Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 101.087.818
Nuværende stillinger 178
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

SCJAX - Steward Covered Call Income Fund Class A har afsløret 178 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 101.087.818 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). SCJAX - Steward Covered Call Income Fund Class As største beholdninger er NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Apple Inc. (US:AAPL) , and Meta Platforms, Inc. (US:META) .

Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)
Værdi
(MM$)
Portefølje % ΔPortefølje %
0,03 5,91 5,8426 1,2870
1,28 1,28 1,2692 0,9751
0,00 3,79 3,7497 0,7652
0,02 4,89 4,8410 0,5853
0,01 3,08 3,0511 0,5742
0,01 1,32 1,3056 0,3689
0,00 1,23 1,2171 0,3059
0,01 1,08 1,0641 0,2757
0,01 2,10 2,0810 0,2627
0,00 0,80 0,7871 0,1871
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)
Værdi
(MM$)
Portefølje % ΔPortefølje %
-0,83 -0,8241 -0,8241
0,00 2,08 2,0542 -0,5488
0,00 1,41 1,3945 -0,4811
-0,46 -0,4592 -0,4592
0,00 1,42 1,4012 -0,4229
-0,40 -0,3995 -0,3995
0,00 0,61 0,6011 -0,3647
0,00 0,86 0,8545 -0,3289
-0,32 -0,3181 -0,3181
0,00 1,10 1,0851 -0,3122
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-09-24 for rapporteringsperioden 2025-07-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

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2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)
Δ Aktier
(%)
Værdi
($MM)
ΔVærdi
(%)
Portefølje
(%)
ΔPortefølje
(%)
NVDA / NVIDIA Corporation 0,03 -11,94 5,91 43,81 5,8426 1,2870
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 -15,93 5,07 13,48 5,0145 0,0593
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,02 0,48 4,89 27,56 4,8410 0,5853
AAPL / Apple Inc. 0,02 9,95 4,82 7,41 4,7645 -0,2099
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 0,00 3,79 40,86 3,7497 0,7652
AVGO / Broadcom Inc. 0,01 -9,48 3,08 38,13 3,0511 0,5742
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 -1,50 2,51 18,99 2,4872 0,1441
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 5,97 2,10 28,39 2,0810 0,2627
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,00 2,08 -11,51 2,0542 -0,5488
GOOG / Alphabet Inc. 0,01 0,00 2,04 19,88 2,0226 0,1306
TSLA / Tesla, Inc. 0,01 -1,59 1,91 7,54 1,8910 -0,0811
V / Visa Inc. 0,00 6,52 1,69 6,48 1,6748 -0,0884
MA / Mastercard Incorporated 0,00 -16,67 1,42 -13,87 1,4012 -0,4229
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 -11,76 1,41 -16,63 1,3945 -0,4811
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,01 0,00 1,41 5,71 1,3917 -0,0848
WMT / Walmart Inc. 0,01 0,00 1,40 0,79 1,3863 -0,1566
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 0,00 1,40 1,97 1,3817 -0,1380
