Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 92.441.659
Nuværende stillinger 104
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

SJVCX - Steward Large Cap Value Fund Class C har afsløret 104 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 92.441.659 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). SJVCX - Steward Large Cap Value Fund Class Cs største beholdninger er JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.B) , Bank of America Corporation (US:BAC) , Cisco Systems, Inc. (US:CSCO) , and Wells Fargo & Company (US:WFC) . SJVCX - Steward Large Cap Value Fund Class Cs nye stillinger omfatter Honeywell International Inc. (US:HON) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Flex Ltd. (US:FLEX) , Millicom International Cellular SA (LU:MIICF) , and eBay Inc. (US:EBAY) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 1,40 1,5147 1,5147
0,00 1,10 1,1898 1,1898
0,02 1,01 1,0947 1,0947
0,01 1,37 1,4845 1,0571
0,00 0,97 1,0532 1,0532
0,02 0,97 1,0463 1,0463
0,02 0,88 0,9534 0,8841
0,00 0,95 1,0267 0,8356
0,01 1,01 1,0882 0,8229
0,01 0,75 0,8114 0,8114
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,16 0,1701 -1,2696
0,00 0,08 0,0836 -1,0940
0,00 0,00 -1,0477
0,00 0,00 -1,0141
0,00 1,98 2,1430 -0,9001
0,00 0,00 -0,8263
0,00 0,22 0,2369 -0,7589
0,00 0,35 0,3814 -0,3625
0,00 0,32 0,3417 -0,3492
0,01 1,02 1,1026 -0,2970
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-09-24 for rapporteringsperioden 2025-07-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 9,68 2,01 32,85 2,1782 0,3367
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 -10,64 1,98 -20,95 2,1430 -0,9001
BAC / Bank of America Corporation 0,04 45,13 1,90 72,10 2,0547 0,7134
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,03 -3,57 1,84 13,74 1,9876 0,0249
WFC / Wells Fargo & Company 0,02 4,69 1,80 18,92 1,9442 0,1077
IBM / International Business Machines Corporation 0,01 0,00 1,70 4,69 1,8340 -0,1332
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,00 0,00 1,66 32,17 1,7995 0,2704
CRM / Salesforce, Inc. 0,01 70,27 1,63 63,68 1,7598 0,5526
T / AT&T Inc. 0,06 19,62 1,57 18,40 1,6983 0,0872
VZ / Verizon Communications Inc. 0,04 7,99 1,56 4,77 1,6876 -0,1206
SPGI / S&P Global Inc. 0,00 -3,57 1,49 6,21 1,6089 -0,0911
C / Citigroup Inc. 0,02 -16,93 1,47 13,85 1,5907 0,0215
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 1.800,00 1,46 34,75 1,5770 -0,2837
HON / Honeywell International Inc. 0,01 1,40 1,5147 1,5147
COF / Capital One Financial Corporation 0,01 4,92 1,38 25,20 1,4879 0,1528
COP / ConocoPhillips 0,01 380,00 1,37 309,55 1,4845 1,0571
CMCSA / Comcast Corporation 0,04 10,60 1,35 7,47 1,4624 -0,0657
UNP / Union Pacific Corporation 0,01 27,66 1,33 31,39 1,4401 0,2094
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,01 46,67 1,29 45,06 1,3965 0,3149
