Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 118.578.299
Nuværende stillinger 53
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Stewardship Concepts Financial Services Llc har afsløret 53 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 118.578.299 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Stewardship Concepts Financial Services Llcs største beholdninger er Capital Group Dividend Value ETF (US:CGDV) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (US:SCHG) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF (US:SCHD) , First Trust Exchange-Traded Fund VI - First Trust Rising Dividend Achievers ETF (US:RDVY) , and First Trust Exchange-Traded Fund VIII - FT Vest Laddered Buffer ETF (US:BUFR) . Stewardship Concepts Financial Services Llcs nye stillinger omfatter Capital Group Dividend Value ETF (US:CGDV) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (US:SCHG) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF (US:SCHD) , First Trust Exchange-Traded Fund VI - First Trust Rising Dividend Achievers ETF (US:RDVY) , and First Trust Exchange-Traded Fund VIII - FT Vest Laddered Buffer ETF (US:BUFR) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,21 8,96 7,5524 7,5524
0,27 8,82 7,4422 7,4422
0,29 8,02 6,7620 6,7620
0,11 7,84 6,6150 6,6150
0,22 7,63 6,4375 6,4375
0,17 7,55 6,3646 6,3646
0,16 6,59 5,5598 5,5598
0,23 6,29 5,3082 5,3082
0,14 5,43 4,5804 4,5804
0,05 4,28 3,6117 3,6117
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2026-01-20 for rapporteringsperioden 2025-12-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Δ Aktier
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
CGDV / Capital Group Dividend Value ETF 0,21 8,96 7,5524 7,5524
SCHG / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF 0,27 8,82 7,4422 7,4422
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 0,29 8,02 6,7620 6,7620
RDVY / First Trust Exchange-Traded Fund VI - First Trust Rising Dividend Achievers ETF 0,11 7,84 6,6150 6,6150
BUFR / First Trust Exchange-Traded Fund VIII - FT Vest Laddered Buffer ETF 0,22 7,63 6,4375 6,4375
CGGR / Capital Group Growth ETF 0,17 7,55 6,3646 6,3646
HEFA / iShares Trust - iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF 0,16 6,59 5,5598 5,5598
CGMS / Capital Group Fixed Income ETF Trust - Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF 0,23 6,29 5,3082 5,3082
SDVY / First Trust Exchange-Traded Fund VI - First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF 0,14 5,43 4,5804 4,5804
IAU / iShares Gold Trust 0,05 4,28 3,6117 3,6117
EEMS / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF 0,06 3,80 3,2013 3,2013
CGCP / Capital Group Fixed Income ETF Trust - Capital Group Core Plus Income ETF 0,15 3,41 2,8767 2,8767
FTSM / First Trust Exchange Traded Fund IV - First Trust Enhanced Short Maturity ETF 0,06 3,39 2,8590 2,8590
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 3,14 2,6472 2,6472
JCPB / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Core Plus Bond ETF 0,06 2,93 2,4706 2,4706
SCHZ / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Aggregate Bond ETF 0,12 2,88 2,4279 2,4279
CGNG / Capital Group New Geography Equity ETF 0,09 2,76 2,3302 2,3302
UITB / Victory Portfolios II - VictoryShares Core Intermediate Bond ETF 0,06 2,75 2,3152 2,3152
DFAS / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Small Cap ETF 0,03 2,42 2,0404 2,0404
IWB / iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF 0,00 1,79 1,5081 1,5081
CGBL / Capital Group Core Balanced ETF 0,05 1,69 1,4286 1,4286
SPYG / SPDR Series Trust - State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF 0,01 1,33 1,1245 1,1245
FFEB / First Trust Exchange-Traded Fund VIII - FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February 0,02 1,22 1,0249 1,0249
SCHX / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF 0,04 1,18 0,9978 0,9978
SHV / iShares Trust - iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF 0,01 0,91 0,7663 0,7663
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 0,82 0,6892 0,6892
ROK / Rockwell Automation, Inc. 0,00 0,79 0,6688 0,6688
CGXU / Capital Group International Focus Equity ETF 0,03 0,75 0,6337 0,6337
CGMU / Capital Group Fixed Income ETF Trust - Capital Group Municipal Income ETF 0,03 0,73 0,6194 0,6194
IGSB / iShares Trust - iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 0,01 0,70 0,5892 0,5892
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 0,61 0,5179 0,5179
SCHB / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Broad Market ETF 0,02 0,54 0,4542 0,4542
SPDW / SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF 0,01 0,46 0,3868 0,3868
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 0,00 0,45 0,3776 0,3776
AAPL / Apple Inc. 0,00 0,41 0,3470 0,3470
CVX / Chevron Corporation 0,00 0,41 0,3446 0,3446
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,00 0,38 0,3201 0,3201
PTNQ / Pacer Funds Trust - Pacer Trendpilot 100 ETF 0,00 0,38 0,3189 0,3189
AVUV / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Small Cap Value ETF 0,00 0,38 0,3185 0,3185
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 0,37 0,3080 0,3080
SCHA / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Small-Cap ETF 0,01 0,35 0,2920 0,2920
PH / Parker-Hannifin Corporation 0,00 0,32 0,2727 0,2727
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 0,31 0,2651 0,2651
RTX / RTX Corporation 0,00 0,28 0,2378 0,2378
FMAR / First Trust Exchange-Traded Fund VIII - FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March 0,01 0,28 0,2355 0,2355
RY / Royal Bank of Canada 0,00 0,28 0,2327 0,2327
SOXX / iShares Trust - iShares Semiconductor ETF 0,00 0,25 0,2126 0,2126
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 0,23 0,1959 0,1959
CIBR / First Trust Exchange-Traded Fund II - First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF 0,00 0,23 0,1940 0,1940
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 0,22 0,1838 0,1838
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 0,22 0,1831 0,1831
DGRW / WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund 0,00 0,21 0,1755 0,1755
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 0,21 0,1732 0,1732