LIN / Linde plc 0,00 0,00 1,38 1,55 1,3661 -0,1423
KO / The Coca-Cola Company 0,02 0,00 1,34 -6,41 1,3300 -0,2637
ORCL / Oracle Corporation 0,01 -13,33 1,32 56,28 1,3056 0,3689
NTPXX / Northern Institutional Funds - Northern Institutional Treasury Portfolio Premier Shares 1,28 333,31 1,28 333,11 1,2692 0,9751
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 0,00 1,28 2,49 1,2618 -0,1193
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,02 -12,98 1,23 2,67 1,2192 -0,1130
GSCE / GS Connect S&P GSCI Enhanced Commodity Total Return ETN 0,00 13,33 1,23 49,82 1,2171 0,3059
GJR / Strats Trust For Procter & Gambel Security - Preferred Security 0,01 0,00 1,20 -7,46 1,1910 -0,2519
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 -10,00 1,18 27,51 1,1701 0,1408
SO / The Southern Company 0,01 0,00 1,14 2,88 1,1311 -0,1025
CRM / Salesforce, Inc. 0,00 4,76 1,14 0,71 1,1246 -0,1275
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 0,00 1,10 7,95 1,0891 -0,0423
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0,00 -9,80 1,10 -12,95 1,0851 -0,3122
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,01 -16,44 1,08 51,41 1,0641 0,2757
MCD / McDonald's Corporation 0,00 0,00 1,05 -6,08 1,0391 -0,2021
NOW / ServiceNow, Inc. 0,00 22,22 1,04 20,72 1,0264 0,0729
GE / General Electric Company 0,00 -29,41 0,98 -5,06 0,9655 -0,1748
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,01 4,76 0,97 3,53 0,9583 -0,0793
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,00 25,00 0,96 16,61 0,9520 0,0364
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,01 -21,21 0,94 -10,89 0,9315 -0,2404
MDT / Medtronic plc 0,01 0,00 0,94 6,47 0,9285 -0,0494
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,00 2,50 0,92 2,46 0,9069 -0,0852
MS / Morgan Stanley 0,01 6,67 0,91 31,65 0,9021 0,1338
CVX / Chevron Corporation 0,01 0,00 0,91 11,40 0,9002 -0,0055
DUK / Duke Energy Corporation 0,01 0,00 0,89 -0,34 0,8786 -0,1097
BLK / BlackRock, Inc. 0,00 -20,00 0,88 -3,28 0,8754 -0,1389
INTU / Intuit Inc. 0,00 -35,29 0,86 -19,04 0,8545 -0,3289
AMGN / Amgen Inc. 0,00 0,00 0,86 1,42 0,8467 -0,0893
PEP / PepsiCo, Inc. 0,01 0,00 0,86 1,79 0,8460 -0,0865
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0,01 3,85 0,86 39,02 0,8460 0,1627
RTX / RTX Corporation 0,01 1,89 0,85 27,25 0,8419 0,1002
GD / General Dynamics Corporation 0,00 0,00 0,84 14,58 0,8324 0,0173
ABT / Abbott Laboratories 0,01 0,00 0,83 -3,48 0,8240 -0,1334
DHR / Danaher Corporation 0,00 5,00 0,83 3,89 0,8193 -0,0653
EMR / Emerson Electric Co. 0,01 0,00 0,81 38,44 0,8062 0,1532
AXP / American Express Company 0,00 -6,90 0,81 4,66 0,7996 -0,0576
COP / ConocoPhillips 0,01 9,09 0,80 16,62 0,7924 0,0310
