Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 382.317.509
Nuværende stillinger 80
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

St. Clair Advisors, LLC har afsløret 80 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 382.317.509 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). St. Clair Advisors, LLCs største beholdninger er iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , iShares Trust - iShares Select Dividend ETF (US:DVY) , iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (US:IEMG) , and The Progressive Corporation (US:PGR) . St. Clair Advisors, LLCs nye stillinger omfatter Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Treasury ETF (US:VGSH) , .

St. Clair Advisors, LLC - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,20 127,25 33,2838 1,8870
0,05 26,91 7,0377 1,2604
0,01 3,18 0,8326 0,3424
0,01 4,94 1,2908 0,2405
0,02 3,93 1,0277 0,1869
0,14 8,18 2,1396 0,1525
0,01 1,80 0,4701 0,1248
0,02 4,81 1,2569 0,1215
0,05 5,51 1,4412 0,1194
0,02 3,23 0,8457 0,0929
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,20 26,00 6,8002 -0,8790
0,09 18,24 4,7718 -0,8736
0,07 18,62 4,8711 -0,8383
0,01 4,34 1,1359 -0,2217
0,02 3,20 0,8382 -0,1811
0,30 16,88 4,4159 -0,1556
0,02 3,71 0,9710 -0,1413
0,02 3,29 0,8601 -0,1372
0,02 3,34 0,8738 -0,1220
0,05 3,60 0,9404 -0,0791
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-07 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,20 2,74 127,25 13,53 33,2838 1,8870
MSFT / Microsoft Corporation 0,05 -1,55 26,91 30,45 7,0377 1,2604
DVY / iShares Trust - iShares Select Dividend ETF 0,20 -4,11 26,00 -5,17 6,8002 -0,8790
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0,32 -4,44 19,26 6,29 5,0369 -0,0379
PGR / The Progressive Corporation 0,07 -3,10 18,62 -8,63 4,8711 -0,8383
AAPL / Apple Inc. 0,09 -2,00 18,24 -9,48 4,7718 -0,8736
JEPI / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Equity Premium Income ETF 0,30 3,97 16,88 3,44 4,4159 -0,1556
GQRE / FlexShares Trust - FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund 0,14 12,02 8,18 15,31 2,1396 0,1525
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,07 1,10 6,15 11,56 1,6080 0,0645
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,05 -1,55 5,51 16,77 1,4412 0,1194
ETN / Eaton Corporation plc 0,01 0,22 4,94 31,64 1,2908 0,2405
IBM / International Business Machines Corporation 0,02 0,00 4,81 18,55 1,2569 0,1215
IWB / iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF 0,01 -19,06 4,34 -10,40 1,1359 -0,2217
SYK / Stryker Corporation 0,01 -0,71 4,16 5,53 1,0884 -0,0161
GOOGL / Alphabet Inc. 0,02 14,86 3,93 30,92 1,0277 0,1869
OEF / iShares Trust - iShares S&P 100 ETF 0,01 -4,67 3,73 7,13 0,9744 0,0003
PG / The Procter & Gamble Company 0,02 0,00 3,71 -6,50 0,9710 -0,1413
KO / The Coca-Cola Company 0,05 0,00 3,60 -1,21 0,9404 -0,0791
IVE / iShares Trust - iShares S&P 500 Value ETF 0,02 -8,36 3,34 -6,02 0,8738 -0,1220
JNJ / Johnson & Johnson 0,02 0,27 3,29 -7,64 0,8601 -0,1372
VGRSX / Vanguard REIT Index Fund 0,02 -3,06 3,24 2,27 0,8470 -0,0399
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0,02 0,32 3,23 20,32 0,8457 0,0929
PEP / PepsiCo, Inc. 0,02 0,00 3,20 -11,93 0,8382 -0,1811
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 57,74 3,18 81,89 0,8326 0,3424
GOOG / Alphabet Inc. 0,02 -0,28 3,11 13,23 0,8129 0,0440
BX / Blackstone Inc. 0,02 0,25 2,98 7,28 0,7789 0,0014
AMT / American Tower Corporation 0,01 0,20 2,77 1,76 0,7257 -0,0379
DIA / SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust 0,01 0,00 2,59 4,95 0,6764 -0,0138
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,02 5,77 2,43 -4,11 0,6346 -0,0742
ABT / Abbott Laboratories 0,02 0,00 2,06 2,54 0,5393 -0,0240
