Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 638.543.000
Nuværende stillinger 210
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Stearns Financial Services Group har afsløret 210 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 638.543.000 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Stearns Financial Services Groups største beholdninger er Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Bond Index Fund Total Bond Market Index Fund (US:VBMFX) , iShares Gold Trust (US:IAU) , Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (US:VEU) , Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF (US:VUG) , and Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF (US:VIG) . Stearns Financial Services Groups nye stillinger omfatter iShares Trust - iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF (US:SHV) , INNOVATOR S&P 500 POWER-A (US:) , iShares Trust - iShares Core MSCI Total International Stock ETF (US:IXUS) , Innovator ETFs Trust - Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July (US:PJUL) , and Enbridge Inc. (US:ENB) .

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Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,24 6,27 0,9813 0,9813
2,83 50,98 7,9838 0,7605
0,81 71,54 11,2036 0,5827
0,32 41,15 6,4439 0,4424
0,65 33,33 5,2202 0,4063
0,20 46,36 7,2603 0,2994
0,03 6,17 0,9663 0,2188
0,01 1,30 0,2036 0,2036
0,85 26,65 4,1742 0,1824
0,01 1,19 0,1860 0,1776
Top falder i dette kvartal

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Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,05 1,20 0,1886 -3,6683
0,94 47,33 7,4128 -0,3972
0,62 19,56 3,0629 -0,3913
0,08 6,57 1,0292 -0,2779
0,09 2,66 0,4167 -0,1082
0,04 8,28 1,2959 -0,0989
0,04 1,19 0,1860 -0,0898
0,07 3,75 0,5868 -0,0885
0,02 1,36 0,2135 -0,0748
0,04 1,64 0,2568 -0,0520
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2020-10-30 for rapporteringsperioden 2020-09-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

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2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Δ Aktier
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
VBMFX / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Bond Index Fund Total Bond Market Index Fund 0,81 6,00 71,54 5,86 11,2036 0,5827
IAU / iShares Gold Trust 2,83 4,75 50,98 10,92 7,9838 0,7605
VEU / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 0,94 -10,11 47,33 -4,75 7,4128 -0,3972
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,20 -7,06 46,36 4,67 7,2603 0,2994
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,32 -1,86 41,15 7,75 6,4439 0,4424
IEI / iShares Trust - iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF 0,28 3,35 36,94 3,29 5,7849 0,1642
PAPR / Innovator ETFs Trust - Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April 1,26 -0,99 33,55 1,70 5,2548 0,0695
VTIP / Vanguard Malvern Funds - Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF 0,65 7,01 33,33 8,82 5,2202 0,4063
USMF / WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. Multifactor Fund 0,85 0,04 26,65 4,94 4,1742 0,1824
SCHF / Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF 0,62 -15,69 19,56 -11,02 3,0629 -0,3913
VT / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard Total World Stock ETF 0,21 -2,12 17,28 5,53 2,7060 0,1326
VGT / Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF 0,05 -9,46 14,23 1,17 2,2282 0,0180
IJUL / Innovator ETFs Trust - Innovator International Developed Power Buffer ETF - July 0,60 3,20 13,76 4,89 2,1549 0,0931