HON / Honeywell International Inc. 0,00 0,00 0,80 5,68 0,7920 -0,0488
UNP / Union Pacific Corporation 0,00 5,88 0,80 9,00 0,7906 -0,0229
COF / Capital One Financial Corporation 0,00 23,33 0,80 47,22 0,7871 0,1871
MET / MetLife, Inc. 0,01 7,22 0,79 7,93 0,7815 -0,0296
SPG / Simon Property Group, Inc. 0,00 4,44 0,77 8,62 0,7616 -0,0241
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,01 0,00 0,72 5,43 0,7110 -0,0454
ACN / Accenture plc 0,00 8,70 0,67 -3,05 0,6607 -0,1027
MMM / 3M Company 0,00 0,00 0,66 7,36 0,6496 -0,0285
C / Citigroup Inc. 0,01 9,38 0,66 49,89 0,6489 0,1634
BK / The Bank of New York Mellon Corporation 0,01 -22,89 0,65 -2,70 0,6424 -0,0980
BAC / Bank of America Corporation 0,01 -31,84 0,65 -19,23 0,6407 -0,2486
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,01 0,00 0,65 -5,14 0,6400 -0,1158
AIG / American International Group, Inc. 0,01 0,00 0,64 -4,73 0,6375 -0,1132
ADBE / Adobe Inc. 0,00 -5,26 0,64 -9,69 0,6370 -0,1534
DE / Deere & Company 0,00 9,09 0,63 23,58 0,6226 0,0569
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,01 0,00 0,63 6,29 0,6187 -0,0343
WFC / Wells Fargo & Company 0,01 -17,39 0,61 -6,28 0,6063 -0,1185
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 -33,33 0,61 -30,23 0,6011 -0,3647
DIS / The Walt Disney Company 0,01 -8,93 0,61 19,25 0,6010 0,0360
BA / The Boeing Company 0,00 -16,67 0,55 0,91 0,5487 -0,0612
CL / Colgate-Palmolive Company 0,01 0,00 0,55 -9,05 0,5475 -0,1275
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 0,00 0,55 -11,92 0,5415 -0,1476
SBUX / Starbucks Corporation 0,01 0,00 0,53 11,44 0,5205 -0,0035
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,01 -5,36 0,52 13,63 0,5125 0,0068
FDX / FedEx Corporation 0,00 21,05 0,51 28,82 0,5086 0,0652
NKE / NIKE, Inc. 0,01 8,06 0,50 43,27 0,4951 0,1072
USB / U.S. Bancorp 0,01 0,00 0,45 11,55 0,4493 -0,0027
CMCSA / Comcast Corporation 0,01 0,00 0,45 -2,82 0,4438 -0,0684
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,00 0,00 0,42 -9,44 0,4177 -0,1004
AMT / American Tower Corporation 0,00 0,00 0,42 -7,56 0,4124 -0,0878
T / AT&T Inc. 0,02 0,00 0,42 -1,19 0,4122 -0,0549
VZ / Verizon Communications Inc. 0,01 0,00 0,38 -2,84 0,3723 -0,0579
INTC / Intel Corporation 0,02 1,64 0,37 0,27 0,3644 -0,0437
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,00 2,13 0,33 6,80 0,3265 -0,0168
TGT / Target Corporation 0,00 0,00 0,29 3,93 0,2884 -0,0228
CVS / CVS Health Corporation 0,00 0,00 0,25 -6,77 0,2458 -0,0503
GM / General Motors Company 0,00 2,27 0,24 20,60 0,2375 0,0166
CHTR / Charter Communications, Inc. 0,00 -33,33 0,11 -54,47 0,1066 -0,1542
CVS A 2025-08-15 CALL 67.5 / DE (000000000) -0,00 -0,0007 -0,0007
BKNG A 2025-08-15 CALL 5800 / DE (000000000) -0,00 -0,0014 -0,0014
