Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 210.583.539 |
| Nuværende stillinger | 70 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
SJGIX - Steward Large Cap Growth Fund Institutional Class har afsløret 70 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 210.583.539 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). SJGIX - Steward Large Cap Growth Fund Institutional Classs største beholdninger er NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Apple Inc. (US:AAPL) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , and Meta Platforms, Inc. (US:META) . SJGIX - Steward Large Cap Growth Fund Institutional Classs nye stillinger omfatter NRG Energy, Inc. (US:NRG) , Foothills Exploration, Inc. (US:FTXP) , Ralph Lauren Corporation (US:RL) , MasTec, Inc. (US:MTZ) , and Verisk Analytics, Inc. (US:VRSK) .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,15 | 26,86 | 12,7614 | 4,4998 | |
| 0,01 | 3,93 | 1,8652 | 1,5178 | |
| 0,02 | 2,68 | 1,2711 | 1,2711 | |
| 0,00 | 2,64 | 1,2530 | 1,2530 | |
| 0,03 | 7,34 | 3,4887 | 1,2509 | |
| 0,01 | 2,39 | 1,1356 | 1,1356 | |
| 0,01 | 2,27 | 1,0788 | 1,0788 | |
| 0,01 | 2,23 | 1,0604 | 1,0604 | |
| 0,01 | 2,23 | 1,0594 | 1,0594 | |
| 0,06 | 2,20 | 1,0454 | 1,0454 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,03 | 14,94 | 7,0976 | -2,5313 | |
| 0,06 | 11,42 | 5,4243 | -1,6348 | |
| 0,04 | 7,10 | 3,3736 | -1,4620 | |
| 0,00 | 0,00 | -1,1551 | ||
| 0,00 | 0,00 | -1,1376 | ||
| 0,00 | 0,76 | 0,3617 | -1,0753 | |
| 0,00 | 0,00 | -1,0623 | ||
| 0,00 | 0,00 | -1,0132 | ||
| 0,00 | 0,00 | -0,8664 | ||
| 0,00 | 0,00 | -0,7974 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2025-09-24 for rapporteringsperioden 2025-07-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel 
.
| Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
ΔVærdi (%) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA / NVIDIA Corporation | 0,15 | 10,22 | 26,86 | 79,99 | 12,7614 | 4,4998 | |||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,03 | -36,36 | 14,94 | -14,10 | 7,0976 | -2,5313 | |||
| AAPL / Apple Inc. | 0,06 | -8,33 | 11,42 | -10,46 | 5,4243 | -1,6348 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,04 | -17,02 | 9,13 | 5,34 | 4,3382 | -0,4608 | |||
| META / Meta Platforms, Inc. | 0,01 | 0,00 | 7,73 | 40,87 | 3,6749 | 0,6353 | |||
| AVGO / Broadcom Inc. | 0,03 | 19,05 | 7,34 | 81,69 | 3,4887 | 1,2509 | |||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,04 | -32,73 | 7,10 | -18,71 | 3,3736 | -1,4620 | |||
| V / Visa Inc. | 0,02 | 5,88 | 6,22 | 5,87 | 2,9546 | -0,2973 | |||
| MA / Mastercard Incorporated | 0,01 | 11,11 | 5,66 | 14,84 | 2,6915 | -0,0394 | |||
| TSLA / Tesla, Inc. | 0,01 | 0,00 | 4,01 | 9,24 | 1,9041 | -0,1267 | |||
| INTU / Intuit Inc. | 0,01 | 400,00 | 3,93 | 526,00 | 1,8652 | 1,5178 | |||
| BKNG / Booking Holdings Inc. | 0,00 | 0,00 | 3,30 | 7,94 | 1,5691 | -0,1248 | |||
