Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 22.684.989
Nuværende stillinger 19
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

CADTX - Cavalier Adaptive Income Fund Institutional Class Shares har afsløret 19 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 22.684.989 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). CADTX - Cavalier Adaptive Income Fund Institutional Class Sharess største beholdninger er iShares Trust - iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (US:USHY) , KraneShares Trust - Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF (US:IVOL) , Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I (US:FIGXX) , Global X Funds - Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (US:QYLD) , and iShares Trust - iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (US:IEI) . CADTX - Cavalier Adaptive Income Fund Institutional Class Sharess nye stillinger omfatter KraneShares Trust - Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF (US:IVOL) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,12 3,41 0,1500 0,1500
0,13 5,37 0,2400 0,0500
3,15 3,15 0,1400 0,0500
0,11 2,46 0,1100 0,0400
0,07 1,48 0,0700 0,0100
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,08 0,08 0,0000 -0,0100
0,08 0,08 0,0000 -0,0100
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2021-10-26 for rapporteringsperioden 2021-08-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
USHY / iShares Trust - iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF 0,13 22,83 5,37 24,32 0,2400 0,0500
IVOL / KraneShares Trust - Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF 0,12 3,41 0,1500 0,1500
FIGXX / Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I 3,15 50,50 3,15 50,55 0,1400 0,0500
QYLD / Global X Funds - Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF 0,11 54,76 2,46 60,50 0,1100 0,0400
IEI / iShares Trust - iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF 0,02 0,00 2,38 0,38 0,1000 0,0000
GLDI / ETRACS Gold Shares Covered Call ETNs due February 2, 2033 - Corporate Bond/Note 0,20 0,00 1,72 -5,69 0,0800 0,0000
DIV / Global X Funds - Global X SuperDividend U.S. ETF 0,07 7,13 1,48 6,81 0,0700 0,0100
SDIV / Global X Funds - Global X SuperDividend ETF 0,10 12,35 1,42 6,78 0,0600 0,0000
US07386HVV04 / BEAR STEARNS ALT A TRUST BALTA 2005 7 24A1 0,27 -4,66 0,22 -1,33 0,0100 0,0000
US02660TAS24 / CMO 0,21 -0,86 0,20 -0,49 0,0100 0,0000
US02147TAQ94 / CMO 0,62 -2,19 0,19 -21,77 0,0100 0,0000
US12668AJS50 / CMO 0,13 -1,24 0,13 -4,48 0,0100 0,0000
US61915RAS58 / CMO 0,12 -12,44 0,12 -12,06 0,0100 0,0000
US07384M2B77 / BEAR STEARNS ADJUSTABLE RATE M BSARM 2004 8 12A1 0,12 -0,38 0,12 -0,81 0,0100 0,0000
US69338AAA34 / PHH MORTGAGE TRUST SERIES 2008-CIM2 PHHMC 2008-CIM2 1A1 0,08 -44,82 0,08 -45,21 0,0000 -0,0100
US12667GBJ13 / CMO 0,08 -77,49 0,08 -77,55 0,0000 -0,0100
US59020UCD54 / CMO 0,09 -3,97 0,07 -2,78 0,0000 0,0000
US02147TAE64 / CMO 0,12 -2,17 0,04 -22,45 0,0000 0,0000
US79549AYU77 / CMO 0,10 0,00 0,03 -50,88 0,0000 0,0000