NOW A 2025-09-19 CALL 1140 / DE (000000000) -0,00 -0,0016 -0,0016
CHTR A 2025-09-19 CALL 300 / DE (000000000) -0,00 -0,0018 -0,0018
ACN A 2025-09-19 CALL 300 / DE (000000000) -0,00 -0,0027 -0,0027
TGT A 2025-08-15 CALL 105 / DE (000000000) -0,00 -0,0027 -0,0027
UNP A 2025-08-15 CALL 230 / DE (000000000) -0,00 -0,0029 -0,0029
VZ A 2025-09-19 CALL 45 / DE (000000000) -0,00 -0,0031 -0,0031
LIN A 2025-08-15 CALL 485 / DE (000000000) -0,00 -0,0036 -0,0036
MA A 2025-08-15 CALL 590 / DE (000000000) -0,00 -0,0039 -0,0039
LMT A 2025-09-19 CALL 450 / DE (000000000) -0,00 -0,0042 -0,0042
PYPL A 2025-10-17 CALL 77.5 / DE (000000000) -0,00 -0,0043 -0,0043
CL A 2025-09-19 CALL 90 / DE (000000000) -0,00 -0,0047 -0,0047
UPS A 2025-10-17 CALL 95 / DE (000000000) -0,01 -0,0050 -0,0050
SBUX A 2025-10-17 CALL 100 / DE (000000000) -0,01 -0,0061 -0,0061
WFC A 2025-10-17 CALL 90 / DE (000000000) -0,01 -0,0061 -0,0061
IBM A 2025-10-17 CALL 275 / DE (000000000) -0,01 -0,0061 -0,0061
DIS A 2025-09-19 CALL 130 / DE (000000000) -0,01 -0,0064 -0,0064
CMCSA A 2025-09-19 CALL 35 / DE (000000000) -0,01 -0,0065 -0,0065
TXN A 2025-09-19 CALL 200 / DE (000000000) -0,01 -0,0065 -0,0065
V A 2025-09-19 CALL 375 / DE (000000000) -0,01 -0,0066 -0,0066
FDX A 2025-09-19 CALL 250 / DE (000000000) -0,01 -0,0067 -0,0067
ISRG A 2025-09-19 CALL 525 / DE (000000000) -0,01 -0,0070 -0,0070
COST A 2025-09-19 CALL 1020 / DE (000000000) -0,01 -0,0076 -0,0076
BA A 2025-08-15 CALL 225 / DE (000000000) -0,01 -0,0080 -0,0080
PG A 2025-09-19 CALL 160 / DE (000000000) -0,01 -0,0081 -0,0081
MDLZ A 2025-09-19 CALL 67.5 / DE (000000000) -0,01 -0,0082 -0,0082
MCD A 2025-08-15 CALL 310 / DE (000000000) -0,01 -0,0088 -0,0088
NFLX A 2025-09-19 CALL 1240 / DE (000000000) -0,01 -0,0090 -0,0090
ADBE A 2025-09-19 CALL 405 / DE (000000000) -0,01 -0,0096 -0,0096
GM A 2025-09-19 CALL 52.5 / DE (000000000) -0,01 -0,0097 -0,0097
SCHW A 2025-10-17 CALL 105 / DE (000000000) -0,01 -0,0099 -0,0099
COF A 2025-08-15 CALL 220 / DE (000000000) -0,01 -0,0102 -0,0102
QCOM A 2025-09-19 CALL 160 / DE (000000000) -0,01 -0,0109 -0,0109
HON A 2025-08-15 CALL 220 / DE (000000000) -0,01 -0,0111 -0,0111
MET A 2025-09-19 CALL 80 / DE (000000000) -0,01 -0,0112 -0,0112
AXP A 2025-10-17 CALL 330 / DE (000000000) -0,01 -0,0112 -0,0112
AIG A 2025-11-21 CALL 85 / DE (000000000) -0,01 -0,0112 -0,0112
DE A 2025-09-19 CALL 550 / DE (000000000) -0,01 -0,0113 -0,0113
CRM A 2025-09-19 CALL 300 / DE (000000000) -0,01 -0,0114 -0,0114
DHR A 2025-09-19 CALL 210 / DE (000000000) -0,01 -0,0114 -0,0114
MMM A 2025-09-19 CALL 155 / DE (000000000) -0,01 -0,0116 -0,0116
INTC A 2025-11-21 CALL 24 / DE (000000000) -0,01 -0,0123 -0,0123
SPG A 2025-09-19 CALL 170 / DE (000000000) -0,01 -0,0127 -0,0127
