Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 114.128.257
Nuværende stillinger 53
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

SIESX - State Street Institutional International Equity Fund Service Class har afsløret 53 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 114.128.257 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). SIESX - State Street Institutional International Equity Fund Service Classs største beholdninger er Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NSRGY) , ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ASML) , Schneider Electric S.E. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SBGSY) , LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne - Depositary Receipt (Common Stock) (US:LVMUY) , and Roche Holding AG (US:RHHBF) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,03 2,20 1,9113 0,6462
0,00 3,73 3,2424 0,4102
0,01 3,63 3,1504 0,3683
0,03 4,36 3,7867 0,3302
0,01 2,08 1,8038 0,3113
0,07 1,99 1,7312 0,3113
0,02 4,11 3,5674 0,2896
0,06 2,93 2,5484 0,2814
0,07 2,12 1,8449 0,2715
0,01 2,51 2,1853 0,2285
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
-0,01 -0,0066 -1,2245
0,02 2,58 2,2408 -0,6150
0,05 2,74 2,3782 -0,5639
0,02 1,84 1,5989 -0,4515
0,27 2,70 2,3463 -0,3517
0,00 1,30 1,1336 -0,3482
0,02 1,29 1,1172 -0,3265
0,03 1,75 1,5169 -0,3230
0,07 2,28 1,9782 -0,2838
0,10 1,68 1,4614 -0,1952
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2022-02-25 for rapporteringsperioden 2021-12-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 -4,99 4,36 10,39 3,7867 0,3302
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -5,79 4,12 1,30 3,5814 0,0187
SBGSY / Schneider Electric S.E. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -6,81 4,11 9,70 3,5674 0,2896
LVMUY / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 3,73 15,37 3,2424 0,4102
RHHBF / Roche Holding AG 0,01 0,00 3,63 14,14 3,1504 0,3683
AZN / Astrazeneca plc 0,03 7,05 3,34 4,34 2,9036 0,0992
NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,00 3,25 7,55 2,8216 0,1780
AIQUY / L'Air Liquide S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 3,09 8,79 2,6887 0,1986
IFNNF / Infineon Technologies AG 0,06 0,00 2,93 13,29 2,5484 0,2814
DKILF / Daikin Industries,Ltd. 0,01 -7,41 2,83 -3,54 2,4611 -0,1101
RCRUY / Recruit Holdings Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 -17,97 2,74 -18,55 2,3782 -0,5639
AAGIY / AIA Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,27 0,00 2,70 -12,37 2,3463 -0,3517
ASHTF / Ashtead Group plc 0,03 0,00 2,63 6,39 2,2854 0,1207
ASAZY / ASSA ABLOY AB (publ) - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 0,00 2,59 5,11 2,2531 0,0928
BNP / BNP Paribas SA 0,04 0,00 2,59 7,98 2,2466 0,1496
HOCPF / HOYA Corporation 0,02 -17,18 2,58 -20,94 2,2408 -0,6150
DSM / Downing Strategic Micro-Cap Investment Trust PLC 0,01 0,00 2,51 12,53 2,1853 0,2285
INGA / ING Groep N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,17 0,00 2,36 -4,30 2,0512 -0,1085
MUFG / Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,43 0,00 2,33 -7,94 2,0249 -0,1923
LSEG / London Stock Exchange Group plc 0,02 14,93 2,32 7,60 2,0189 0,1277
IDEXY / Industria de Diseño Textil, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 0,00 2,28 -11,85 1,9782 -0,2838
WRDLY / Worldline SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 41,24 2,26 3,20 1,9647 0,0466
SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 2,22 4,97 1,9289 0,0773
GOB / Compagnie de Saint-Gobain S.A. 0,03 45,69 2,20 52,29 1,9113 0,6462
SAFRF / Safran SA 0,02 0,00 2,17 -3,26 1,8830 -0,0783
AXAHY / AXA SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 0,00 2,16 7,43 1,8728 0,1155
EQNR / Equinor ASA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 0,00 2,14 5,01 1,8580 0,0755
BHP / BHP Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 0,00 2,12 18,15 1,8449 0,2715
DISPF / Disco Corporation 0,01 11,48 2,08 21,77 1,8038 0,3113
KMTUF / Komatsu Ltd. 0,09 15,31 2,06 12,88 1,7908 0,1925
CLNX / Cellnex Telecom, S.A. 0,03 16,09 2,03 9,36 1,7671 0,1391
UNVGY / Universal Music Group N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 16,80 1,99 22,89 1,7312 0,3113
TKOMY / Tokio Marine Holdings, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,00 1,92 3,83 1,6714 0,0489
MRAAY / Murata Manufacturing Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -12,81 1,84 -21,44 1,5989 -0,4515
7701 / Shimadzu Corporation 0,04 0,00 1,83 -3,78 1,5917 -0,0749
SSDOY / Shiseido Company, Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,00 1,75 -16,90 1,5169 -0,3230
PUK / Prudential plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 0,00 1,68 -11,11 1,4614 -0,1952
DASTY / Dassault Systèmes SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 -14,02 1,57 -2,86 1,3603 -0,0509
ADDDF / adidas AG 0,01 21,76 1,56 11,55 1,3595 0,1309
KRYAY / Kerry Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 1,56 -4,23 1,3581 -0,0705
BAM.A / Brookfield Asset Management Inc 0,03 0,00 1,56 12,84 1,3529 0,1452
VOD / Vodafone Group Public Limited Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,94 0,00 1,43 -0,14 1,2446 -0,0115
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 1,43 21,72 1,43 21,72 1,2422 0,2138
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 -16,10 1,39 -9,80 1,2083 -0,1419
FRCOY / Fast Retailing Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 1,30 -22,93 1,1336 -0,3482
KAOCF / Kao Corporation 0,02 0,00 1,30 -11,98 1,1310 -0,1634
HLBZF / Heidelberg Materials AG 0,02 -14,01 1,29 -22,03 1,1172 -0,3265
SOMLY / SECOM CO., LTD. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 1,01 -3,89 0,8799 -0,0425
GLPEY / Galp Energia, SGPS, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 0,00 1,00 -14,77 0,8678 -0,1579
NJDCY / Nidec Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,95 6,77 0,8222 0,0462
FANUY / Fanuc Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,94 -3,29 0,8186 -0,0336
ITUB / Itaú Unibanco Holding S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 0,00 0,38 -28,76 0,3339 -0,1390
MSCI EAFE MAR22 / DE (000000000) -0,01 -100,67 -0,0066 -1,2245