Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 429.818.536
Nuværende stillinger 68
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Stokes Capital Advisors, LLC har afsløret 68 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 429.818.536 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Stokes Capital Advisors, LLCs største beholdninger er Microsoft Corporation (US:MSFT) , Broadcom Inc. (US:AVGO) , The TJX Companies, Inc. (US:TJX) , JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , and PIMCO ETF Trust - PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund (US:MINT) . Stokes Capital Advisors, LLCs nye stillinger omfatter PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (US:PYLD) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,41 11,00 2,5589 2,5589
0,02 5,21 1,2121 1,2121
0,01 4,87 1,1322 0,5882
0,06 20,22 4,7052 0,4783
0,04 11,40 2,6518 0,3819
0,11 15,54 3,6151 0,3354
0,04 7,42 1,7254 0,3141
0,04 8,75 2,0351 0,3027
0,02 5,77 1,3433 0,3013
0,02 9,65 2,2457 0,2796
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,13 13,16 3,0610 -1,5527
0,02 0,87 0,2022 -0,9762
0,13 4,58 1,0664 -0,4117
0,02 5,02 1,1688 -0,3814
0,02 3,53 0,8214 -0,3733
0,02 5,64 1,3125 -0,3507
0,17 10,59 2,4632 -0,3402
0,19 5,98 1,3909 -0,3206
0,12 3,48 0,8106 -0,2963
0,05 8,69 2,0220 -0,2713
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-10-09 for rapporteringsperioden 2025-09-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 0,04 -0,27 20,62 3,85 4,7973 -0,0642
AVGO / Broadcom Inc. 0,06 -2,12 20,22 17,15 4,7052 0,4783
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,11 -0,89 15,54 16,00 3,6151 0,3354
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,05 -0,72 14,82 8,02 3,4471 0,0887
MINT / PIMCO ETF Trust - PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund 0,13 -30,29 13,16 -30,18 3,0610 -1,5527
MCD / McDonald's Corporation 0,04 9,04 12,49 13,41 2,9058 0,2095
AXP / American Express Company 0,04 -0,03 11,72 4,10 2,7274 -0,0298
V / Visa Inc. 0,03 1,30 11,47 -2,61 2,6681 -0,2148
AAPL / Apple Inc. 0,04 -0,94 11,40 22,96 2,6518 0,3819
PYLD / PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund 0,41 11,00 2,5589 2,5589
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,17 -8,32 10,59 -7,54 2,4632 -0,3402
COST / Costco Wholesale Corporation 0,01 4,33 10,52 -2,45 2,4477 -0,1928
SYK / Stryker Corporation 0,03 1,31 10,39 -5,34 2,4181 -0,2701
ORCL / Oracle Corporation 0,04 -17,91 10,16 5,60 2,3641 0,0081
NOC / Northrop Grumman Corporation 0,02 -1,36 9,65 20,21 2,2457 0,2796
SHW / The Sherwin-Williams Company 0,03 0,98 9,29 1,83 2,1614 -0,0723
MA / Mastercard Incorporated 0,02 2,24 9,10 3,49 2,1165 -0,0357
ABBV / AbbVie Inc. 0,04 -0,89 8,75 23,63 2,0351 0,3027
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,05 4,85 8,69 -7,22 2,0220 -0,2713
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0,04 2,02 8,58 -5,97 1,9970 -0,2380
HD / The Home Depot, Inc. 0,02 1,55 8,57 12,23 1,9945 0,1241
HON / Honeywell International Inc. 0,04 5,97 8,33 -4,21 1,9390 -0,1912
PG / The Procter & Gamble Company 0,05 10,75 8,00 6,81 1,8609 0,0274
KO / The Coca-Cola Company 0,12 10,49 7,80 3,57 1,8146 -0,0292
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,10 0,86 7,76 9,67 1,8051 0,0730
