Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 2.998.017
Nuværende stillinger 32
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

SMDPX - STERLING CAPITAL SMID OPPORTUNITIES FUND A Shares har afsløret 32 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 2.998.017 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). SMDPX - STERLING CAPITAL SMID OPPORTUNITIES FUND A Sharess største beholdninger er Global Payments Inc. (US:GPN) , Civeo Corporation (US:CVEO) , AZZ Inc. (US:AZZ) , Centene Corporation (US:CNC) , and Waste Connections, Inc. (US:WCN) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 0,12 3,9381 0,9282
0,00 0,13 4,2144 0,6647
0,00 0,11 3,6451 0,6350
0,00 0,09 2,9959 0,4295
0,00 0,08 2,5804 0,4138
0,00 0,08 2,7107 0,4007
0,00 0,09 3,0845 0,3596
0,00 0,08 2,5558 0,3058
0,00 0,12 3,9262 0,2514
0,00 0,07 2,3562 0,2439
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,10 0,10 3,4518 -1,7529
0,00 0,11 3,7178 -1,0984
0,00 0,09 3,0563 -0,5660
0,00 0,08 2,7214 -0,3507
0,00 0,11 3,5951 -0,3337
0,00 0,06 2,0928 -0,3318
0,00 0,11 3,8074 -0,2635
0,00 0,10 3,3506 -0,2239
0,00 0,07 2,2227 -0,2064
0,00 0,06 1,8792 -0,1506
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2024-02-23 for rapporteringsperioden 2023-12-29. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
GPN / Global Payments Inc. 0,00 -39,51 0,15 -33,62 5,1563 -0,0506
CVEO / Civeo Corporation 0,01 -37,34 0,13 -30,98 4,2410 0,1134
AZZ / AZZ Inc. 0,00 -37,37 0,13 -20,25 4,2144 0,6647
CNC / Centene Corporation 0,00 -37,37 0,13 -32,43 4,1688 0,0158
WCN / Waste Connections, Inc. 0,00 -37,37 0,12 -30,51 4,1132 0,1412
SLM / SLM Corporation 0,01 -37,35 0,12 -11,94 3,9381 0,9282
TTWO / Take-Two Interactive Software, Inc. 0,00 -37,35 0,12 -28,66 3,9262 0,2514
CNNE / Cannae Holdings, Inc. 0,01 -37,35 0,12 -34,66 3,8516 -0,0968
GNTX / Gentex Corporation 0,00 -37,36 0,11 -37,02 3,8074 -0,2635
CPE / Callon Petroleum Company 0,00 -37,34 0,11 -48,37 3,7178 -1,0984
LEGH / Legacy Housing Corporation 0,00 -37,35 0,11 -18,66 3,6451 0,6350
ARCH / Arch Resources, Inc. 0,00 -36,73 0,11 -38,29 3,5951 -0,3337
TOIXX / Federated Hermes Money Market Obligations Trust - Federated Hermes Tre Obli Fd Inst Shares USD 0,10 -55,42 0,10 -55,60 3,4518 -1,7529
EHC / Encompass Health Corporation 0,00 -36,57 0,10 -37,11 3,3506 -0,2239
HLT / Hilton Worldwide Holdings Inc. 0,00 -37,24 0,09 -23,97 3,0845 0,3596
CABO / Cable One, Inc. 0,00 -37,26 0,09 -43,48 3,0563 -0,5660
SSB / SouthState Bank Corporation 0,00 -37,40 0,09 -21,05 2,9959 0,4295
GL / Globe Life Inc. 0,00 -37,34 0,08 -29,91 2,7464 0,1144
J / Jacobs Solutions Inc. 0,00 -37,38 0,08 -40,88 2,7214 -0,3507
CBRE / CBRE Group, Inc. 0,00 -37,41 0,08 -21,36 2,7107 0,4007
AL / Air Lease Corporation 0,00 -37,37 0,08 -33,61 2,6575 -0,0228
EEFT / Euronet Worldwide, Inc. 0,00 -37,38 0,08 -19,79 2,5804 0,4138
MHK / Mohawk Industries, Inc. 0,00 -36,69 0,08 -24,00 2,5558 0,3058
CCK / Crown Holdings, Inc. 0,00 -37,40 0,07 -34,86 2,3752 -0,0755
DCO / Ducommun Incorporated 0,00 -37,33 0,07 -25,53 2,3562 0,2439
LH / Labcorp Holdings Inc. 0,00 -37,32 0,07 -29,29 2,3373 0,1198
PXD / Pioneer Natural Resources Company 0,00 -37,21 0,07 -38,89 2,2227 -0,2064
ASGN / ASGN Incorporated 0,00 -37,42 0,06 -26,44 2,1411 0,1877
CF / CF Industries Holdings, Inc. 0,00 -37,42 0,06 -42,59 2,0928 -0,3318
SSNC / SS&C Technologies Holdings, Inc. 0,00 -37,45 0,06 -27,38 2,0418 0,1553
MCFT / MasterCraft Boat Holdings, Inc. 0,00 -36,76 0,06 -35,79 2,0403 -0,0883
ST / Sensata Technologies Holding plc 0,00 -37,35 0,06 -37,78 1,8792 -0,1506