Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 25.566.741
Nuværende stillinger 69
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

QCIBX - QCI Balanced Fund Institutional Class Shares har afsløret 69 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 25.566.741 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). QCIBX - QCI Balanced Fund Institutional Class Sharess største beholdninger er Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I (US:FIGXX) , Apple Inc. (US:AAPL) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CDY49) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , and United States Treasury Note/Bond (US:US912828D564) . QCIBX - QCI Balanced Fund Institutional Class Sharess nye stillinger omfatter Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I (US:FIGXX) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CDY49) , Intuitive Surgical, Inc. (US:ISRG) , Tesla, Inc. (US:TSLA) , and .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,27 1,27 0,0500 0,0500
1,23 1,11 0,0400 0,0400
0,01 1,18 0,0500 0,0300
0,00 0,90 0,0400 0,0200
0,01 1,02 0,0400 0,0100
0,00 0,50 0,0200 0,0100
0,00 0,23 0,0100 0,0100
0,00 0,14 0,0100 0,0100
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,98 0,97 0,0400 -0,0200
0,64 0,60 0,0200 -0,0200
0,69 0,68 0,0300 -0,0100
0,01 0,65 0,0300 -0,0100
0,62 0,63 0,0200 -0,0100
0,54 0,54 0,0200 -0,0100
0,36 0,36 0,0100 -0,0100
0,37 0,36 0,0100 -0,0100
0,35 0,36 0,0100 -0,0100
0,37 0,36 0,0100 -0,0100
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2022-08-29 for rapporteringsperioden 2022-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
FIGXX / Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I 1,27 1,27 362,91 0,0500 0,0500
AAPL / Apple Inc. 0,01 37,84 1,18 7,90 0,0500 0,0300
US91282CDY49 / United States Treasury Note/Bond 1,23 1,11 0,0400 0,0400
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 2.122,74 1,02 -27,62 0,0400 0,0100
US912828D564 / United States Treasury Note/Bond 0,98 -60,91 0,97 -61,38 0,0400 -0,0200
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 26,45 0,90 5,28 0,0400 0,0200
US3137EAES48 / Federal Home Loan Mortgage Corp 0,69 -63,61 0,68 -63,81 0,0300 -0,0100
VMBS / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF 0,01 -61,49 0,65 -63,26 0,0300 -0,0100
US3130AFFX04 / FHLB 3.25% 11-16-28 0,62 -42,66 0,63 -44,89 0,0200 -0,0100
BA / The Boeing Company 0,00 -4,24 0,62 -31,64 0,0200 0,0000
US3135G0Q225 / Federal National Mortgage Association 0,64 -63,61 0,60 -64,45 0,0200 -0,0200
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 -16,67 0,55 -34,77 0,0200 0,0000
US912828TY62 / United States Treasury Note Bond 0,54 -62,11 0,54 -62,32 0,0200 -0,0100
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 -26,32 0,50 -26,15 0,0200 0,0100
VZ / Verizon Communications Inc. 0,01 -40,66 0,41 -40,82 0,0200 0,0000
ADBE / Adobe Inc. 0,00 -8,84 0,37 -26,65 0,0100 0,0000
NVDA / NVIDIA Corporation 0,00 37,62 0,36 -23,69 0,0100 0,0000
WMT / Walmart Inc. 0,00 -5,57 0,36 -23,04 0,0100 0,0000
US594918BY93 / Microsoft Corp Bond 0,36 -57,89 0,36 -59,11 0,0100 -0,0100
US6500355X29 / NEW YORK ST URBAN DEV CORP REV NEW YORK STATE URBAN DEVELOPMENT CORP 0,37 -50,67 0,36 -52,33 0,0100 -0,0100
US46625HMN79 / Jpmorgan Chase & Bond 0,35 -58,72 0,36 -59,75 0,0100 -0,0100
US037833BZ29 / Apple Inc 0,37 -58,43 0,36 -59,66 0,0100 -0,0100
US06051GHB86 / Bank of America Corp 0,36 -60,87 0,35 -61,29 0,0100 -0,0100
US92343VDY74 / Verizon Communications Inc 0,35 -57,74 0,35 -59,68 0,0100 -0,0100