IWR / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap ETF 0,02 -4,81 2,05 2,91 0,5361 -0,0218
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,03 -1,77 2,03 4,42 0,5310 -0,0136
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 0,00 1,96 4,71 0,5114 -0,0118
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,03 1,55 1,82 14,14 0,4753 0,0295
NVDA / NVIDIA Corporation 0,01 0,00 1,80 45,74 0,4701 0,1248
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 -3,14 1,79 14,42 0,4671 0,0301
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,01 4,85 1,63 9,56 0,4259 0,0097
CRM / Salesforce, Inc. 0,01 0,00 1,44 1,63 0,3762 -0,0203
SBUX / Starbucks Corporation 0,02 0,00 1,42 -6,57 0,3723 -0,0545
DLN / WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund 0,02 0,00 1,29 3,45 0,3376 -0,0117
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,01 0,00 1,22 -4,84 0,3192 -0,0401
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,00 -7,48 1,08 8,80 0,2817 0,0044
NKE / NIKE, Inc. 0,02 -6,53 1,07 4,69 0,2802 -0,0067
IUSG / iShares Trust - iShares Core S&P U.S. Growth ETF 0,01 19,00 1,06 40,82 0,2772 0,0664
NSC / Norfolk Southern Corporation 0,00 0,00 1,05 8,04 0,2743 0,0025
MDT / Medtronic plc 0,01 0,00 0,97 -3,09 0,2545 -0,0265
V / Visa Inc. 0,00 0,00 0,92 1,33 0,2399 -0,0137
PFE / Pfizer Inc. 0,04 0,00 0,87 -4,39 0,2280 -0,0273
NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,86 8,61 0,2245 0,0030
AMGN / Amgen Inc. 0,00 0,00 0,78 -10,44 0,2045 -0,0399
MMM / 3M Company 0,01 0,00 0,77 3,62 0,2022 -0,0067
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,01 0,79 0,73 13,04 0,1905 0,0100
GIS / General Mills, Inc. 0,01 0,00 0,72 -13,40 0,1895 -0,0447
GE / General Electric Company 0,00 0,00 0,72 28,62 0,1883 0,0315
ACN / Accenture plc 0,00 17,86 0,69 12,93 0,1806 0,0093
FDX / FedEx Corporation 0,00 0,00 0,66 -6,64 0,1729 -0,0257
GWW / W.W. Grainger, Inc. 0,00 0,00 0,62 5,41 0,1633 -0,0028
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 0,00 0,61 28,00 0,1593 0,0261
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,01 0,00 0,58 -1,03 0,1513 -0,0125
GD / General Dynamics Corporation 0,00 0,00 0,51 6,92 0,1335 -0,0001
IWP / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap Growth ETF 0,00 0,00 0,51 18,18 0,1327 0,0123
DIS / The Walt Disney Company 0,00 0,00 0,50 25,63 0,1308 0,0193
DHR / Danaher Corporation 0,00 0,00 0,49 -3,72 0,1288 -0,0143
IWN / iShares Trust - iShares Russell 2000 Value ETF 0,00 0,00 0,46 4,28 0,1214 -0,0030
MRK / Merck & Co., Inc. 0,01 0,00 0,46 -11,83 0,1211 -0,0259
GEV / GE Vernova Inc. 0,00 14,37 0,42 98,58 0,1102 0,0507
CVS / CVS Health Corporation 0,01 0,00 0,41 1,72 0,1083 -0,0056
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,01 0,28 0,37 9,41 0,0976 0,0022
ORCL / Oracle Corporation 0,00 0,00 0,37 56,54 0,0972 0,0306
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,00 0,00 0,37 18,33 0,0964 0,0091
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,00 -36,04 0,36 -30,93 0,0954 -0,0523
AWK / American Water Works Company, Inc. 0,00 0,00 0,28 -5,76 0,0728 -0,0099
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,01 0,00 0,28 -24,11 0,0726 -0,0299
VGSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Treasury ETF 0,00 0,28 0,0721 0,0721
BAC / Bank of America Corporation 0,01 0,00 0,26 13,36 0,0688 0,0038
DE / Deere & Company 0,00 0,00 0,25 8,55 0,0665 0,0008
MCD / McDonald's Corporation 0,00 0,00 0,24 -6,30 0,0623 -0,0090
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,00 0,00 0,23 2,20 0,0608 -0,0028
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,00 0,21 -8,70 0,0550 -0,0096
EIX / Edison International 0,00 -20,00 0,21 -29,93 0,0540 -0,0285
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
NDSN / Nordson Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000