Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 125.092.348
Nuværende stillinger 110
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

SBIAX - Sterling Capital Behavioral International Equity Fund Class A har afsløret 110 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 125.092.348 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). SBIAX - Sterling Capital Behavioral International Equity Fund Class As største beholdninger er Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NVS) , Deutsche Telekom AG - Depositary Receipt (Common Stock) (US:DTEGY) , British American Tobacco p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BTI) , ITOCHU Corporation (DE:IOC) , and Shell plc (GB:SHEL) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
3,66 2,9087 2,9087
0,08 1,74 1,3824 0,3226
0,15 1,53 1,2188 0,2722
0,01 1,66 1,3167 0,2311
0,10 0,26 0,2102 0,2102
0,01 1,20 0,9554 0,2020
0,02 1,46 1,1573 0,1945
0,05 1,57 1,2497 0,1846
0,07 1,33 1,0555 0,1839
0,05 0,95 0,7569 0,1668
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,10 0,28 0,2204 -0,6757
0,05 0,92 0,7307 -0,4256
0,03 2,65 2,1103 -0,2133
0,01 1,07 0,8539 -0,2015
0,04 1,07 0,8515 -0,1832
0,11 1,23 0,9763 -0,1825
0,08 1,38 1,0950 -0,1399
0,08 1,42 1,1318 -0,1343
0,19 0,94 0,7480 -0,1343
0,08 0,83 0,6599 -0,1323
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-02-28 for rapporteringsperioden 2024-12-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
Federated Hermes Treasury Oligations Fund / STIV (US31423R5000) 3,66 2,9087 2,9087
NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,00 2,65 -14,83 2,1103 -0,2133
DTEGY / Deutsche Telekom AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 0,00 2,08 1,86 1,6566 0,1315
BTI / British American Tobacco p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 0,00 1,84 -0,97 1,4594 0,0772
IOC / ITOCHU Corporation 0,04 0,00 1,75 -6,82 1,3910 -0,0088
SHEL / Shell plc 0,06 0,00 1,74 -4,34 1,3852 0,0270
HCMLY / Holcim AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 1,74 -1,31 1,3832 0,0690
TEVA / Teva Pharmaceutical Industries Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 0,00 1,74 22,31 1,3824 0,3226
ISNPY / Intesa Sanpaolo S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,43 0,00 1,71 -6,36 1,3587 -0,0016
UNCRY / UniCredit S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,00 1,67 -8,94 1,3281 -0,0395
SGO / Compagnie de Saint-Gobain S.A. 0,02 0,00 1,67 -2,46 1,3243 0,0516
HDLMY / Heidelberg Materials AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 1,66 13,67 1,3167 0,2311
AXAHY / AXA SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 0,00 1,63 -7,54 1,2983 -0,0181
ITB / Imperial Brands PLC 0,05 0,00 1,57 10,01 1,2497 0,1846
WBC / Westpac Banking Corporation 0,08 0,00 1,57 -8,79 1,2465 -0,0349
TSCDF / Tesco PLC 0,34 0,00 1,56 -3,89 1,2387 0,0307
SSREY / Swiss Re AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 1,55 4,86 1,2353 0,1307
6752 / Panasonic Holdings Corporation 0,15 0,00 1,53 20,72 1,2188 0,2722
MITSF / Mitsui & Co., Ltd. 0,07 0,00 1,53 -4,86 1,2137 0,0178
DB / Deutsche Bank Aktiengesellschaft 0,09 0,00 1,50 -0,13 1,1923 0,0732
BBVA / Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,15 0,00 1,47 -9,42 1,1701 -0,0411
EBKDY / Erste Group Bank AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 1,46 12,70 1,1573 0,1945
