Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 47.072.547
Nuværende stillinger 69
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

STTGX - Stadion Trilogy Alternative Return Fund Class A Shares har afsløret 69 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 47.072.547 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). STTGX - Stadion Trilogy Alternative Return Fund Class A Sharess største beholdninger er SPDR Series Trust - State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF (US:SPIB) , SPDR Series Trust - State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF (US:SPSB) , iShares Trust - iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (US:HYG) , VanEck ETF Trust - VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF (US:ANGL) , and SPDR Series Trust - State Street SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF (US:SPLB) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
2,24 4,7528 4,2826
1,78 3,7839 2,2156
0,02 1,45 3,0875 0,4113
0,00 0,81 1,7250 0,3489
0,03 1,34 2,8430 0,3362
0,01 1,36 2,8904 0,3340
0,02 0,83 1,7723 0,3291
0,00 0,66 1,4111 0,3108
0,00 0,60 1,2844 0,2573
0,00 0,58 1,2371 0,2458
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,0028 -1,1134
0,00 0,0017 -1,0504
0,65 0,65 1,3812 -1,0336
0,00 0,0000 -0,4703
0,00 0,0000 -0,4703
0,00 0,0000 -0,4703
0,00 0,0002 -0,4701
0,04 0,0759 -0,4664
0,00 0,0053 -0,4650
0,00 0,0064 -0,4639
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2021-06-11 for rapporteringsperioden 2021-05-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
SPIB / SPDR Series Trust - State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF 0,20 -1,71 7,35 -1,77 15,6159 -0,1090
SPSB / SPDR Series Trust - State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF 0,13 -2,83 4,19 -2,87 8,9090 -0,1637
HYG / iShares Trust - iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF 0,04 -2,04 4,17 -2,73 8,8681 -0,1509
S&p 500 Index-spx Us 12/17/21 C3100 / DE (N/A) 2,24 843,46 4,7528 4,2826
ANGL / VanEck ETF Trust - VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF 0,07 -2,11 2,10 -1,69 4,4569 -0,0271
SPLB / SPDR Series Trust - State Street SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF 0,07 0,00 2,02 -1,08 4,2946 -0,0007
S&p 500 Index-spx Us 12/16/22 C2400 / DE (10F992S50) 1,78 125,32 3,7839 2,2156
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 0,02 0,00 1,45 14,15 3,0875 0,4113
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,01 0,00 1,36 11,85 2,8904 0,3340
DGRO / iShares Trust - iShares Core Dividend Growth ETF 0,03 0,00 1,34 12,16 2,8430 0,3362
USHY / iShares Trust - iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF 0,03 -3,26 1,04 -2,80 2,2133 -0,0388
AAPL / Apple Inc. 0,01 0,00 0,92 2,78 1,9642 0,0735
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 0,00 0,84 -2,44 1,7861 -0,0263
FITB / Fifth Third Bancorp 0,02 0,00 0,83 21,43 1,7723 0,3291
GWW / W.W. Grainger, Inc. 0,00 0,00 0,81 24,01 1,7250 0,3489
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 0,00 0,80 7,39 1,6993 0,1348
GRMN / Garmin Ltd. 0,01 0,00 0,75 14,79 1,6008 0,2201
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,01 0,00 0,67 17,93 1,4279 0,2298
TFC / Truist Financial Corporation 0,01 0,00 0,67 8,47 1,4170 0,1247
WM / Waste Management, Inc. 0,00 0,00 0,66 26,77 1,4111 0,3108
US61747C7074 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class 0,65 -43,42 0,65 -43,47 1,3812 -1,0336
ABT / Abbott Laboratories 0,01 -3,52 0,64 -6,03 1,3590 -0,0718
WMT / Walmart Inc. 0,00 -11,97 0,63 -3,84 1,3322 -0,0371
TGT / Target Corporation 0,00 0,00 0,60 23,77 1,2844 0,2573
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 0,00 0,58 23,57 1,2371 0,2458
