond Ltd 0,07 -3,90 1,1064 0,0129
US86389QAE26 / Studio City Finance Ltd 0,07 -5,19 1,0883 0,0022
US39530LAD29 / Greenko Dutch BV 0,07 -2,74 1,0540 0,0160
AERMEX / Aerovias de Mexico SA de CV 0,07 1,49 1,0182 0,0630
US86400GAC33 / Studio City Co Ltd 0,07 1,0137 1,0137
US335934AL97 / First Quantum Minerals Ltd 0,07 0,00 0,9851 0,0457
US69374WAB81 / PTT Treasury Center Co Ltd 0,06 -8,70 0,9460 -0,0321
US74445PAF99 / Indonesia Asahan Aluminium Persero PT 0,06 -7,35 0,9423 -0,0158
US98105HAC43 / Woori Bank 0,06 -1,56 0,9346 0,0245
US82460EAJ91 / Shinhan Bank Co Ltd 0,06 -3,12 0,9293 0,0198
BANORT / Banco Mercantil del Norte SA/Grand Cayman 0,06 -4,62 0,9254 0,0095
US40435WAB63 / HTA Group Ltd/Mauritius 0,06 -3,23 0,9024 0,0305
US46143NAB64 / Investment Energy Resources Ltd 0,06 -3,23 0,8903 0,0181
US900148AE73 / TURKIYE GARANTI BANKASI AS 6.125%/VAR 05/24/2027 0,06 0,00 0,8845 0,0506
US36254VAA61 / Gol Finance SA 0,06 3,51 0,8810 0,0730
USP989MJBL47 / YPF SA 0,06 1,72 0,8806 0,0621
US37255BAB53 / Geopark Ltd 0,06 0,00 0,8509 0,0481
US156830AA95 / Kallpa Generacion SA 0,05 -3,70 0,7815 0,0142
USG2178XAC68 / CK Hutchison International 17 II Ltd 0,05 -3,77 0,7693 0,0171
US44963HAB15 / IHS Holding Ltd 0,05 -1,92 0,7684 0,0253
US20039FAA75 / Cometa Energia SA de CV 0,05 -8,93 0,7658 -0,0280
US71647NBD03 / Petrobras Global Finance BV 0,05 -3,85 0,7524 0,0093
US054644AA72 / Aydem Yenilenebilir Enerji AS 0,05 -7,41 0,7479 -0,0232
US03512TAE10 / AngloGold Ashanti Holdings PLC 0,05 -5,77 0,7298 -0,0047
US06120TAA60 / Bank of China Ltd 0,05 -2,00 0,7286 0,0220
US059895AT92 / Bangkok Bank PCL/Hong Kong 0,05 -5,88 0,7255 0,0041
USY52758AE20 / LG Chem Ltd 0,05 -4,08 0,7078 0,0163
US65290DAA19 / Nexa Resources SA 0,05 -2,08 0,6979 0,0121
US29261HAA32 / Endeavour Mining PLC 0,05 -6,25 0,6806 -0,0046
USU76198AB36 / Resorts World Las Vegas LLC / RWLV Capital Inc 0,05 -10,00 0,6804 -0,0242
US899415AG89 / Tullow Oil PLC 0,04 -2,22 0,6652 0,0225
US55292WAA80 / MC Brazil Downstream Trading SARL 0,04 -4,35 0,6585 0,0067
USG3958RAB53 / Golden Eagle Retail Group Ltd 0,04 0,00 0,6438 0,0291
US71654QDD16 / Petroleos Mexicanos 0,04 0,00 0,6389 0,0319
US05971PAB40 / Banco Mercantil del Norte SA/Grand Cayman 0,04 -8,70 0,6253 -0,0228
US368266AT98 / Gazprom PJSC Via Gaz Capital SA 0,04 -67,97 0,6125 -1,1869
US80414L2D64 / Saudi Arabian Oil Co 0,04 -2,38 0,6113 0,0146