X5Z1 / ANZ Group Holdings Limited 0,08 0,00 1,42 -16,20 1,1318 -0,1343
JXHLY / ENEOS Holdings, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,27 0,00 1,41 -3,10 1,1198 0,0365
BAER / Julius Bär Gruppe AG 0,02 0,00 1,40 7,45 1,1128 0,1421
ERCB / Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) 0,17 0,00 1,40 7,54 1,1121 0,1423
TGOPY / 3i Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,00 1,39 1,02 1,1023 0,0788
GSK / GSK plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 0,00 1,38 -16,85 1,0950 -0,1399
KMTUF / Komatsu Ltd. 0,05 0,00 1,37 0,22 1,0880 0,0697
MBGYY / Mercedes-Benz Group AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 1,37 -13,76 1,0868 -0,0948
SMTOF / Sumitomo Electric Industries, Ltd. 0,07 0,00 1,33 13,52 1,0555 0,1839
NYUKF / Nippon Yusen Kabushiki Kaisha 0,04 0,00 1,33 -7,72 1,0551 -0,0171
1 / CK Hutchison Holdings Limited 0,25 0,00 1,32 -7,10 1,0508 -0,0095
S7MB / Securitas AB (publ) 0,10 0,00 1,30 -2,56 1,0304 0,0393
NXGPF / NEXT plc 0,01 0,00 1,28 -9,09 1,0179 -0,0318
3P7 / Pandora A/S 0,01 0,00 1,27 11,11 1,0103 0,1577
OGFGY / Origin Energy Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,19 0,00 1,27 -2,54 1,0060 0,0383
SGIOF / Shionogi & Co., Ltd. 0,09 0,00 1,26 -1,33 1,0058 0,0503
0WP / WPP plc 0,12 0,00 1,26 1,53 1,0040 0,0767
AGESY / ageas SA/NV - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,00 1,26 -8,95 1,0028 -0,0298
CAIXY / CaixaBank, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,23 0,00 1,26 -9,16 1,0014 -0,0325
HENOY / Henkel AG & Co. KGaA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 1,25 -6,64 0,9960 -0,0042
NN / NN Group N.V. 0,03 0,00 1,25 -12,58 0,9949 -0,0724
H4W / Jardine Matheson Holdings Limited 0,03 0,00 1,25 4,78 0,9941 0,1044
IDKOF / Idemitsu Kosan Co.,Ltd. 0,19 0,00 1,25 -7,96 0,9931 -0,0190
FRE / Frendy Energy S.p.A. 0,04 0,00 1,25 -8,78 0,9908 -0,0283
PST / Poste Italiane S.p.A. 0,09 0,00 1,23 0,65 0,9804 0,0671
RNO / Renault SA 0,03 0,00 1,23 12,25 0,9771 0,1611
FMG / Fortescue Ltd 0,11 0,00 1,23 -21,04 0,9763 -0,1825
SSUMF / Sumitomo Corporation 0,06 0,00 1,23 -1,92 0,9750 0,0424
AZRG / Azrieli Group Ltd. 0,01 0,00 1,20 18,91 0,9554 0,2020
VODPF / Vodafone Group Public Limited Company 1,39 0,00 1,19 -14,74 0,9480 -0,0949
FRYA / Swedbank AB (publ) 0,06 0,00 1,16 -6,95 0,9258 -0,0070
12 / Henderson Land Development Company Limited 0,38 0,00 1,16 -4,75 0,9243 0,0144
ENGIY / Engie SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 0,00 1,15 -8,19 0,9176 -0,0195
GU81 / Aviva plc 0,20 0,00 1,15 -9,17 0,9136 -0,0301
ISU / Isuzu Motors Limited 0,08 0,00 1,14 2,15 0,9075 0,0741
AHKSF / Asahi Kasei Corporation 0,16 0,00 1,14 -7,78 0,9054 -0,0151
RNECF / Renesas Electronics Corporation 0,09 0,00 1,14 -10,13 0,9029 -0,0387
MKTAY / Makita Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,00 1,13 -8,66 0,8981 -0,0235
KLI1 / Kawasaki Kisen Kaisha, Ltd. 0,08 0,00 1,12 -7,05 0,8920 -0,0072
AMUN / Amundi S.A. 0,02 0,00 1,12 -10,92 0,8895 -0,0467
CFRUY / Compagnie Financière Richemont SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 1,11 -3,89 0,8852 0,0217
SGM / STMicroelectronics N.V. 0,04 0,00 1,11 -15,26 0,8787 -0,0935
IPN / Ipsen S.A. 0,01 0,00 1,09 -6,78 0,8639 -0,0052
TYHOF / Toyota Tsusho Corporation 0,06 0,00 1,09 -0,09 0,8631 0,0532