PMAR / Innovator ETFs Trust - Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - March 0,44 -1,67 12,21 1,54 1,9126 0,0223
IWP / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap Growth ETF 0,06 -11,20 9,64 -2,92 1,5094 -0,0509
LRGF / iShares Trust - iShares U.S. Equity Factor ETF 0,29 2,57 9,52 9,60 1,4914 0,1258
MSFT / Microsoft Corporation 0,04 -9,79 8,28 -6,76 1,2959 -0,0989
IJAN / Innovator ETFs Trust - Innovator International Developed Power Buffer ETF - January 0,31 2,68 7,47 5,79 1,1705 0,0601
SCHB / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Broad Market ETF 0,08 -27,11 6,57 -20,98 1,0292 -0,2779
AAPL / Apple Inc. 0,06 203,52 6,52 -3,65 1,0209 -0,0424
PSEP / Innovator ETFs Trust - Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - September 0,24 25,02 6,27 27,20 0,9813 0,9813
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,03 8,77 6,17 29,73 0,9663 0,2188
VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF 0,06 -1,87 4,97 0,81 0,7777 0,0035
JNJ / Johnson & Johnson 0,03 -1,99 4,84 3,75 0,7584 0,0248
INTC / Intel Corporation 0,07 0,75 3,75 -12,80 0,5868 -0,0885
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,02 -4,28 3,67 17,50 0,5751 0,0839
SCHG / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF 0,02 -6,34 2,77 6,24 0,4346 0,0241
XLE / The Select Sector SPDR Trust - State Street Energy Select Sector SPDR ETF 0,09 0,70 2,66 -20,33 0,4167 -0,1082
SCHV / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Value ETF 0,05 -1,45 2,65 2,64 0,4145 0,0092
PEP / PepsiCo, Inc. 0,02 -2,56 2,61 2,11 0,4091 0,0070
WMT / Walmart Inc. 0,01 -0,03 1,72 16,78 0,2692 0,0379
HD / The Home Depot, Inc. 0,01 -3,04 1,71 7,48 0,2678 0,0178
SCHO / Schwab Strategic Trust - Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF 0,03 1,26 1,64 1,05 0,2570 0,0018
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,04 -1,14 1,64 -16,54 0,2568 -0,0520
EFV / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Value ETF 0,04 -0,23 1,62 0,68 0,2537 0,0008
VZ / Verizon Communications Inc. 0,03 0,12 1,62 8,07 0,2537 0,0181
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF 0,02 -8,86 1,61 -1,47 0,2521 -0,0047
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 2,64 1,59 17,13 0,2495 0,0357
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,01 -5,14 1,57 -0,76 0,2457 -0,0028
TFC / Truist Financial Corporation 0,04 -2,12 1,56 -0,83 0,2443 -0,0029
MMM / 3M Company 0,01 -1,83 1,51 0,80 0,2363 0,0010
VSS / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF 0,01 -1,79 1,43 7,04 0,2239 0,0140
ORCL / Oracle Corporation 0,02 -3,18 1,42 4,58 0,2218 0,0090
CVX / Chevron Corporation 0,02 -7,93 1,36 -25,68 0,2135 -0,0748
ABT / Abbott Laboratories 0,01 -9,49 1,35 7,75 0,2113 0,0145
SHV / iShares Trust - iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF 0,01 1,30 0,2036 0,2036
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 -13,83 1,30 -10,92 0,2031 -0,0257
PG / The Procter & Gamble Company 0,01 -14,66 1,29 -0,77 0,2023 -0,0023
RODM / Lattice Strategies Trust - Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF 0,05 -95,33 1,20 -95,09 0,1886 -3,6683
BSV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF 0,01 2.087,31 1,19 2.100,00 0,1860 0,1776
SCHE / Schwab Strategic Trust - Schwab Emerging Markets Equity ETF 0,04 -38,40 1,19 -32,31 0,1860 -0,0898
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,01 -0,68 1,15 -6,96 0,1799 -0,0142
AMGN / Amgen Inc. 0,00 0,68 1,09 8,42 0,1715 0,0128