MCD / McDonald's Corporation 0,00 0,00 0,56 13,54 1,1946 0,1531
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 0,00 0,56 20,82 1,1854 0,2152
SO / The Southern Company 0,01 0,00 0,54 12,63 1,1584 0,1416
SYY / Sysco Corporation 0,01 0,00 0,53 1,73 1,1230 0,0309
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 -3,13 0,52 3,56 1,1141 0,0490
AFL / Aflac Incorporated 0,01 0,00 0,49 18,36 1,0417 0,1711
D / Dominion Energy, Inc. 0,01 0,00 0,47 11,32 1,0052 0,1130
ITW / Illinois Tool Works Inc. 0,00 -28,24 0,47 -17,66 1,0015 -0,2028
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,00 0,00 0,42 19,88 0,8853 0,1547
PFE / Pfizer Inc. 0,01 -27,84 0,40 -16,63 0,8536 -0,1582
MRK / Merck & Co., Inc. 0,01 -20,93 0,40 -17,32 0,8530 -0,1682
GIS / General Mills, Inc. 0,01 -34,31 0,36 -24,95 0,7675 -0,2439
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 -45,26 0,31 -40,35 0,6587 -0,4317
S&P 500 INDEX-SPX US 06/17/22 P3525 / DE (80B998TP9) 0,28 -10,19 0,6009 -0,0603
ES / Eversource Energy 0,00 -42,90 0,26 -41,67 0,5514 -0,3836
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 -42,70 0,26 -33,68 0,5451 -0,2680
S&P 500 INDEX-SPX US 06/17/22 P3750 / DE (N/A) 0,19 -21,52 0,3969 -0,0734
S&P 500 INDEX-SPX US 06/17/22 P3325 / DE (80B998TH7) 0,16 -57,07 0,3486 -0,4551
S&P 500 INDEX-SPX US 06/17/22 P3400 / DE (80B998TK0) 0,12 -56,52 0,2561 -0,3244
SPY / State Street SPDR S&P 500 ETF Trust - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 -64,06 0,1969 -0,3407
K / Kellanova 0,00 -56,67 0,09 -50,87 0,1810 -0,1831
SPY / State Street SPDR S&P 500 ETF Trust - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 -63,64 0,1627 -0,2767
SPY / State Street SPDR S&P 500 ETF Trust - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 -75,95 0,1214 -0,3489
SPY / State Street SPDR S&P 500 ETF Trust - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 -64,08 0,1088 -0,1901
SPY / State Street SPDR S&P 500 ETF Trust - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 -63,73 0,0792 -0,1359
S&p 500 Index-spx Us 12/17/21 P2825 / DE (5Z099MZC8) 0,04 -86,89 0,0759 -0,4664
S&p 500 Index-spx Us 12/17/21 P3050 / DE (40P99Q6S7) 0,03 -85,78 0,0721 -0,3995
S&p 500 Index-spx Us 12/17/21 P3000 / DE (5Z099MYP0) 0,03 -77,37 0,0666 -0,2220
S&p 500 Index-spx Us 12/17/21 P2900 / DE (N/A) 0,03 -89,03 0,0569 -0,4134
S&p 500 Index-spx Us 12/17/21 P3200 / DE (5Z099MYR6) 0,02 -76,92 0,0458 -0,1455
SPY / State Street SPDR S&P 500 ETF Trust - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -64,29 0,0428 -0,0749
S&p 500 Index-spx Us 12/17/21 P3150 / DE (40P99Q806) 0,02 -77,65 0,0422 -0,1364
S&P 500 INDEX-SPX US 06/18/21 P3950 / DE (N/A) 0,02 -91,98 0,0412 -0,4291
S&P 500 INDEX-SPX US 06/18/21 P4000 / DE (9N099WFB3) 0,02 0,0403 0,0403
S&P 500 INDEX-SPXW US 06/11/21 P3975 / DE (N/A) 0,01 -97,05 0,0156 -0,4547
S&P 500 INDEX-SPXW US 06/11/21 P3950 / DE (N/A) 0,01 -97,47 0,0136 -0,4567
S&P 500 INDEX-SPXW US 06/11/21 C4300 / DE (N/A) 0,00 -98,31 0,0100 -0,4602
S&P 500 INDEX-SPX US 06/18/21 C4350 / DE (N/A) 0,00 -98,31 0,0094 -0,4609
S&P 500 INDEX-SPXW US 06/04/21 P4050 / DE (N/A) 0,00 -98,73 0,0064 -0,4639
S&P 500 INDEX-SPXW US 06/04/21 P4025 / DE (N/A) 0,00 -99,16 0,0053 -0,4650
S&p 500 Index-spx Us 06/18/21 P3000 / DE (9N099WER9) 0,00 -99,82 0,0028 -1,1134
S&p 500 Index-spx Us 06/18/21 P2550 / DE (9N099WE99) 0,00 -100,00 0,0017 -1,0504
S&p 500 Index-spx Us 06/18/21 P2150 / DE (9N099WDT6) 0,00 -100,00 0,0004 -0,3963
S&P 500 INDEX-SPXW US 06/04/21 C4400 / DE (N/A) 0,00 -100,00 0,0002 -0,4701
S&P 500 INDEX-SPXW US 05/28/21 P4000 / DE (N/A) 0,00 -100,00 0,0000 -0,4703
S&P 500 INDEX-SPXW US 05/28/21 C4350 / DE (N/A) 0,00 -100,00 0,0000 -0,4703
S&P 500 INDEX-SPXW US 05/28/21 P3975 / DE (N/A) 0,00 -100,00 0,0000 -0,4703