US54988LAB27 / Lukoil Securities BV 0,04 -60,95 0,6110 -0,8739
US80414L2L80 / Saudi Arabian Oil Co 0,04 -6,82 0,6097 -0,0183
KIONET / Sixsigma Networks Mexico SA de CV 0,04 0,00 0,5969 0,0305
US88323AAB89 / Thaioil Treasury Center Co. Ltd. 0,04 -9,30 0,5873 -0,0210
US335934AP02 / First Quantum Minerals Ltd 0,04 0,00 0,5860 0,0286
US46128MAQ42 / Inversiones CMPC SA 0,04 -5,00 0,5704 0,0017
US12659BAA26 / CT Trust 0,04 0,5664 0,5664
US82883PAA21 / Simpar Europe SA 0,04 -9,76 0,5635 -0,0189
MSUNRG / Rio Energy SA / UGEN SA / UENSA SA 0,04 -2,63 0,5624 0,0227
US29277RAA32 / Energuate Trust 0,04 -5,13 0,5616 0,0095
US903742AA22 / Ulker Biskuvi Sanayi AS 0,04 -11,90 0,5592 -0,0319
US90011QAC42 / Turk Telekomunikasyon AS 0,04 -5,26 0,5445 0,0004
US918212AA96 / VF Ukraine PAT via VFU Funding PLC 0,04 -60,44 0,5398 -0,7391
US00972BAC37 / Akbank TAS 0,03 0,00 0,5061 0,0228
US279158AE95 / Ecopetrol SA 0,03 -8,57 0,4865 -0,0138
US05958AAL26 / Banco do Brasil SA/Cayman 0,03 0,00 0,4860 0,0279
US00434G2B53 / Access Bank PLC 0,03 -3,03 0,4847 0,0098
AICNRA / AICNRA 7 1/2 12/15/28 0,03 -3,03 0,4773 0,0028
US36254VAC28 / Gol Finance SA 0,03 0,00 0,4702 0,0292
US151290CA97 / Cemex SAB de CV 0,03 -6,06 0,4698 -0,0006
US05968LAK89 / Bancolombia SA 0,03 0,00 0,4694 0,0233
US05583BAA70 / BRF GmbH 0,03 -3,12 0,4689 0,0177
US08860HAC88 / Bharti Airtel Ltd 0,03 -6,06 0,4638 -0,0086
US82653LAA98 / SierraCol Energy Andina LLC 0,03 0,00 0,4603 0,0184
US00830YAD31 / Africa Finance Corp 0,03 -3,23 0,4515 0,0073
US697660AA69 / Pampa Energia SA 0,03 0,00 0,4513 0,0255
US151191BG76 / Celulosa Arauco y Constitucion SA 0,03 -9,09 0,4467 -0,0233
US706451BG56 / Petroleos Mexicanos 0,03 -3,33 0,4428 0,0143
EC26 / Ecopetrol SA 0,03 -3,33 0,4408 0,0129
US86389QAG73 / Studio City Finance Ltd 0,03 -14,71 0,4395 -0,0431
US536333AB32 / Liquid Telecommunications Financing Plc 0,03 -6,45 0,4327 -0,0042
US71647NAZ24 / Petrobras Global Finance BV 0,03 0,00 0,4326 0,0159
US58547DAE94 / Melco Resorts Finance Ltd 0,03 -9,68 0,4292 -0,0164
US67114NAA90 / Oryx Funding Ltd 0,03 -3,45 0,4220 0,0108
US600814AN71 / Millicom International Cellular SA 0,03 -3,57 0,4060 0,0002
US84265VAE56 / Southern Copper Corp Notes 6.75% 04/16/40 0,03 -6,90 0,4047 -0,0040
US05971U2C00 / Banco de Credito del Peru 0,03 -3,70 0,3944 0,0093
US92241TAK88 / Vedanta Resources Ltd. 0,03 0,00 0,3934 0,0190