NULG / Nushares ETF Trust - Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF 0,02 -3,63 1,07 6,86 0,1684 0,0102
SYY / Sysco Corporation 0,02 -4,12 1,07 9,16 0,1680 0,0135
RTX / RTX Corporation 0,02 -1,84 1,07 -8,33 0,1673 -0,0158
XLF / The Select Sector SPDR Trust - State Street Financial Select Sector SPDR ETF 0,04 5,08 1,06 9,31 0,1655 0,0136
MCD / McDonald's Corporation 0,00 -12,59 1,05 4,04 0,1652 0,0059
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 -0,95 1,04 1,36 0,1633 0,0016
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,02 -7,81 1,00 -3,57 0,1563 -0,0064
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,01 -31,96 0,99 2,06 0,1552 0,0026
V / Visa Inc. 0,00 -10,89 0,96 -7,79 0,1502 -0,0133
IBM / International Business Machines Corporation 0,01 -8,59 0,95 -7,96 0,1485 -0,0134
PFEB / Innovator ETFs Trust - Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - February 0,04 3.555,46 0,92 3.741,67 0,1444 0,1406
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 0,02 -1,95 0,92 4,78 0,1442 0,0061
IOO / iShares Trust - iShares Global 100 ETF 0,02 0,01 0,91 6,70 0,1422 0,0085
PJUN / Innovator ETFs Trust - Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - June 0,03 0,00 0,88 3,41 0,1377 0,0041
BAC / Bank of America Corporation 0,04 -0,88 0,88 0,57 0,1372 0,0003
PFE / Pfizer Inc. 0,02 -5,77 0,87 5,85 0,1359 0,0071
ABBV / AbbVie Inc. 0,01 -4,88 0,87 -15,10 0,1356 -0,0247
KO / The Coca-Cola Company 0,02 12,50 0,86 24,32 0,1353 0,0261
/ INNOVATOR S&P 500 POWER-J 0,03 1.230,05 0,84 1.300,00 0,1315 0,1221
SUSA / iShares Trust - iShares ESG Optimized MSCI USA ETF 0,01 -5,61 0,84 3,72 0,1311 0,0043
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,01 -6,94 0,82 4,70 0,1290 0,0054
VSGX / Vanguard World Fund - Vanguard ESG International Stock ETF 0,02 -1,88 0,82 5,29 0,1278 0,0060
ESGD / iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF 0,01 11,20 0,80 16,54 0,1247 0,0173
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 6,73 0,79 10,92 0,1240 0,0118
T / AT&T Inc. 0,03 12,35 0,77 5,92 0,1204 0,0063
UNP / Union Pacific Corporation 0,00 -9,32 0,74 5,60 0,1153 0,0057
NULV / Nushares ETF Trust - Nuveen ESG Large-Cap Value ETF 0,02 35,33 0,72 41,06 0,1124 0,0324
DUK / Duke Energy Corporation 0,01 2,55 0,71 13,67 0,1120 0,0131
ITW / Illinois Tool Works Inc. 0,00 0,09 0,68 10,64 0,1059 0,0098
PAYX / Paychex, Inc. 0,01 0,77 0,66 6,09 0,1037 0,0056
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,02 0,48 0,64 -22,90 0,1007 -0,0304
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,00 0,64 19,63 0,1002 0,0161
SYK / Stryker Corporation 0,00 -6,25 0,63 8,46 0,0983 0,0074
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 -6,34 0,62 1,64 0,0968 0,0012
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 363,12 0,60 405,04 0,0941 0,0754
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,00 0,04 0,60 12,88 0,0933 0,0104
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,00 -6,56 0,57 -2,39 0,0896 -0,0025
BA / The Boeing Company 0,00 -1,00 0,55 -10,79 0,0868 -0,0108
SCHA / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Small-Cap ETF 0,01 -2,72 0,51 1,78 0,0805 0,0011
MRK / Merck & Co., Inc. 0,01 3,14 0,51 10,56 0,0803 0,0074
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,00 -16,65 0,51 7,68 0,0791 0,0054
/ INNOVATOR S&P 500 POWER-A 0,02 0,50 0,0778 0,0778
IXUS / iShares Trust - iShares Core MSCI Total International Stock ETF 0,01 0,50 0,0777 0,0777
PM / Philip Morris International Inc. 0,01 -25,38 0,49 -20,06 0,0774 -0,0198