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 -13,79 0,35 -35,85 0,0100 0,0000
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,00 0,00 0,35 -8,66 0,0100 0,0000
PXD / Pioneer Natural Resources Company 0,00 -35,82 0,34 -42,76 0,0100 0,0000
DIS / The Walt Disney Company 0,00 -6,94 0,33 -35,92 0,0100 0,0000
SBUX / Starbucks Corporation 0,00 -5,06 0,31 -20,37 0,0100 0,0000
STZ / Constellation Brands, Inc. 0,00 -35,03 0,30 -34,35 0,0100 0,0000
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 -32,04 0,30 -36,23 0,0100 0,0000
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 16,80 0,30 17,72 0,0100 0,0000
MCD / McDonald's Corporation 0,00 -29,15 0,30 -29,48 0,0100 0,0000
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 -21,09 0,30 -34,80 0,0100 0,0000
ZTS / Zoetis Inc. 0,00 -22,99 0,29 -30,00 0,0100 0,0000
NOW / ServiceNow, Inc. 0,00 0,00 0,29 -14,67 0,0100 0,0000
BAC / Bank of America Corporation 0,01 -23,15 0,28 -41,91 0,0100 0,0000
RHHBY / Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -27,96 0,28 -39,16 0,0100 0,0000
WFC / Wells Fargo & Company 0,01 -5,06 0,27 -23,25 0,0100 0,0000
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 -36,91 0,27 -51,16 0,0100 0,0000
US91159HHK95 / Us Bancorp Bond 0,27 -59,40 0,27 -60,21 0,0100 -0,0100
US26441CAS44 / Duke Energy Corp. 0,28 -58,39 0,27 -60,12 0,0100 0,0000
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,00 0,00 0,26 -14,57 0,0100 0,0000
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 -22,85 0,26 -44,03 0,0100 0,0000
MA / Mastercard Incorporated 0,00 0,00 0,25 -11,58 0,0100 0,0000
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 -25,00 0,25 -25,45 0,0100 0,0000
LUV / Southwest Airlines Co. 0,01 -32,12 0,24 -46,61 0,0100 0,0000
ABT / Abbott Laboratories 0,00 -15,38 0,24 -22,15 0,0100 0,0000
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,00 -13,51 0,24 -26,40 0,0100 0,0000
CB / Chubb Limited 0,00 -10,65 0,24 -18,12 0,0100 0,0000
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,00 22,67 0,24 2,62 0,0100 0,0000
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,00 -30,05 0,23 -35,54 0,0100 0,0000
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,00 0,23 0,0100 0,0100
GD / General Dynamics Corporation 0,00 -16,33 0,23 -23,39 0,0100 0,0000
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 -20,00 0,22 -26,76 0,0100 0,0000
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 -36,22 0,21 -33,86 0,0100 0,0000
RF / Regions Financial Corporation 0,01 -28,28 0,21 -39,59 0,0100 0,0000
CVX / Chevron Corporation 0,00 -35,61 0,19 -42,68 0,0100 0,0000
VLKAF / Volkswagen AG 0,01 -4,87 0,18 -29,73 0,0100 0,0000
US03522AAG58 / Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 0,18 -58,62 0,18 -60,22 0,0100 0,0000
US548661DH71 / Lowe's Cos., Inc. 0,18 -59,09 0,18 -60,14 0,0100 0,0000
US655844CK21 / Norfolk Southern Corp 0,20 -55,91 0,18 -59,40 0,0100 0,0000
CRWD / CrowdStrike Holdings, Inc. 0,00 -35,57 0,17 -52,27 0,0100 0,0000
OLED / Universal Display Corporation 0,00 -21,61 0,15 -52,70 0,0100 0,0000
ENB / Enbridge Inc. 0,00 -46,44 0,15 -50,84 0,0100 0,0000
ILMN / Illumina, Inc. 0,00 -0,79 0,14 -47,55 0,0100 0,0000
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 0,14 0,0100 0,0100
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -12,01 0,12 -31,43 0,0000 0,0000
SCX / The L.S. Starrett Company 0,01 0,00 0,04 -7,69 0,0000 0,0000
EXAS / Exact Sciences Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,0000