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,01 -4,96 1,29 0,16 1,3963 -0,1689
AXP / American Express Company 0,00 -4,65 1,23 7,16 1,3269 -0,0640
CVS / CVS Health Corporation 0,02 13,33 1,16 5,55 1,2557 -0,0808
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,01 -7,69 1,14 9,29 1,2344 -0,0338
BK / The Bank of New York Mellon Corporation 0,01 0,00 1,12 26,13 1,2067 0,1327
ANTM / Anthem Inc 0,00 50,00 1,10 1,01 1,1938 -0,1340
USB / U.S. Bancorp 0,02 -4,67 1,10 6,27 1,1911 -0,0677
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 0,00 1,10 7,95 1,1903 -0,0480
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 1,10 1,1898 1,1898
AMGN / Amgen Inc. 0,00 19,35 1,09 21,09 1,1806 0,0856
CBRE / CBRE Group, Inc. 0,01 -11,69 1,06 12,66 1,1451 0,0028
SYF / Synchrony Financial 0,02 -16,57 1,05 11,91 1,1375 -0,0042
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,02 -6,75 1,05 -2,61 1,1301 -0,1729
CI / The Cigna Group 0,00 18,18 1,04 -7,13 1,1275 -0,2349
FFIV / F5, Inc. 0,00 3,12 1,03 22,08 1,1184 0,0897
BWA / BorgWarner Inc. 0,03 -10,03 1,02 16,78 1,1062 0,0414
MDT / Medtronic plc 0,01 -16,91 1,02 -11,55 1,1026 -0,2970
FLEX / Flex Ltd. 0,02 1,01 1,0947 1,0947
EA / Electronic Arts Inc. 0,01 312,50 1,01 413,27 1,0882 0,8229
MET / MetLife, Inc. 0,01 3,12 1,00 3,94 1,0840 -0,0873
BPOP / Popular, Inc. 0,01 0,00 1,00 20,00 1,0779 0,0699
WSM / Williams-Sonoma, Inc. 0,01 -7,02 0,99 12,61 1,0720 0,0029
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,00 10,34 0,99 13,66 1,0709 0,0125
G / Genpact Limited 0,02 26,14 0,98 10,52 1,0574 -0,0166
GEN / Gen Digital Inc. 0,03 -4,06 0,98 9,42 1,0555 -0,0282
APTV / Aptiv PLC 0,01 -7,19 0,97 11,57 1,0539 -0,0061
CME / CME Group Inc. 0,00 0,97 1,0532 1,0532
JLL / Jones Lang LaSalle Incorporated 0,00 -7,69 0,97 9,82 1,0524 -0,0244
MIICF / Millicom International Cellular SA 0,02 0,97 1,0463 1,0463
JBL / Jabil Inc. 0,00 -30,65 0,96 5,62 1,0376 -0,0657
HIG / The Hartford Insurance Group, Inc. 0,01 0,00 0,96 1,38 1,0357 -0,1112
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0,00 0,00 0,96 -11,65 1,0339 -0,2802
HUM / Humana Inc. 0,00 533,33 0,95 504,46 1,0267 0,8356
CL / Colgate-Palmolive Company 0,01 14,14 0,95 3,84 1,0245 -0,0836
AVT / Avnet, Inc. 0,02 2,89 0,94 16,01 1,0189 0,0319
CAH / Cardinal Health, Inc. 0,01 5,26 0,93 15,65 1,0070 0,0292
PGR / The Progressive Corporation 0,00 11,76 0,92 -3,97 0,9945 -0,1686
MCK / McKesson Corporation 0,00 -13,33 0,90 1,01 0,9749 -0,2289
ST / Sensata Technologies Holding plc 0,03 -29,37 0,90 1,59 0,9679 -0,1026
YETI / YETI Holdings, Inc. 0,02 1.100,00 0,88 1.445,61 0,9534 0,8841
CROX / Crocs, Inc. 0,01 16,00 0,87 19,92 0,9382 0,0601
FTNT / Fortinet, Inc. 0,01 -1,15 0,86 -4,77 0,9290 -0,1671
DBX / Dropbox, Inc. 0,03 11,07 0,84 5,63 0,9137 -0,0569
HOG / Harley-Davidson, Inc. 0,03 -1,72 0,83 6,67 0,8997 -0,0476
BBY / Best Buy Co., Inc. 0,01 0,00 0,83 -2,36 0,8934 -0,1349