DHR / Danaher Corporation 0,00 -18,68 0,48 -1,02 0,0758 -0,0011
COP / ConocoPhillips 0,01 -2,04 0,48 -23,52 0,0749 -0,0234
CSX / CSX Corporation 0,01 0,18 0,47 11,50 0,0744 0,0074
CVS / CVS Health Corporation 0,01 12,35 0,43 0,94 0,0673 0,0004
PJUL / Innovator ETFs Trust - Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July 0,02 0,43 0,0672 0,0672
NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -0,88 0,42 -1,17 0,0662 -0,0010
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,01 -3,11 0,42 -0,71 0,0658 -0,0007
IAT / iShares Trust - iShares U.S. Regional Banks ETF 0,01 16,49 0,41 12,81 0,0648 0,0648
MO / Altria Group, Inc. 0,01 -27,65 0,41 -28,72 0,0637 -0,0260
BF.B / Brown-Forman Corporation 0,01 0,02 0,38 18,44 0,0594 0,0091
PMAY / Innovator ETFs Trust - Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - May 0,01 0,00 0,37 3,34 0,0581 0,0581
TGT / Target Corporation 0,00 -11,68 0,36 16,08 0,0565 0,0077
OUNZ / VanEck Merk Gold ETF 0,02 0,00 0,36 5,88 0,0564 0,0029
GLD / SPDR Gold Shares 0,00 17,67 0,35 24,37 0,0543 0,0105
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 0,00 1.221,82 0,33 1.330,43 0,0515 0,0479
NTRS / Northern Trust Corporation 0,00 0,78 0,32 -0,92 0,0507 -0,0007
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,01 -2,30 0,32 6,62 0,0504 0,0030
SHE / SPDR Series Trust - State Street SPDR MSCI USA Gender Diversity ETF 0,00 0,05 0,32 7,82 0,0496 0,0034
VTEB / Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Tax-Exempt Bond ETF 0,01 0,49 0,31 0,98 0,0485 0,0003
FAST / Fastenal Company 0,01 -6,58 0,31 -1,60 0,0481 -0,0010
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 -1,29 0,31 6,97 0,0481 0,0030
IWR / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap ETF 0,01 291,19 0,30 320,83 0,0475 0,0361
OTIS / Otis Worldwide Corporation 0,00 -29,54 0,30 -22,62 0,0471 0,0471
CARR / Carrier Global Corporation 0,01 -28,14 0,30 -1,32 0,0470 0,0470
DE / Deere & Company 0,00 -20,27 0,29 12,36 0,0456 0,0049
WBA / Walgreens Boots Alliance, Inc. 0,01 0,70 0,29 -14,50 0,0453 -0,0079
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 -1,36 0,27 4,23 0,0424 0,0016
NSC / Norfolk Southern Corporation 0,00 0,08 0,27 21,52 0,0424 0,0074
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,00 -3,78 0,26 8,23 0,0412 0,0030
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 2,32 0,26 20,64 0,0412 0,0069
XLV / The Select Sector SPDR Trust - State Street Health Care Select Sector SPDR ETF 0,00 0,21 0,26 5,35 0,0401 0,0019
IXJ / iShares Trust - iShares Global Healthcare ETF 0,00 0,00 0,25 4,53 0,0398 0,0016
AFL / Aflac Incorporated 0,01 0,00 0,25 1,22 0,0390 0,0003
EMR / Emerson Electric Co. 0,00 1,37 0,25 7,39 0,0387 0,0025
MINT / PIMCO ETF Trust - PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund 0,00 0,24 0,0384 0,0384
ENB / Enbridge Inc. 0,01 0,23 0,0363 0,0363
CRM / Salesforce, Inc. 0,00 -38,78 0,22 -17,98 0,0343 -0,0077
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,00 0,22 0,0340 0,0340
KMI / Kinder Morgan, Inc. 0,02 0,21 0,0334 0,0334
WFC / Wells Fargo & Company 0,01 -9,64 0,21 -17,12 0,0334 -0,0070
NUEM / Nushares ETF Trust - Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF 0,01 0,01 0,21 13,19 0,0323 0,0037
HON / Honeywell International Inc. 0,00 0,20 0,0315 0,0315
AMCR / Amcor plc 0,02 0,56 0,20 8,94 0,0305 0,0024
VNQ / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF 0,00 0,70 0,18 1,68 0,0285 0,0004
IWB / iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF 0,00 0,00 0,18 9,04 0,0283 0,0023