CB / Chubb Limited 0,03 1,54 7,67 -1,07 1,7853 -0,1139
JNJ / Johnson & Johnson 0,04 5,99 7,42 28,66 1,7254 0,3141
ABT / Abbott Laboratories 0,05 14,26 7,24 12,51 1,6842 0,1090
LIN / Linde plc 0,01 4,83 7,04 6,14 1,6372 0,0137
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,01 4,89 6,85 13,06 1,5932 0,1103
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,02 2,65 6,58 -2,31 1,5320 -0,1183
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,02 -0,04 6,45 10,64 1,4999 0,0732
CL / Colgate-Palmolive Company 0,08 17,10 6,32 2,98 1,4713 -0,0322
CNQ / Canadian Natural Resources Limited 0,19 -15,97 5,98 -14,47 1,3909 -0,3206
UNP / Union Pacific Corporation 0,02 -0,98 5,81 1,74 1,3507 -0,0466
GOOGL / Alphabet Inc. 0,02 -1,65 5,77 35,68 1,3433 0,3013
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,03 -3,16 5,75 2,11 1,3380 -0,0411
ACN / Accenture plc 0,02 0,66 5,64 -16,95 1,3125 -0,3507
CAT / Caterpillar Inc. 0,01 4,20 5,31 28,09 1,2359 0,2204
PEP / PepsiCo, Inc. 0,04 -0,39 5,21 5,94 1,2121 0,0081
IBM / International Business Machines Corporation 0,02 5,21 1,2121 1,2121
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0,02 -17,77 5,02 -20,66 1,1688 -0,3814
TT / Trane Technologies plc 0,01 127,03 4,87 118,99 1,1322 0,5882
INTU / Intuit Inc. 0,01 -0,78 4,69 -13,97 1,0922 -0,2439
HESM / Hess Midstream LP 0,13 -15,37 4,58 -24,07 1,0664 -0,4117
CNI / Canadian National Railway Company 0,05 -3,32 4,39 -12,37 1,0202 -0,2050
ENB / Enbridge Inc. 0,08 -22,70 4,22 -13,92 0,9810 -0,2185
IWY / iShares Trust - iShares Russell Top 200 Growth ETF 0,01 -2,67 3,70 8,02 0,8617 0,0223
ZTS / Zoetis Inc. 0,02 -22,88 3,53 -27,65 0,8214 -0,3733
KMI / Kinder Morgan, Inc. 0,12 -19,97 3,48 -22,94 0,8106 -0,2963
TBG / EA Series Trust - TBG Dividend Focus ETF 0,05 0,87 1,57 3,62 0,3664 -0,0056
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,00 0,00 1,34 21,80 0,3121 0,0423
HYS / PIMCO ETF Trust - PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund 0,01 3,50 1,13 4,26 0,2623 -0,0025
PH / Parker-Hannifin Corporation 0,00 0,00 0,99 8,48 0,2293 0,0070
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -77,54 0,87 -81,96 0,2022 -0,9762
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 0,00 0,86 7,87 0,2010 0,0048
ROP / Roper Technologies, Inc. 0,00 -5,50 0,86 -16,88 0,1994 -0,0530
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 0,02 0,00 0,71 0,85 0,1649 -0,0072
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,01 -5,08 0,69 3,12 0,1616 -0,0032
SO / The Southern Company 0,01 0,00 0,64 3,21 0,1498 -0,0030
NKE / NIKE, Inc. 0,01 -26,99 0,50 -28,43 0,1167 -0,0547
TPYP / Tortoise Capital Series Trust - Tortoise North American Pipeline Fund 0,01 -22,28 0,47 -20,81 0,1091 -0,0357
SPGI / S&P Global Inc. 0,00 15,70 0,45 6,92 0,1043 0,0015
CHD / Church & Dwight Co., Inc. 0,00 0,00 0,33 -8,89 0,0765 -0,0118
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,00 0,00 0,31 13,36 0,0731 0,0052
OKE / ONEOK, Inc. 0,00 0,00 0,29 -10,66 0,0663 -0,0118
VIGI / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard International Dividend Appreciation ETF 0,00 -5,53 0,23 -6,15 0,0534 -0,0065
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 -6,06 0,22 -2,68 0,0508 -0,0042
FDS / FactSet Research Systems Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000