Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 105.861.645
Nuværende stillinger 48
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Stembrook Asset Management, LLC har afsløret 48 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 105.861.645 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Stembrook Asset Management, LLCs største beholdninger er Apple Inc. (US:AAPL) , State Street SPDR S&P 500 ETF Trust (US:SPY) , Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF (US:VEA) , Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF (US:BND) , and Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (US:VTEB) . Stembrook Asset Management, LLCs nye stillinger omfatter Apple Inc. (US:AAPL) , State Street SPDR S&P 500 ETF Trust (US:SPY) , Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF (US:VEA) , Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF (US:BND) , and Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (US:VTEB) .

Stembrook Asset Management, LLC - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,14 37,98 35,8767 35,8767
0,15 9,31 8,7982 8,7982
0,11 8,32 7,8619 7,8619
0,14 7,07 6,6831 6,6831
0,00 2,39 2,2544 2,2544
0,01 1,35 1,2762 1,2762
0,02 1,28 1,2074 1,2074
0,00 0,85 0,8013 0,8013
0,00 0,49 0,4639 0,4639
0,00 0,48 0,4566 0,4566
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2026-02-13 for rapporteringsperioden 2025-12-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Δ Aktier
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
AAPL / Apple Inc. 0,14 37,98 35,8767 35,8767
SPY / State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 0,03 17,66 0,0000
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,15 9,31 8,7982 8,7982
BND / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF 0,11 8,32 7,8619 7,8619
VTEB / Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Tax-Exempt Bond ETF 0,14 7,07 6,6831 6,6831
VXF / Vanguard Index Funds - Vanguard Extended Market ETF 0,01 3,02 0,0000
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 2,39 2,2544 2,2544
GOOG / Alphabet Inc. 0,01 1,82 0,0000
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 1,48 0,0000
VBR / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Value ETF 0,01 1,35 1,2762 1,2762
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,02 1,28 1,2074 1,2074
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 1,21 0,0000
COF / Capital One Financial Corporation 0,00 0,85 0,8013 0,8013
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 0,59 0,0000
SCHX / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF 0,02 0,58 0,0000
UMBF / UMB Financial Corporation 0,00 0,49 0,4639 0,4639
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 0,49 0,0000
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 0,48 0,4566 0,4566
WMT / Walmart Inc. 0,00 0,47 0,4480 0,4480
ORCL / Oracle Corporation 0,00 0,47 0,0000
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 0,43 0,0000
MPC / Marathon Petroleum Corporation 0,00 0,42 0,3927 0,3927
GD / General Dynamics Corporation 0,00 0,42 0,3921 0,3921
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,01 0,41 0,3851 0,3851
SPGI / S&P Global Inc. 0,00 0,40 0,0000
SCHF / Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF 0,02 0,39 0,3698 0,3698
AXP / American Express Company 0,00 0,38 0,3593 0,3593
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 0,37 0,0000
UNP / Union Pacific Corporation 0,00 0,36 0,0000
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,00 0,35 0,0000
NVDA / NVIDIA Corporation 0,00 0,34 0,3166 0,3166
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 0,32 0,3058 0,3058
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 0,32 0,3043 0,3043
PH / Parker-Hannifin Corporation 0,00 0,29 0,2740 0,2740
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,00 0,29 0,2719 0,2719
CRM / Salesforce, Inc. 0,00 0,26 0,0000
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,00 0,26 0,0000
RTX / RTX Corporation 0,00 0,26 0,2451 0,2451
PGR / The Progressive Corporation 0,00 0,26 0,2431 0,2431
PFE / Pfizer Inc. 0,01 0,25 0,0000
SBUX / Starbucks Corporation 0,00 0,25 0,2386 0,2386
SCHA / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Small-Cap ETF 0,01 0,23 0,0000
PM / Philip Morris International Inc. 0,00 0,23 0,0000
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 0,22 0,2096 0,2096
MRK / Merck & Co., Inc. 0,00 0,21 0,2028 0,2028
KO / The Coca-Cola Company 0,00 0,21 0,0000
BITW / Bitwise 10 Crypto Index ETF 0,00 0,20 0,1918 0,1918
CVX / Chevron Corporation 0,00 0,20 0,1918 0,1918