DSI / iShares Trust - iShares ESG MSCI KLD 400 ETF 0,00 0,36 0,18 8,48 0,0280 0,0021
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,00 25,16 0,18 32,09 0,0277 0,0067
VIS / Vanguard World Fund - Vanguard Industrials ETF 0,00 36,26 0,17 51,33 0,0268 0,0268
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,00 -8,03 0,17 -8,20 0,0263 -0,0025
IBB / iShares Trust - iShares Biotechnology ETF 0,00 1,68 0,16 0,61 0,0257 0,0001
VFINX / Vanguard Index Funds - Vanguard Index Trust 500 Index Fund 0,00 -29,34 0,15 -23,38 0,0241 0,0241
US88160RAC51 / Tesla Motors, Inc. Bond 1.25% Due 3/1/2021 0,03 0,00 0,15 98,67 0,0233 0,0115
DGT / SPDR Series Trust - State Street SPDR Global Dow ETF 0,00 0,14 0,0216 0,0216
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,00 0,00 0,12 11,61 0,0196 0,0020
IYM / iShares Trust - iShares U.S. Basic Materials ETF 0,00 0,48 0,12 10,81 0,0193 0,0193
EFG / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Growth ETF 0,00 7,06 0,11 15,46 0,0175 0,0023
IWV / iShares Trust - iShares Russell 3000 ETF 0,00 0,00 0,11 8,91 0,0172 0,0014
GE / General Electric Company 0,02 0,76 0,11 -7,83 0,0166 -0,0015
XT / iShares Trust - iShares Future Exponential Technologies ETF 0,00 473,71 0,10 543,75 0,0161 0,0136
EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ETF 0,00 -3,60 0,10 6,19 0,0161 0,0009
DVY / iShares Trust - iShares Select Dividend ETF 0,00 0,81 0,10 2,00 0,0160 0,0003
POCT / Innovator ETFs Trust - Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - October 0,00 0,10 0,0158 0,0158
SPTS / SPDR Series Trust - State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF 0,00 0,00 0,09 0,00 0,0139 -0,0000
NUMG / Nushares ETF Trust - Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF 0,00 0,05 0,09 7,32 0,0138 0,0009
IEZ / iShares Trust - iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF 0,01 0,00 0,09 -15,69 0,0135 0,0135
MXI / iShares Trust - iShares Global Materials ETF 0,00 0,09 0,0133 0,0133
XLI / The Select Sector SPDR Trust - State Street Industrial Select Sector SPDR ETF 0,00 37,84 0,08 55,77 0,0127 0,0045
SCHX / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF 0,00 0,00 0,08 8,45 0,0121 0,0009
UJAN / Innovator ETFs Trust - Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - January 0,00 0,00 0,07 3,13 0,0103 0,0003
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,00 0,00 0,07 4,76 0,0103 0,0004
IEF / iShares Trust - iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 0,00 98,80 0,06 100,00 0,0094 0,0047
TIP / iShares Trust - iShares TIPS Bond ETF 0,00 0,22 0,06 3,57 0,0091 0,0003
VDC / Vanguard World Fund - Vanguard Consumer Staples ETF 0,00 0,00 0,05 8,51 0,0080 0,0006
46434VAQ3 / iShares iBonds Dec 2020 Term Corporate ETF 0,00 0,35 0,05 0,00 0,0078 0,0078
IBDM / BlackRock Institutional Trust Company N.A. - iShares iBonds Dec 2021 Term Corporate ETF 0,00 0,55 0,05 0,00 0,0078 0,0078
EXI / iShares Trust - iShares Global Industrials ETF 0,00 0,00 0,04 10,00 0,0069 0,0069
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,00 0,00 0,04 4,76 0,0069 0,0003
SPTM / SPDR Series Trust - State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF 0,00 0,04 0,0066 0,0066
XOP / SPDR Series Trust - State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF 0,00 0,04 0,0064 0,0064
JPM / JPMorgan Chase & Co. Call 0,00 -50,00 0,04 -48,00 0,0061 -0,0057
IEO / iShares Trust - iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF 0,00 1,62 0,04 -20,83 0,0060 0,0060
