Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 386.096.549
Nuværende stillinger 32
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

BOPIX - Sterling Capital Special Opportunities Fund Institutional Class har afsløret 32 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 386.096.549 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). BOPIX - Sterling Capital Special Opportunities Fund Institutional Classs største beholdninger er Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X ETF (US:NVDD) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Oracle Corporation (US:ORCL) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , and Intuit Inc. (US:INTU) . BOPIX - Sterling Capital Special Opportunities Fund Institutional Classs nye stillinger omfatter Copart, Inc. (US:CPRT) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,24 11,72 3,0319 3,0319
0,15 23,06 5,9635 1,9328
0,16 14,24 3,6814 1,6973
0,05 5,77 1,4918 1,4918
0,09 19,13 4,9472 1,1857
0,21 16,55 4,2792 1,1241
0,02 17,50 4,5267 0,9553
0,04 21,93 5,6717 0,8182
0,17 15,35 3,9685 0,6925
0,09 7,33 1,8945 0,3774
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,09 7,02 1,8149 -2,3430
0,00 0,00 -2,0289
0,04 13,12 3,3936 -1,5869
0,07 7,84 2,0263 -1,3426
0,03 7,39 1,9105 -1,2578
0,89 14,89 3,8518 -1,2540
0,00 0,00 -1,1710
0,03 12,46 3,2224 -1,0331
0,04 9,23 2,3882 -0,6440
0,04 15,09 3,9024 -0,4657
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-27 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
NVDD / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X ETF 0,15 5,26 23,06 53,45 5,9635 1,9328
MSFT / Microsoft Corporation 0,04 -8,54 21,93 21,19 5,6717 0,8182
ORCL / Oracle Corporation 0,09 -12,77 19,13 36,40 4,9472 1,1857
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,08 -8,54 18,17 5,46 4,6985 0,0779
INTU / Intuit Inc. 0,02 2,47 17,50 31,45 4,5267 0,9553
MRVL / Marvell Technology, Inc. 0,21 11,89 16,55 40,66 4,2792 1,1241
COHR / Coherent Corp. 0,17 -8,55 15,35 25,63 3,9685 0,6925
V / Visa Inc. 0,04 -8,54 15,09 -7,34 3,9024 -0,4657
GOOG / Alphabet Inc. 0,08 -8,55 14,90 3,84 3,8544 0,0048
TEVA / Teva Pharmaceutical Industries Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,89 -28,25 14,89 -21,76 3,8518 -1,2540
CRH / CRH plc 0,16 10,39 14,58 15,20 3,7695 0,3759
DXCM / DexCom, Inc. 0,16 50,55 14,24 92,44 3,6814 1,6973
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,04 18,64 13,12 -29,33 3,3936 -1,5869
APO / Apollo Global Management, Inc. 0,09 4,92 13,02 8,69 3,3663 0,1544
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,14 -8,55 12,56 6,59 3,2482 0,0878
CACI / CACI International Inc 0,03 -39,55 12,46 -21,47 3,2224 -1,0331
CPRT / Copart, Inc. 0,24 11,72 3,0319 3,0319
DHR / Danaher Corporation 0,05 10,78 10,83 6,75 2,8009 0,0796
HCA / HCA Healthcare, Inc. 0,02 -8,55 9,53 1,38 2,4633 -0,0566
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0,04 -8,56 9,23 -18,32 2,3882 -0,6440
DE / Deere & Company 0,02 -8,56 9,04 -0,93 2,3384 -0,1096
AKAM / Akamai Technologies, Inc. 0,11 -8,57 8,77 -9,40 2,2671 -0,3283
FFIV / F5, Inc. 0,03 -8,56 8,57 1,07 2,2169 -0,0579
SPGI / S&P Global Inc. 0,02 -8,56 8,16 -5,11 2,1101 -0,1961
NXPI / NXP Semiconductors N.V. 0,04 -8,57 7,88 5,12 2,0379 0,0271
CBRE / CBRE Group, Inc. 0,06 -8,57 7,84 -2,04 2,0284 -0,1191
BRO / Brown & Brown, Inc. 0,07 -30,01 7,84 -37,62 2,0263 -1,3426
TTWO / Take-Two Interactive Software, Inc. 0,03 -46,63 7,39 -37,46 1,9105 -1,2578
MLI / Mueller Industries, Inc. 0,09 24,08 7,33 29,51 1,8945 0,3774
OKE / ONEOK, Inc. 0,09 -44,98 7,02 -54,73 1,8149 -2,3430
LEN / Lennar Corporation 0,05 5,77 1,4918 1,4918
Federated Hermes Treasury Oligations Fund / STIV (US31423R5000) 2,65 -28,08 0,6845 -0,3024
CP / Canadian Pacific Kansas City Limited 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,0289
VRSK / Verisk Analytics, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,1710