Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 16.301.751
Nuværende stillinger 11
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

SHADX - Stone Harbor Emerging Markets Debt Allocation Fund Institutional Class Shares har afsløret 11 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 16.301.751 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). SHADX - Stone Harbor Emerging Markets Debt Allocation Fund Institutional Class Sharess største beholdninger er Stone Harbor Investment Funds - Stone Harbor Emerging Debt Fund Institutional Class (US:SHMDX) , Stone Harbor Local Markets Fund (US:US8616475013) , and State Street Institutional Liquid Reserves Fund - Institutional Class (7-Day Yield) (US:US85749P1012) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,95 7,97 49,9889 1,3086
0,10 0,5990 0,7490
0,09 0,5935 0,7436
0,09 0,5389 0,6890
0,08 0,5283 0,6784
0,07 0,4548 0,6049
0,06 0,3933 0,5433
0,07 0,07 0,4180 0,2573
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,99 7,93 49,7414 -1,4040
-0,10 -0,5990 -0,4489
-0,06 -0,3933 -0,2432
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2022-04-29 for rapporteringsperioden 2022-02-28. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
SHMDX / Stone Harbor Investment Funds - Stone Harbor Emerging Debt Fund Institutional Class 0,95 4,21 7,97 -6,73 49,9889 1,3086
US8616475013 / Stone Harbor Local Markets Fund 0,99 -7,23 7,93 -11,65 49,7414 -1,4040
Forward Contracts: BRL 03/03/2022 / DFE (N/A) 0,10 -326,19 0,5990 0,7490
Forward Contracts: BRL 04/04/2022 / DFE (N/A) 0,09 -323,81 0,5935 0,7436
Forward Contracts: CZK 05/10/2022 / DFE (N/A) 0,09 -302,38 0,5389 0,6890
Forward Contracts: COP 03/17/2022 / DFE (N/A) 0,08 -300,00 0,5283 0,6784
Forward Contracts: EUR 03/24/2022 / DFE (N/A) 0,07 -271,43 0,4548 0,6049
US85749P1012 / State Street Institutional Liquid Reserves Fund - Institutional Class (7-Day Yield) 0,07 136,34 0,07 135,71 0,4180 0,2573
Forward Contracts: RUB 03/18/2022 / DFE (N/A) 0,06 -247,62 0,3933 0,5433
Forward Contracts: RUB 03/18/2022 / DFE (N/A) -0,06 47,62 -0,3933 -0,2432
Forward Contracts: BRL 03/03/2022 / DFE (N/A) -0,10 126,19 -0,5990 -0,4489