AFL / Aflac Incorporated 0,01 0,00 0,82 -8,65 0,8917 -0,2035
PINC / Premier, Inc. 0,04 -9,56 0,79 -4,58 0,8570 -0,1511
XP / XP Inc. 0,05 -7,28 0,78 -7,02 0,8447 -0,1757
GPS / The Gap, Inc. 0,04 18,86 0,77 5,61 0,8354 -0,0528
INCY / Incyte Corporation 0,01 0,00 0,77 19,53 0,8341 0,0504
PVH / PVH Corp. 0,01 0,00 0,76 6,48 0,8177 -0,0450
DIS / The Walt Disney Company 0,01 0,75 0,8114 0,8114
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,01 -12,00 0,74 -7,07 0,7967 -0,1652
PRI / Primerica, Inc. 0,00 0,00 0,72 1,41 0,7755 -0,0836
IRDM / Iridium Communications Inc. 0,03 -11,55 0,71 -10,34 0,7696 -0,1943
CRUS / Cirrus Logic, Inc. 0,01 0,00 0,70 4,76 0,7623 -0,0540
JHG / Janus Henderson Group plc 0,02 0,00 0,70 30,30 0,7585 0,1052
GIS / General Mills, Inc. 0,01 0,00 0,66 -13,59 0,7150 -0,2151
IRM / Iron Mountain Incorporated 0,01 -3,23 0,58 5,23 0,6316 -0,0434
ADT / ADT Inc. 0,07 37,30 0,58 42,82 0,6248 0,1340
HRB / H&R Block, Inc. 0,01 0,00 0,56 -9,98 0,6052 -0,1498
M / Macy's, Inc. 0,04 0,00 0,51 10,63 0,5517 -0,0085
LOPE / Grand Canyon Education, Inc. 0,00 0,00 0,49 -5,42 0,5288 -0,0993
RSG / Republic Services, Inc. 0,00 72,73 0,44 105,63 0,4739 0,1440
RL / Ralph Lauren Corporation 0,00 0,00 0,39 32,88 0,4199 0,0649
WBA / Walgreens Boots Alliance, Inc. 0,03 1.573,68 0,37 1.750,00 0,4002 0,3749
EXC / Exelon Corporation 0,01 0,00 0,36 -4,27 0,3887 -0,0668
WMT / Walmart Inc. 0,00 -42,86 0,35 -42,48 0,3814 -0,3625
GJR / Strats Trust For Procter & Gambel Security - Preferred Security 0,00 -40,00 0,32 -44,54 0,3417 -0,3492
WU / The Western Union Company 0,04 0,00 0,32 -18,81 0,3412 -0,1305
UNM / Unum Group 0,00 0,00 0,27 -7,80 0,2951 -0,0633
EBAY / eBay Inc. 0,00 0,24 0,2579 0,2579
RHI / Robert Half Inc. 0,01 0,00 0,24 -16,61 0,2554 -0,0888
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,00 0,23 0,2536 0,2536
CHRW / C.H. Robinson Worldwide, Inc. 0,00 -79,57 0,22 -71,99 0,2369 -0,7589
AM / Antero Midstream Corporation 0,01 0,19 0,2044 0,2044
DE / Deere & Company 0,00 -88,00 0,16 -84,47 0,1701 -1,2696
AMT / American Tower Corporation 0,00 0,00 0,15 -7,64 0,1577 -0,0339
NTPXX / Northern Institutional Funds - Northern Institutional Treasury Portfolio Premier Shares 0,15 11,41 0,15 11,54 0,1575 -0,0012
CCK / Crown Holdings, Inc. 0,00 0,00 0,11 3,81 0,1182 -0,0105
SLM / SLM Corporation 0,00 0,00 0,11 10,20 0,1169 -0,0024
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 -96,77 0,08 -89,65 0,0836 -1,0940
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,00 300,00 0,07 300,00 0,0779 0,0535
CVX / Chevron Corporation 0,00 -57,14 0,05 -59,82 0,0492 -0,1241
ARW / Arrow Electronics, Inc. 0,00 0,02 0,0251 0,0251
MAN / ManpowerGroup Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,8263
AXTA / Axalta Coating Systems Ltd. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,0141
NKE / NIKE, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,0477