| ADSK / Autodesk, Inc. | 0,01 | 12,50 | 2,73 | 24,29 | 1,2962 | 0,0815 | |||
| NRG / NRG Energy, Inc. | 0,02 | 2,68 | 1,2711 | 1,2711 | |||||
| FTXP / Foothills Exploration, Inc. | 0,00 | 2,64 | 1,2530 | 1,2530 | |||||
| EME / EMCOR Group, Inc. | 0,00 | -20,00 | 2,51 | 25,26 | 1,1926 | 0,0833 | |||
| FTNT / Fortinet, Inc. | 0,03 | 13,64 | 2,50 | 9,42 | 1,1867 | -0,0772 | |||
| RL / Ralph Lauren Corporation | 0,01 | 2,39 | 1,1356 | 1,1356 | |||||
| TPR / Tapestry, Inc. | 0,02 | -4,35 | 2,38 | 46,31 | 1,1292 | 0,2296 | |||
| QCOM / QUALCOMM Incorporated | 0,02 | 0,00 | 2,35 | -1,14 | 1,1157 | -0,1994 | |||
| PAYC / Paycom Software, Inc. | 0,01 | 25,00 | 2,32 | 27,83 | 1,1001 | 0,0974 | |||
| VEEV / Veeva Systems Inc. | 0,01 | -11,11 | 2,27 | 8,08 | 1,0803 | -0,0842 | |||
| MTZ / MasTec, Inc. | 0,01 | 2,27 | 1,0788 | 1,0788 | |||||
| JBL / Jabil Inc. | 0,01 | 2,23 | 1,0604 | 1,0604 | |||||
| VRSK / Verisk Analytics, Inc. | 0,01 | 2,23 | 1,0594 | 1,0594 | |||||
| PINS / Pinterest, Inc. | 0,06 | 2,20 | 1,0454 | 1,0454 | |||||
| DOCU / DocuSign, Inc. | 0,03 | 2,19 | 1,0422 | 1,0422 | |||||
| LOPE / Grand Canyon Education, Inc. | 0,01 | 30,00 | 2,19 | 22,94 | 1,0416 | 0,0540 | |||
| NTNX / Nutanix, Inc. | 0,03 | 0,00 | 2,18 | 9,39 | 1,0358 | -0,0673 | |||
| CAH / Cardinal Health, Inc. | 0,01 | 0,00 | 2,17 | 9,86 | 1,0325 | -0,0627 | |||
| OKTA / Okta, Inc. | 0,02 | 22,22 | 2,15 | 6,59 | 1,0223 | -0,0955 | |||
| SFM / Sprouts Farmers Market, Inc. | 0,01 | 2,12 | 1,0080 | 1,0080 | |||||
| IRDM / Iridium Communications Inc. | 0,09 | 11,69 | 2,10 | 13,19 | 0,9995 | -0,0292 | |||
| GDDY / GoDaddy Inc. | 0,01 | 18,18 | 2,10 | 1,40 | 0,9980 | -0,1489 | |||
| AMT / American Tower Corporation | 0,01 | 0,00 | 2,08 | -7,59 | 0,9901 | -0,2579 | |||
| AMP / Ameriprise Financial, Inc. | 0,00 | 0,00 | 2,07 | 9,98 | 0,9848 | -0,0583 | |||
| CRM / Salesforce, Inc. | 0,01 | -20,00 | 2,07 | -23,11 | 0,9819 | -0,5058 | |||
| WDAY / Workday, Inc. | 0,01 | 2,06 | 0,9809 | 0,9809 | |||||
| TWLO / Twilio Inc. | 0,02 | -20,00 | 2,06 | 6,72 | 0,9807 | -0,0902 | |||
| NXST / Nexstar Media Group, Inc. | 0,01 | -8,33 | 2,06 | 14,65 | 0,9779 | -0,0164 | |||
| WSM / Williams-Sonoma, Inc. | 0,01 | 0,00 | 2,06 | 21,07 | 0,9776 | 0,0369 | |||
| ALL / The Allstate Corporation | 0,01 | 11,11 | 2,03 | 13,84 | 0,9657 | -0,0228 | |||
| DT / Dynatrace, Inc. | 0,04 | -9,52 | 2,00 | 1,37 | 0,9499 | -0,1423 | |||
| PATH / UiPath, Inc. | 0,17 | 1,96 | 0,9323 | 0,9323 | |||||
| PGR / The Progressive Corporation | 0,01 | -20,00 | 1,94 | -31,27 | 0,9200 | -0,6399 | |||
| JLL / Jones Lang LaSalle Incorporated | 0,01 | 0,00 | 1,89 | 18,92 | 0,8992 | 0,0179 | |||
| VRSN / VeriSign, Inc. | 0,01 | 1,88 | 0,8943 | 0,8943 | |||||
| INCY / Incyte Corporation | 0,03 | 0,00 | 1,87 | 19,54 | 0,8896 | 0,0223 | |||
| GEN / Gen Digital Inc. | 0,06 | 0,00 | 1,77 | 13,98 | 0,8407 | -0,0187 | |||
| DBX / Dropbox, Inc. | 0,06 | 0,00 | 1,68 | -4,86 | 0,8004 | -0,1796 | |||
