Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 129.637.425
Nuværende stillinger 32
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Stolz & Associates, Ps har afsløret 32 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 129.637.425 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Stolz & Associates, Pss største beholdninger er Dimensional ETF Trust - Dimensional US High Profitability ETF (US:DUHP) , American Century ETF Trust - Avantis U.S. Small Cap Value ETF (US:AVUV) , Dimensional ETF Trust - Dimensional International High Profitability ETF (US:DIHP) , iShares Trust - iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF (US:SHV) , and Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (US:VCIT) . Stolz & Associates, Pss nye stillinger omfatter Dimensional ETF Trust - Dimensional US High Profitability ETF (US:DUHP) , American Century ETF Trust - Avantis U.S. Small Cap Value ETF (US:AVUV) , Dimensional ETF Trust - Dimensional International High Profitability ETF (US:DIHP) , iShares Trust - iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF (US:SHV) , and Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (US:VCIT) .

Stolz & Associates, Ps - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,69 26,17 20,1892 20,1892
0,16 16,43 12,6764 12,6764
0,42 13,39 10,3267 10,3267
0,09 10,22 7,8848 7,8848
0,12 9,84 7,5931 7,5931
0,42 9,61 7,4155 7,4155
0,28 8,98 6,9277 6,9277
0,17 8,97 6,9207 6,9207
0,08 7,46 5,7507 5,7507
0,01 2,47 1,9056 1,9056
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2026-02-06 for rapporteringsperioden 2025-12-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Δ Aktier
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
DUHP / Dimensional ETF Trust - Dimensional US High Profitability ETF 0,69 26,17 20,1892 20,1892
AVUV / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Small Cap Value ETF 0,16 16,43 12,6764 12,6764
DIHP / Dimensional ETF Trust - Dimensional International High Profitability ETF 0,42 13,39 10,3267 10,3267
SHV / iShares Trust - iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF 0,09 10,22 7,8848 7,8848
VCIT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF 0,12 9,84 7,5931 7,5931
GOVT / iShares Trust - iShares U.S. Treasury Bond ETF 0,42 9,61 7,4155 7,4155
DFAE / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Core Equity Market ETF 0,28 8,98 6,9277 6,9277
DFGP / Dimensional ETF Trust - Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF 0,17 8,97 6,9207 6,9207
AVDV / American Century ETF Trust - Avantis International Small Cap Value ETF 0,08 7,46 5,7507 5,7507
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 2,47 1,9056 1,9056
NVDA / NVIDIA Corporation 0,01 2,33 1,8002 1,8002
DFAC / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF 0,06 2,28 1,7574 1,7574
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,02 1,56 1,2007 1,2007
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 1,19 0,9193 0,9193
CPSD / Calamos ETF Trust - Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - December 0,04 1,10 0,8450 0,8450
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 1,02 0,7857 0,7857
AAPL / Apple Inc. 0,00 0,93 0,7201 0,7201
SCMB / Schwab Strategic Trust - Schwab Municipal Bond ETF 0,04 0,90 0,6968 0,6968
SBUX / Starbucks Corporation 0,01 0,73 0,5620 0,5620
DFAR / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Real Estate ETF 0,03 0,71 0,5488 0,5488
DFAT / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Targeted Value ETF 0,01 0,45 0,3506 0,3506
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 0,39 0,2996 0,2996
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 0,33 0,2546 0,2546
FAUG / First Trust Exchange-Traded Fund VIII - FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - August 0,01 0,31 0,2405 0,2405
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 0,28 0,2154 0,2154
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,00 0,26 0,2022 0,2022
CPRO / Calamos ETF Trust - Calamos Russell 2000 Structured Alt Protection ETF - October 0,01 0,26 0,1982 0,1982
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 0,24 0,1834 0,1834
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 0,23 0,1782 0,1782
CPSR / Calamos ETF Trust - Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - March 0,01 0,21 0,1657 0,1657
DISV / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Small Cap Value ETF 0,01 0,21 0,1586 0,1586
HYT / BlackRock Corporate High Yield Fund, Inc. 0,02 0,16 0,1263 0,1263