AMGN A 2025-08-15 CALL 300 / DE (000000000) -0,01 -0,0128 -0,0128
BAC A 2025-10-17 CALL 50 / DE (000000000) -0,01 -0,0130 -0,0130
TMUS A 2025-09-19 CALL 250 / DE (000000000) -0,01 -0,0139 -0,0139
PEP A 2025-10-17 CALL 145 / DE (000000000) -0,02 -0,0150 -0,0150
NEE A 2025-09-19 CALL 72.5 / DE (000000000) -0,02 -0,0151 -0,0151
ABT A 2025-11-21 CALL 135 / DE (000000000) -0,02 -0,0160 -0,0160
KO A 2025-11-21 CALL 72.5 / DE (000000000) -0,02 -0,0173 -0,0173
HD A 2025-09-19 CALL 390 / DE (000000000) -0,02 -0,0176 -0,0176
INTU A 2025-09-19 CALL 820 / DE (000000000) -0,02 -0,0185 -0,0185
CVX A 2025-08-15 CALL 150 / DE (000000000) -0,02 -0,0209 -0,0209
LOW A 2025-09-19 CALL 230 / DE (000000000) -0,02 -0,0210 -0,0210
CSCO A 2025-10-17 CALL 72.5 / DE (000000000) -0,02 -0,0221 -0,0221
USB A 2025-08-15 CALL 42.5 / DE (000000000) -0,02 -0,0243 -0,0243
BLK A 2025-09-19 CALL 1080 / DE (000000000) -0,02 -0,0245 -0,0245
DUK A 2025-09-19 CALL 120 / DE (000000000) -0,03 -0,0268 -0,0268
WMT A 2025-09-19 CALL 100 / DE (000000000) -0,03 -0,0303 -0,0303
PLTR A 2025-10-17 CALL 190 / DE (000000000) -0,03 -0,0329 -0,0329
COP A 2025-08-15 CALL 92.5 / DE (000000000) -0,03 -0,0334 -0,0334
AMD A 2025-08-15 CALL 180 / DE (000000000) -0,04 -0,0383 -0,0383
NKE A 2025-10-17 CALL 70 / DE (000000000) -0,04 -0,0383 -0,0383
GE A 2025-08-15 CALL 260 / DE (000000000) -0,04 -0,0402 -0,0402
C A 2025-09-19 CALL 87.5 / DE (000000000) -0,04 -0,0413 -0,0413
EMR A 2025-09-19 CALL 140 / DE (000000000) -0,04 -0,0414 -0,0414
AAPL A 2025-08-15 CALL 220 / DE (000000000) -0,04 -0,0416 -0,0416
BK A 2025-09-19 CALL 95 / DE (000000000) -0,04 -0,0441 -0,0441
TSLA A 2025-09-19 CALL 350 / DE (000000000) -0,05 -0,0460 -0,0460
XOM A 2025-09-19 CALL 110 / DE (000000000) -0,05 -0,0501 -0,0501
GILD A 2025-08-15 CALL 105 / DE (000000000) -0,05 -0,0509 -0,0509
SO A 2025-08-15 CALL 90 / DE (000000000) -0,05 -0,0512 -0,0512
GD A 2025-08-15 CALL 290 / DE (000000000) -0,06 -0,0575 -0,0575
MDT A 2025-09-19 CALL 85 / DE (000000000) -0,06 -0,0623 -0,0623
MS A 2025-09-19 CALL 130 / DE (000000000) -0,07 -0,0722 -0,0722
RTX A 2025-08-15 CALL 135 / DE (000000000) -0,10 -0,1024 -0,1024
JPM A 2025-08-15 CALL 280 / DE (000000000) -0,12 -0,1142 -0,1142
GS A 2025-08-15 CALL 600 / DE (000000000) -0,12 -0,1234 -0,1234
GOOG A 2025-08-15 CALL 180 / DE (000000000) -0,14 -0,1346 -0,1346
CAT A 2025-08-15 CALL 370 / DE (000000000) -0,17 -0,1730 -0,1730
MSFT A 2025-08-15 CALL 515 / DE (000000000) -0,18 -0,1781 -0,1781
AVGO A 2025-08-15 CALL 260 / DE (000000000) -0,32 -0,3181 -0,3181
AMZN A 2025-08-15 CALL 215 / DE (000000000) -0,40 -0,3995 -0,3995
META A 2025-08-15 CALL 660 / DE (000000000) -0,46 -0,4592 -0,4592
NVDA A 2025-09-19 CALL 155 / DE (000000000) -0,83 -0,8241 -0,8241