US49836AAC80 / Klabin Austria GmbH 0,03 -7,41 0,3824 0,0009
US592838AA44 / Mexico Generadora de Energia S de rl 0,02 -11,11 0,3600 -0,0282
KLAB / Klabin Austria GmbH 0,02 -8,00 0,3531 -0,0098
US591555AF42 / Metinvest BV 0,02 -68,49 0,3426 -0,6942
KALLPA / Kallpa Generacion SA 0,02 -4,35 0,3349 0,0064
US46188AAA25 / Iochpe-Maxion Austria GmbH / Maxion Wheels de Mexico S de RL de CV 0,02 0,00 0,3185 0,0156
US603374AF69 / Minerva Luxembourg SA 0,02 -4,76 0,3108 0,0058
USE0R75QAA61 / AI Candelaria Spain SLU 0,02 -9,52 0,2951 -0,0039
US92243XAE13 / Vedanta Resources Finance II PLC 0,02 -5,00 0,2920 0,0092
US92243XAD30 / Vedanta Resources Finance II PLC 0,02 -5,00 0,2874 0,0044
US46556UAB08 / Itau Unibanco Holding SA/Cayman Island 0,02 0,00 0,2789 0,0172
US80007RAK14 / Sands China Ltd 0,02 -5,26 0,2681 -0,0027
US591555AD93 / Metinvest BV 0,02 -70,49 0,2670 -0,5992
US00216DAA90 / ATP Tower Holdings LLC / Andean Tower Partners Colombia SAS / Andean Telecom Par 0,02 -5,88 0,2484 -0,0025
US25381XAA19 / Digicel International Finance Ltd / Digicel Holdings Bermuda Ltd 0,02 0,00 0,2398 0,0080
US918367AA16 / VTR Comunicaciones SpA 0,02 -6,25 0,2342 0,0027
BHARTI / Bharti Airtel Ltd 0,02 -6,25 0,2312 0,0059
US25381YAD31 / Digicel Group 0.5 Ltd 0,01 0,00 0,2177 0,0110
US15132HAH49 / Cencosud SA 0,01 0,00 0,2123 0,0038
US74365PAE88 / Prosus NV 0,01 -17,65 0,2115 -0,0287
USG27649AG04 / Digicel Ltd 0,01 0,00 0,2109 0,0091
US00971YAF79 / Akbank T.A.S. 0,01 0,00 0,2108 0,0079
US02364WBH79 / America Movil SAB de CV 0,01 -7,14 0,1997 0,0014
USP16236AG98 / Banco BBVA Peru SA 0,01 0,00 0,1984 0,0059
US88032WAU09 / Tencent Holdings Ltd 0,01 0,00 0,1939 0,0005
US984245AL47 / YPF SA 0,01 0,00 0,1897 0,0201
US85513LAB09 / Star Energy Geothermal Darajat II / Star Energy Geothermal Salak 0,01 -7,69 0,1807 -0,0052
US45569GAA04 / Indika Energy Capital IV Pte Ltd 0,01 -8,33 0,1753 0,0012
US88032WAV81 / Tencent Holdings Ltd 0,01 -15,38 0,1711 -0,0198
US30260LAA35 / FEL Energy VI Sarl 0,01 0,00 0,1487 0,0021
US400666AA13 / Guara Norte Sarl 0,01 -10,00 0,1440 -0,0016
US91834KAA43 / VTB Bank PJSC Via VTB Eurasia DAC 0,01 -70,97 0,1335 -0,3073
US00676LAA44 / ADECOAGRO SA 6% 09/21/2027 144A 0,01 0,00 0,1191 0,0032
MVFPSO / MV24 Capital BV 0,00 0,00 0,0653 -0,0020
XS1628011717 / Eterna Capital Pte Ltd 0,00 -33,33 0,0645 -0,0242