Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 191.514.039
Nuværende stillinger 27
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Steffes Financial, Ltd. har afsløret 27 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 191.514.039 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Steffes Financial, Ltd.s største beholdninger er iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (US:ITOT) , Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (US:SCHG) , Vanguard Admiral Funds - Vanguard S&P 500 Growth ETF (US:VOOG) , and Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF (US:VEA) . Steffes Financial, Ltd.s nye stillinger omfatter iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (US:ITOT) , Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (US:SCHG) , Vanguard Admiral Funds - Vanguard S&P 500 Growth ETF (US:VOOG) , and Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF (US:VEA) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,40 58,87 30,7377 30,7377
0,07 44,37 23,1664 23,1664
0,74 24,23 12,6506 12,6506
0,05 21,05 10,9925 10,9925
0,25 15,81 8,2541 8,2541
0,13 5,81 3,0316 3,0316
0,01 3,90 2,0379 2,0379
0,02 2,85 1,4898 1,4898
0,01 2,58 1,3464 1,3464
0,01 2,06 1,0745 1,0745
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2026-02-17 for rapporteringsperioden 2025-12-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 0,40 58,87 30,7377 30,7377
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,07 44,37 23,1664 23,1664
SCHG / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF 0,74 24,23 12,6506 12,6506
VOOG / Vanguard Admiral Funds - Vanguard S&P 500 Growth ETF 0,05 21,05 10,9925 10,9925
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,25 15,81 8,2541 8,2541
CGDV / Capital Group Dividend Value ETF 0,13 5,81 3,0316 3,0316
AAPL / Apple Inc. 0,01 3,90 2,0379 2,0379
VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF 0,02 2,85 1,4898 1,4898
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 2,58 1,3464 1,3464
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 2,06 1,0745 1,0745
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,01 1,72 0,9003 0,9003
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 1,26 0,6566 0,6566
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,02 1,04 0,5424 0,5424
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 0,03 0,82 0,4265 0,4265
NVDA / NVIDIA Corporation 0,00 0,72 0,3763 0,3763
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 0,57 0,2980 0,2980
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 0,54 0,2836 0,2836
VXUS / Vanguard STAR Funds - Vanguard Total International Stock ETF 0,01 0,51 0,2678 0,2678
PFE / Pfizer Inc. 0,02 0,45 0,2358 0,2358
SCHB / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Broad Market ETF 0,02 0,40 0,2088 0,2088
LIN / Linde plc 0,00 0,37 0,1912 0,1912
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 0,36 0,1876 0,1876
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,00 0,27 0,1387 0,1387
MGK / Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap Growth ETF 0,00 0,26 0,1364 0,1364
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 0,24 0,1256 0,1256
WMT / Walmart Inc. 0,00 0,24 0,1245 0,1245
XLG / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Top 50 ETF 0,00 0,23 0,1184 0,1184