Grundlæggende statistik
Insider-profil STEELHEAD PARTNERS LLC
Porteføljeværdi $ 1.985.534.804
Nuværende stillinger 36
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Steelhead Partners Llc har afsløret 36 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 1.985.534.804 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Steelhead Partners Llcs største beholdninger er Spotify USA Inc (US:US84921RAB69) , Itron, Inc. (US:US465741AN69) , CONV. NOTE (US:US55024UAD19) , CONV. NOTE (US:US02043QAB32) , and CONVERTIBLE ZERO (US:US90353TAJ97) . Steelhead Partners Llcs nye stillinger omfatter Spotify USA Inc (US:US84921RAB69) , Itron, Inc. (US:US465741AN69) , CONV. NOTE (US:US55024UAD19) , CONV. NOTE (US:US02043QAB32) , and CONVERTIBLE ZERO (US:US90353TAJ97) .

Steelhead Partners Llc - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
64,73 3,2601 3,2601
84,64 4,2629 1,4015
13,13 0,6614 0,6614
175,04 8,8157 0,5919
0,06 1,23 0,0622 0,0622
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
72,31 3,6417 -3,4301
56,65 2,8531 -1,7838
35,61 1,7933 -1,6769
36,06 1,8160 -1,3948
63,20 3,1830 -1,1766
48,99 2,4672 -0,7361
54,45 2,7424 -0,7267
60,39 3,0413 -0,5194
48,98 2,4670 -0,5136
53,47 2,6932 -0,3989
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-14 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US84921RAB69 / Spotify USA Inc 175,04 22,71 8,8157 0,5919
US465741AN69 / Itron, Inc. 107,67 10,15 5,4225 -0,2125
US55024UAD19 / CONV. NOTE 85,76 10,36 4,3193 -0,1609
US02043QAB32 / CONV. NOTE 84,64 70,54 4,2629 1,4015
US90353TAJ97 / CONVERTIBLE ZERO 83,92 12,88 4,2265 -0,0594
DXCM 0 3/8 05/15/28 / NOTE 0.375% 5/1 (252131AM9) 75,07 0,0000
BL 1 06/01/29 / NOTE 1.000% 6/0 (09239BAF6) 74,46 0,0000
AEIS 2 1/2 09/15/28 / NOTE 2.500% 9/1 (007973AE0) 74,39 0,0000
UBER 0 7/8 12/01/28 / NOTE 0.875%12/0 (90353TAM2) 74,26 0,0000
ALRM 2 1/4 06/01/29 / NOTE 2.250% 6/0 (011642AD7) 73,43 0,0000
SE / Sea Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 72,31 -41,05 3,6417 -3,4301
AKAM 1 1/8 02/15/29 / NOTE 1.125% 2/1 (00971TAN1) 66,46 0,0000
US40637HAD17 / CONV. NOTE 64,73 3,2601 3,2601
US00971TAL52 / CONV. NOTE 63,20 -16,42 3,1830 -1,1766
US10316TAB08 / CONVERTIBLE ZERO 60,94 13,42 3,0693 -0,0284
JAZZ / Jazz Pharmaceuticals plc 60,39 -2,23 3,0413 -0,5194
US18915MAC10 / CONVERTIBLE ZERO 56,65 -29,57 2,8531 -1,7838
US26210CAC82 / Dropbox, Inc., Conv. 54,45 -9,51 2,7424 -0,7267
US29355AAK34 / CONVERTIBLE ZERO 53,47 -0,30 2,6932 -0,3989
PD 1 1/2 10/15/28 / NOTE 1.500%10/1 (69553PAD2) 51,60 0,0000
US20717MAB90 / CONVERTIBLE ZERO 48,99 -11,84 2,4672 -0,7361
FVRR / Fiverr International Ltd. 48,98 -5,26 2,4670 -0,5136
US896945AD46 / TRIP 0 1/4 04/01/26 45,34 5,01 2,2834 -0,2057
ITRI 1 3/8 07/15/30 / NOTE 1.375% 7/1 (465741AQ9) 39,34 0,0000
US91688FAB04 / CONV. NOTE 37,77 0,95 1,9020 -0,2546
US743312AB62 / Progress Software Corp 37,54 -3,92 1,8905 -0,3620
ON 0 1/2 03/01/29 / NOTE 0.500% 3/0 (682189AU9) 37,05 0,0000
US29786AAN63 / CONV. NOTE 36,06 -35,26 1,8160 -1,3948
SHOP / Shopify Inc. 35,61 -40,85 1,7933 -1,6769
LITE 1 1/2 12/15/29 / NOTE 1.500%12/1 (55024UAH2) 27,68 0,0000
US55024UAF66 / Lumentum Holdings Inc 20,68 11,94 1,0417 -0,0236
FIVN 1 03/15/29 / NOTE 1.000% 3/1 (338307AF8) 16,22 0,0000
MTH 1 3/4 05/15/28 / NOTE 1.750% 5/1 (59001ABF8) 13,97 0,0000
US10806XAD49 / BRIDGEBIO PHARMA INC 13,13 0,6614 0,6614
COIN 0 1/4 04/01/30 / NOTE 0.250% 4/0 (19260QAF4) 13,10 0,0000
MIR / Mirion Technologies, Inc. 0,06 1,23 0,0622 0,0622