CAP / Capgemini SE 0,01 0,00 1,07 -24,17 0,8539 -0,2015
PHIAA / Koninklijke Philips N.V. 0,04 0,00 1,07 -22,86 0,8515 -0,1832
ESSIB / Essity AB 0,04 0,00 1,07 -14,37 0,8485 -0,0805
MARA / Marubeni Corporation 0,07 0,00 1,07 -6,58 0,8470 -0,0034
CYC / Jardine Cycle & Carriage Limited 0,05 0,00 1,06 -3,47 0,8412 0,0246
FGR / FirstGroup plc 0,01 0,00 1,05 -9,05 0,8313 -0,0255
ABN / ABN AMRO Bank N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 0,00 1,04 -14,47 0,8272 -0,0801
SOLB / Solvay SA 0,03 0,00 1,01 -17,64 0,8057 -0,1116
IPXHF / Inpex Corporation 0,08 0,00 1,01 -7,16 0,8045 -0,0077
SINGY / Singapore Airlines Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,21 0,00 0,99 -10,86 0,7896 -0,0411
CBGB / Carlsberg A/S 0,01 0,00 0,97 -19,53 0,7698 -0,1273
SAN / Santander UK plc - Preferred Stock 0,01 0,00 0,96 -15,26 0,7645 -0,0813
FUJHY / Subaru Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 0,00 0,95 3,82 0,7569 0,0733
CMSQY / Computershare Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 0,00 0,95 20,23 0,7569 0,1668
MTLHF / Mitsubishi Chemical Group Corporation 0,19 0,00 0,94 -20,54 0,7480 -0,1343
BAYN / Bayer Aktiengesellschaft 0,05 0,00 0,92 -40,71 0,7307 -0,4256
JFEEF / JFE Holdings, Inc. 0,08 0,00 0,89 -15,28 0,7104 -0,0758
CHKP / Check Point Software Technologies Ltd. 0,00 0,00 0,87 -3,11 0,6928 0,0219
8TRA / Traton SE 0,03 0,00 0,87 -11,59 0,6925 -0,0416
D1NC / DNB Bank ASA 0,04 0,00 0,86 -2,83 0,6825 0,0240
OTSKF / Otsuka Holdings Co., Ltd. 0,02 0,00 0,86 -2,72 0,6823 0,0240
TEF / Telefónica, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,21 0,00 0,85 -16,73 0,6734 -0,0844
OPHLF / Ono Pharmaceutical Co., Ltd. 0,08 0,00 0,83 -21,94 0,6599 -0,1323
RHHBY / Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,82 -12,02 0,6526 -0,0423
ADRNY / Koninklijke Ahold Delhaize N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,00 0,82 -5,66 0,6495 0,0045
CRARY / Crédit Agricole S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 0,00 0,72 -9,96 0,5755 -0,0235
OMVKY / OMV Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 0,72 -9,46 0,5716 -0,0202
ORANY / Orange S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 0,00 0,71 -12,93 0,5624 -0,0431
SDXAY / Sodexo S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,68 0,45 0,5387 0,0361
JAPAY / Japan Tobacco Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 0,61 -10,83 0,4845 -0,0249
TOELF / Tokyo Electron Limited 0,00 0,00 0,54 -12,68 0,4277 -0,0314
FORTUM / Fortum Oyj 0,03 0,00 0,43 -14,94 0,3396 -0,0351
NISTF / Nippon Steel Corporation 0,02 0,00 0,40 -9,13 0,3168 -0,0100
CRRFY / Carrefour SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,00 0,40 -16,67 0,3146 -0,0389
VIV / Vivendi SE 0,10 0,00 0,28 -76,96 0,2204 -0,6757
CJPRF / Central Japan Railway Company 0,01 0,00 0,27 -18,26 0,2172 -0,0322
DSN / Danske Bank A/S 0,01 0,00 0,27 -6,27 0,2146 0,0006
Canal+ SADIR / EC (FR001400T0D6) 0,10 0,26 0,2102 0,2102
BNP / BNP Paribas SA 0,00 0,00 0,24 -10,29 0,1942 -0,0092
SZKMF / Suzuki Motor Corporation 0,02 0,00 0,21 2,42 0,1691 0,0147
OSUKF / Otsuka Corporation 0,01 0,00 0,18 -7,29 0,1422 -0,0011
HAVAS / Havas N.V. 0,10 0,17 0,1390 0,1390
ALHG / Louis Hachette Group S.A. 0,10 0,16 0,1294 0,1294
DSCSY / Disco Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,14 3,85 0,1080 0,0107