XLK / The Select Sector SPDR Trust - State Street Technology Select Sector SPDR ETF 0,00 0,32 0,04 12,50 0,0056 0,0006
IWO / iShares Trust - iShares Russell 2000 Growth ETF 0,00 0,61 0,04 5,88 0,0056 0,0003
SDY / SPDR Series Trust - State Street SPDR S&P Dividend ETF 0,00 0,04 0,0055 0,0055
IYR / iShares Trust - iShares U.S. Real Estate ETF 0,00 0,47 0,03 0,00 0,0053 -0,0000
IYF / iShares Trust - iShares U.S. Financials ETF 0,00 0,03 0,0053 0,0053
VSGIX / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional 0,00 0,00 0,03 6,67 0,0050 0,0050
MGC / Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap ETF 0,00 0,00 0,03 11,54 0,0045 0,0005
BIL / SPDR Series Trust - State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF 0,00 0,37 0,03 0,00 0,0039 -0,0000
VBLTX / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Bond Index Fund Long-Term Bond Index Fund 0,00 0,00 0,03 0,00 0,0039 0,0039
BOND / PIMCO ETF Trust - PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund 0,00 0,02 0,0036 0,0036
CVX / Chevron Corporation Call 0,00 0,00 0,02 -18,52 0,0034 -0,0008
SCHR / Schwab Strategic Trust - Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF 0,00 0,27 0,02 0,00 0,0034 -0,0000
EJUL / Innovator ETFs Trust - Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - July 0,00 0,00 0,02 0,00 0,0031 0,0031
MBB / iShares Trust - iShares MBS ETF 0,00 0,02 0,0028 0,0028
VSIIX / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional 0,00 0,00 0,02 5,88 0,0028 0,0028
IGSB / iShares Trust - iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 0,00 0,72 0,01 0,00 0,0023 -0,0000
MGK / Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap Growth ETF 0,00 0,00 0,01 18,18 0,0020 0,0003
RTX / RTX Corporation Call 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0019 -0,0000
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,00 -19,77 0,01 -14,29 0,0019 -0,0003
ESGV / Vanguard World Fund - Vanguard ESG U.S. Stock ETF 0,00 400,00 0,01 450,00 0,0017 0,0014
SCHZ / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Aggregate Bond ETF 0,00 -11,87 0,01 -8,33 0,0017 -0,0002
VFH / Vanguard World Fund - Vanguard Financials ETF 0,00 0,01 0,0014 0,0014
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 650,00 0,01 200,00 0,0009 0,0006
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0009 -0,0000
TLT / iShares Trust - iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0008 -0,0000
VLCSX / Vanguard Large-Cap Index Fund 0,00 0,00 0,00 33,33 0,0006 0,0006
LQD / iShares Trust - iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0003 -0,0000
SCHH / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. REIT ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0003 -0,0000
IGE / iShares Trust - iShares North American Natural Resources ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0003 -0,0000
SCHM / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Mid-Cap ETF 0,00 2,86 0,00 0,00 0,0003 -0,0000
KIE / SPDR Series Trust - State Street SPDR S&P Insurance ETF 0,00 0,00 0,0002 0,0002
110122157 / Bristol Meyers Squibb CVR Exp. 12/31/2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0002 0,0002
SCHC / Schwab Strategic Trust - Schwab International Small-Cap Equity ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0319
XUSAX / Liberty All Star Equity Fund 0,00 -100,00 0,00 0,0000
DIS / The Walt Disney Company 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0314
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0416
BF.A / Brown-Forman Corporation 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0358