| RMD / ResMed Inc. | 0,01 | -25,00 | 1,63 | -13,79 | 0,7753 | -0,2727 | |||
| NFLX / Netflix, Inc. | 0,00 | 7,69 | 1,62 | 10,33 | 0,7712 | -0,0433 | |||
| DVA / DaVita Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,54 | -0,83 | 0,7336 | -0,1284 | |||
| G / Genpact Limited | 0,03 | 0,00 | 1,50 | -12,35 | 0,7116 | -0,2345 | |||
| CBRE / CBRE Group, Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,46 | 27,44 | 0,6956 | 0,0597 | |||
| PYPL / PayPal Holdings, Inc. | 0,02 | 0,00 | 1,44 | 4,41 | 0,6861 | -0,0794 | |||
| HRB / H&R Block, Inc. | 0,03 | 0,00 | 1,41 | -10,01 | 0,6713 | -0,1977 | |||
| CROX / Crocs, Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,20 | 3,37 | 0,5686 | -0,0720 | |||
| CI / The Cigna Group | 0,00 | 0,00 | 1,07 | -21,40 | 0,5082 | -0,2449 | |||
| SYF / Synchrony Financial | 0,02 | 0,00 | 1,07 | 34,13 | 0,5065 | 0,0664 | |||
| MNST / Monster Beverage Corporation | 0,02 | 1,00 | 0,4745 | 0,4745 | |||||
| AXP / American Express Company | 0,00 | 0,00 | 0,90 | 12,27 | 0,4266 | -0,0159 | |||
| ORCL / Oracle Corporation | 0,00 | -64,29 | 0,76 | 23,54 | 0,3617 | -1,0753 | |||
| COST / Costco Wholesale Corporation | 0,00 | -38,46 | 0,75 | -41,87 | 0,3572 | -0,3586 | |||
| PEGA / Pegasystems Inc. | 0,01 | 20,00 | 0,70 | -23,48 | 0,3347 | -0,1751 | |||
| MCK / McKesson Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,69 | -2,67 | 0,3295 | -0,0651 | |||
| KMB / Kimberly-Clark Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,62 | -5,32 | 0,2961 | -0,0687 | |||
| EXEL / Exelixis, Inc. | 0,02 | 0,62 | 0,2926 | 0,2926 | |||||
| RHI / Robert Half Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,30 | -16,67 | 0,1403 | -0,0559 | |||
| NTPXX / Northern Institutional Funds - Northern Institutional Treasury Portfolio Premier Shares | 0,25 | 101,97 | 0,25 | 101,59 | 0,1211 | 0,0512 | |||
| NTAP / NetApp, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,6957 | ||||
| LPLA / LPL Financial Holdings Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,0623 | ||||
| LOW / Lowe's Companies, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,8664 | ||||
| TEAM / Atlassian Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,1376 | ||||
| GNRC / Generac Holdings Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,0132 | ||||
| IRM / Iron Mountain Incorporated | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,6950 | ||||
| SPG / Simon Property Group, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,5228 | ||||
| WAT / Waters Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,1551 | ||||
| AMCR / Amcor plc | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,4764 | ||||
| HPQ / HP Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,4389 | ||||
| YUM / Yum! Brands, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0833 | ||||
| BAH / Booz Allen Hamilton Holding Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,7974 |
